Розбивка за секторами

04
Technology 7,4%
Industrials 4,1%
Financials 3,9%
Consumer Discretionary 2,5%
Retail 1,7%
Materials 1,7%
Communication Services 1,3%
Utilities 1,0%
Healthcare 0,6%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 75,4%

Повний портфель 145 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $108 163 289 17,57% 3 010 389 $8 770 739 Вгору ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $79 720 727 12,95% 2 719 916 $2 531 326 Вгору ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $45 156 656 7,34% 501 128 $2 012 682 Вгору ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $44 901 137 7,30% 496 474 $465 804 Вгору ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $44 074 458 7,16% 260 734 $2 240 130 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $31 821 894 5,17% 422 097 $110 299 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $20 489 336 3,33% 54 749 $584 511 Вгору ×3
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $17 155 233 2,79% 339 439 $204 400 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 230 720 2,31% 437 464 $364 694 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 569 402 2,04% 55 037 $1 724 397 Вгору ×6
SMH SMH $11 976 883 1,95% 19 666 $-402 689 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 471 834 1,70% 31 445 $1 216 836 Вниз ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $7 954 963 1,29% 52 480 $121 061 Вгору ×4
MUB iShares Trust $7 161 566 1,16% 70 836 $-591 624 Вниз ×2
SPY SPY $6 573 101 1,07% 8 619 $186 808 Вгору ×1
IJR iShares Trust $5 315 613 0,86% 39 074 $-506 061 Вниз ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 209 603 0,85% 7 433 $154 443 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 110 156 0,83% 9 963 $1 514 940 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 039 664 0,82% 6 216 $-1 939 183 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 769 863 0,78% 9 579 $-73 412 Вниз ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 439 230 0,56% 17 632 $415 359 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 400 090 0,55% 13 647 $190 877 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 371 530 0,55% 30 162 $-286 266 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 368 559 0,55% 32 415 $-340 873 Вниз ×4
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $3 072 997 0,50% 9 373 $44 519 Вниз ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 037 177 0,49% 9 395 $-227 783 Вниз ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $2 956 474 0,48% 20 640 $113 520
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 953 851 0,48% 8 585 $-83 035 Вгору ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 925 057 0,48% 6 163 $-379 977 Вниз ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 784 658 0,45% 10 791 $321 455 Вниз ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2 784 160 0,45% 17 797 $-347 819 Вниз ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2 781 324 0,45% 17 452 $-595 213 Вниз ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 678 950 0,44% 10 119 $664 260 Вгору ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $2 599 312 0,42% 52 480 $-47 156 Вниз ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 541 488 0,41% 33 555 $-516 983 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 450 188 0,40% 6 977 $-104 955 Вгору ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 375 823 0,39% 1 907 $-478 389 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 341 033 0,38% 12 516 $680 702 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 293 815 0,37% 2 154 $-21 200 Вгору ×3
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $2 285 256 0,37% 99 880 $-217 770 Вниз ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 285 112 0,37% 20 721 $2 694
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2 211 700 0,36% 8 193
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 209 370 0,36% 11 989 $-528 612 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 103 056 0,34% 3 438 $223 812 Вгору ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 058 222 0,33% 8 805 $48 349 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 047 075 0,33% 7 455 $-150 050 Вниз ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1 911 106 0,31% 31 381 $-175 754 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 900 898 0,31% 5 746 $89 831 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 860 481 0,30% 5 325 $77 619 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 770 980 0,29% 6 883 $-94 654 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 718 419 0,28% 7 441 $-402 640 Вниз ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 607 146 0,26% 31 844 $-26 705 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 605 870 0,26% 4 526 $-291 036 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 538 746 0,25% 2 122 $396 476 Вгору ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $1 524 949 0,25% 6 958 $-47 811 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 414 544 0,23% 5 407 $60 150 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 171 952 0,19% 2 569 $-54 448 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 137 860 0,18% 3 339 $6 380 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 067 379 0,17% 15 216 $-82 450 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 054 148 0,17% 4 518 $-14 844
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 030 225 0,17% 6 117 $53 760 Вниз ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $982 720 0,16% 6 026 $-17 286 Вгору ×2
IOO iShares Trust $893 294 0,15% 6 203 $45 964
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $867 339 0,14% 10 192 $-15 798
