Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +28.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -8.4%

Річна: +22.3% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 26,5%
Communication Services 12,8%
Retail 12,6%
Industrials 10,5%
Energy 9,6%
Materials 4,8%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 3,8%
Financials 2,3%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 11,1%

Повний портфель 108 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 227 383 6,77% 111 087 $2 306 406 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 704 016 6,61% 91 063 $2 658 088 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 161 365 6,14% 69 676 $2 361 233 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 002 902 5,79% 53 782 $3 356 901 Вниз ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $12 701 642 3,87% 81 877 $-8 320 653 Вниз ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 385 213 3,47% 12 171 $-1 050 663 Вниз ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $10 738 307 3,27% 159 086 $727 427 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9 933 561 3,02% 17 100 $6 246 392 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9 551 102 2,91% 8 130 $2 885 144 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 274 489 2,82% 25 952 $1 496 741 Вниз ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $7 829 912 2,38% 103 776 $-4 083 042 Вниз ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7 754 202 2,36% 137 657 $30 549 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 679 685 2,34% 13 634 $-2 357 528 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 197 986 2,19% 6 001 $5 314 166 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7 140 663 2,17% 16 550 $6 213 000 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 067 286 2,15% 62 399 $-830 002 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 923 431 2,11% 5 998 $2 749 418 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 685 437 2,04% 15 895 $806 211 Вгору ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $6 319 501 1,92% 64 321 $-3 928 389 Вниз ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 680 166 1,73% 18 765 $1 364 132 Вниз ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $5 644 219 1,72% 644 685 $711 357 Вгору ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 526 831 1,68% 5 190 $3 497 093 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 940 186 1,50% 35 381
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $4 621 304 1,41% 89 874 $1 233 479 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 585 809 1,40% 12 294 $-960 019 Вниз ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 278 473 1,30% 41 868 $1 315 375 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4 247 752 1,29% 41 702 $-447 117 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 125 949 1,26% 57 786 $-3 987 803 Вниз ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $3 923 881 1,19% 24 795 $3 174 060 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 783 339 1,15% 102 920 $252 110 Вгору ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 231 208 0,98% 27 460 $-6 900 Вниз ×3
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $3 113 332 0,95% 106 330 $-3 156 337 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 631 707 0,80% 7 144 $-655 278 Вниз ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 414 569 0,74% 33 461 $-164 936 Вниз ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 079 788 0,63% 4 156 $-180 279 Вниз ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2 013 434 0,61% 66 425 $-1 407 244 Вниз ×2
UTG CUSIP: 756158101 $2 009 655 0,61% 49 353 $138 152 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 920 782 0,58% 100 459 $415 584 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 914 555 0,58% 16 410 $-1 717 139 Вниз ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 802 059 0,55% 7 055 $1 376 473 Вгору ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1 609 953 0,49% 137 134 $-30 020 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 518 945 0,46% 8 890 Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1 512 436 0,46% 57 030 $36 590 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 505 292 0,46% 12 815 $518 707 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 493 620 0,45% 5 014 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 433 586 0,44% 2 260 $160 528
