Meridian Wealth Advisors, LLC
CIK 1768095 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $880.0M
- Позиції
- 211
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 657 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,36%
- Вага топ-25 активів
- 64,54%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 35,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,0% Оцін. купівлі $107 219 641 · продажі $24 516 739
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 110
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,3%
Energy
8,0%
Retail
5,3%
Industrials
4,2%
Healthcare
4,0%
Financials
3,9%
Communication Services
3,8%
Financial Services
2,8%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
N/A
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
50,1%
Повний портфель 211 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $94 652 895 | 10,76% | 126 391 | $14 841 656 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $48 431 585 | 5,50% | 641 393 | $-3 146 108 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $44 081 361 | 5,01% | 322 421 | $-10 578 392 | Вгору ×5 | ||
| VO | $28 195 259 | 3,20% | 349 947 | $5 636 662 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 201 336 | 3,09% | 94 005 | $3 477 210 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $24 598 592 | 2,80% | 255 013 | $2 640 074 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $23 887 367 | 2,71% | 31 988 | $3 492 921 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $23 482 068 | 2,67% | 476 503 | $23 126 008 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21 986 180 | 2,50% | 58 941 | $836 615 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 629 503 | 2,12% | 52 129 | $3 615 828 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $18 497 335 | 2,10% | 259 612 | $4 546 758 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $17 795 588 | 2,02% | 25 910 | $1 797 966 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17 603 933 | 2,00% | 53 780 | $2 284 246 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 496 619 | 1,99% | 87 444 | $2 779 675 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $16 345 444 | 1,86% | 44 676 | $1 531 112 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $16 250 822 | 1,85% | 182 184 | $2 437 966 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $15 665 983 | 1,78% | 26 968 | $10 280 580 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $14 792 670 | 1,68% | 62 517 | $1 562 142 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13 922 155 | 1,58% | 58 413 | $2 383 580 | Вгору ×2 | ||
| AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock | $13 110 256 | 1,49% | 789 299 | $594 329 | Вниз ×6 | ||
| PTLC | $11 881 895 | 1,35% | 203 946 | $1 182 887 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10 904 000 | 1,24% | 25 589 | $1 933 538 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 902 444 | 1,13% | 10 586 | $-421 950 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $9 417 664 | 1,07% | 75 845 | $1 328 571 | Вгору ×4 | ||
| SDY | $9 236 531 | 1,05% | 60 695 | $748 908 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 441 431 | 0,96% | 22 347 | $2 044 623 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $8 254 091 | 0,94% | 11 736 | $910 657 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 622 656 | 0,87% | 67 302 | $-212 479 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 561 335 | 0,86% | 6 304 | $1 832 523 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7 326 687 | 0,83% | 21 355 | $1 024 045 | Вгору ×1 | ||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $7 290 948 | 0,83% | 180 469 | $73 287 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7 181 541 | 0,82% | 21 059 | $3 902 035 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $6 771 500 | 0,77% | 35 542 | $2 172 970 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $6 635 672 | 0,75% | 13 261 | $294 418 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 434 397 | 0,73% | 18 244 | $642 131 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 392 127 | 0,73% | 18 091 | $1 285 286 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6 364 180 | 0,72% | 24 892 | $398 973 | Вгору ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $6 185 406 | 0,70% | 25 996 | $942 129 | Вгору ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $5 858 306 | 0,67% | 63 615 | $128 255 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 836 681 | 0,66% | 8 073 | $3 166 959 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $5 768 684 | 0,66% | 41 945 | $1 026 664 | Вгору ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $5 695 249 | 0,65% | 13 984 | $-112 791 | Вгору ×2 | ||
