Meridian Wealth Partners, LLC
CIK 1781942 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $826.1M
- Позиції
- 125
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 769 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,45%
- Вага топ-25 активів
- 91,81%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 15,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,58% Оцін. купівлі $25 183 446 · продажі $12 314 163
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 54
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Materials
1,2%
Retail
0,6%
Financials
0,6%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
92,1%
Повний портфель 125 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $104 986 990 | 12,71% | 3 567 346 | $15 235 720 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $104 305 879 | 12,63% | 2 351 350 | $11 794 997 | Вниз ×6 | ||
| AGG | $98 435 601 | 11,92% | 994 500 | $4 806 779 | Вгору ×6 | ||
| DFAU | $58 656 666 | 7,10% | 1 134 778 | $8 338 113 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $37 857 200 | 4,58% | 275 265 | $7 029 972 | Вгору ×4 | ||
| EFG | $35 870 231 | 4,34% | 288 300 | $4 830 717 | Вгору ×5 | ||
| VLUE | $34 010 296 | 4,12% | 170 213 | $7 529 665 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $32 111 358 | 3,89% | 336 456 | $3 276 789 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $31 116 920 | 3,77% | 844 650 | $2 158 544 | Вниз ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $28 124 927 | 3,40% | 297 555 | $1 507 201 | Вгору ×6 | ||
| SCHB | $27 147 860 | 3,29% | 937 426 | $4 023 604 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $25 234 468 | 3,05% | 115 000 | $3 482 054 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $22 903 948 | 2,77% | 276 484 | $2 889 883 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $18 472 604 | 2,24% | 241 314 | $912 594 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $16 444 014 | 1,99% | 152 797 | $-1 773 237 | Вниз ×4 | ||
| SCHO | $14 065 341 | 1,70% | 582 657 | $895 158 | Вгору ×5 | ||
| IWM | $11 463 971 | 1,39% | 38 156 | $2 036 003 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 548 553 | 1,28% | 36 455 | $1 033 665 | Вниз ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $9 480 846 | 1,15% | 78 167 | $1 026 235 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $8 512 777 | 1,03% | 230 886 | $1 297 790 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $6 914 684 | 0,84% | 18 686 | $5 022 488 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $6 558 127 | 0,79% | 61 596 | $-865 882 | Вниз ×4 | ||
| DFAS | $5 822 097 | 0,70% | 70 708 | $843 708 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $5 062 078 | 0,61% | 6 759 | $587 381 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 359 428 | 0,53% | 21 787 | $680 053 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 777 994 | 0,34% | 7 447 | $115 483 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $2 500 201 | 0,30% | 3 640 | $369 182 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $2 452 916 | 0,30% | 29 289 | $229 531 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 116 620 | 0,26% | 8 881 | $391 380 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $2 081 823 | 0,25% | 41 159 | $28 101 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 848 866 | 0,22% | 5 174 | $407 758 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 841 672 | 0,22% | 5 222 | $55 878 | Вниз ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 797 378 | 0,22% | 6 030 | $630 391 | Вгору ×2 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $1 785 111 | 0,22% | 262 | $58 575 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 778 962 | 0,22% | 20 809 | $222 033 | Вгору ×3 | ||
| ITOT | $1 565 658 | 0,19% | 9 531 | $208 157 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 472 587 | 0,18% | 3 898 | $297 280 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 404 994 | 0,17% | 19 139 | $-59 043 | Вниз ×2 | ||
| MRBK Meridian Corporation - Common Stock | $1 339 005 | 0,16% | 66 850 | $71 738 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 325 696 | 0,16% | 3 752 | $262 018 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 320 408 | 0,16% | 2 273 | $706 659 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 236 405 | 0,15% | 26 791 | $263 782 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $1 140 768 | 0,14% | 35 975 | $37 330 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 045 786 | 0,13% | 1 857 | $23 770 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $964 603 | 0,12% | 836 | $727 888 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $960 652 | 0,12% | 2 284 | $210 460 | Вгору ×2 | ||
