L. Roy Papp & Associates, LLP
CIK 809339 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $951.4M
- Позиції
- 193
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 538 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,74%
- Вага топ-25 активів
- 67,89%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 40,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,53% Оцін. купівлі $31 267 786 · продажі $23 029 388
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
21,5%
Healthcare
11,3%
Industrials
10,0%
Financial Services
9,9%
Communication Services
9,3%
Retail
9,0%
Energy
5,0%
Logistics & Transportation
2,7%
Materials
2,1%
Financials
1,6%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Real Estate
0,9%
Communications
0,3%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
12,8%
Повний портфель 193 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $65 407 370 | 6,88% | 226 042 | $7 765 578 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $52 922 748 | 5,56% | 149 783 | $8 114 733 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $44 982 445 | 4,73% | 120 590 | $1 590 839 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $35 419 626 | 3,72% | 103 237 | $4 842 483 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $35 111 199 | 3,69% | 36 515 | $473 334 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $33 719 647 | 3,54% | 94 355 | $5 499 083 | Вниз ×5 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $33 265 870 | 3,50% | 111 672 | $21 101 204 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $30 604 086 | 3,22% | 332 328 | $-122 683 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $30 132 815 | 3,17% | 118 647 | $1 483 665 | Вгору ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $26 025 498 | 2,74% | 159 685 | $2 999 117 | Вниз ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $25 824 399 | 2,71% | 51 509 | $853 932 | Вгору ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $23 223 884 | 2,44% | 179 017 | $-2 793 059 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22 258 851 | 2,34% | 23 794 | $-1 496 138 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $22 011 222 | 2,31% | 62 411 | $1 569 689 | Вгору ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $21 588 510 | 2,27% | 68 570 | $50 332 | Вгору ×5 | ||
| XBI XBI | $21 234 201 | 2,23% | 134 181 | $4 169 554 | Вгору ×1 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $15 932 140 | 1,67% | 133 614 | $2 418 025 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $15 496 267 | 1,63% | 72 831 | $1 971 033 | Вгору ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $14 937 961 | 1,57% | 37 611 | $3 233 908 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $13 433 423 | 1,41% | 107 951 | $-8 665 800 | Вниз ×3 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $13 264 387 | 1,39% | 10 383 | $84 847 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 158 994 | 1,38% | 40 201 | $4 099 160 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $12 999 216 | 1,37% | 25 310 | $362 314 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $11 464 793 | 1,21% | 83 856 | $-3 822 082 | Вниз ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $11 464 085 | 1,20% | 47 384 | $1 449 828 | Вгору ×5 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $11 342 038 | 1,19% | 22 910 | $3 311 640 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $11 281 617 | 1,19% | 467 341 | $-185 480 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $10 509 551 | 1,10% | 55 162 | $2 088 680 | Вниз ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $10 017 935 | 1,05% | 35 957 | $639 551 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 837 520 | 1,03% | 67 086 | $268 486 | Вгору ×2 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $8 529 420 | 0,90% | 14 767 | $2 555 448 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7 793 516 | 0,82% | 54 443 | $681 881 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 727 788 | 0,81% | 38 622 | $1 001 864 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $7 456 342 | 0,78% | 77 300 | $131 762 | Вниз ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 856 236 | 0,72% | 13 212 | $2 834 135 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 709 571 | 0,71% | 49 554 | $-872 179 | Вгору ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $6 533 705 | 0,69% | 272 920 | $-133 731 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $6 419 991 | 0,67% | 9 968 | $740 585 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 116 104 | 0,64% | 36 897 | $-1 573 406 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5 858 055 | 0,62% | 111 774 | $594 980 