KERR FINANCIAL PLANNING Corp

CIK 2095947 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$89.3M
#8 431 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.3%
Позиції
545
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -36.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
37,72%
Вага топ-25 активів
56,59%
Позиції понад 1%
21
Ефективна кількість позицій
49,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,27% Оцін. купівлі $3 307 296 · продажі $2 623 113

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 80,9% все ще утримуються

Нові позиції
31
Збільшено
144
Зменшено
100
Закриті
9
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
26,8%
Consumer Discretionary
7,3%
Retail
4,6%
Financials
3,9%
Industrials
3,5%
Communication Services
2,6%
Healthcare
1,9%
Energy
1,6%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
44,6%

Повний портфель 545 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 605 736 6,28% 7 613 $565 744 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 574 025 5,12% 10 875 $246 943 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 515 864 5,06% 22 570 $-174 531 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 193 756 4,70% 14 494 $255 416 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 013 762 3,37% 5 188 $1 429 390 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 846 545 3,19% 11 944 $-287 110 Вниз ×1
ARKK $2 790 634 3,12% 34 529 $167 376 Вниз ×1
IVV $2 378 198 2,66% 3 176 $63 289 Вниз ×1
JEPI $1 991 641 2,23% 35 263 $-163 287 Вниз ×1
IYY $1 780 690 1,99% 9 769 $89 241 Вниз ×1
GRNY $1 684 151 1,89% 60 910 $130 223 Вгору ×3
SMH SMH $1 550 009 1,74% 2 364 $404 090 Вгору ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 520 850 1,70% 5 106 $791 114 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 345 052 1,51% 1 861 $637 260
IWY $1 328 387 1,49% 4 571 $48 452 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 253 503 1,40% 10 744 $-272 179 Вниз ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1 156 150 1,29% 25 052 $-26 524 Вниз ×1
ITOT $955 601 1,07% 5 818 $40 042 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $911 247 1,02% 2 550 $9 930 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $906 096 1,01% 3 548 $421 250 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $892 382 1,00% 774 $540 946 Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $859 833 0,96% 2 425 $378 726
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $849 426 0,95% 1 114 $341 879
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $834 888 0,93% 2 239 $-121 910 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $810 204 0,91% 2 476 $31 241 Вниз ×1
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $776 529 0,87% 5 850 $115 416 Вниз ×2
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $745 747 0,83% 5 224 $90 960
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $706 519 0,79% 8 716 $297 493 Вгору ×1
VOO $688 871 0,77% 1 003 $59 683 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $671 365 0,75% 2 006 $65 925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $664 308 0,74% 1 180 $-118 540 Вгору ×3
USMV $644 898 0,72% 6 686 $-1 081 Вниз ×1
AGG $631 499 0,71% 6 381 $-105 676 Вниз ×1
MTUM $592 728 0,66% 1 729 $118 426 Вгору ×1
IVE $567 220 0,64% 2 499 $14 911 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $566 401 0,63% 3 315 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $563 879 0,63% 1 596 $12 554 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $541 181 0,61% 579 $-5 726 Вгору ×2
XLE XLE $528 656 0,59% 9 954 $-23 845 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $507 469 0,57% 3 712 $-70 120 Вниз ×1
OUSA $491 084 0,55% 8 420 $9 890 Вгору ×2
