Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +31.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -5.9%

Річна: +24.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 28,1%
Industrials 19,3%
Health Care 12,4%
Financials 9,4%
Communication Services 9,0%
Retail 5,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Materials 2,0%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,4%
Consumer products 1,0%
Інше/Невідоме 0,8%

Повний портфель 542 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35 096 586 2,83% 175 404 $4 500 199 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 344 995 1,72% 59 728 $4 274 571 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19 145 881 1,54% 50 684 $3 728 878 Вгору ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $18 413 973 1,49% 108 394 $5 426 919 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 359 603 1,48% 63 449 $2 330 227 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15 189 054 1,23% 26 147 $9 933 033 Вгору ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $13 271 458 1,07% 27 476 $9 114 220 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13 074 707 1,05% 38 340 $7 043 308 Вгору ×6
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $12 949 926 1,04% 115 336 $8 161 587 Вгору ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $12 635 356 1,02% 49 467 $6 139 525 Вгору ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12 301 320 0,99% 40 772 $6 348 366 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 350 186 0,84% 27 747 $81 300 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9 688 825 0,78% 22 359 $5 000 911 Вгору ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $9 686 045 0,78% 23 286 $2 989 502 Вгору ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $9 321 492 0,75% 26 170 $1 968 819 Вниз ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $9 154 577 0,74% 11 464 $3 587 165 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 944 233 0,72% 12 371 $4 789 776 Вгору ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $8 912 829 0,72% 4 497 $3 365 152 Вгору ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 825 357 0,71% 75 135 $3 093 241 Вгору ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8 153 689 0,66% 53 077 $3 366 695 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $8 081 208 0,65% 112 317 $796 968 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 893 383 0,64% 14 013 $-76 388 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 595 990 0,61% 6 333 $1 960 559 Вгору ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7 468 117 0,60% 19 898 $1 983 519 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 926 975 0,56% 5 896 $1 888 596 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 920 272 0,56% 13 803 $198 599 Вгору ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6 773 631 0,55% 8 876 $3 371 208 Вгору ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $6 561 025 0,53% 33 667 $-1 137 966 Вниз ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $6 306 105 0,51% 32 805 $2 120 Вниз ×1
V Visa Inc. $6 296 388 0,51% 18 352 $814 661 Вгору ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6 251 750 0,50% 79 347 $3 106 217 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 160 528 0,50% 14 647 $713 275 Вниз ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $6 154 565 0,50% 42 877 $2 070 068 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 980 406 0,48% 43 742 $-1 182 979 Вгору ×6
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $5 881 532 0,47% 22 590 $3 295 765 Вгору ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 852 326 0,47% 14 370 $-174 316 Вгору ×2
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $5 850 091 0,47% 15 380 $810 212 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 780 564 0,47% 51 038 $-305 055 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5 761 797 0,46% 136 084 $-945 174 Вгору ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5 669 689 0,46% 76 267 $190 301 Вгору ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 629 898 0,45% 31 930 $397 239 Вниз ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 531 806 0,45% 176 004 $1 481 293 Вгору ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $5 489 526 0,44% 121 692 $2 664 612 Вгору ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $5 419 803 0,44% 31 955 $995 362 Вниз ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $5 387 449 0,43% 9 403 $1 337 451 Вгору ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $5 361 863 0,43% 36 710 $111 345 Вгору ×4
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5 282 866 0,43% 198 978 $-34 644 Вгору ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5 272 034 0,43% 46 507 $953 808 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5 064 174 0,41% 51 009 $-193 332 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 986 991 0,40% 5 331 $-304 052 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 944 941 0,40% 9 628 $142 709 Вгору ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $4 869 821 0,39% 29 743 $2 029 869 Вгору ×6
