LJI Wealth Management, LLC
CIK 1988563 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $713.9M
- Позиції
- 201
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 046 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 69,76%
- Вага топ-25 активів
- 81,80%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 9,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,5% Оцін. купівлі $95 005 152 · продажі $83 759 926
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 71
- Зменшено
- 79
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,1%
Healthcare
2,5%
Financials
2,2%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
82,4%
Повний портфель 201 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $194 476 568 | 27,24% | 1 183 884 | $20 518 421 | Вниз ×1 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $82 392 200 | 11,54% | 1 635 740 | $13 340 776 | Вгору ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $57 836 983 | 8,10% | 1 198 694 | $56 781 791 | Вгору ×1 | ||
| FLOT | $36 887 902 | 5,17% | 722 584 | $3 696 081 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $29 742 125 | 4,17% | 80 375 | $3 078 119 | Вниз ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $25 193 502 | 3,53% | 244 076 | $-7 353 888 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $21 246 229 | 2,98% | 192 587 | $2 337 994 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18 402 858 | 2,58% | 24 990 | $3 262 615 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 181 559 | 2,41% | 59 378 | $1 983 346 | Вниз ×1 | ||
| IVOG | $14 663 182 | 2,05% | 100 227 | $-526 562 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $11 196 286 | 1,57% | 37 265 | $-19 084 385 | Вниз ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $9 066 903 | 1,27% | 31 517 | $1 340 727 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8 427 116 | 1,18% | 7 026 | $2 282 093 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 404 091 | 1,18% | 25 675 | $913 965 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $7 203 601 | 1,01% | 59 328 | $1 406 968 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 161 143 | 1,00% | 35 790 | $1 520 722 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $6 013 577 | 0,84% | 8 053 | $-6 227 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 491 571 | 0,63% | 38 498 | $-1 041 177 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $4 412 167 | 0,62% | 41 440 | $150 573 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 731 930 | 0,52% | 15 658 | $624 170 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 727 955 | 0,52% | 9 994 | $428 496 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 463 555 | 0,49% | 60 785 | $1 003 011 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 074 415 | 0,43% | 8 701 | $1 436 939 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $2 832 249 | 0,40% | 50 146 | $574 592 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 750 379 | 0,39% | 4 883 | $46 684 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $2 680 426 | 0,38% | 3 903 | $192 125 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 631 317 | 0,37% | 7 363 | $519 899 | Вгору ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 488 348 | 0,35% | 11 495 | $294 570 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 403 848 | 0,34% | 40 757 | $-305 548 | Вниз ×2 | ||
| SPTM | $2 335 228 | 0,33% | 25 721 | $309 632 | Вгору ×4 | ||
| ICSH | $2 262 696 | 0,32% | 44 735 | $579 835 | Вгору ×1 | ||
| XBI XBI | $2 180 685 | 0,31% | 13 780 | $356 701 | Вниз ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 104 034 | 0,29% | 4 856 | $659 432 | Вниз ×1 | ||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $2 021 572 | 0,28% | 47 600 | $657 010 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 983 227 | 0,28% | 3 414 | $1 284 650 | Вниз ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 964 890 | 0,28% | 33 761 | $-11 478 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 959 450 | 0,27% | 34 006 | $-320 850 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 940 960 | 0,27% | 26 898 | $476 898 | Вгору ×3 | ||