IWF $485 092 0,54% 3 907 $18 781 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $464 937 0,52% 1 078 $244 285 Вгору ×1
SPY SPY $444 074 0,50% 595 $18 491 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $436 523 0,49% 3 127 $221 106 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $431 493 0,48% 3 681 $1 527 Вгору ×3
ARTY $423 207 0,47% 5 557 $84 961 Вниз ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $421 527 0,47% 2 225 $137 975 Вгору ×1
BRKB $420 328 0,47% 840 $23 667 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 922908536) $417 119 0,47% 1 914 $23 909 Вниз ×1
QUAL $415 635 0,47% 1 895 $25 517 Вниз ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $404 714 0,45% 4 366 $-2 249
SCHG $403 860 0,45% 11 935 $14 150 Вгору ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $389 607 0,44% 4 149 $-21 554 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382 981 0,43% 1 014 $81 674 Вгору ×1
CGDV $370 389 0,41% 7 516 $26 531
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $367 654 0,41% 5 982 $10 494 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367 252 0,41% 769 $67 579 Вгору ×1
COWZ $362 156 0,41% 5 823 $1 225 Вгору ×2
JQUA $360 099 0,40% 4 982 $-175 822 Вниз ×1
SOXX SOXX $316 822 0,35% 495 $74 960 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 72201R203) $312 954 0,35% 3 394 $-102 361 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $307 249 0,34% 3 718 $4 486 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $306 528 0,34% 2 092 $-41 342 Вгору ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $303 487 0,34% 2 169 $25 315 Вгору ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $297 262 0,33% 1 295 $14 474 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $279 648 0,31% 773 $18 573 Вгору ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $272 489 0,31% 284 $-25 035
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $271 655 0,30% 85 $30 596 Вгору ×1
MGK $269 996 0,30% 3 072 $2 994 Вниз ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $266 913 0,30% 4 700 $9 194 Вниз ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $250 278 0,28% 1 712 $-86 693 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46434V204) $247 700 0,28% 5 923 $4 976
ET Energy Transfer LP Common Units $229 223 0,26% 11 989 $-717 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $228 332 0,26% 908 $49 980 Вгору ×2
IEFA $224 163 0,25% 2 321 $-3 992 Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $219 794 0,25% 3 350 $38 057
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $213 678 0,24% 760 $38 077 Вгору ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $210 790 0,24% 3 940 $-965
XLK XLK $209 572 0,23% 1 100 $36 762
VYM $206 980 0,23% 1 310 $186 119 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $204 462 0,23% 193 $48 300 Вгору ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $198 725 0,22% 4 950 $12 797 Вниз ×2
IWD $190 934 0,21% 788 $12 402 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $190 852 0,21% 1 152 $-34 386 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $187 417 0,21% 1 459 $26 021
EFG $184 340 0,21% 1 482 $10 904 Вгору ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $181 249 0,20% 3 872 $-729
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $181 243 0,20% 419 $76 908 Вниз ×3
FDL $174 408 0,20% 3 585 $-5 351 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $170 686 0,19% 143 $46 805 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167 483 0,19% 660 $18 624 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $165 517 0,19% 896 $31 898 Вгору ×2
BCTK Baron Technology ETF $159 711 0,18% 4 917 $28 967
