Розбивка за секторами

04
Technology 3,6%
Healthcare 1,3%
Communication Services 1,1%
Industrials 1,1%
Financials 0,7%
Retail 0,5%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 90,9%

Повний портфель 472 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IWB iShares Russell 1000 ETF $62 604 338 13,04% 152 880 $8 289 640 Вгору ×1
IVV iShares Trust $45 896 508 9,56% 61 286 $5 991 469 Вгору ×2
EFA iShares Trust $25 985 729 5,41% 250 152 $1 735 457 Вгору ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $20 333 381 4,24% 173 124 $250 443 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $19 431 732 4,05% 80 154 $2 517 424 Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18 666 440 3,89% 231 680 $2 244 895 Вгору ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18 131 640 3,78% 223 682 $2 994 608 Вгору ×2
EEM iShares, Inc. $15 914 718 3,32% 232 637 $2 710 433 Вгору ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $15 659 445 3,26% 311 012 $784 335 Вгору ×2
SPY SPY $14 968 107 3,12% 20 044 $1 574 701 Вниз ×2
MOAT VanEck ETF Trust $13 044 840 2,72% 125 479 $990 371 Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12 818 905 2,67% 103 237 $1 659 076 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11 926 974 2,49% 39 347 $1 680 764 Вгору ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11 675 394 2,43% 147 734 $182 264 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11 332 776 2,36% 137 118 $247 545 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 283 631 1,93% 32 083 $197 142 Вниз ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $9 111 469 1,90% 114 725 $-1 552 238 Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7 011 333 1,46% 85 389 $136 772 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $6 474 319 1,35% 19 114 $999 014 Вгору ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6 366 159 1,33% 110 389 $1 103 000 Вгору ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $6 075 296 1,27% 207 774 $238 102 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $5 889 135 1,23% 71 522 $861 843 Вгору ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5 711 257 1,19% 111 352 $51 236 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5 166 966 1,08% 56 383 $-195 386 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 128 824 1,07% 71 983 $572 507 Вгору ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $4 531 900 0,94% 114 819 $111 326 Вгору ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $3 815 490 0,79% 74 740 $-199 169 Вниз ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $3 637 652 0,76% 125 393 $3 901 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 635 863 0,76% 7 252 $70 304 Вниз ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $3 253 887 0,68% 114 614 $181 485 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $2 717 798 0,57% 32 808 $475 583 Вгору ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2 359 445 0,49% 86 617 $69 993 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 250 306 0,47% 6 033 $-33 206 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 146 604 0,45% 5 801 $345 578 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2 026 689 0,42% 41 848 $94 306 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 776 193 0,37% 5 027 $221 413 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 769 596 0,37% 8 844 $202 264 Вниз ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $1 688 696 0,35% 23 155 $218 291 Вниз ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 644 667 0,34% 12 437 $264 644 Вгору ×1