| SHM | $1 934 704 | 0,27% | 40 336 | $10 229 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 917 638 | 0,27% | 14 026 | $-304 225 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $1 849 580 | 0,26% | 41 695 | $-16 567 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $1 832 937 | 0,26% | 22 369 | $-663 307 | Вниз ×2 | ||
| XLF XLF | $1 769 452 | 0,25% | 33 006 | $164 631 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 709 948 | 0,24% | 4 114 | $538 124 | Вниз ×1 | ||
| YYY | $1 708 045 | 0,24% | 148 139 | $-17 920 770 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 707 195 | 0,24% | 1 479 | $1 248 152 | Вгору ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $1 692 432 | 0,24% | 6 900 | $227 418 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 688 442 | 0,24% | 20 431 | $16 894 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 570 160 | 0,22% | 4 157 | $446 037 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 517 602 | 0,21% | 30 004 | $47 195 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 514 898 | 0,21% | 5 021 | $974 702 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 479 596 | 0,21% | 5 826 | $88 755 | Вгору ×3 | ||
| VO | $1 475 839 | 0,21% | 18 317 | $139 121 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 395 283 | 0,20% | 2 788 | $380 338 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 366 698 | 0,19% | 9 788 | $859 733 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 315 059 | 0,18% | 2 005 | $537 908 | Вниз ×2 | ||
| DFAT | $1 309 283 | 0,18% | 18 731 | $-83 796 | Вниз ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 307 475 | 0,18% | 12 163 | $288 785 | Вгору ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1 248 075 | 0,17% | 8 226 | $-1 070 136 | Вниз ×4 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $1 218 365 | 0,17% | 150 230 | $554 409 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $1 212 299 | 0,17% | 14 634 | $26 108 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $1 209 088 | 0,17% | 7 651 | $-77 426 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 160 919 | 0,16% | 1 090 | $358 825 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 118 358 | 0,16% | 11 109 | $302 092 | Вгору ×3 | ||
| DFUV | $1 032 002 | 0,14% | 18 760 | $67 558 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $1 008 699 | 0,14% | 11 710 | $153 860 | Вгору ×1 | ||
| KRE | $990 939 | 0,14% | 13 239 | $128 419 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $979 503 | 0,14% | 492 | $329 288 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $921 506 | 0,13% | 6 288 | $104 385 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $894 309 | 0,13% | 956 | $-63 260 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $881 157 | 0,12% | 2 095 | $41 375 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870 049 | 0,12% | 1 822 | $350 567 | Вгору ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $869 989 | 0,12% | 20 384 | $74 011 | Вгору ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $853 485 | 0,12% | 9 499 | $248 435 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $836 904 | 0,12% | 1 118 | $219 330 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $836 652 | 0,12% | 7 387 | $75 754 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $831 811 | 0,12% | 3 909 | $330 049 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $805 393 | 0,11% | 8 439 | $-180 346 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $789 485 | 0,11% | 6 328 | $-51 313 | Вниз ×2 | ||
| FTEC | $783 917 | 0,11% | 2 745 | $189 935 | Вниз ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $783 388 | 0,11% | 25 940 | $105 836 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $774 449 | 0,11% | 5 330 | $75 527 | |||