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 736 617 | 0,60% | 5 387 | $2 111 427 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $5 682 930 | 0,60% | 11 357 | $147 211 | Вниз ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $5 631 842 | 0,59% | 20 040 | $1 787 559 | Вгору ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $4 530 301 | 0,48% | 27 178 | $115 506 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4 227 811 | 0,44% | 18 969 | $1 168 846 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $4 182 244 | 0,44% | 34 992 | $1 130 416 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 078 708 | 0,43% | 15 089 | $1 251 140 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $4 027 613 | 0,42% | 139 075 | $539 015 | Вгору ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $3 893 673 | 0,41% | 76 078 | $-1 193 680 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $3 855 772 | 0,41% | 16 295 | $254 521 | Вниз ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $3 427 272 | 0,36% | 14 896 | $89 748 | Вниз ×4 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $3 231 529 | 0,34% | 16 582 | $-824 601 | Вниз ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $3 126 021 | 0,33% | 27 496 | $-1 902 349 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 083 492 | 0,32% | 16 252 | $131 350 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 061 478 | 0,32% | 12 845 | $395 830 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $3 004 512 | 0,32% | 34 879 | $428 450 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 837 881 | 0,30% | 7 669 | $360 049 | Вниз ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $2 740 422 | 0,29% | 12 075 | $221 492 | Вниз ×2 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $2 730 623 | 0,29% | 38 650 | $1 019 578 | Вгору ×6 | ||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $2 616 521 | 0,28% | 52 795 | $673 592 | Вниз ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2 478 519 | 0,26% | 27 177 | $666 054 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 442 115 | 0,26% | 30 049 | $157 976 | Вгору ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 334 950 | 0,25% | 6 448 | $63 054 | Вниз ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2 315 552 | 0,24% | 6 725 | $159 853 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 273 886 | 0,24% | 61 858 | $-66 806 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 215 348 | 0,23% | 1 847 | $820 056 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 150 368 | 0,23% | 9 602 | $199 433 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2 142 630 | 0,23% | 1 575 | $1 396 515 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 088 307 | 0,22% | 14 956 | $1 428 298 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $2 003 244 | 0,21% | 23 968 | $294 157 | Вгору ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 985 783 | 0,21% | 7 608 | $-1 333 291 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 984 487 | 0,21% | 16 895 | $-412 657 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 907 683 | 0,20% | 7 581 | $252 149 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 879 890 | 0,20% | 16 598 | $-251 264 | Вниз ×1 | ||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $1 876 311 | 0,20% | 101 918 | $-202 283 | Вгору ×6 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1 870 180 | 0,20% | 11 027 | $442 962 | Вниз ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 807 588 | 0,19% | 18 658 | $-109 205 | Вниз ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 742 831 | 0,18% | 34 697 | $9 715 | |||
| SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 706 736 | 0,18% | 7 809 | $-78 151 | Вниз ×2 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $1 697 642 | 0,18% | 33 670 | $-188 915 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $1 666 221 | 0,18% | 31 373 | $-190 141 | Вгору ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 616 377 | 0,17% | 4 779 | $170 932 | |||
| SPY SPY | $1 592 604 | 0,17% | 2 133 | $191 719 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 574 144 | 0,17% | 7 678 | $-292 225 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 523 080 | 0,16% | 16 613 | $104 597 | Вниз ×1 | ||
| DT Dynatrace, Inc. Common Stock | $1 407 140 | 0,15% | 32 046 | $135 952 | Вниз ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $1 291 737 | 0,14% | 6 378 | $111 232 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 270 507 | 0,13% | 4 518 | $23 895 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 238 601 | 0,13% | 38 743 | $38 428 | Вгору ×6 | ||
| PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock | $1 210 039 | 0,13% | 40 375 | $-665 708 | Вниз ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 149 969 | 0,12% | 2 578 | $25 948 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 086 683 | 0,11% | 8 457 | $25 034 | Вниз ×1 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1 034 130 | 0,11% | 26 154 | $64 819 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 017 432 | 0,11% | 2 419 | $107 388 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $1 015 930 | 0,11% | 19 000 | $-278 730 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $963 860 | 0,10% | 1 711 | $-15 104 | |||
| STIP | $960 304 | 0,10% | 9 400 | ||||
| VO | $952 318 | 0,10% | 11 820 | $115 142 | Вгору ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $947 192 | 0,10% | 23 074 | $-358 941 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $907 365 | 0,10% | 1 255 | $427 150 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| HD | $22 011 222 | 2,31% | зростання ×6 |
| SYK | $21 588 510 | 2,27% | зростання ×5 |
| RSP | $15 496 267 | 1,63% | зростання ×3 |
| JPM | $13 158 994 | 1,38% | зростання ×3 |
| AME | $11 464 085 | 1,20% | зростання ×5 |
| LIN | $6 856 236 | 0,72% | зростання ×3 |
| RTX | $3 083 492 | 0,32% | зростання ×4 |
| AMZN | $3 061 478 | 0,32% | зростання ×4 |
| TECH | $2 730 623 | 0,29% | зростання ×6 |
| KO | $2 442 115 | 0,26% | зростання ×6 |
| PR | $1 876 311 | 0,20% | зростання ×6 |
| XLE | $1 666 221 | 0,18% | зростання ×4 |
| KMI | $1 238 601 | 0,13% | зростання ×6 |
| VO | $952 318 | 0,10% | зростання ×5 |
| FSLR | $750 825 | 0,08% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STIP | $960 304 | 9 400 | 0,10% |
| AGYS | $569 003 | 5 445 | 0,06% |
| WDFC | $543 318 | 2 230 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $369 771 | 1 652 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $364 340 | 1 648 | 0,04% |
| AMD | $353 775 | 609 | 0,04% |
| XNTK | $249 015 | 637 | 0,03% |
| MELI | $246 122 | 145 | 0,03% |
| TSM | $245 949 | 515 | 0,03% |
| AVGO | $229 295 | 607 | 0,02% |
| PANW | $208 364 | 611 | 0,02% |
| KMB | $207 685 | 1 892 | 0,02% |
| SOXQ | $207 385 | 1 850 | 0,02% |
| ETN | $207 095 | 486 | 0,02% |
| HCI | $206 795 | 1 180 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MRVL | Скорочено | -11K | +$21.1M |
| ACN | Скорочено | -3K | -$8.7M |
| GOOG | Скорочено | -6K | +$8.1M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$7.8M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$5.5M |
| V | Куплено більше | +2K | +$4.8M |
| XBI | Куплено більше | +582 | +$4.2M |
| JPM | Куплено більше | +9K | +$4.1M |
| XOM | Скорочено | -6K | -$3.8M |
| ROK | Куплено більше | +534 | +$3.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 8 870 | $3 115 322 | Більше не відстежується |
| INFA | 31 грудня 2025 р. | 52 503 | $1 304 175 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 березня 2026 р. | 9 400 | $962 466 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 303 | $746 578 | -1,9% |
| FHN | 31 березня 2026 р. | 23 341 | $557 850 | 9,1% |
| POOL | 30 червня 2026 р. | 2 637 | $533 545 | -11,1% |
| DGRO | 30 вересня 2025 р. | 6 233 | $398 539 | Більше не відстежується |
| BDX | 30 червня 2026 р. | 2 453 | $385 686 | 24,8% |
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 2 488 | $369 941 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 2 880 | $285 668 | 5,0% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 221 | $262 545 | 6,6% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 4 442 | $247 864 | 5,1% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 921 | $238 858 | 7,5% |
| DECK | 31 березня 2025 р. | 1 140 | $231 523 | -19,6% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 1 046 | $231 125 | Більше не відстежується |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 3 221 | $230 914 | 19,9% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 952 | $230 727 | 19,3% |
| ZBRA | 31 грудня 2025 р. | 752 | $223 465 | 48,2% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 585 | $218 937 | 32,1% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 220 | $213 453 | 11,4% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 739 | $208 443 | 11,3% |
| ICLR | 30 червня 2026 р. | 1 864 | $206 271 | -0,6% |
| BBSI | 31 березня 2026 р. | 5 630 | $203 863 | 13,0% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $202 980 | 39,8% |
| AMD | 30 вересня 2025 р. | 1 429 | $202 776 | 191,0% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 100 | $201 426 | 12,0% |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 490 | $201 419 | 55,6% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 601 | $200 933 | -23,4% |
| OMC | 30 червня 2025 р. | 2 415 | $200 228 | 20,0% |