XVV iShares Trust $1 627 089 0,34% 28 651 $209 357 Вниз ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1 624 418 0,34% 32 103 $36 850 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 548 126 0,32% 4 332 $201 771 Вниз ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 543 014 0,32% 16 000 $75 902 Вгору ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1 349 966 0,28% 33 506 $45 390 Вгору ×1
KRMA Global X Conscious Companies ETF $1 343 149 0,28% 28 589 $163 755 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 195 467 0,25% 3 652 $104 255 Вниз ×1
NUSC Nushares ETF Trust $1 193 703 0,25% 22 903 $160 431 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 136 095 0,24% 4 473 $28 533 Вниз ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 078 509 0,22% 5 458 $70 438 Вниз ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1 069 649 0,22% 11 782 $144 025 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $950 301 0,20% 5 009 $-24 600 Вниз ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $949 749 0,20% 17 366 $140 609 Вниз ×2
NUDM Nushares ETF Trust $907 494 0,19% 22 676 $94 332 Вгору ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $856 688 0,18% 34 740 $176 131 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $791 982 0,17% 8 379 $-23 448 Вниз ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $716 019 0,15% 3 584 $162 686 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $705 822 0,15% 6 232 $-77 925 Вниз ×1
IXN iShares Global Tech ETF $693 504 0,14% 4 800 $213 648
NUMG Nushares ETF Trust $653 638 0,14% 13 919 $119 763 Вгору ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $649 573 0,14% 4 206 $117 120 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $631 783 0,13% 3 982 $57 222 Вгору ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $624 331 0,13% 30 470 $41 591 Вниз ×2
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $600 381 0,13% 10 533 $50 913 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $588 138 0,12% 4 302 $-115 876 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $567 944 0,12% 1 135 $-26 264 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $566 298 0,12% 3 460 $76 985
INTC Intel Corporation - Common Stock $549 723 0,11% 3 937 $374 571 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $539 689 0,11% 9 472 $77 378 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $525 827 0,11% 1 392 $86 014 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $524 694 0,11% 4 467 $170 805 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $520 791 0,11% 6 046 $129 462 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $517 542 0,11% 486 $173 229
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $514 834 0,11% 1 497 $67 455
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $513 762 0,11% 3 736 $96 822 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $505 116 0,11% 2 374 $51 226 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $495 855 0,10% 705 $61 040
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $495 615 0,10% 673 $107 159
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485 489 0,10% 1 377 $2 096 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $466 025 0,10% 1 108 $28 846 Вниз ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $447 701 0,09% 19 338 $565 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $439 867 0,09% 2 032 $35 439
QUAL iShares Trust $420 428 0,09% 1 916 $52 920
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $410 659 0,09% 1 723 $40 354 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $402 000 0,08% 1 349 $268 383
