Legacy Financial Strategies, LLC
CIK 1723925 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $645.7M
- Позиції
- 152
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 223 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,19%
- Вага топ-25 активів
- 81,87%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 15,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,7% Оцін. купівлі $36 767 695 · продажі $16 201 190
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 62
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,3%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
2,5%
Financials
1,9%
Retail
1,7%
Materials
1,7%
Utilities
1,1%
Communication Services
0,9%
Financial Services
0,9%
Healthcare
0,8%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
77,0%
Повний портфель 152 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $99 392 550 | 15,39% | 2 937 132 | $14 932 121 | Вгору ×2 | ||
| SCHB | $77 189 401 | 11,96% | 2 665 380 | $11 563 261 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $45 370 205 | 7,03% | 458 378 | $-867 906 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $44 435 333 | 6,88% | 487 176 | $5 593 161 | Вгору ×3 | ||
| AVDE | $43 143 974 | 6,68% | 483 677 | $3 257 202 | Вгору ×2 | ||
| IGM | $41 834 328 | 6,48% | 255 742 | $11 488 670 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $31 711 595 | 4,91% | 418 414 | $2 631 352 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $19 904 825 | 3,08% | 53 791 | $2 916 435 | Вгору ×2 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $16 950 833 | 2,63% | 330 104 | $16 709 005 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $13 866 026 | 2,15% | 437 276 | $475 086 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $12 379 572 | 1,92% | 18 874 | $5 295 861 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10 845 005 | 1,68% | 54 201 | $1 405 107 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 254 998 | 1,43% | 31 984 | $1 200 433 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $7 833 902 | 1,21% | 48 495 | $2 871 803 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $7 753 190 | 1,20% | 72 042 | $-457 382 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 978 847 | 1,08% | 6 554 | $2 108 165 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $6 386 293 | 0,99% | 8 552 | $817 429 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $5 821 674 | 0,90% | 39 253 | $750 619 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $5 055 160 | 0,78% | 7 360 | $268 950 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $4 843 275 | 0,75% | 9 679 | $147 594 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 709 432 | 0,57% | 32 751 | $-470 511 | Вниз ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3 657 796 | 0,57% | 31 197 | $32 013 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 595 216 | 0,56% | 9 638 | $-250 246 | Вниз ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $3 376 537 | 0,52% | 18 238 | $332 923 | Вниз ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3 305 034 | 0,51% | 6 369 | $-1 259 | Вниз ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3 264 960 | 0,51% | 9 482 | $76 158 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 209 213 | 0,50% | 13 465 | $329 672 | Вниз ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $3 131 979 | 0,49% | 18 181 | $-463 915 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 058 471 | 0,47% | 34 846 | $-535 460 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 036 886 | 0,47% | 8 498 | $620 633 | Вгору ×6 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $3 028 478 | 0,47% | 10 038 | $180 951 | Вниз ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3 023 871 | 0,47% | 17 779 | $-90 426 | Вниз ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2 854 212 | 0,44% | 2 098 | $494 733 | Вниз ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $2 842 954 | 0,44% | 20 640 | $-418 992 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 737 982 | 0,42% | 12 418 | $-357 164 | Вниз ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2 646 468 | 0,41% | 55 100 | $-81 189 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 555 143 | 0,40% | 6 764 | $530 764 | Вгору ×1 | ||
