Mendel Money Management
CIK 1600585 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $273.1M
- Позиції
- 127
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 459 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 28,36%
- Вага топ-25 активів
- 54,88%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 61,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,09% Оцін. купівлі $28 409 332 · продажі $32 564 728
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 69
- Закриті
- 18
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
24,0%
Technology
19,9%
Healthcare
10,6%
Retail
6,8%
Communication Services
4,9%
Financials
3,5%
Financial Services
3,1%
Materials
2,5%
Utilities
1,6%
Real Estate
1,4%
Communications
1,2%
Energy
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Інше/Невідоме
16,7%
Повний портфель 127 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $10 131 363 | 3,71% | 29 709 | $4 970 502 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 457 993 | 3,46% | 25 357 | $1 199 270 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 350 546 | 3,42% | 39 230 | $1 260 506 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 926 579 | 2,90% | 22 435 | $990 017 | Вниз ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7 506 088 | 2,75% | 6 392 | $1 776 372 | Вниз ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $7 305 823 | 2,67% | 14 571 | $1 334 717 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $6 891 801 | 2,52% | 20 088 | $1 183 611 | Вгору ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $6 685 528 | 2,45% | 27 633 | $950 112 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 353 435 | 2,33% | 12 245 | $610 055 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 849 405 | 2,14% | 30 833 | $1 449 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5 770 645 | 2,11% | 8 015 | $1 434 485 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 758 421 | 2,11% | 15 244 | $2 157 272 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 672 573 | 2,08% | 29 778 | $1 314 048 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $5 609 735 | 2,05% | 31 828 | $2 639 120 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $5 477 971 | 2,01% | 19 482 | $655 380 | Вниз ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5 456 086 | 2,00% | 18 332 | $878 292 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 051 425 | 1,85% | 14 135 | $34 366 | Вниз ×4 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $4 507 276 | 1,65% | 9 901 | $649 545 | Вниз ×5 | ||
| DRSK | $4 445 769 | 1,63% | 154 633 | $896 422 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 303 600 | 1,58% | 14 873 | $138 444 | Вниз ×5 | ||
| ACIO | $4 276 301 | 1,57% | 92 681 | $1 081 299 | Вгору ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $4 127 865 | 1,51% | 14 690 | $804 278 | Вниз ×6 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $4 080 576 | 1,49% | 11 661 | $429 250 | Вниз ×4 | ||
| JAAA | $3 987 524 | 1,46% | 78 972 | $1 611 873 | Вгору ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 900 495 | 1,43% | 6 149 | $-25 143 | Вниз ×6 | ||
| DMBS | $3 839 035 | 1,41% | 78 202 | $1 259 720 | Вгору ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 721 649 | 1,36% | 37 485 | $1 248 101 | Вгору ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 678 762 | 1,35% | 16 685 | $-423 295 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 626 585 | 1,33% | 32 020 | $974 823 | Вгору ×4 | ||
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock | $3 543 491 | 1,30% | 115 877 | $384 079 | Вниз ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3 338 087 | 1,22% | 46 241 | $419 959 | Вгору ×5 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $3 285 373 | 1,20% | 158 094 | $320 581 | Вгору ×2 | ||
| XONE | $3 258 617 | 1,19% | 66 004 | $1 283 660 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 209 041 | 1,17% | 12 753 | $829 372 | Вгору ×1 | ||
| ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock | $2 733 142 | 1,00% | 26 842 | $157 042 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 700 398 | 0,99% | 8 250 | $205 694 | Вниз ×1 | ||
| CRAI CRA International,Inc. - Common Stock | $2 425 423 | 0,89% | 17 042 | $301 072 | Вгору ×3 | ||
| OSCV | $2 393 650 | 0,88% | 56 735 | $592 149 | Вгору ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 271 975 | 0,83% | 13 374 | $833 853 | Вгору ×2 | ||
| CHE Chemed Corp | $2 201 087 | 0,81% | 4 726 | $721 479 | Вгору ×3 | ||
| CGNG | $2 104 690 | 0,77% | 56 185 | $581 311 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $1 964 098 | 0,72% | 25 915 | $366 591 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 893 467 | 0,69% | 1 778 | $-353 818 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 854 034 | 0,68% | 9 266 | $539 756 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $1 835 725 | 0,67% | 20 889 | $441 932 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 788 350 | 0,65% | 1 491 | $305 681 | Вниз ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 745 048 | 0,64% | 16 233 | $306 732 | Вгору ×6 | ||