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $4 774 389 0,39% 66 756 $1 539 229 Вгору ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4 755 559 0,38% 1 488 $-230 044 Вгору ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 754 522 0,38% 11 971 $1 154 132 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $4 708 054 0,38% 48 981 $442 261 Вниз ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 677 128 0,38% 65 506 $-2 251 249 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 675 695 0,38% 3 437 $2 464 623 Вгору ×4
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $4 659 182 0,38% 15 496 $1 862 307 Вгору ×4
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4 652 673 0,38% 69 082 $1 797 408 Вгору ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $4 573 511 0,37% 31 472 $1 468 312 Вгору ×6
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $4 540 251 0,37% 47 314 $-475 674 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 534 534 0,37% 9 062 $263 904 Вгору ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 519 633 0,36% 11 365 $-644 377 Вгору ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $4 463 444 0,36% 15 773 $-435 255 Вгору ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 428 475 0,36% 48 804 $-458 001 Вгору ×6
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $4 424 937 0,36% 32 429 $1 944 155 Вгору ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 402 753 0,36% 8 642 $-688 024 Вгору ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4 362 664 0,35% 18 489 $766 220 Вгору ×2
GHC Graham Holdings Company Common Stock $4 338 537 0,35% 3 801 $593 722 Вгору ×6
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $4 298 871 0,35% 82 417 $-392 109 Вгору ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4 144 136 0,33% 7 872 $-350 984 Вниз ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 025 003 0,32% 8 103 $397 759 Вниз ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4 017 301 0,32% 23 951 $-872 407 Вгору ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $4 011 218 0,32% 44 579 $2 022 086 Вгору ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 899 639 0,31% 47 819 $1 770 109 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $3 883 990 0,31% 14 282 $2 532 450 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 855 834 0,31% 12 936 $1 428 502 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3 818 885 0,31% 7 412 $851 397 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 784 917 0,31% 15 041 $668 068 Вгору ×6
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $3 781 166 0,31% 27 711 $1 130 005 Вгору ×4
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $3 724 241 0,30% 150 050 $397 454 Вгору ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3 705 989 0,30% 65 744 $679 352 Вгору ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $3 677 162 0,30% 8 267 $1 775 254 Вниз ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $3 656 374 0,29% 18 718 $1 147 238 Вгору ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 620 030 0,29% 11 498 $-80 551 Вгору ×2
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $3 579 620 0,29% 144 456 $678 698 Вгору ×6
R Ryder System, Inc. Common Stock $3 556 147 0,29% 13 482 $1 098 603 Вгору ×4
WMK Weis Markets, Inc. Common Stock $3 528 570 0,28% 45 059 $1 068 650 Вгору ×2
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares $3 504 652 0,28% 54 803 $-2 358 911 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $3 492 979 0,28% 9 482 $-223 005 Вгору ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 482 460 0,28% 108 929 $-75 643 Вгору ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 430 131 0,28% 27 150 $-269 167 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 399 992 0,27% 21 703 $-378 395 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3 384 665 0,27% 60 952 $-969 453 Вгору ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $3 377 200 0,27% 6 749 $237 802 Вниз ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $3 352 888 0,27% 29 740 $-78 141 Вгору ×4
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3 345 318 0,27% 9 893 $976 541 Вгору ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $3 343 402 0,27% 12 700 $1 214 759 Вгору ×2
AZZ AZZ Inc. $3 311 093 0,27% 21 355 $932 372 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GOOGL $21 344 995 1,72% зростання ×6
AVGO $19 145 881 1,54% зростання ×6
ANET $18 413 973 1,49% зростання ×6
AMD $15 189 054 1,23% зростання ×6
PANW $13 074 707 1,05% зростання ×6
ICHR $12 949 926 1,04% зростання ×6
GLW $12 635 356 1,02% зростання ×6
