MONETARY MANAGEMENT GROUP INC
CIK 1133014 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $486.6M
- Позиції
- 335
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 844 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,51%
- Вага топ-25 активів
- 57,68%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 46,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,79% Оцін. купівлі $32 367 406 · продажі $26 214 085
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 94
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
37,9%
Healthcare
10,9%
Industrials
7,7%
Retail
5,9%
Communication Services
4,0%
Financials
3,3%
Energy
2,6%
Financial Services
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,3%
Materials
0,9%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
17,7%
Повний портфель 335 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $35 783 095 | 7,35% | 178 835 | $4 200 127 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $30 448 485 | 6,26% | 105 227 | $-260 613 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 841 000 | 4,28% | 55 871 | $-5 034 253 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18 789 285 | 3,86% | 49 740 | $3 273 549 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17 721 578 | 3,64% | 14 775 | $3 327 178 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 477 180 | 3,59% | 48 905 | $5 037 334 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $15 331 215 | 3,15% | 35 380 | $7 363 834 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $13 257 021 | 2,72% | 11 485 | $9 733 350 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8 915 343 | 1,83% | 8 372 | $3 433 988 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 833 822 | 1,82% | 35 105 | $1 389 139 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 461 070 | 1,74% | 35 500 | $-1 196 410 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8 140 136 | 1,67% | 26 980 | $4 145 488 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8 021 707 | 1,65% | 22 745 | $565 771 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 818 277 | 1,61% | 23 885 | $659 893 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30303m102) | $7 615 681 | 1,57% | 13 520 | $-305 459 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 834 406 | 1,40% | 11 765 | $4 699 408 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $6 696 985 | 1,38% | 53 934 | $1 198 131 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $6 234 597 | 1,28% | 14 450 | $3 338 523 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $5 873 352 | 1,21% | 24 227 | $875 183 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5 307 639 | 1,09% | 6 955 | $2 563 057 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107) | $5 114 460 | 1,05% | 14 475 | $926 295 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 769 483 | 0,98% | 13 171 | $91 285 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 328 919 | 0,89% | 17 045 | $272 437 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 119 072 | 0,85% | 8 020 | $61 833 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3 915 315 | 0,80% | 25 050 | $697 853 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 759 323 | 0,77% | 8 938 | $406 882 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 629 624 | 0,75% | 3 880 | $-296 310 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 569 851 | 0,73% | 10 405 | $387 264 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $3 357 915 | 0,69% | 17 625 | $1 087 319 | Вгору ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 201 371 | 0,66% | 8 566 | $1 218 954 | Вгору ×4 | ||
| SOXX SOXX | $3 098 075 | 0,64% | 4 835 | $1 410 406 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 999 465 | 0,62% | 26 483 | $-329 126 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 998 303 | 0,62% | 15 803 | $-156 191 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 931 134 | 0,60% | 17 683 | $-1 099 899 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 923 126 | 0,60% | 7 033 | $1 006 537 | Вниз ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 861 996 | 0,59% | 15 820 | $114 045 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 832 581 | 0,58% | 16 065 | $799 610 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 825 351 | 0,58% | 8 285 | $1 497 100 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 783 852 | 0,57% | 9 580 | $-807 434 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 660 615 | 0,55% | 18 155 | $-39 589 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: n07059210) | $2 536 536 | 0,52% | 1 275 | $852 478 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $2 325 272 | 0,48% | 25 250 | $-10 171 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $2 307 456 | 0,47% | 7 680 | $526 816 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 298 957 | 0,47% | 16 979 | $-558 690 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 291 910 | 0,47% | 3 170 | $1 770 680 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 