| JPIN | $1 732 258 | 0,63% | 23 956 | $474 302 | Вгору ×4 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1 727 566 | 0,63% | 9 828 | $180 255 | Вгору ×3 | ||
| IQDG | $1 712 688 | 0,63% | 39 756 | $503 109 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $1 690 687 | 0,62% | 2 264 | $-158 880 | Вниз ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 685 064 | 0,62% | 13 541 | $-1 364 438 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 635 536 | 0,60% | 9 999 | $145 653 | Вгору ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 618 789 | 0,59% | 1 655 | $16 309 | Вниз ×2 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1 586 225 | 0,58% | 3 556 | $40 746 | Вниз ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 555 522 | 0,57% | 8 662 | $-103 671 | Вниз ×5 | ||
| MOAT | $1 513 034 | 0,55% | 14 554 | $267 151 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 488 371 | 0,54% | 3 581 | $263 410 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 480 568 | 0,54% | 8 932 | $-723 124 | Вниз ×6 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $1 459 872 | 0,53% | 37 015 | Вгору ×1 | |||
| JQUA | $1 386 041 | 0,51% | 19 176 | $266 338 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 256 008 | 0,46% | 4 647 | $-209 537 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 200 428 | 0,44% | 3 315 | $-208 731 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 186 930 | 0,43% | 2 311 | $52 202 | Вгору ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 154 527 | 0,42% | 2 332 | $209 955 | Вниз ×1 | ||
| GSEW | $1 148 997 | 0,42% | 12 169 | $356 664 | Вгору ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 115 492 | 0,41% | 2 805 | $18 797 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 067 007 | 0,39% | 9 084 | $-31 823 | Вниз ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 064 845 | 0,39% | 3 006 | $56 121 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 034 425 | 0,38% | 8 050 | $-23 646 | Вниз ×2 | ||
| FRDM | $1 029 202 | 0,38% | 14 118 | $514 126 | Вгору ×3 | ||
| CSV Carriage Services, Inc. Common Stock | $1 029 046 | 0,38% | 26 840 | $-221 125 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 015 920 | 0,37% | 1 086 | $-175 810 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 009 723 | 0,37% | 2 863 | $18 777 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 009 021 | 0,37% | 4 619 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $982 610 | 0,36% | 3 869 | $-67 015 | Вниз ×6 | ||
| GH Guardant Health, Inc. - Common Stock | $962 442 | 0,35% | 6 415 | $663 625 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $926 982 | 0,34% | 3 190 | $-251 705 | Вниз ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $923 360 | 0,34% | 8 039 | $-197 880 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $872 779 | 0,32% | 9 119 | $-70 607 | Вниз ×5 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $846 609 | 0,31% | 3 553 | $-92 040 | Вниз ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $840 428 | 0,31% | 6 207 | $-835 151 | Вниз ×5 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $788 869 | 0,29% | 27 984 | Вгору ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $773 833 | 0,28% | 6 125 | $-450 811 | Вниз ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $767 094 | 0,28% | 5 607 | $-19 648 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $754 611 | 0,28% | 2 790 | $21 895 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $739 469 | 0,27% | 2 240 | $19 019 | Вниз ×3 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $712 249 | 0,26% | 1 068 | $-33 728 | Вниз ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $710 973 | 0,26% | 2 260 | $39 393 | Вниз ×4 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $678 298 | 0,25% | 5 007 | $-9 963 | Вниз ×1 | ||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $668 170 | 0,24% | 22 820 | $250 570 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $636 921 | 0,23% | 2 023 | $42 830 | Вгору ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $628 592 | 0,23% | 2 311 | $-9 741 | Вниз ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $544 160 | 0,20% | 400 | $107 836 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $541 519 | 0,20% | 5 841 | $-340 396 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $539 598 | 0,20% | 9 040 | $98 712 | Вгору ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $536 468 | 0,20% | 6 610 | $37 816 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $535 358 | 0,20% | 2 402 | $-91 050 | Вниз ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $485 368 | 0,18% | 5 530 | $106 882 | Вгору ×1 | ||
| JMBS | $480 979 | 0,18% | 10 683 | $-336 869 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TMO | $7 305 823 | 2,67% | зростання ×6 |