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $158 134 0,18% 1 347 $41 695
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $156 372 0,18% 575 Вгору ×1
IAU $151 247 0,17% 2 003 $-21 842
GE GE Aerospace Common Stock $150 101 0,17% 402 $35 569
HYGV $149 768 0,17% 3 720 $-910
XCEM $146 055 0,16% 2 762 $116 876 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
NVDA $4 515 864 5,06% зростання ×3
GRNY $1 684 151 1,89% зростання ×3
SMH $1 550 009 1,74% зростання ×3
META $664 308 0,74% зростання ×3
GOOG $563 879 0,63% зростання ×3
AFL $431 493 0,48% зростання ×3
BRKB $420 328 0,47% зростання ×3
SCHG $403 860 0,45% зростання ×3
ORCL $306 528 0,34% зростання ×3
C $303 487 0,34% зростання ×3
IBM $213 678 0,24% зростання ×3
IWD $190 934 0,21% зростання ×3
EFG $184 340 0,21% зростання ×3
WMT $128 557 0,14% зростання ×3
FDRR $121 268 0,14% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $566 401 3 315 0,63%
CRDO $156 372 575 0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 26922A332) $97 166 1 736 0,11%
SPHY $90 567 3 864 0,10%
SO $47 855 500 0,05%
SNDK $34 106 15 0,04%
AVUV $30 430 244 0,03%
DVN $28 924 700 0,03%
FTNT $23 043 150 0,03%
IDYA $18 635 500 0,02%
GPN $14 512 200 0,02%
DEC $13 860 1 000 0,02%
POWR $11 216 402 0,01%
ORA $10 890 100 0,01%
NOBL $9 772 174 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMD Куплено більше +263 +$1.4M
MRVL Куплено більше +302 +$791K
AMAT Тільки зміна ціни +0 +$637K
QQQ Скорочено -79 +$566K
MU Куплено більше +66 +$541K
GLW Куплено більше +424 +$421K
SMH Куплено більше +15 +$404K
ARM Тільки зміна ціни +0 +$379K
CRWD Тільки зміна ціни +0 +$342K
RDVY Куплено більше +3K +$297K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
QQQ 31 грудня 2025 р. 7 043 $4 300 454
BLKXXXX 31 грудня 2025 р. 283 $295 651 Більше не відстежується
PDI 31 грудня 2025 р. 7 237 $129 260 -14,7%
BRRR 30 червня 2026 р. 1 250 $122 281
TER 31 березня 2026 р. 300 $81 913 27,6%
DG 31 грудня 2025 р. 480 $50 794 -8,2%
VBR 31 березня 2026 р. 211 $43 221 Більше не відстежується
ETJ 31 грудня 2025 р. 4 832 $42 158 -5,1%
APH 31 грудня 2025 р. 300 $40 157 13,7%
UBFO 31 березня 2026 р. 3 472 $39 169 Більше не відстежується
DIAX 31 грудня 2025 р. 2 419 $35 777 Більше не відстежується
ETY 31 березня 2026 р. 2 117 $31 342 4,8%
FTI 30 червня 2026 р. 353 $26 407 17,9%
PKST 30 червня 2026 р. 1 198 $25 130 Більше не відстежується
UHS 31 березня 2026 р. 100 $21 642 -2,5%
METCXXXX 31 грудня 2025 р. 1 000 $21 170 Більше не відстежується
SDHY 31 грудня 2025 р. 1 204 $19 649 0,3%
A 31 березня 2026 р. 150 $19 598 36,7%
BIIB 31 березня 2026 р. 100 $18 511 20,0%
NSRGY 31 грудня 2025 р. 172 $17 258 Більше не відстежується
SYM 30 червня 2026 р. 300 $16 977 -8,0%
FTIXXXX 31 грудня 2025 р. 368 $16 077 Більше не відстежується
SOXQ 30 червня 2026 р. 199 $15 612
RBAXXXX 31 грудня 2025 р. 147 $14 733 Більше не відстежується
AR 31 грудня 2025 р. 652 $11 838 10,0%
PNC 31 березня 2026 р. 47 $11 323 17,6%
CI 31 грудня 2025 р. 40 $11 063 1,1%
E 30 червня 2026 р. 201 $10 997 22,4%
MGA 31 березня 2026 р. 200 $10 491 25,5%
BNTX 31 грудня 2025 р. 100 $10 350 13,9%
COHR 31 березня 2026 р. 50 $10 247 17,7%
EMO 31 грудня 2025 р. 222 $9 737 21,7%
U 31 березня 2026 р. 400 $9 238 113,1%
EBKDY 31 грудня 2025 р. 165 $8 592 Більше не відстежується
BCFN 30 червня 2026 р. 387 $8 389
RNP 31 грудня 2025 р. 400 $8 230 3,2%
IXN 31 грудня 2025 р. 75 $7 889 Більше не відстежується
PEGA 31 березня 2026 р. 200 $7 710 -21,1%
PDBC 31 грудня 2025 р. 550 $7 530
PH 31 грудня 2025 р. 8 $6 670 16,0%
MUFG 31 грудня 2025 р. 404 $6 325 36,2%
JMEE 31 грудня 2025 р. 100 $6 262 Більше не відстежується
ASML 31 грудня 2025 р. 6 $6 132 63,9%
ING 31 грудня 2025 р. 228 $5 841 24,4%
CCJ 31 грудня 2025 р. 69 $5 837 4,1%