| DIVO | $5 615 547 | 0,64% | 122 878 | $887 386 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 313 357 | 0,60% | 9 433 | $218 225 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $5 056 128 | 0,57% | 6 692 | $-482 472 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 798 164 | 0,55% | 40 849 | $1 743 310 | Вгору ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4 688 221 | 0,53% | 9 351 | $4 051 198 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 686 683 | 0,53% | 22 420 | $1 108 053 | Вгору ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $4 628 868 | 0,53% | 16 471 | $1 474 255 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $4 268 295 | 0,49% | 8 690 | $650 739 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 857 833 | 0,44% | 47 469 | $271 024 | Вгору ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 798 623 | 0,43% | 10 164 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 699 550 | 0,42% | 13 156 | $466 888 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 554 981 | 0,40% | 34 788 | $556 312 | Вгору ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 513 665 | 0,40% | 11 985 | $222 648 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $3 433 525 | 0,39% | 44 528 | $565 203 | Вгору ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 366 305 | 0,38% | 8 476 | $1 835 122 | Вгору ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $3 361 706 | 0,38% | 26 615 | $767 454 | Вгору ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 322 174 | 0,38% | 19 556 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 302 112 | 0,38% | 25 697 | $210 795 | Вниз ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 266 502 | 0,37% | 4 580 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 119 490 | 0,35% | 11 469 | $328 513 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 032 730 | 0,34% | 8 375 | $89 902 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 813 046 | 0,32% | 11 076 | $116 779 | Вгору ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 743 045 | 0,31% | 38 418 | $-668 934 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 671 074 | 0,30% | 3 627 | $428 034 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 656 646 | 0,30% | 12 486 | $260 333 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 583 328 | 0,29% | 35 800 | $156 841 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 189 937 | 0,25% | 5 269 | $812 233 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $2 030 704 | 0,23% | 8 051 | $565 556 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $2 029 196 | 0,23% | 5 484 | $283 033 | Вгору ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2 017 196 | 0,23% | 16 613 | $353 034 | |||
| GLD | $1 985 937 | 0,23% | 5 391 | $-443 480 | Вниз ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1 866 418 | 0,21% | 15 789 | Вгору ×1 | |||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $1 762 444 | 0,20% | 85 722 | $294 883 | |||
| IWM | $1 721 953 | 0,20% | 5 731 | $564 127 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 587 010 | 0,18% | 5 260 | $813 995 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 543 357 | 0,18% | 3 232 | $473 537 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 524 843 | 0,17% | 9 199 | $-370 280 | Вгору ×2 | ||
| INFL | $1 517 031 | 0,17% | 30 414 | $168 781 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 514 373 | 0,17% | 6 868 | $-83 043 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 487 968 | 0,17% | 2 897 | $69 433 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 486 868 | 0,17% | 40 448 | $-43 684 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1 426 497 | 0,16% | 9 383 | $39 554 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $1 420 826 | 0,16% | 4 752 | $58 942 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 316 961 | 0,15% | 68 879 | $-2 481 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $1 307 278 | 0,15% | 19 350 | $165 042 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 306 305 | 0,15% | 3 190 | $168 879 | |||
| PTMC | $1 298 278 | 0,15% | 31 037 | $163 255 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 231 904 | 0,14% | 1 157 | $465 673 | Вгору ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 200 490 | 0,14% | 1 040 | $802 852 | Вниз ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 194 443 | 0,14% | 4 333 | Вгору ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 137 374 | 0,13% | 4 208 | $-156 274 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 091 696 | 0,12% | 8 063 | $-144 693 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $1 080 869 | 0,12% | 9 043 | $839 160 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 055 731 | 0,12% | 3 098 | $40 118 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $1 041 949 | 0,12% | 12 096 | $161 380 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 036 703 | 0,12% | 5 464 | $8 021 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 025 860 | 0,12% | 1 014 | $153 770 | Вниз ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 024 949 | 0,12% | 42 564 | $-228 626 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $94 652 895 | 10,76% | зростання ×4 |
| XOM | $44 081 361 | 5,01% | зростання ×5 |
| VO | $28 195 259 | 3,20% | зростання ×6 |
| USMV | $24 598 592 | 2,80% | зростання ×6 |
| VEA | $18 497 335 | 2,10% | зростання ×6 |
| IWF | $9 417 664 | 1,07% | зростання ×4 |
| SDY | $9 236 531 | 1,05% | зростання ×5 |
| PANW | $7 181 541 | 0,82% | зростання ×4 |