| VB | $955 465 | 0,12% | 3 152 | $118 105 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $928 308 | 0,11% | 2 836 | $96 422 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $899 584 | 0,11% | 2 442 | $-151 185 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $839 626 | 0,10% | 3 306 | $30 284 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $777 679 | 0,09% | 5 688 | $-175 060 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $752 541 | 0,09% | 6 296 | $204 164 | Вгору ×4 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,09% | 1 | $30 710 | |||
| CBU Community Financial System, Inc. Common Stock | $730 950 | 0,09% | 10 890 | $92 240 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $727 656 | 0,09% | 607 | $198 174 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $706 439 | 0,09% | 2 807 | $98 698 | Вгору ×2 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $666 242 | 0,08% | 27 542 | $106 484 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $654 008 | 0,08% | 3 001 | $73 452 | Вгору ×1 | ||
| VO | $623 451 | 0,08% | 7 738 | $86 137 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $615 229 | 0,07% | 2 600 | $56 533 | Вгору ×3 | ||
| VXF | $590 412 | 0,07% | 2 398 | $53 685 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $581 546 | 0,07% | 790 | $50 705 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $537 872 | 0,07% | 4 749 | $-43 138 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $537 658 | 0,07% | 9 831 | $87 914 | Вниз ×4 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $534 832 | 0,06% | 5 834 | $56 719 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $517 428 | 0,06% | 716 | $270 768 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $515 338 | 0,06% | 1 265 | $-103 268 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $495 604 | 0,06% | 4 219 | $123 223 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $492 221 | 0,06% | 1 435 | $83 088 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $478 773 | 0,06% | 13 251 | $93 443 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $469 849 | 0,06% | 8 073 | $-18 609 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $469 130 | 0,06% | 10 022 | $-16 991 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $468 258 | 0,06% | 5 436 | $72 526 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $467 807 | 0,06% | 626 | $60 458 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $460 879 | 0,06% | 1 705 | $-92 328 | Вниз ×4 | ||
| IWB | $455 037 | 0,06% | 1 111 | $58 827 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $425 360 | 0,05% | 3 046 | Вгору ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $422 967 | 0,05% | 4 161 | $161 591 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $421 517 | 0,05% | 827 | $-82 169 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $420 758 | 0,05% | 2 218 | $-9 152 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $418 071 | 0,05% | 393 | $144 894 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $404 968 | 0,05% | 1 837 | $-36 325 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $404 033 | 0,05% | 2 233 | $45 520 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $386 453 | 0,05% | 2 637 | $62 222 | Вгору ×2 | ||
| IWV | $368 167 | 0,04% | 863 | $37 731 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352 839 | 0,04% | 6 192 | $45 752 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $351 975 | 0,04% | 4 940 | $29 011 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $351 752 | 0,04% | 376 | $-19 930 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $347 363 | 0,04% | 1 605 | $-9 034 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $343 865 | 0,04% | 1 805 | $103 997 | |||
| DFUS | $336 692 | 0,04% | 4 109 | $45 322 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $321 531 | 0,04% | 742 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $320 313 | 0,04% | 771 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $317 499 | 0,04% | 618 | $11 116 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $314 705 | 0,04% | 1 278 | $47 279 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $311 502 | 0,04% | 137 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $300 829 | 0,04% | 13 006 | $-12 804 | Вниз ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $291 613 | 0,04% | 288 | $54 453 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $289 322 | 0,04% | 1 973 | $-4 037 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $274 134 | 0,03% | 2 133 | $8 853 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $98 435 601 | 11,92% | зростання ×6 |