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 405 811 0,43% 8 481 $-493 117 Вниз ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1 352 947 0,41% 31 559 $201 403 Вгору ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 343 990 0,41% 4 972 $-239 202 Вниз ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 309 962 0,40% 4 360 Вгору ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $1 256 920 0,38% 93 800 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 119 759 0,34% 3 175 $75 533
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1 119 423 0,34% 92 362 $57 961 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 114 128 0,34% 490 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 091 264 0,33% 3 200 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $995 261 0,30% 2 231 $-979 676 Вниз ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $970 491 0,30% 5 900 $-2 832
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $969 322 0,30% 8 200 $171 114 Вгору ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $962 720 0,29% 22 000 $168 139 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $772 000 0,24% 800 $399 828 Вниз ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $756 769 0,23% 59 123 $-64 408 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,23% 1 $30 710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723 391 0,22% 1 915 $107 466 Вниз ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $699 923 0,21% 6 130 $-112 624 Вниз ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $665 208 0,20% 6 188 $112 268 Вгору ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $630 723 0,19% 2 914 $80 669 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $567 781 0,17% 1 156 $86 030
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $549 174 0,17% 543 $231 928 Вгору ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $546 574 0,17% 2 382 $117 814
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $531 450 0,16% 15 000 $146 700
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $514 386 0,16% 4 003 $32 865
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $510 976 0,16% 800 $186 388 Вниз ×1
UEC CUSIP: 916896103 $486 096 0,15% 45 600 $-331 329 Вниз ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $475 080 0,14% 2 000 $11 060
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $468 171 0,14% 1 798 $24 016
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $435 665 0,13% 64 639 $53 510 Вгору ×5
XLU XLU $435 264 0,13% 9 600 $-5 280
AMLP ALPS ETF Trust $422 578 0,13% 8 150 $-6 438
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $390 248 0,12% 1 435
FNV Franco-Nevada Corporation $381 834 0,12% 1 832 $-70 632 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $368 389 0,11% 1 100 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $356 396 0,11% 1 416 $48 691 Вгору ×1
V Visa Inc. $353 726 0,11% 1 031 $11 893 Вниз ×1
T AT&T Inc. $338 707 0,10% 16 363 $-125 002 Вгору ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $310 374 0,09% 29 364 $127 903 Вгору ×6
MO Altria Group, Inc. $310 297 0,09% 4 313 $19 435 Вниз ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $292 999 0,09% 1 775 $-45 644 Вниз ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $292 372 0,09% 3 641 $3 131
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $274 730 0,08% 360
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $273 253 0,08% 10 620 $9 679 Вгору ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $270 626 0,08% 4 870 $49 449 Вгору ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $259 488 0,08% 5 700 $17 067
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $245 925 0,07% 5 808 $-48 575 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $238 976 0,07% 4 147 $-5 884 Вгору ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $235 046 0,07% 22 174 $16 495 Вгору ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $227 524 0,07% 717
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $225 378 0,07% 3 800 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $222 108 0,07% 3 532 $14 565 Вгору ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $221 666 0,07% 867 $9 962
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $220 360 0,07% 12 290 $25 195