SAFRY 31 грудня 2025 р. 63 $5 593 Більше не відстежується
ALC 31 грудня 2025 р. 72 $5 556 -5,3%
BBUC 31 грудня 2025 р. 124 $5 408 -19,2%
GSK 31 грудня 2025 р. 105 $5 024 6,9%
MURGY 31 грудня 2025 р. 390 $4 887 Більше не відстежується
SERV 31 березня 2026 р. 500 $4 613 -44,0%
ESTC 31 березня 2026 р. 78 $4 516 76,0%
SBGSY 31 грудня 2025 р. 78 $4 203 Більше не відстежується
SAP 31 грудня 2025 р. 17 $4 087 -11,0%
MGDDY 31 грудня 2025 р. 247 $4 027 Більше не відстежується
MAGA 30 червня 2026 р. 46 $3 790 Більше не відстежується
KBWB 31 грудня 2025 р. 48 $3 669
HSBC 31 грудня 2025 р. 50 $3 609 30,9%
CCEP 31 грудня 2025 р. 39 $3 544 18,3%
DQJCY 31 грудня 2025 р. 302 $3 512 Більше не відстежується
ISNPY 31 грудня 2025 р. 86 $3 439 Більше не відстежується
UUUU 31 грудня 2025 р. 221 $3 419 Більше не відстежується
ESLOY 31 грудня 2025 р. 17 $3 116 Більше не відстежується
SIEGY 31 грудня 2025 р. 24 $3 113 Більше не відстежується
CNC 31 грудня 2025 р. 79 $3 002 55,4%
RIVN 31 грудня 2025 р. 198 $2 980 -20,3%
ADSK 31 грудня 2025 р. 10 $2 961 -14,4%
BLSH 30 червня 2026 р. 75 $2 956 22,1%
ETN 31 грудня 2025 р. 8 $2 782 30,8%
BAX 31 грудня 2025 р. 149 $2 724 39,3%
XYL 31 грудня 2025 р. 19 $2 708 -15,1%
OTSKY 31 грудня 2025 р. 100 $2 707 Більше не відстежується
EMN 31 грудня 2025 р. 45 $2 677 17,4%
BXXXXX 31 грудня 2025 р. 19 $2 663 Більше не відстежується
RCRUY 31 грудня 2025 р. 258 $2 650 Більше не відстежується
HLN 31 грудня 2025 р. 263 $2 550 -2,5%
IBDRY 31 грудня 2025 р. 30 $2 530 Більше не відстежується
LVMUY 31 грудня 2025 р. 16 $2 319 Більше не відстежується
TTE 31 грудня 2025 р. 35 $2 297 40,4%
IFNNY 31 грудня 2025 р. 57 $2 277 Більше не відстежується
DHR 31 грудня 2025 р. 10 $2 232 -6,3%
RPM 31 грудня 2025 р. 21 $2 221 5,8%
CFRUY 31 грудня 2025 р. 104 $2 213 Більше не відстежується
RELX 31 грудня 2025 р. 54 $2 202 -12,5%
EXPGY 31 грудня 2025 р. 49 $2 127 Більше не відстежується
MELI 31 грудня 2025 р. 1 $2 068 -4,8%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 34 $2 018 Більше не відстежується
HON 31 грудня 2025 р. 10 $1 978 13,4%
SVNLY 31 грудня 2025 р. 293 $1 950 Більше не відстежується
NGG 31 грудня 2025 р. 23 $1 793 5,2%
CITR 31 грудня 2025 р. 216 $1 760 Більше не відстежується
OSK 31 грудня 2025 р. 14 $1 725 20,2%
HEINY 31 грудня 2025 р. 41 $1 654 Більше не відстежується
STZ 31 березня 2026 р. 10 $1 651 -11,8%
DASTY 31 грудня 2025 р. 60 $1 639 Більше не відстежується
ELS 31 грудня 2025 р. 24 $1 491 9,2%
SYK 31 грудня 2025 р. 4 $1 443 -3,3%
VWDRY 31 грудня 2025 р. 179 $1 438 Більше не відстежується
SHW 31 грудня 2025 р. 4 $1 329 6,0%
AAL 31 грудня 2025 р. 100 $1 269 -11,1%
MKTAY 31 грудня 2025 р. 40 $1 123 Більше не відстежується
NVS 31 березня 2026 р. 7 $1 081 4,1%
WDAY 31 грудня 2025 р. 4 $918 -8,1%
FMC 31 грудня 2025 р. 68 $912 -21,3%
AMC 31 березня 2026 р. 600 $846 164,8%
SMCAY 31 грудня 2025 р. 44 $779 Більше не відстежується
UPS 31 грудня 2025 р. 7 $665 3,0%
INTU 31 грудня 2025 р. 1 $655 -45,4%
RKLB 31 грудня 2025 р. 15 $651 5,3%
SFGYY 31 грудня 2025 р. 89 $430 Більше не відстежується
MRP 31 грудня 2025 р. 12 $365 2,0%
PTON 31 грудня 2025 р. 50 $365 -10,3%
VSEC 31 грудня 2025 р. 2 $342 28,9%
IRDM 31 березня 2026 р. 13 $247 74,0%
CGEH 31 грудня 2025 р. 75 $237 Більше не відстежується
SPLV 31 березня 2026 р. 3 $224 Більше не відстежується
SDZNY 31 грудня 2025 р. 3 $208 Більше не відстежується
ACM 31 грудня 2025 р. 1 $133 -32,0%
MSTR 31 березня 2026 р. 1 $110 -10,2%
PATH 31 березня 2026 р. 8 $97 40,9%
NGD 31 березня 2026 р. 9 $86 Більше не відстежується
SOLS 31 грудня 2025 р. 2 $85 15,7%
QVCGA 31 грудня 2025 р. 9 $60 Більше не відстежується
BLQC 31 грудня 2025 р. 100 $3 Більше не відстежується
HCANF 31 грудня 2025 р. 1 $0 Більше не відстежується