| VBR | $754 064 | 0,11% | 3 103 | $93 731 | Вгору ×2 | ||
| MBIN Merchants Bancorp - Common Stock | $750 000 | 0,11% | 15 000 | Вгору ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $745 588 | 0,10% | 977 | $427 795 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $726 615 | 0,10% | 1 005 | $386 193 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $710 201 | 0,10% | 9 947 | $-126 918 | Вгору ×3 | ||
| IGV | $678 911 | 0,10% | 7 494 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $676 715 | 0,09% | 6 288 | $145 329 | Вгору ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $673 460 | 0,09% | 75 500 | $168 774 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $664 532 | 0,09% | 4 009 | $-117 756 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $663 479 | 0,09% | 18 010 | $76 141 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $652 988 | 0,09% | 1 250 | $74 001 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $631 499 | 0,09% | 4 835 | $30 192 | Вниз ×3 | ||
| IVLU | $628 806 | 0,09% | 15 036 | $32 178 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $605 523 | 0,08% | 1 700 | $125 673 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $604 501 | 0,08% | 15 584 | $-42 857 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $595 227 | 0,08% | 6 184 | $94 832 | Вгору ×2 | ||
| PRF | $594 330 | 0,08% | 11 000 | ||||
| IEFA | $577 548 | 0,08% | 5 980 | $24 229 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SLQD | $82 392 200 | 11,54% | зростання ×6 |
| SUB | $4 412 167 | 0,62% | зростання ×3 |
| AMZN | $3 731 930 | 0,52% | зростання ×3 |
| MSFT | $3 727 955 | 0,52% | зростання ×3 |
| BAC | $3 463 555 | 0,49% | зростання ×3 |
| JEPI | $2 832 249 | 0,40% | зростання ×3 |
| META | $2 750 379 | 0,39% | зростання ×3 |
| GOOGL | $2 631 317 | 0,37% | зростання ×6 |
| SPTM | $2 335 228 | 0,33% | зростання ×4 |
| UBER | $1 940 960 | 0,27% | зростання ×3 |
| JNJ | $1 479 596 | 0,21% | зростання ×3 |
| BRKB | $1 395 283 | 0,20% | зростання ×3 |
| PCT | $1 218 365 | 0,17% | зростання ×5 |
| SGOV | $1 118 358 | 0,16% | зростання ×3 |
| ORCL | $921 506 | 0,13% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MBIN | $750 000 | 15 000 | 0,11% |
| IGV | $678 911 | 7 494 | 0,10% |
| PRF | $594 330 | 11 000 | 0,08% |
| NOW | $523 206 | 5 270 | 0,07% |
| PNC | $502 043 | 2 039 | 0,07% |
| IWD | $475 648 | 1 962 | 0,07% |
| MRVL | $363 724 | 1 221 | 0,05% |
| QQQI | $319 898 | 5 633 | 0,04% |
| AMGN | $313 176 | 865 | 0,04% |
| STLD | $253 688 | 1 106 | 0,04% |
| C | $250 367 | 1 789 | 0,04% |
| PI | $243 491 | 1 700 | 0,03% |
| ASTS | $226 593 | 2 550 | 0,03% |
| CSRE | $216 244 | 7 620 | 0,03% |
| XLV | $215 778 | 1 360 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Скорочено | -37K | +$20.5M |
| IWM | Скорочено | -85K | -$19.1M |
| SLQD | Куплено більше | +268K | +$13.3M |
| ONEQ | Скорочено | -139K | -$7.4M |
| FLOT | Куплено більше | +71K | +$3.7M |
| QQQ | Скорочено | -1K | +$3.3M |
| VTI | Скорочено | -3K | +$3.1M |
| IWR | Скорочено | -2K | +$2.3M |
| LLY | Куплено більше | +345 | +$2.3M |
| AAPL | Скорочено | -507 | +$2.0M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFSV | 30 вересня 2025 р. | 79 167 | $2 329 880 | Більше не відстежується |
| DUSB | 31 березня 2026 р. | 18 763 | $950 345 | Більше не відстежується |
| SNOW | 30 червня 2025 р. | 5 300 | $774 648 | 43,4% |
| DFGR | 31 березня 2026 р. | 29 214 | $771 821 | Більше не відстежується |
| DFGR | 30 вересня 2025 р. | 26 408 | $708 517 | Більше не відстежується |
| DISV | 30 вересня 2025 р. | 21 215 | $698 174 | Більше не відстежується |
| USAR | 30 червня 2026 р. | 39 844 | $603 038 | -20,1% |
| U | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $600 600 | 5,8% |
| DFIV | 30 червня 2026 р. | 10 679 | $563 612 | Більше не відстежується |