| IVW | $37 857 200 | 4,58% | зростання ×4 |
| EFG | $35 870 231 | 4,34% | зростання ×5 |
| IXUS | $32 111 358 | 3,89% | зростання ×6 |
| MBB | $28 124 927 | 3,40% | зростання ×6 |
| SCHO | $14 065 341 | 1,70% | зростання ×5 |
| DFAS | $5 822 097 | 0,70% | зростання ×6 |
| VXUS | $1 778 962 | 0,22% | зростання ×3 |
| VGT | $752 541 | 0,09% | зростання ×4 |
| VIG | $615 229 | 0,07% | зростання ×3 |
| DUK | $253 920 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| INTC | $425 360 | 3 046 | 0,05% |
| LRCX | $321 531 | 742 | 0,04% |
| UNH | $320 313 | 771 | 0,04% |
| SNDK | $311 502 | 137 | 0,04% |
| SBUX | $241 503 | 2 363 | 0,03% |
| GEV | $240 847 | 205 | 0,03% |
| KLAC | $239 559 | 794 | 0,03% |
| WDC | $231 648 | 363 | 0,03% |
| IWF | $223 010 | 1 796 | 0,03% |
| MRVL | $218 205 | 732 | 0,03% |
| MS | $212 808 | 1 018 | 0,03% |
| TRV | $207 976 | 630 | 0,03% |
| PANW | $206 732 | 606 | 0,03% |
| ADI | $206 399 | 520 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Куплено більше | +67K | +$15.2M |
| DFAC | Скорочено | -29K | +$11.8M |
| DFAU | Куплено більше | +20K | +$8.3M |
| VLUE | Скорочено | -16K | +$7.5M |
| IVW | Куплено більше | +3K | +$7.0M |
| VTI | Куплено більше | +13K | +$5.0M |
| EFG | Куплено більше | +10K | +$4.8M |
| AGG | Куплено більше | +51K | +$4.8M |
| SCHB | Куплено більше | +16K | +$4.0M |
| QUAL | Куплено більше | +2K | +$3.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CNTA | 30 червня 2026 р. | 18 101 | $718 972 | Більше не відстежується |
| STBA | 30 вересня 2025 р. | 14 252 | $539 011 | 32,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 789 | $413 065 | 25,8% |
| VGVT | 31 грудня 2025 р. | 5 141 | $392 651 | Більше не відстежується |
| MS | 31 березня 2025 р. | 2 949 | $370 756 | 83,3% |
| TSM | 30 вересня 2025 р. | 1 584 | $358 761 | 47,8% |
| SCHR | 31 грудня 2025 р. | 13 329 | $334 961 | Більше не відстежується |
| GEV | 30 вересня 2025 р. | 597 | $315 903 | 58,0% |
| BINC | 31 грудня 2025 р. | 5 404 | $287 715 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 834 | $278 943 | -23,4% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 781 | $257 707 | 45,0% |
| AIRR | 30 червня 2026 р. | 2 280 | $252 579 | |
| APP | 31 березня 2026 р. | 370 | $249 314 | -20,5% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 223 | $236 072 | -18,6% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 229 | $235 106 | -29,6% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 501 | $233 063 | 7,0% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 073 | $230 850 | 9,5% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 833 | $229 699 | 11,9% |
| VGIT | 31 грудня 2025 р. | 3 801 | $228 175 | |
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 1 310 | $226 984 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 713 | $221 446 | 8,5% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 306 | $218 537 | 45,2% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 492 | $218 251 | 49,7% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 584 | $215 931 | 10,6% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 837 | $215 300 | 37,5% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 727 | $214 206 | -5,7% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 430 | $213 969 | 52,8% |
| MS | 31 березня 2026 р. | 1 203 | $213 600 | 29,9% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 374 | $213 121 | 90,0% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 449 | $212 512 | Більше не відстежується |
| WM | 30 червня 2026 р. | 916 | $210 565 | 1,2% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 904 | $210 169 | Більше не відстежується |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 506 | $209 892 | 15,1% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 249 | $208 916 | -2,3% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 439 | $208 684 | 14,3% |
| PEG | 31 березня 2025 р. | 2 436 | $205 843 | -8,5% |
| NJR | 30 червня 2025 р. | 4 143 | $203 257 | 23,6% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 315 | $200 011 | -5,2% |