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $379 663 0,08% 8 967 $-47 640 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $374 543 0,08% 1 527 $59 462
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $365 524 0,08% 1 300 $49 109 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $346 494 0,07% 7 290 $47 075 Вниз ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $320 463 0,07% 4 639 $24 672 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $311 728 0,06% 5 551 $18 127 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $304 256 0,06% 4 148 $67 866 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $303 549 0,06% 596 $-103 066
GD General Dynamics Corporation Common Stock $303 229 0,06% 856 $9 433
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $301 995 0,06% 10 428 $40 252
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296 555 0,06% 511 $190 670 Вниз ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $288 628 0,06% 3 123 $53 747
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $288 593 0,06% 5 147 $41 691
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $287 846 0,06% 1 144 $37 364 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $276 867 0,06% 530 $56 388 Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $274 327 0,06% 2 025 $4 944 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $152 237 891 0,03%
COHR $100 984 256 0,02%
MGK $73 053 831 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $53 288 238 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $52 617 238 0,01%
MPLX $22 532 400 0,00%
ADX $17 093 669 0,00%
JEPQ $16 840 274 0,00%
CVBF $13 011 577 0,00%
JEPI $12 877 228 0,00%
FNDF $11 291 214 0,00%
ET $9 560 500 0,00%
BSV $6 155 79 0,00%
ARCC $5 559 300 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $5 019 37 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IWB Куплено більше +550 +$8.3M
IVV Куплено більше +195 +$6.0M
RDVY Куплено більше +2K +$3.0M
EEM Куплено більше +126 +$2.7M
IWD Куплено більше +993 +$2.5M
VO Куплено більше +174K +$2.2M
EFA Куплено більше +484 +$1.7M
VB Куплено більше +227 +$1.7M
IWF Куплено більше +77K +$1.7M
SPY Скорочено -550 +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 478 $108 043 -4,4%
HOLX 30 червня 2026 р. 1 124 $84 963 Більше не відстежується
IBDU 30 червня 2026 р. 2 984 $69 411
IBDT 30 червня 2026 р. 2 730 $69 162
IBDV 30 червня 2026 р. 1 517 $33 208
BRTX 31 березня 2026 р. 17 142 $20 142 -58,8%
FSK 30 червня 2026 р. 1 898 $19 322 4,7%
LQD 30 червня 2026 р. 91 $9 918
DD 30 червня 2026 р. 111 $5 084 -3,6%
GOVT 30 червня 2026 р. 200 $4 582
WDC 30 червня 2026 р. 14 $3 787 -30,9%
DLTR 30 червня 2026 р. 33 $3 614 -6,4%
PFG 30 червня 2026 р. 37 $3 334 3,0%
LYG 30 червня 2026 р. 647 $3 254 -6,3%
GSK 30 червня 2026 р. 58 $3 201 -11,2%
STX 30 червня 2026 р. 8 $3 134 -8,1%
CCL 30 червня 2026 р. 115 $2 976 -10,5%
SAN 30 червня 2026 р. 251 $2 831 0,7%
BTI 30 червня 2026 р. 46 $2 690 -14,4%
APH 30 червня 2026 р. 20 $2 527 -50,5%
EOG 30 червня 2026 р. 16 $2 313 11,1%
HWM 30 червня 2026 р. 10 $2 305 -14,6%
AXP 30 червня 2026 р. 7 $2 117 -10,1%
SNY 30 червня 2026 р. 43 $2 072 -7,4%
PHG 30 червня 2026 р. 72 $1 973 -12,1%
TEL 30 червня 2026 р. 9 $1 881 8,6%
TDY 30 червня 2026 р. 3 $1 815 -7,1%
TXN 30 червня 2026 р. 9 $1 747 -1,1%
DUK 30 червня 2026 р. 13 $1 702 -10,1%
CEG 30 червня 2026 р. 6 $1 676 7,8%
NTAP 30 червня 2026 р. 15 $1 536 44,6%
MRSH 30 червня 2026 р. 8 $1 388 2,3%
ISRG 30 червня 2026 р. 3 $1 383 2,2%
MNST 30 червня 2026 р. 19 $1 377 -9,5%
JBL 30 червня 2026 р. 5 $1 328 -21,9%
TT 30 червня 2026 р. 3 $1 250 -4,2%
NEM 30 червня 2026 р. 11 $1 191 24,0%
TRMB 30 червня 2026 р. 18 $1 174 14,9%