| MMIT | $2 503 026 | 0,39% | 102 794 | $19 978 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 463 203 | 0,38% | 10 999 | $196 754 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 315 015 | 0,36% | 2 006 | $1 707 508 | Вгору ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2 282 418 | 0,35% | 20 721 | $163 696 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2 197 125 | 0,34% | 7 886 | $67 901 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 121 059 | 0,33% | 7 847 | $-462 246 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $2 086 860 | 0,32% | 32 531 | $-324 206 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 014 690 | 0,31% | 2 640 | $1 033 980 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $2 009 873 | 0,31% | 9 023 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 938 194 | 0,30% | 21 360 | $-423 636 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 896 906 | 0,29% | 4 510 | $254 514 | Вгору ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 879 244 | 0,29% | 3 235 | $1 332 017 | Вгору ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 865 634 | 0,29% | 6 898 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 811 067 | 0,28% | 5 533 | $139 401 | Вниз ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 782 862 | 0,28% | 5 269 | $-192 541 | Вниз ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 660 331 | 0,26% | 14 231 | $-273 929 | Вгору ×6 | ||
| JAAA | $1 633 851 | 0,25% | 32 360 | $89 240 | Вгору ×5 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $1 572 760 | 0,24% | 6 560 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 354 394 | 0,21% | 5 382 | $94 331 | Вниз ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 226 400 | 0,19% | 2 568 | $386 594 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 149 829 | 0,18% | 15 663 | $-24 028 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 142 270 | 0,18% | 2 028 | $-174 669 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 131 480 | 0,18% | 3 202 | $251 042 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 068 992 | 0,17% | 4 518 | $97 510 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 012 786 | 0,16% | 844 | $294 087 | Вгору ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 000 006 | 0,15% | 5 962 | $-162 300 | Вгору ×1 | ||
| XLV XLV | $976 465 | 0,15% | 6 154 | $38 682 | Вниз ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $970 712 | 0,15% | 2 384 | $-1 761 455 | Вниз ×3 | ||
| HYMB | $893 860 | 0,14% | 35 136 | $-626 | Вниз ×3 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $883 137 | 0,14% | 10 192 | $81 434 | |||
| SPHB | $855 745 | 0,13% | 5 500 | $218 020 | |||
| IOO | $847 330 | 0,13% | 6 203 | $96 953 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $844 724 | 0,13% | 719 | $267 737 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $806 586 | 0,12% | 1 095 | $458 525 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $779 716 | 0,12% | 3 070 | $21 293 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $756 309 | 0,12% | 3 555 | $74 130 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $645 909 | 0,10% | 20 769 | $-225 932 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $642 589 | 0,10% | 323 | $258 227 | Вгору ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $630 178 | 0,10% | 1 863 | $69 061 | Вгору ×1 | ||
| FHLC | $616 903 | 0,10% | 7 986 | $35 077 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $613 437 | 0,10% | 2 181 | $-158 192 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $602 329 | 0,09% | 1 756 | $85 636 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $589 452 | 0,09% | 3 730 | $377 669 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $584 168 | 0,09% | 7 858 | $13 277 | Вгору ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $568 337 | 0,09% | 5 938 | $-4 810 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $558 591 | 0,09% | 1 638 | $265 366 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $548 002 | 0,08% | 2 448 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $540 762 | 0,08% | 2 446 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $518 552 | 0,08% | 554 | $31 013 | Вгору ×5 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $492 299 | 0,08% | 1 248 | Вгору ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $492 045 | 0,08% | 1 311 | $174 717 | Вгору ×1 | ||
| EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $487 792 | 0,08% | 27 684 | $-35 173 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $478 157 | 0,07% | 1 298 | $-142 751 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $461 294 | 0,07% | 8 214 | $2 198 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $446 168 | 0,07% | 1 485 | Вгору ×1 | |||
| MOAT | $427 380 | 0,07% | 4 111 | $29 846 | |||
