MOTIVE WEALTH ADVISORS
CIK 1877093 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $243.2M
- Позиції
- 96
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 816 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,47%
- Вага топ-25 активів
- 83,55%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 22,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,47% Оцін. купівлі $9 931 058 · продажі $3 341 303
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,9%
Communication Services
2,4%
Retail
1,7%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,8%
Financial Services
0,8%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
81,1%
Повний портфель 96 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $25 187 772 | 10,36% | 353 513 | $3 000 313 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $16 785 294 | 6,90% | 22 414 | $2 127 546 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $16 640 173 | 6,84% | 70 324 | $1 764 309 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $15 862 903 | 6,52% | 72 291 | $2 138 382 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $15 002 894 | 6,17% | 151 575 | $774 525 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $14 140 804 | 5,82% | 146 415 | $559 946 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $13 715 022 | 5,64% | 473 585 | $1 805 172 | Вниз ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9 868 378 | 4,06% | 98 027 | $3 074 533 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $9 115 398 | 3,75% | 48 463 | $1 530 215 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $8 277 106 | 3,40% | 75 144 | $585 662 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $6 674 804 | 2,75% | 111 824 | $790 071 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 295 504 | 2,18% | 72 136 | $-45 458 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 279 575 | 2,17% | 26 386 | $713 609 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $4 947 399 | 2,03% | 45 971 | $68 214 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $4 750 319 | 1,95% | 39 922 | $719 854 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 682 424 | 1,93% | 16 182 | $637 773 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $4 444 600 | 1,83% | 73 114 | $260 226 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $4 122 120 | 1,70% | 49 760 | $580 424 | Вниз ×5 | ||
| VTEB | $3 349 812 | 1,38% | 66 228 | $15 164 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $3 204 087 | 1,32% | 115 671 | $208 471 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 924 477 | 1,20% | 7 840 | $-35 402 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 554 766 | 1,05% | 10 719 | $336 066 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 348 278 | 0,97% | 6 571 | $464 472 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 059 258 | 0,85% | 4 896 | $300 509 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $1 922 211 | 0,79% | 4 508 | $251 186 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 905 371 | 0,78% | 5 044 | $355 345 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 705 171 | 0,70% | 4 826 | $342 012 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $1 602 731 | 0,66% | 20 785 | $199 120 | |||
| SLYG | $1 521 817 | 0,63% | 12 774 | $325 072 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $1 491 106 | 0,61% | 13 666 | $221 820 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 355 276 | 0,56% | 2 406 | $-55 597 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $1 335 159 | 0,55% | 1 944 | $173 522 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 329 742 | 0,55% | 1 152 | $955 753 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 137 422 | 0,47% | 1 958 | $728 324 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 120 268 | 0,46% | 934 | $264 882 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 070 369 | 0,44% | 3 270 | $102 877 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $1 011 789 | 0,42% | 2 022 | $-7 949 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $859 456 | 0,35% | 5 795 | $136 718 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $783 816 | 0,32% | 4 789 | $106 556 | |||
| EFV | $722 402 | 0,30% | 9 437 | $20 761 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $649 562 | 0,27% | 1 499 | $313 688 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $640 892 | 0,26% | 1 868 | $99 580 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $637 781 | 0,26% | 7 404 | $98 782 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $623 727 | 0,26% | 4 467 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $621 407 | 0,26% | 16 854 | $99 607 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $594 214 | 0,24% | 558 | $188 266 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $589 240 | 0,24% | 1 953 | $313 899 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $581 930 | 0,24% | 5 138 | $-64 699 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $568 278 | 0,23% | 786 | $311 594 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $550 588 | 0,23% | 2 188 | $71 675 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $530 211 | 0,22% | 18 016 | $11 770 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $527 750 | 0,22% | 2 078 | $34 470 | Вгору ×5 | ||