277 906 | 0,47% | 15 534 | $-5 546 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 171 781 | 0,45% | 2 900 | $277 472 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 156 755 | 0,44% | 2 205 | $155 894 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 149 065 | 0,44% | 4 500 | $662 085 | Вгору ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 36828a101) | $2 138 245 | 0,44% | 1 820 | $964 195 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 137 692 | 0,44% | 3 370 | $137 977 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 132 411 | 0,44% | 6 773 | $-249 209 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 088 127 | 0,43% | 11 300 | $552 426 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 015 522 | 0,41% | 15 685 | $92 686 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $1 995 555 | 0,41% | 3 988 | $-83 215 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 949 836 | 0,40% | 16 600 | $485 325 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 904 354 | 0,39% | 6 772 | $262 889 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 883 944 | 0,39% | 20 762 | $-364 221 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y605) | $1 872 329 | 0,38% | 34 925 | $83 901 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y407) | $1 868 270 | 0,38% | 15 930 | $181 260 | Вгору ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 772 327 | 0,36% | 2 485 | $489 149 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 766 206 | 0,36% | 6 534 | $-264 496 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 744 522 | 0,36% | 11 515 | $-158 303 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 712 325 | 0,35% | 7 766 | $-152 160 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 703 486 | 0,35% | 12 200 | $1 109 938 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $1 677 416 | 0,34% | 15 205 | $305 987 | Вгору ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 631 388 | 0,34% | 4 738 | $88 581 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 582 308 | 0,33% | 18 200 | $-184 816 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 552 453 | 0,32% | 1 535 | $105 810 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090e103) | $1 546 440 | 0,32% | 2 100 | $478 657 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y506) | $1 535 623 | 0,32% | 28 914 | $-407 177 | Вниз ×2 | ||
| IDV | $1 491 480 | 0,31% | 36 000 | $-40 680 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 451 830 | 0,30% | 10 619 | $-350 638 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y704) | $1 440 163 | 0,30% | 7 775 | $271 664 | Вгору ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 423 611 | 0,29% | 19 150 | $-323 109 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 388 992 | 0,29% | 1 860 | $179 360 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 301 622 | 0,27% | 18 230 | $-614 647 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 267 262 | 0,26% | 12 250 | $387 467 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 223 680 | 0,25% | 64 000 | $-11 520 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89147l886) | $1 217 722 | 0,25% | 28 405 | $-776 876 | Вниз ×3 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 184 135 | 0,24% | 3 155 | $300 508 | Вниз ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 158 941 | 0,24% | 5 175 | $87 167 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 149 787 | 0,24% | 13 100 | $-122 669 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 135 224 | 0,23% | 4 945 | $112 966 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 117 776 | 0,23% | 26 400 | $-262 724 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 116 532 | 0,23% | 9 570 | $75 018 | Вгору ×1 | ||
| OLN Olin Corporation Common Stock | $1 111 902 | 0,23% | 56 100 | $-555 951 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 108 682 | 0,23% | 30 160 | $-32 572 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 074 400 | 0,22% | 3 950 | $43 265 | Вниз ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 072 433 | 0,22% | 4 725 | $98 711 | Вниз ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 071 748 | 0,22% | 2 695 | $463 241 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 069 513 | 0,22% | 13 160 | $68 695 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 052 557 | 0,22% | 10 300 | $129 780 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 002 899 | 0,21% | 4 999 | $90 931 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $979 075 | 0,20% | 8 850 | $-22 568 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $967 286 | 0,20% | 4 325 | $160 544 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $950 257 | 0,20% | 4 350 | $211 813 | Вгору ×2 | ||
| IGV | $930 915 | 0,19% | 10 275 | $396 581 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 81369y886) | $920 583 | 0,19% | 20 304 | $-15 757 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $915 136 | 0,19% | 38 004 | $-115 400 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MU | $13 257 021 | 2,72% | зростання ×3 |