| XLK XLK | $427 146 | 0,07% | 2 242 | $129 184 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $422 240 | 0,07% | 16 000 | $-11 680 | |||
| SPMD | $412 727 | 0,06% | 6 109 | $51 160 | Вгору ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $392 030 | 0,06% | 920 | $100 887 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $391 760 | 0,06% | 557 | $36 506 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $389 876 | 0,06% | 20 391 | $-3 670 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $389 811 | 0,06% | 2 392 | $-1 923 798 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVLV | $44 435 333 | 6,88% | зростання ×3 |
| SMH | $12 379 572 | 1,92% | зростання ×5 |
| NVDA | $10 845 005 | 1,68% | зростання ×6 |
| SPMO | $7 833 902 | 1,21% | зростання ×3 |
| GOOGL | $3 036 886 | 0,47% | зростання ×6 |
| TSLA | $1 896 906 | 0,29% | зростання ×5 |
| AMD | $1 879 244 | 0,29% | зростання ×4 |
| PLTR | $1 660 331 | 0,26% | зростання ×6 |
| JAAA | $1 633 851 | 0,25% | зростання ×5 |
| LLY | $1 012 786 | 0,16% | зростання ×3 |
| ASML | $642 589 | 0,10% | зростання ×3 |
| WMB | $584 168 | 0,09% | зростання ×5 |
| COST | $518 552 | 0,08% | зростання ×5 |
| SPMD | $412 727 | 0,06% | зростання ×6 |
| IVW | $330 199 | 0,05% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NUE | $2 009 873 | 9 023 | 0,31% |
| ITW | $1 865 634 | 6 898 | 0,29% |
| ERIE | $1 572 760 | 6 560 | 0,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $548 002 | 2 448 | 0,08% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $540 762 | 2 446 | 0,08% |
| COHR | $492 299 | 1 248 | 0,08% |
| IWM | $446 168 | 1 485 | 0,07% |
| JPIE | $348 599 | 7 570 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $317 458 | 1 858 | 0,05% |
| AMAT | $314 505 | 435 | 0,05% |
| ANET | $307 313 | 1 809 | 0,05% |
| VUG | $254 031 | 2 949 | 0,04% |
| CSCO | $248 104 | 2 112 | 0,04% |
| CSX | $230 663 | 4 853 | 0,04% |
| SPHY | $225 282 | 9 611 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +38K | +$14.9M |
| SCHB | Куплено більше | +51K | +$11.6M |
| IGM | Скорочено | -318 | +$11.5M |
| AVLV | Куплено більше | +5K | +$5.6M |
| SMH | Куплено більше | +398 | +$5.3M |
| AVDE | Куплено більше | +14K | +$3.3M |
| VTI | Куплено більше | +836 | +$2.9M |
| SPMO | Куплено більше | +4K | +$2.9M |
| DGRO | Куплено більше | +4K | +$2.6M |
| CAT | Скорочено | -321 | +$2.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TGT | 31 березня 2025 р. | 15 210 | $2 086 702 | 55,6% |
| TROW | 31 березня 2026 р. | 17 573 | $1 799 161 | 26,2% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 32 448 | $1 636 681 | 9,7% |
| FDS | 31 грудня 2025 р. | 5 577 | $1 597 776 | 2,8% |
| XLP | 31 грудня 2025 р. | 19 443 | $1 523 722 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 905 | $1 108 688 | -1,9% |
| SCHZ | 30 вересня 2025 р. | 22 576 | $524 674 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 369 | $385 120 | -24,9% |
| TAXF | 30 червня 2026 р. | 7 086 | $354 654 | Більше не відстежується |
| COP | 30 червня 2026 р. | 2 565 | $338 646 | 30,3% |
| JEPQ | 30 червня 2026 р. | 5 918 | $328 565 | |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 3 754 | $302 779 | Більше не відстежується |
| COWZ | 31 грудня 2025 р. | 5 260 | $302 296 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 552 | $289 213 | 24,2% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 1 869 | $274 262 | 23,5% |
| MLI | 31 березня 2025 р. | 3 412 | $272 003 | -17,8% |
| ANET | 30 червня 2025 р. | 3 441 | $266 609 | 84,1% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 2 533 | $253 455 | 29,0% |
| JPIE | 30 вересня 2025 р. | 5 416 | $250 869 | Більше не відстежується |
| CFFN | 31 березня 2025 р. | 42 931 | $249 858 | 52,7% |
| WEC | 31 березня 2025 р. | 2 602 | $244 562 | -0,4% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 1 854 | $242 930 | 53,4% |
| KR | 30 червня 2026 р. | 3 253 | $235 387 | 2,7% |
| IGV | 30 червня 2026 р. | 2 888 | $231 184 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 918 | $228 093 | 54,4% |
| MINT | 30 червня 2026 р. | 2 149 | $216 136 | Більше не відстежується |
| CDNS | 30 червня 2025 р. | 847 | $215 418 | 1,9% |
| MMSI | 30 вересня 2025 р. | 2 250 | $210 330 | 7,9% |
| VB | 31 березня 2026 р. | 798 | $205 796 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 616 | $203 831 | -23,4% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 740 | $201 663 | -13,3% |
| AUR | 31 грудня 2025 р. | 10 538 | $56 800 | 60,4% |
| RIG | 31 березня 2025 р. | 10 924 | $43 150 | 90,2% |