| BOXX | $501 731 | 0,21% | 4 285 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $501 172 | 0,21% | 1 341 | $116 096 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $481 767 | 0,20% | 515 | $-22 427 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $466 081 | 0,19% | 3 968 | $163 635 | Вгору ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $460 186 | 0,19% | 896 | $-22 486 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $442 398 | 0,18% | 2 030 | $44 112 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $404 152 | 0,17% | 344 | $119 587 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $399 295 | 0,16% | 11 012 | $9 859 | Вниз ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $389 773 | 0,16% | 5 459 | $-185 204 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $385 332 | 0,16% | 381 | $84 160 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $368 948 | 0,15% | 1 312 | $43 176 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $362 429 | 0,15% | 872 | $149 745 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $361 523 | 0,15% | 159 | Вгору ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $361 069 | 0,15% | 3 512 | $25 252 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352 364 | 0,14% | 6 184 | $63 813 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $344 360 | 0,14% | 1 815 | $7 557 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $337 298 | 0,14% | 3 247 | $21 917 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $327 379 | 0,13% | 960 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $317 781 | 0,13% | 2 473 | $49 173 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $310 500 | 0,13% | 1 761 | $86 102 | Вниз ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $302 654 | 0,12% | 2 368 | $42 908 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $297 135 | 0,12% | 2 123 | $77 120 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $294 758 | 0,12% | 568 | $25 065 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $289 565 | 0,12% | 3 563 | $21 489 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286 066 | 0,12% | 1 952 | $8 469 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283 786 | 0,12% | 3 434 | $-5 119 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $276 250 | 0,11% | 1 527 | $46 923 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $264 512 | 0,11% | 782 | $35 535 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $263 099 | 0,11% | 746 | $-6 262 | Вниз ×4 | ||
| VFVA | $262 424 | 0,11% | 1 768 | $24 434 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $259 320 | 0,11% | 406 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $253 968 | 0,10% | 596 | $46 162 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $250 795 | 0,10% | 1 513 | $-32 451 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $250 278 | 0,10% | 1 652 | $-9 235 | Вгору ×2 | ||
| XAR | $249 168 | 0,10% | 878 | $26 174 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $242 904 | 0,10% | 1 162 | $28 469 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236 251 | 0,10% | 874 | $-120 847 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $230 660 | 0,09% | 2 628 | $-21 788 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $226 280 | 0,09% | 1 332 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $213 651 | 0,09% | 590 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $212 883 | 0,09% | 536 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $211 289 | 0,09% | 1 811 | $-92 096 | Вниз ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $202 302 | 0,08% | 1 135 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $201 493 | 0,08% | 206 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Куплено більше | +31K | +$3.1M |
| VEA | Куплено більше | +7K | +$3.0M |
| QUAL | Куплено більше | +738 | +$2.1M |
| IVV | Скорочено | -26 | +$2.1M |
| SCHB | Скорочено | -911 | +$1.8M |
| VIG | Куплено більше | +1K | +$1.8M |
| IUSG | Скорочено | -439 | +$1.5M |
| MU | Куплено більше | +45 | +$956K |
| VWO | Куплено більше | +3K | +$790K |
| AGG | Куплено більше | +8K | +$775K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 4 058 | $688 480 | 21,7% |
| VONG | 31 березня 2025 р. | 4 077 | $421 154 | |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 763 | $399 621 | 24,2% |
| MDYG | 31 березня 2026 р. | 4 267 | $394 399 | Більше не відстежується |
| MDYV | 31 березня 2026 р. | 4 591 | $388 628 | Більше не відстежується |
| VONV | 31 березня 2025 р. | 4 698 | $381 713 | |
| GBIL | 30 вересня 2025 р. | 3 221 | $322 583 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 153 | $305 441 | 10,1% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 919 | $294 854 | 0,0% |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 2 883 | $292 797 | Більше не відстежується |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 440 | $239 100 | -16,5% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 924 | $232 400 | 358,2% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 578 | $231 401 | 91,6% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 349 | $231 185 | -16,6% |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 1 304 | $225 644 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 639 | $224 794 | -41,5% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 210 | $222 625 | -18,6% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 3 752 | $222 118 | 79,9% |
| ABT | 31 грудня 2025 р. | 1 631 | $218 456 | -8,7% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 413 | $215 830 | 2,0% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 234 | $215 346 | -15,4% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 573 | $214 445 | 32,1% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 7 587 | $214 257 | 2,1% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 479 | $213 002 | -28,8% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 215 | $211 593 | 16,8% |
| ISRG | 30 червня 2026 р. | 454 | $209 289 | -6,1% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 499 | $208 916 | 14,6% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 195 | $208 583 | 22,6% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 568 | $206 048 | 149,8% |
| BKNG | 31 грудня 2025 р. | 38 | $205 172 | -96,1% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 526 | $203 499 | -22,6% |
| PGR | 30 вересня 2025 р. | 762 | $203 347 | -10,9% |