| IVW | $5 768 684 | 0,66% | зростання ×6 |
| DIVO | $5 615 547 | 0,64% | зростання ×3 |
| KO | $3 857 833 | 0,44% | зростання ×4 |
| IJH | $3 433 525 | 0,39% | зростання ×3 |
| JNJ | $2 813 046 | 0,32% | зростання ×4 |
| VTI | $2 029 196 | 0,23% | зростання ×4 |
| LOW | $1 514 373 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GE | $3 798 623 | 10 164 | 0,43% |
| ANET | $3 322 174 | 19 556 | 0,38% |
| CMI | $3 266 502 | 4 580 | 0,37% |
| AKAM | $1 866 418 | 15 789 | 0,21% |
| CI | $1 194 443 | 4 333 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $641 362 | 2 865 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $632 068 | 2 859 | 0,07% |
| CGUS | $484 387 | 10 890 | 0,06% |
| INFQ | $461 844 | 34 673 | 0,05% |
| VNOM | $328 430 | 7 746 | 0,04% |
| PM | $327 335 | 1 809 | 0,04% |
| INTC | $326 315 | 2 337 | 0,04% |
| COHR | $317 548 | 805 | 0,04% |
| DIA | $310 822 | 595 | 0,04% |
| IEMG | $308 981 | 3 730 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +4K | +$14.8M |
| XOM | Куплено більше | +249 | -$10.6M |
| AMD | Куплено більше | +495 | +$10.3M |
| VO | Куплено більше | +271K | +$5.6M |
| VEA | Куплено більше | +42K | +$4.5M |
| PANW | Куплено більше | +603 | +$3.9M |
| GOOGL | Скорочено | -82 | +$3.6M |
| SPY | Куплено більше | +628 | +$3.5M |
| AAPL | Куплено більше | +526 | +$3.5M |
| AMAT | Куплено більше | +262 | +$3.2M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 19 766 | $4 467 737 | -1,2% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 27 864 | $3 592 506 | -23,5% |
| STE | 31 березня 2025 р. | 13 611 | $2 797 818 | 5,1% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 27 248 | $2 361 039 | 20,3% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 56 718 | $2 222 778 | -7,4% |
| SNOW | 30 червня 2026 р. | 14 656 | $2 210 418 | 26,1% |
| DOV | 30 червня 2026 р. | 10 139 | $2 113 502 | -10,6% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 14 919 | $1 954 837 | 49,7% |
| VNOM | 31 березня 2026 р. | 9 258 | $357 637 | -4,5% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 2 230 | $341 614 | 24,0% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 9 118 | $341 026 | 55,4% |
| AKRE | 30 червня 2026 р. | 5 931 | $313 453 | Більше не відстежується |
| EXE | 30 червня 2026 р. | 2 850 | $312 873 | 6,4% |
| STR | 30 вересня 2025 р. | 17 011 | $312 662 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 2 626 | $298 760 | 12,1% |
| ARCC | 30 вересня 2025 р. | 13 500 | $296 460 | -2,6% |
| PEG | 31 березня 2025 р. | 3 345 | $282 619 | -8,5% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 326 | $274 956 | 5,4% |
| BSJP | 31 грудня 2025 р. | 11 902 | $274 460 | Більше не відстежується |
| SNDA | 30 червня 2026 р. | 8 501 | $274 157 | -0,8% |
| LBRT | 31 березня 2026 р. | 14 800 | $273 208 | -29,9% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 957 | $266 214 | 89,1% |
| SPHD | 31 грудня 2025 р. | 5 250 | $259 612 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 849 | $256 145 | -1,1% |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 2 029 | $255 857 | -7,1% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 277 | $253 133 | 48,7% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 2 550 | $249 824 | -2,5% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 2 864 | $243 411 | 48,9% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 378 | $235 306 | Більше не відстежується |
| FIS | 31 березня 2025 р. | 2 871 | $231 877 | -45,5% |
| GD | 31 грудня 2025 р. | 672 | $229 292 | 16,4% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 3 300 | $224 862 | Більше не відстежується |
| PRK | 31 березня 2025 р. | 1 310 | $224 573 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 798 | $222 783 | 41,7% |
| MDT | 31 грудня 2025 р. | 2 330 | $221 909 | -2,0% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 375 | $219 634 | 16,7% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 6 979 | $219 280 | -4,9% |
| MPWR | 31 грудня 2025 р. | 233 | $214 509 | 44,5% |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 1 337 | $213 760 | 56,6% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 764 | $213 358 | 10,8% |
| PRK | 31 грудня 2025 р. | 1 310 | $212 914 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 875 | $212 695 | 33,6% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 5 534 | $212 616 | |
| COR | 30 червня 2026 р. | 674 | $211 860 | 11,5% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 448 | $210 004 | -49,3% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 1 290 | $209 793 | 240,4% |
| VNOMXXXX | 31 березня 2025 р. | 4 260 | $209 056 | Більше не відстежується |
| XYZ | 31 грудня 2025 р. | 2 864 | $206 981 | 24,3% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 1 643 | $204 291 | 8,2% |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 296 | $201 943 | 13,6% |
| EOG | 30 червня 2025 р. | 1 562 | $200 312 | 27,9% |
| AMT | 30 вересня 2025 р. | 906 | $200 260 | -7,8% |
| IVZ | 31 березня 2025 р. | 10 798 | $188 749 | 111,5% |
| PUMP | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $95 100 | -17,7% |
| NAKA | 31 березня 2026 р. | 11 000 | $3 862 | 2718,1% |