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $864 790 0,14% 747 $-147 996 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $850 820 0,14% 1 150 $44 234 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $839 394 0,14% 3 171 $59 678 Вгору ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $829 015 0,13% 5 500 $-26 730
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $795 232 0,13% 837 $-49 492 Вгору ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $789 974 0,13% 3 798 $33 665 Вгору ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $783 470 0,13% 1 986 $-187 242 Вниз ×4
HYMB SPDR SERIES TRUST $724 190 0,12% 30 856 $-169 670 Вниз ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $690 170 0,11% 1 606 $298 140 Вгору ×3
V Visa Inc. $673 618 0,11% 1 875 $71 289 Вгору ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $653 872 0,11% 20 778 $7 963 Вгору ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $642 265 0,10% 7 861 $25 362 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $638 477 0,10% 1 607 $79 886 Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $634 646 0,10% 350 $-7 943 Вгору ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $578 896 0,09% 3 730 $-10 556
AXP American Express Company Common Stock $566 555 0,09% 1 863 $-63 623
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $529 354 0,09% 7 788 $-54 814 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $528 161 0,09% 3 501 $210 703 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $500 139 0,08% 2 371 $-47 863 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $496 852 0,08% 5 994 $-71 485 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $494 330 0,08% 1 298 $16 173
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467 335 0,08% 513 $-51 217 Вниз ×1
AGG iShares Trust $458 972 0,07% 4 855 $-44 911 233 Вниз ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $444 912 0,07% 1 347 $-47 133 Вгору ×2
NOBL ProShares Trust $444 373 0,07% 8 214 $-16 921
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $438 872 0,07% 2 242 $11 726
MOAT VanEck ETF Trust $434 574 0,07% 4 111 $7 194
CVX Chevron Corporation Common Stock $431 002 0,07% 2 111 $102 866 Вгору ×1
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $425 226 0,07% 27 684 $-62 566
COHR Coherent Corp. Common Stock $424 943 0,07% 1 476 $-67 356 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $413 491 0,07% 2 031 $106 178 Вгору ×1
IWM iShares Trust $407 387 0,07% 1 466 $-38 781 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $404 155 0,07% 3 216 $19 779
DE Deere & Company Common Stock $397 560 0,06% 592 $23 937 Вгору ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $395 455 0,06% 2 142 $5 644 Вниз ×4
JPIE JPMorgan Income ETF $389 421 0,06% 8 675 $40 822 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHG $108 163 289 17,57% зростання ×3
SCHB $79 720 727 12,95% зростання ×3
AVDE $45 156 656 7,34% зростання ×3
AVLV $44 901 137 7,30% зростання ×4
VTI $20 489 336 3,33% зростання ×3
NVDA $12 569 402 2,04% зростання ×6
SMH $11 976 883 1,95% зростання ×6
SPMO $7 954 963 1,29% зростання ×4
GOOGL $2 953 851 0,48% зростання ×6
MU $2 293 815 0,37% зростання ×3
AMD $2 103 056 0,34% зростання ×5
TSLA $1 605 870 0,26% зростання ×6
TSM $1 171 952 0,19% зростання ×3
QQQ $850 820 0,14% зростання ×3
GEV $795 232 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FDS $2 211 700 8 193 0,36%
MPC $299 748 758 0,05%
AVUS $244 780 1 911 0,04%
VTEB $241 536 5 100 0,04%
MRK $235 588 1 621 0,04%
AMGN $224 782 533 0,04%
SPYM $201 379 2 244 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHG Куплено більше +73K +$8.8M
SCHB Куплено більше +55K +$2.5M
IGM Куплено більше +5K +$2.2M
AVDE Куплено більше +17K +$2.0M
CAT Скорочено -338 -$1.9M
NVDA Куплено більше +836 +$1.7M
MSFT Куплено більше +325 +$1.5M
AAPL Скорочено -539 +$1.2M
PLTR Скорочено -2K +$681K
CRWD Куплено більше +7K +$664K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ABT 30 вересня 2026 р. 21 360 $1 938 194 3,9%
TROW 31 березня 2026 р. 17 573 $1 799 161 15,4%
MKC 30 червня 2026 р. 32 448 $1 636 681 -8,6%
FDS 31 грудня 2025 р. 5 577 $1 597 776 7,8%
XLP 31 грудня 2025 р. 19 443 $1 523 722 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 4 905 $1 108 688 -2,1%
IBM 30 вересня 2026 р. 2 181 $613 437 15,1%
SCHZ 30 вересня 2025 р. 22 576 $524 674 -5,2%
USAC 30 вересня 2026 р. 16 000 $422 240 Більше не відстежується
ET 30 вересня 2026 р. 20 391 $389 876 Більше не відстежується
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 369 $385 120 -25,8%
TAXF 30 червня 2026 р. 7 086 $354 654
COP 30 червня 2026 р. 2 565 $338 646 43,4%
JEPQ 30 червня 2026 р. 5 918 $328 565
HYG 30 вересня 2025 р. 3 754 $302 779
COWZ 31 грудня 2025 р. 5 260 $302 296
UNH 30 червня 2025 р. 552 $289 213 30,5%
XOM 30 вересня 2026 р. 2 114 $289 009 11,8%
ANET 30 червня 2025 р. 3 441 $266 609 82,5%
JPIE 30 вересня 2025 р. 5 416 $250 869
ANET 31 березня 2026 р. 1 854 $242 930 52,1%
SPH 30 вересня 2026 р. 14 000 $239 400 7,4%
KR 30 червня 2026 р. 3 253 $235 387 17,1%
IGV 30 червня 2026 р. 2 888 $231 184 17,0%
XOM 30 червня 2025 р. 1 918 $228 093 68,8%
MINT 30 червня 2026 р. 2 149 $216 136
CDNS 30 червня 2025 р. 847 $215 418 11,1%
MMSI 30 вересня 2025 р. 2 250 $210 330 10,8%
LRCX 30 вересня 2026 р. 483 $209 298 -22,7%
VNQ 30 вересня 2026 р. 2 149 $207 228 1,2%
TER 30 вересня 2026 р. 425 $205 809 -21,9%
VB 31 березня 2026 р. 798 $205 796
ADM 30 вересня 2026 р. 2 687 $205 287 -2,7%
CRM 30 вересня 2025 р. 740 $201 663 2,2%
TWO 30 вересня 2026 р. 15 050 $186 771 Більше не відстежується
ETHA 30 вересня 2026 р. 11 300 $134 357
ARI 30 вересня 2026 р. 10 200 $108 936 5,8%
ABR 30 вересня 2026 р. 17 800 $96 476 -23,6%
AUR 31 грудня 2025 р. 10 538 $56 800 32,6%