| LIN | $6 353 435 | 2,33% | зростання ×6 |
| PWR | $5 770 645 | 2,11% | зростання ×3 |
| DRSK | $4 445 769 | 1,63% | зростання ×3 |
| ACIO | $4 276 301 | 1,57% | зростання ×3 |
| JAAA | $3 987 524 | 1,46% | зростання ×6 |
| DMBS | $3 839 035 | 1,41% | зростання ×3 |
| NOW | $3 721 649 | 1,36% | зростання ×3 |
| WMT | $3 626 585 | 1,33% | зростання ×4 |
| UBER | $3 338 087 | 1,22% | зростання ×5 |
| XONE | $3 258 617 | 1,19% | зростання ×3 |
| CRAI | $2 425 423 | 0,89% | зростання ×3 |
| OSCV | $2 393 650 | 0,88% | зростання ×3 |
| CHE | $2 201 087 | 0,81% | зростання ×3 |
| NVDA | $1 854 034 | 0,68% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MDLN | $1 459 872 | 37 015 | 0,53% |
| PGR | $1 009 021 | 4 619 | 0,37% |
| CPRT | $788 869 | 27 984 | 0,29% |
| SCHW | $312 795 | 3 390 | 0,11% |
| CRWD | $300 677 | 394 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $287 040 | 1 282 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $283 425 | 1 282 | 0,10% |
| FTNT | $242 720 | 1 580 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -2K | +$5.0M |
| APH | Куплено більше | +8K | +$2.6M |
| AVGO | Куплено більше | +4K | +$2.2M |
| GEV | Скорочено | -172 | +$1.8M |
| JAAA | Куплено більше | +32K | +$1.6M |
| PWR | Куплено більше | +117 | +$1.4M |
| ACN | Скорочено | -2K | -$1.4M |
| TMO | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| DHR | Куплено більше | +7K | +$1.3M |
| XONE | Куплено більше | +26K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 13 912 | $4 886 173 | Більше не відстежується |
| FMC | 31 березня 2025 р. | 30 248 | $1 470 355 | -74,0% |
| OBIL | 31 грудня 2025 р. | 15 907 | $800 202 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 504 | $792 009 | -1,9% |
| WDAY | 30 червня 2026 р. | 4 559 | $592 305 | 59,6% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 5 306 | $538 718 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 вересня 2025 р. | 5 623 | $527 831 | Більше не відстежується |
| CP | 30 вересня 2025 р. | 6 292 | $498 767 | 28,3% |
| JPSE | 30 вересня 2025 р. | 9 961 | $453 106 | Більше не відстежується |
| GPC | 30 червня 2026 р. | 4 185 | $442 564 | 13,6% |
| CCI | 31 грудня 2025 р. | 4 420 | $426 486 | -14,5% |
| VNQ | 30 вересня 2025 р. | 4 693 | $417 959 | Більше не відстежується |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $410 655 | 26,1% |
| IVE | 31 березня 2025 р. | 2 137 | $407 911 | Більше не відстежується |
| PSTL | 30 червня 2026 р. | 21 020 | $390 131 | -7,0% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 4 006 | $386 098 | 11,3% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 666 | $384 402 | |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 6 870 | $383 346 | 5,1% |
| MTUM | 30 вересня 2025 р. | 1 536 | $369 132 | Більше не відстежується |
| FTNT | 31 березня 2026 р. | 4 530 | $359 727 | 82,9% |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 7 084 | $358 380 | Більше не відстежується |
| ULTA | 31 грудня 2025 р. | 636 | $347 733 | -14,3% |
| ADI | 30 червня 2026 р. | 1 061 | $337 547 | -5,3% |
| INGR | 30 червня 2026 р. | 2 647 | $298 211 | 13,4% |
| ILMN | 30 червня 2025 р. | 3 668 | $291 019 | 120,1% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 811 | $288 862 | 5,2% |
| KTB | 31 березня 2026 р. | 4 599 | $280 953 | 14,5% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 052 | $278 685 | 10,1% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 782 | $275 851 | -22,0% |
| TGT | 30 червня 2026 р. | 2 184 | $264 701 | 24,4% |
| BDX | 30 червня 2026 р. | 1 679 | $263 989 | 24,8% |
| VFC | 31 березня 2026 р. | 14 455 | $261 346 | -16,0% |
| SHOP | 30 червня 2026 р. | 2 200 | $260 964 | 27,7% |
| USFR | 30 вересня 2025 р. | 4 960 | $249 538 | Більше не відстежується |
| YELP | 31 грудня 2025 р. | 7 653 | $238 774 | -23,6% |
| NTNX | 31 березня 2026 р. | 4 600 | $237 774 | 74,2% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 184 | $230 773 | -0,4% |
| VLTO | 31 березня 2026 р. | 2 311 | $230 592 | 12,1% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 5 224 | $226 617 | 23,2% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 000 | $224 640 | 16,5% |
| VRSN | 31 грудня 2025 р. | 800 | $223 656 | 14,1% |
| VRIG | 30 червня 2026 р. | 8 760 | $219 307 | |
| CLX | 31 березня 2025 р. | 1 346 | $218 604 | -28,4% |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 731 | $216 953 | 24,6% |
| AXP | 30 червня 2026 р. | 715 | $216 273 | -0,9% |
| PYPL | 31 березня 2026 р. | 3 650 | $213 087 | 37,6% |
| MDY | 31 березня 2026 р. | 353 | $212 958 | Більше не відстежується |
| VNLA | 31 березня 2025 р. | 4 339 | $212 220 | Більше не відстежується |
| SJM | 30 червня 2026 р. | 2 180 | $210 239 | 9,1% |
| FTV | 30 червня 2025 р. | 2 775 | $203 075 | 15,0% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 1 105 | $201 574 | -2,7% |
| RELL | 30 червня 2025 р. | 14 700 | $164 052 | 82,4% |