MEMBERS WEALTH LLC

CIK 2059574 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів49,90%

Вага топ-25 активів71,70%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій22,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,43% Оцін. купівлі $15 237 472 · продажі $4 248 599

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 82,8% все ще утримуються

Нові позиції13

Збільшено63

Зменшено32

Закриті6

Вартість портфеля $182.4M #6 801 з 9 337 за вартістю 13F · топ 72.8%

Позиції 120

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,4%

Communication Services 2,6%

Healthcare 2,6%

Retail 2,2%

Financials 1,6%

Consumer Staples 0,8%

Industrials 0,8%

Energy 0,4%

Consumer products 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Інше/Невідоме 81,7%

Повний портфель 120 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$27 687 783	15,18%	36 972	$1 397 148	Вгору ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$13 156 500	7,21%	289 217	$983 677	Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$9 507 403	5,21%	79 901	$-409 015	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$9 286 391	5,09%	126 500	$539 723	Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$9 131 983	5,01%	150 222	$400 373	Вгору ×3
IBDV iShares Trust	$5 027 567	2,76%	230 622	$500 197	Вгору ×3
IBDU iShares Trust	$4 684 028	2,57%	202 246	$404 054	Вгору ×3
IBDT iShares Trust	$4 648 999	2,55%	184 119	$395 851	Вгору ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 016 448	2,20%	49 850	$591 377	Вгору ×3
IWB iShares Trust	$3 889 063	2,13%	9 497	$603 724	Вгору ×3
IBDS iShares Trust	$3 700 802	2,03%	152 799	$357 421	Вгору ×1
IEFA iShares Trust	$3 335 754	1,83%	34 539	$159 517	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 221 858	1,77%	11 134	$69 934	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$3 186 246	1,75%	31 650	$865 858	Вгору ×1
IBDW iShares Trust	$3 145 482	1,72%	150 935	$224 725	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 808 038	1,54%	7 528	$-464 177	Вниз ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 777 962	1,52%	7 507	$517 656	Вгору ×2
SPY SPY	$2 539 723	1,39%	3 401	$126 464	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 533 212	1,39%	12 660	$-19 327	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 389 949	1,31%	6 764	$195 284	Вгору ×2
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$2 188 987	1,20%	62 418	$8 117	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 108 064	1,16%	8 909	$5 288	Вниз ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 070 117	1,13%	22 976	$193 310	Вниз ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 928 048	1,06%	2 807	$63 247	Вниз ×3
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 838 794	1,01%	19 639	$388 871	Вгору ×3
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$1 810 660	0,99%	35 741	$62 060	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 754 647	0,96%	7 362	$-132 961	Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 529 847	0,84%	18 824	$126 411	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 371 099	0,75%	2 740	$711 599	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 332 887	0,73%	3 779	$65 428	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 321 077	0,72%	1 794	$151 324	Вгору ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$1 203 221	0,66%	23 810	$199 762	Вгору ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$1 202 712	0,66%	3 927	$1 727	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 187 060	0,65%	3 322	$69 465	Вгору ×3
IBMR iShares Trust	$1 121 514	0,61%	44 171	$483 865	Вгору ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 112 401	0,61%	5 630	$107 959	Вгору ×1
IBMP iShares Trust	$1 106 181	0,61%	43 516	$455 837	Вгору ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 037 314	0,57%	15 349	$162 468	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 006 517	0,55%	2 665	$-122 880	Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$969 857	0,53%	4 558	$140 382	Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$927 204	0,51%	2 945	$-39 438	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$888 581	0,49%	741	$218 103	Вгору ×1
IBMQ iShares Trust	$853 980	0,47%	33 385	$458 325	Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$807 239	0,44%	4 237	$137 407
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$736 145	0,40%	1 307	$-139 466	Вгору ×2
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock	$713 729	0,39%	101 382	$57 787
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$695 210	0,38%	21 924	$12 897	Вниз ×3
IVE iShares Trust	$682 152	0,37%	3 004	$-34 141	Вниз ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$668 942	0,37%	14 251		Вгору ×1
IWF iShares Trust	$657 441	0,36%	5 295	$-30 538	Вгору ×1
IBMS iShares Trust	$656 852	0,36%	25 390	$231 812	Вгору ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$623 209	0,34%	12 220	$122 814	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$603 373	0,33%	4 115	$8 615	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$599 336	0,33%	5 769	$97 213	Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$565 671	0,31%	4 733	$78 045
AGG iShares Trust	$554 064	0,30%	5 598	$-112 102	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$546 518	0,30%	2 152	$80 775	Вгору ×2
V Visa Inc.	$513 360	0,28%	1 496	$79 419	Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$493 795	0,27%	17 051		Вгору ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$486 328	0,27%	4 678