AGX $9 154 577 0,74% зростання ×4
FIX $8 912 829 0,72% зростання ×4
CSCO $8 825 357 0,71% зростання ×6
MO $8 081 208 0,65% зростання ×6
LLY $7 595 990 0,61% зростання ×4
CDNS $7 468 117 0,60% зростання ×6
TMO $6 920 272 0,56% зростання ×6
CRWD $6 773 631 0,55% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SITM $3 236 476 4 341 0,26%
HG $1 871 553 55 143 0,15%
STBA $1 797 457 36 623 0,15%
CATY $1 789 465 28 867 0,14%
NBTB $1 779 887 36 052 0,14%
LYV $1 769 941 9 666 0,14%
CNXN $1 732 710 23 739 0,14%
INVA $1 708 133 75 215 0,14%
GSL $1 677 449 44 613 0,14%
SGI $1 575 605 20 097 0,13%
TRGP $1 567 815 5 847 0,13%
NDAQ $1 369 813 17 379 0,11%
CACC $299 905 471 0,02%
JPM $299 834 916 0,02%
RSG $249 943 1 173 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Куплено більше +310 +$9.9M
ALAB Скорочено -10K +$9.1M
ICHR Куплено більше +13K +$8.2M
PANW Куплено більше +719 +$7.0M
KLAC Куплено більше +37K +$6.3M
GLW Куплено більше +2K +$6.1M
ANET Куплено більше +3K +$5.4M
LRCX Куплено більше +418 +$5.0M
AMAT Куплено більше +216 +$4.8M
NVDA Скорочено -34 +$4.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CMA 31 березня 2026 р. 34 709 $3 017 253 Більше не відстежується
SNOW 31 березня 2026 р. 13 144 $2 883 268 125,5%
MCO 30 червня 2025 р. 6 005 $2 796 468 -11,7%
BR 30 червня 2025 р. 11 220 $2 720 401 -35,3%
ANSS 30 вересня 2025 р. 6 561 $2 304 354 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 27 723 $2 273 840 Більше не відстежується
SOLV 30 червня 2026 р. 27 243 $1 778 968 12,9%
BERY 30 червня 2025 р. 22 375 $1 561 999 Більше не відстежується
UNH 31 березня 2026 р. 4 673 $1 542 604 36,9%
FIS 31 березня 2026 р. 21 374 $1 420 516 -30,4%
IR 31 березня 2026 р. 17 426 $1 380 488 -3,5%
IWF 31 березня 2026 р. 2 895 $1 370 204 19,7%
BIIB 31 березня 2026 р. 7 264 $1 278 391 20,8%
TGNA 31 березня 2026 р. 65 607 $1 273 432 Більше не відстежується
INFA 31 грудня 2025 р. 50 710 $1 259 636 Більше не відстежується
PMTS 30 червня 2025 р. 40 186 $1 172 226 4,7%
NVEE 30 вересня 2025 р. 50 318 $1 161 843 Більше не відстежується
VIG 31 березня 2026 р. 5 009 $1 100 878
PPBI 30 вересня 2025 р. 52 065 $1 098 051 Більше не відстежується
NX 30 червня 2026 р. 61 074 $1 097 500 2,8%
PARA 30 вересня 2025 р. 84 854 $1 094 617
IWP 31 березня 2026 р. 7 965 $1 090 727 10,1%
JNPR 30 вересня 2025 р. 27 091 $1 081 744 Більше не відстежується
TECH 30 червня 2026 р. 18 917 $988 602 2,5%
IWN 31 березня 2026 р. 5 263 $953 708 11,5%
IWY 31 березня 2026 р. 3 433 $950 735
APT 30 червня 2025 р. 187 610 $938 050 Більше не відстежується
BKR 31 березня 2026 р. 19 500 $888 030 -6,6%
MAN 30 червня 2025 р. 15 020 $869 358 35,0%
CF 30 червня 2025 р. 10 024 $783 376 26,6%
CACC 31 березня 2026 р. 1 764 $782 263 25,0%
ODP 31 грудня 2025 р. 27 852 $775 678 Більше не відстежується
DNB 30 вересня 2025 р. 69 896 $635 355 Більше не відстежується
ELV 31 березня 2026 р. 1 691 $592 780 31,8%
BLK 31 березня 2026 р. 545 $583 335 10,0%
GTN 30 червня 2025 р. 129 868 $561 030 2,1%
KE 30 червня 2025 р. 33 975 $558 889 49,6%
RELX 30 червня 2025 р. 10 828 $545 839 -38,1%
XNCR 30 червня 2026 р. 42 084 $507 533 57,4%
FONR 30 червня 2025 р. 34 054 $477 097 Більше не відстежується
HUM 31 березня 2026 р. 1 734 $444 129 124,8%
IWX 30 червня 2026 р. 4 748 $439 997
CON 30 червня 2025 р. 19 502 $423 193 76,1%
AMCX 30 червня 2025 р. 58 603 $403 189 78,5%
EDRY 30 червня 2025 р. 34 988 $384 164 457,7%
VOO 30 червня 2025 р. 713 $366 418 24,8%
TIC 30 червня 2026 р. 55 228 $363 400 3,2%
IWS 31 березня 2026 р. 2 508 $353 753 11,3%
IWB 31 березня 2026 р. 796 $297 258
NVO 30 червня 2025 р. 4 011 $278 524 -46,4%
CSGS 30 червня 2026 р. 3 458 $276 433 Більше не відстежується
IPG 31 грудня 2025 р. 9 736 $271 732 Більше не відстежується
EFA 31 березня 2026 р. 2 798 $268 692
AEM 30 червня 2025 р. 2 451 $265 713 52,8%
AGI 30 червня 2025 р. 9 918 $265 207 20,7%
BPMC 30 вересня 2025 р. 1 985 $254 437 Більше не відстежується
SRPT 30 червня 2026 р. 11 609 $252 612 -2,7%
CARG 31 березня 2026 р. 6 474 $248 278 -11,9%
PAAS 30 червня 2025 р. 9 404 $242 905 58,2%
NZF 30 вересня 2025 р. 20 000 $238 400 -14,6%
ASIX 30 вересня 2025 р. 9 978 $236 978 -15,5%
SFM 30 вересня 2025 р. 1 418 $233 460 -40,8%
WHR 30 червня 2026 р. 4 328 $233 366 -23,7%
ASIX 30 червня 2026 р. 9 516 $232 190 -17,6%
LQDT 30 червня 2025 р. 7 344 $227 737 85,5%
WPM 30 червня 2025 р. 2 841 $220 547 50,3%
USNA 31 грудня 2025 р. 7 981 $219 877 -25,0%
GPI 31 березня 2026 р. 545 $214 349 -26,7%
RSG 31 грудня 2025 р. 934 $214 334 -0,1%
GOLD 30 червня 2025 р. 8 405 $213 235 90,4%
LPX 31 березня 2026 р. 2 615 $211 187 -9,1%
ASGN 31 грудня 2025 р. 4 425 $209 524 Більше не відстежується
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 425 $208 506 -44,2%
SIGA 31 березня 2026 р. 28 465 $173 921 -35,2%
VNDA 31 березня 2026 р. 11 722 $103 388 -34,2%
SGMO 31 березня 2026 р. 19 635 $8 247 Більше не відстежується