| PRF | 31 березня 2026 р. | 11 000 | $516 120 | Більше не відстежується |
| DFNM | 31 березня 2026 р. | 10 600 | $510 602 | Більше не відстежується |
| XYZ | 30 вересня 2025 р. | 7 110 | $482 982 | 11,9% |
| PRF | 30 вересня 2025 р. | 11 000 | $464 970 | Більше не відстежується |
| IDEV | 30 червня 2026 р. | 5 446 | $455 083 | Більше не відстежується |
| DFNM | 30 вересня 2025 р. | 9 043 | $428 909 | Більше не відстежується |
| IVLU | 30 вересня 2025 р. | 13 014 | $428 030 | Більше не відстежується |
| AVB | 31 березня 2025 р. | 1 919 | $422 122 | Більше не відстежується |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 1 962 | $412 687 | Більше не відстежується |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 2 050 | $401 636 | -13,0% |
| RDW | 30 вересня 2025 р. | 23 300 | $379 790 | 32,7% |
| AVDV | 31 березня 2026 р. | 3 921 | $368 426 | Більше не відстежується |
| SRLN | 30 червня 2025 р. | 8 955 | $368 319 | Більше не відстежується |
| VRT | 30 червня 2025 р. | 5 026 | $362 877 | 100,5% |
| IWD | 30 вересня 2025 р. | 1 850 | $359 326 | Більше не відстежується |
| DFLV | 30 червня 2026 р. | 9 659 | $344 913 | Більше не відстежується |
| FIVN | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $344 240 | 35,5% |
| BSV | 30 вересня 2025 р. | 4 269 | $335 957 | Більше не відстежується |
| XERS | 31 березня 2026 р. | 42 350 | $332 447 | 54,0% |
| DFIC | 31 березня 2026 р. | 9 602 | $330 891 | Більше не відстежується |
| PI | 31 березня 2026 р. | 1 800 | $313 218 | 54,8% |
| AVDV | 30 вересня 2025 р. | 3 909 | $309 896 | Більше не відстежується |
| RBRK | 31 грудня 2025 р. | 3 700 | $304 325 | 30,8% |
| DFIC | 30 вересня 2025 р. | 9 598 | $298 393 | Більше не відстежується |
| SPG | 30 червня 2026 р. | 1 599 | $298 261 | -0,6% |
| HYG | 30 червня 2025 р. | 3 719 | $293 392 | Більше не відстежується |
| NBIS | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $280 675 | 158,0% |
| PI | 31 березня 2025 р. | 1 800 | $261 468 | 75,2% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 824 | $230 069 | 54,6% |
| QQQE | 30 вересня 2025 р. | 2 321 | $228 198 | |
| LOW | 30 вересня 2025 р. | 1 020 | $226 370 | -12,9% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 479 | $222 538 | 90,0% |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 4 150 | $220 158 | |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 9 029 | $218 863 | 9,2% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 591 | $218 640 | 10,6% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 4 239 | $215 687 | 26,6% |
| DWAS | 30 червня 2025 р. | 2 746 | $214 121 | |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 661 | $212 980 | -26,2% |
| OIH | 30 червня 2025 р. | 810 | $212 317 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 538 | $209 260 | 22,2% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 265 | $208 722 | -47,0% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 484 | $208 068 | Більше не відстежується |
| ECL | 31 грудня 2025 р. | 757 | $207 428 | 8,4% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 850 | $206 496 | 33,6% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 424 | $205 078 | 25,1% |
| JEPQ | 30 червня 2026 р. | 3 665 | $203 480 | |
| IWV | 31 березня 2025 р. | 607 | $202 940 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 грудня 2025 р. | 2 009 | $200 515 | Більше не відстежується |
| IVOO | 31 березня 2025 р. | 1 900 | $200 450 | Більше не відстежується |
| RCKT | 30 червня 2025 р. | 12 000 | $80 040 | 43,9% |
| NIO | 30 вересня 2025 р. | 22 178 | $76 071 | -39,8% |
| SUPV | 31 грудня 2025 р. | 11 500 | $56 925 | -34,5% |
| BULL | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $48 000 | 50,5% |
| KOD | 30 вересня 2025 р. | 10 100 | $37 673 | 139,6% |
| FUBO | 31 березня 2025 р. | 23 000 | $28 980 | -70,6% |
| VFF | 30 вересня 2025 р. | 11 100 | $12 210 | -16,3% |
| SGMO | 30 червня 2026 р. | 19 460 | $4 804 | Більше не відстежується |