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SUN $10 738 307 3,27% зростання ×6
IBRX $5 644 219 1,72% зростання ×4
TYG $1 352 947 0,41% зростання ×6
UPS $665 208 0,20% зростання ×6
TEI $435 665 0,13% зростання ×5
NMZ $310 374 0,09% зростання ×6
VGM $235 046 0,07% зростання ×6
NRK $143 676 0,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $4 940 186 35 381 1,50%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 518 945 8 890 0,46%
MRVL $1 493 620 5 014 0,45%
IWM $1 309 962 4 360 0,40%
PSNL $1 256 920 93 800 0,38%
SNDK $1 114 128 490 0,34%
PANW $1 091 264 3 200 0,33%
CRDO $390 248 1 435 0,12%
VRT $368 389 1 100 0,11%
CRWD $274 730 360 0,08%
RCL $227 524 717 0,07%
GPIQ $225 378 3 800 0,07%
AMAT $202 440 280 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AEM Скорочено -22K -$8.3M
AMD Скорочено -1K +$6.2M
LLY Куплено більше +4K +$5.3M
GDX Скорочено -26K -$4.1M
NFLX Скорочено -27K -$4.0M
GDXJ Скорочено -21K -$3.9M
CAT Куплено більше +2K +$3.5M
GOOG Скорочено -760 +$3.4M
CELH Скорочено -70K -$3.2M
GEV Куплено більше +493 +$2.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 62 358 $10 579 633 20,3%
HESM 31 грудня 2025 р. 155 304 $5 365 748 12,1%
BABA 31 березня 2026 р. 21 506 $3 810 395 -12,9%
BIDU 31 березня 2026 р. 18 275 $2 970 053 -21,9%
IE 31 березня 2026 р. 114 600 $2 190 006 Більше не відстежується
MU 30 вересня 2025 р. 17 301 $2 132 292 524,9%
IBIT 31 березня 2026 р. 40 745 $2 064 549
JPM 31 березня 2026 р. 6 195 $1 880 988 12,6%
CAVA 31 березня 2026 р. 27 600 $1 824 084 -34,9%
CRDO 30 вересня 2025 р. 16 075 $1 488 384 51,7%
SLV 30 червня 2026 р. 21 825 $1 487 156 3,7%
HES 30 вересня 2025 р. 10 083 $1 396 945 Більше не відстежується
BIDU 30 червня 2025 р. 15 050 $1 385 052 1,5%
SLB 30 червня 2026 р. 21 400 $1 099 746 7,6%
MMM 30 червня 2025 р. 7 100 $1 042 706 7,5%
HMY 30 вересня 2025 р. 68 368 $955 095 -4,6%
SHLD 31 грудня 2025 р. 12 800 $899 072
LVS 30 червня 2026 р. 15 684 $845 058 -21,4%
USAR 31 березня 2026 р. 37 200 $844 812 -9,2%
LYFT 31 грудня 2025 р. 38 000 $836 380 -18,6%
FANG 30 червня 2026 р. 4 000 $791 160 5,2%
VIK 31 березня 2026 р. 11 000 $766 590 11,1%
CCL 31 грудня 2025 р. 26 000 $751 660 -13,0%
GENI 31 грудня 2025 р. 60 550 $749 609 -43,6%
TSM 31 березня 2026 р. 2 050 $671 109 42,7%
HAL 30 червня 2026 р. 17 050 $664 780 -3,6%
FTAI 31 березня 2026 р. 2 200 $645 678 -26,8%
BMY 30 червня 2025 р. 9 001 $548 950 28,7%
C 31 березня 2026 р. 4 245 $490 977 13,3%
EEM 31 грудня 2025 р. 9 000 $480 600
BKR 30 червня 2026 р. 7 500 $457 875 2,9%
APH 31 березня 2026 р. 3 000 $457 500 -29,9%
SONY 30 вересня 2025 р. 17 550 $456 827 -17,2%
TSM 30 вересня 2025 р. 2 015 $456 377 72,7%
SPOT 30 вересня 2025 р. 572 $438 918 -30,1%
XBI 30 червня 2025 р. 5 205 $422 126 82,0%
NVO 31 березня 2026 р. 6 300 $392 049 2,1%
SHAK 31 березня 2026 р. 4 000 $370 360 -27,0%
ARGT 30 вересня 2025 р. 4 000 $338 920
KGC 30 червня 2026 р. 10 800 $329 616 0,8%
FSCO 31 грудня 2025 р. 47 698 $329 596 -20,0%
SNOW 31 грудня 2025 р. 1 425 $321 409 53,2%
GE 31 березня 2026 р. 1 050 $309 750 9,0%
BTCO 31 грудня 2025 р. 2 600 $296 426
INTC 31 березня 2026 р. 5 331 $289 555 154,9%
ISRG 31 березня 2026 р. 495 $260 276 -12,2%
CRWD 31 березня 2026 р. 560 $254 111 -28,6%
HOOD 31 грудня 2025 р. 1 756 $251 424 -1,0%
GNRC 30 вересня 2025 р. 1 750 $250 618 33,6%
NOW 30 червня 2025 р. 305 $242 823 -32,9%
AXON 30 вересня 2025 р. 293 $242 586 -41,7%
EWY 30 червня 2026 р. 1 900 $233 719
KTOS 31 березня 2026 р. 2 000 $227 700 -38,0%
MUX 30 червня 2026 р. 11 000 $224 620 -0,2%
BAC 31 грудня 2025 р. 4 321 $222 943 -1,7%
MP 31 грудня 2025 р. 3 300 $221 331 -3,9%
IREN 31 березня 2026 р. 4 200 $219 492 20,4%
RCL 31 березня 2026 р. 765 $218 441 4,9%
LNC 30 червня 2025 р. 6 000 $215 460 21,6%
AMX 31 грудня 2025 р. 10 000 $210 000 8,2%
CPNG 30 вересня 2025 р. 7 000 $209 720 -55,2%
MSTR 31 грудня 2025 р. 625 $201 381 8,3%
NZF 30 вересня 2025 р. 11 000 $131 120 -13,3%
NQP 30 червня 2026 р. 10 000 $119 300 Більше не відстежується
EQX 31 грудня 2025 р. 10 000 $112 061 Більше не відстежується
PMX 30 вересня 2025 р. 15 000 $102 900 Більше не відстежується
ARIS 31 грудня 2025 р. 10 000 $98 044 8,8%
ABEV 30 вересня 2025 р. 39 400 $94 954 44,4%
NXE 30 вересня 2025 р. 10 000 $69 400 5,4%
CDE 30 червня 2025 р. 11 000 $65 120 93,8%
BTG 30 вересня 2025 р. 11 000 $39 668 Більше не відстежується
ODV 30 червня 2025 р. 10 000 $14 870 Більше не відстежується