| XLK | $3 357 915 | 0,69% | зростання ×5 |
| GE | $3 201 371 | 0,66% | зростання ×4 |
| TSM | $2 149 065 | 0,44% | зростання ×4 |
| None | $1 868 270 | 0,38% | зростання ×4 |
| UTG | $895 840 | 0,18% | зростання ×6 |
| None | $772 616 | 0,16% | зростання ×3 |
| VTV | $736 603 | 0,15% | зростання ×4 |
| NOW | $586 745 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 80004c200) | $875 386 | 385 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849r105) | $798 651 | 3 612 | 0,16% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $696 889 | 3 112 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 74762e102) | $363 620 | 505 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78464a854) | $263 640 | 3 000 | 0,05% |
| JEF | $174 930 | 3 500 | 0,04% |
| ROKU | $138 140 | 1 000 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 21873s108) | $99 540 | 1 000 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46137v373) | $89 940 | 3 000 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 03945r102) | $37 840 | 8 000 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 78464a409) | $29 747 | 250 | 0,01% |
| SPYD | $28 626 | 600 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 15675d103) | $27 625 | 125 | 0,01% |
| VIGI | $23 345 | 250 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615q103) | $13 669 | 80 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Куплено більше | +1K | +$9.7M |
| LRCX | Скорочено | -2K | +$7.4M |
| GOOGL | Куплено більше | +6K | +$5.0M |
| MSFT | Скорочено | -14K | -$5.0M |
| AMD | Куплено більше | +1K | +$4.7M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$4.2M |
| KLAC | Куплено більше | +24K | +$4.1M |
| CAT | Куплено більше | +635 | +$3.4M |
| DELL | Скорочено | -3K | +$3.3M |
| LLY | Скорочено | -875 | +$3.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LRCXXXXX | 31 березня 2026 р. | 39 120 | $6 696 562 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 1 900 | $1 194 150 | -41,3% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 4 650 | $793 755 | Більше не відстежується |
| TTE | 31 грудня 2025 р. | 9 250 | $552 132 | 39,3% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 712 | $550 120 | 34,8% |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $530 750 | Більше не відстежується |
| JEF | 30 вересня 2025 р. | 8 300 | $453 927 | -17,2% |
| CEIX | 31 березня 2025 р. | 4 050 | $432 054 | Більше не відстежується |
| AZN | 31 грудня 2025 р. | 5 500 | $421 960 | 79,4% |
| TW | 31 березня 2025 р. | 3 025 | $396 033 | -28,5% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 5 570 | $386 781 | -32,0% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 2 485 | $363 605 | -38,8% |
| DEAXXXX | 31 березня 2025 р. | 28 250 | $320 920 | Більше не відстежується |
| KHC | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $145 500 | 13,0% |
| RITM | 31 березня 2026 р. | 12 500 | $136 250 | 10,1% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 825 | $134 211 | -2,4% |
| AVAV | 31 грудня 2025 р. | 400 | $125 956 | -30,0% |
| CNR | 30 вересня 2025 р. | 1 700 | $118 558 | 11,9% |
| DOW | 31 березня 2026 р. | 4 073 | $95 227 | -23,3% |
| INSM | 31 березня 2026 р. | 500 | $87 020 | -21,2% |
| WAT | 31 березня 2026 р. | 200 | $75 966 | 39,4% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 750 | $61 515 | Більше не відстежується |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 350 | $60 287 | 26,3% |
| SNY | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $55 460 | -4,9% |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 175 | $50 013 | 68,9% |
| EW | 31 грудня 2025 р. | 500 | $38 885 | 8,5% |
| BEPC | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $32 780 | -1,6% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 250 | $32 232 | -21,5% |
| SRE | 30 червня 2025 р. | 400 | $28 544 | 14,6% |
| HSY | 31 грудня 2025 р. | 150 | $28 057 | 3,0% |
| IWN | 31 грудня 2025 р. | 150 | $26 521 | Більше не відстежується |
| CRCL | 30 червня 2026 р. | 250 | $23 852 | 22,2% |
| DOC | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $19 150 | 28,9% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 1 475 | $16 933 | Більше не відстежується |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 200 | $15 580 | 246,8% |
| FAST | 31 березня 2025 р. | 200 | $14 382 | 33,8% |
| PB | 30 червня 2026 р. | 200 | $13 436 | 1,7% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 200 | $11 856 | Більше не відстежується |
| BXP | 31 березня 2025 р. | 150 | $11 154 | 1,3% |
| CAG | 30 червня 2025 р. | 400 | $10 668 | -21,9% |
| ASAN | 31 березня 2025 р. | 500 | $10 135 | -34,4% |
| BXP | 31 березня 2026 р. | 150 | $10 122 | 31,1% |
| O | 30 червня 2026 р. | 160 | $9 789 | 1,8% |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 60 | $9 728 | 145,2% |
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 101 | $8 959 | Більше не відстежується |