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$486 090	0,27%	2 230	$33 790
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$479 507	0,26%	3 272	$-141 654	Вниз ×3
CMF iShares Trust	$479 385	0,26%	8 317	$181 622	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$475 184	0,26%	818	$227 864	Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$474 360	0,26%	2 990	$35 104	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$467 707	0,26%	1 112	$40 671	Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$460 916	0,25%	3 248	$17 294	Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$451 037	0,25%	1 085	$70 979	Вгору ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares	$435 962	0,24%	66 763	$309 062	Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$427 960	0,23%	8 058	$6 285	Вгору ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$409 322	0,22%	3 515	$-259 378	Вниз ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$409 230	0,22%	20 095	$-1 285	Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$406 738	0,22%	2 975	$-55 808	Вниз ×2
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$406 684	0,22%	17 350	$173
SO Southern Company (The) Common Stock	$405 939	0,22%	4 241	$17 057	Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$396 985	0,22%	520	$150 018	Вниз ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$395 457	0,22%	562	$22 631
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$378 627	0,21%	2 044	$28 322	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$368 069	0,20%	1 124	$48 763	Вгору ×3
IWD iShares Trust	$360 493	0,20%	1 487	$59 181	Вгору ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$357 116	0,20%	7 060	$1 060
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$356 275	0,20%	4 799	$118 119	Вгору ×3
IWY iShares Trust	$349 616	0,19%	1 203	$-23 771	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$347 623	0,19%	4 036	$12 614	Вгору ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$345 605	0,19%	6 500		Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$344 780	0,19%	1 138		Вгору ×1
IJR iShares Trust	$339 969	0,19%	2 292	$29 089
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$323 521	0,18%	1 467	$-55 121	Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$322 047	0,18%	279		Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$317 340	0,17%	298	$78 723	Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$317 182	0,17%	3 913	$24 571	Вгору ×2
MAGS Listed Funds Trust	$315 229	0,17%	4 902	$-10 491
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$305 194	0,17%	12 962	$-102 643	Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$296 300	0,16%	1 177	$65 919	Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$286 606	0,16%	1 324	$-19 377	Вгору ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$279 643	0,15%	3 925
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$277 230	0,15%	540	$-13 959	Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$270 361	0,15%	289	$-32 674	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$266 453	0,15%	2 268	$65 619	Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$260 453	0,14%	1 373	$-23 908	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPYV	$9 131 983	5,01%	зростання ×3
IBDV	$5 027 567	2,76%	зростання ×3
IBDU	$4 684 028	2,57%	зростання ×3
IBDT	$4 648 999	2,55%	зростання ×3
VO	$4 016 448	2,20%	зростання ×3
IWB	$3 889 063	2,13%	зростання ×3
IEFA	$3 335 754	1,83%	зростання ×3
IBDW	$3 145 482	1,72%	зростання ×3
XSMO	$1 838 794	1,01%	зростання ×3
CALI	$1 203 221	0,66%	зростання ×3
GOOGL	$1 187 060	0,65%	зростання ×3
BSCS	$409 230	0,22%	зростання ×3
JPM	$368 069	0,20%	зростання ×3
ISHG	$356 275	0,20%	зростання ×3
BA	$286 606	0,16%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
JCPB	$668 942	14 251	0,37%
SCHB	$493 795	17 051	0,27%
MOAT	$486 328	4 678	0,27%
IGIB	$345 605	6 500	0,19%
QQQM	$344 780	1 138	0,19%
MU	$322 047	279	0,18%
VEA	$279 643	3 925	0,15%
IBMT	$254 568	9 867	0,14%
GLD	$232 571	631	0,13%
TSM	$230 066	482	0,13%
RFG	$211 129	3 272	0,12%
KLAC	$203 956	676	0,11%
SPYM	$201 393	2 292	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+179	+$1.4M
FBND	Куплено більше	+24K	+$984K
SGOV	Куплено більше	+9K	+$866K
BRK-B (задекларовано як BRKB)	Куплено більше	+1K	+$712K
IWB	Куплено більше	+1K	+$604K
VO	Куплено більше	+5K	+$591K
BND	Куплено більше	+8K	+$540K
VTI	Куплено більше	+1K	+$518K
IBDV	Куплено більше	+24K	+$500K
IBMR	Куплено більше	+19K	+$484K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IBDR	31 березня 2026 р.	126 790	$3 077 204
IBMO	31 березня 2026 р.	22 399	$574 985
VCRB	30 червня 2026 р.	5 135	$398 990
VEA	31 грудня 2025 р.	5 649	$341 010
NFLX	31 грудня 2025 р.	256	$300 264	-28,5%
MOAT	31 грудня 2025 р.	2 649	$266 138
ESGV	30 червня 2026 р.	2 027	$253 416
NOW	31 грудня 2025 р.	266	$242 706	-12,3%
IWN	31 грудня 2025 р.	1 345	$238 869	17,8%
HON	30 червня 2026 р.	1 066	$234 488	-4,4%
DIS	31 грудня 2025 р.	1 964	$221 835	-10,2%
PEP	30 червня 2026 р.	1 440	$221 501	-7,0%
CEG	30 червня 2026 р.	771	$221 400	3,7%
SHOP	31 грудня 2025 р.	1 475	$220 616	-6,0%
BIL	31 грудня 2025 р.	2 390	$218 592
PEP	31 грудня 2025 р.	1 507	$215 728	-12,3%
IGV	31 грудня 2025 р.	1 851	$213 010	0,3%
COR	30 червня 2026 р.	682	$210 261	9,2%
MRSH	31 грудня 2025 р.	1 014	$204 108	-8,3%
VT	31 березня 2026 р.	1 396	$203 628