TDG 30 червня 2026 р. 1 $1 159 -18,0%
KR 30 червня 2026 р. 16 $1 158 5,9%
DHR 30 червня 2026 р. 6 $1 138 16,1%
GWW 30 червня 2026 р. 1 $1 091 -5,4%
PGR 30 червня 2026 р. 5 $991 -2,7%
FANG 30 червня 2026 р. 5 $989 4,7%
HMC 30 червня 2026 р. 40 $972 17,2%
CDW 30 червня 2026 р. 8 $968 -4,8%
RF 30 червня 2026 р. 37 $966 -10,4%
ICE 30 червня 2026 р. 6 $944 23,6%
AMP 30 червня 2026 р. 2 $889 7,9%
MCK 30 червня 2026 р. 1 $865 21,2%
AME 30 червня 2026 р. 4 $857 4,1%
TPR 30 червня 2026 р. 6 $847 -20,1%
GS 30 червня 2026 р. 1 $846 -11,7%
CHRW 30 червня 2026 р. 5 $830 -25,3%
PCAR 30 червня 2026 р. 7 $809 -9,0%
ECL 30 червня 2026 р. 3 $798 -0,6%
REGN 30 червня 2026 р. 1 $773 16,5%
D 30 червня 2026 р. 12 $742 -10,6%
COF 30 червня 2026 р. 4 $730 -2,7%
AMT 30 червня 2026 р. 4 $690 -0,8%
ED 30 червня 2026 р. 6 $679 -6,6%
AON 30 червня 2026 р. 2 $646 -18,0%
HBAN 30 червня 2026 р. 41 $642 -13,8%
SNDK 30 червня 2026 р. 1 $635 -25,1%
MLM 30 червня 2026 р. 1 $589 -15,8%
A 30 червня 2026 р. 5 $570 29,0%
FE 30 червня 2026 р. 11 $557 -8,2%
UAL 30 червня 2026 р. 6 $552 -19,1%
WPP 30 червня 2026 р. 34 $529 58,7%
XYL 30 червня 2026 р. 4 $478 -13,4%
BALL 30 червня 2026 р. 8 $473 -8,5%
VRTX 30 червня 2026 р. 1 $447 1,4%
ROST 30 червня 2026 р. 2 $433 6,4%
BKR 30 червня 2026 р. 7 $427 3,4%
ZBRA 30 червня 2026 р. 2 $418 42,7%
AWK 30 червня 2026 р. 3 $408 -2,8%
APP 30 червня 2026 р. 1 $398 -45,3%
WELL 30 червня 2026 р. 2 $395 -1,2%
KMB 30 червня 2026 р. 4 $386 -13,1%
ARE 30 червня 2026 р. 8 $371 -13,2%
SNA 30 червня 2026 р. 1 $363 -8,7%
ROK 30 червня 2026 р. 1 $359 -8,1%
ROP 30 червня 2026 р. 1 $354 7,4%
CCI 30 червня 2026 р. 4 $325 -10,8%
COR 30 червня 2026 р. 1 $314 11,3%
HLT 30 червня 2026 р. 1 $304 -4,3%
AIG 30 червня 2026 р. 4 $301 0,8%
ELV 30 червня 2026 р. 1 $293 2,0%
ADM 30 червня 2026 р. 4 $291 7,9%
FFIV 30 червня 2026 р. 1 $289 10,2%
GILD 30 червня 2026 р. 2 $279 14,5%
VMC 30 червня 2026 р. 1 $272 -16,8%
OXY 30 червня 2026 р. 4 $260 20,1%
SLB 30 червня 2026 р. 5 $257 8,2%
NDAQ 30 червня 2026 р. 3 $255 17,0%
O 30 червня 2026 р. 4 $245 -13,2%
ETR 30 червня 2026 р. 2 $225 -12,2%
RSG 30 червня 2026 р. 1 $219 -0,1%
AIZ 30 червня 2026 р. 1 $218 -0,8%
AJG 30 червня 2026 р. 1 $217 -1,0%
CHTR 30 червня 2026 р. 1 $216 -24,2%
EL 30 червня 2026 р. 3 $215 18,2%
PKG 30 червня 2026 р. 1 $212 -3,8%
DOV 30 червня 2026 р. 1 $208 -14,7%
ALL 30 червня 2026 р. 1 $207 -5,6%
SYF 30 червня 2026 р. 3 $204 -5,5%
DAL 30 червня 2026 р. 3 $199 -11,3%
WRB 30 червня 2026 р. 3 $199 -1,1%
DRI 30 червня 2026 р. 1 $196 -3,1%
ATO 30 червня 2026 р. 1 $185 -8,3%
EFX 30 червня 2026 р. 1 $180 -10,2%
UHS 30 червня 2026 р. 1 $179 18,4%
VLTO 30 червня 2026 р. 2 $177 8,9%
CTRA 30 червня 2026 р. 5 $176 Більше не відстежується
CTAS 30 червня 2026 р. 1 $169 14,9%
CNC 30 червня 2026 р. 5 $164 0,2%
EVRG 30 червня 2026 р. 2 $164 -8,5%
VTR 30 червня 2026 р. 2 $164 -8,4%
BR 30 червня 2026 р. 1 $162 16,2%
IR 30 червня 2026 р. 2 $160 -4,2%
IT 30 червня 2026 р. 1 $158 44,9%
CINF 30 червня 2026 р. 1 $157 -12,4%
YUM 30 червня 2026 р. 1 $155 -14,3%
ALLE 30 червня 2026 р. 1 $145 9,4%
CVS 30 червня 2026 р. 2 $144 -15,9%
EXPD 30 червня 2026 р. 1 $143 19,1%
GL 30 червня 2026 р. 1 $139 -7,1%
TFC 30 червня 2026 р. 3 $138 -7,0%
DHI 30 червня 2026 р. 1 $137 -18,2%
CBRE 30 червня 2026 р. 1 $135 -3,9%
KIM 30 червня 2026 р. 6 $135 -13,1%
AEP 30 червня 2026 р. 1 $131 -12,5%
MCHP 30 червня 2026 р. 2 $129 -10,6%
TAP 30 червня 2026 р. 3 $129 -6,3%
STT 30 червня 2026 р. 1 $127 4,0%
ABNB 30 червня 2026 р. 1 $126 14,7%
BSX 30 червня 2026 р. 2 $126 -0,7%
ZTS 30 червня 2026 р. 1 $118 -0,6%
FOXA 30 червня 2026 р. 2 $117 21,4%
AEE 30 червня 2026 р. 1 $110 -11,8%
EXE 30 червня 2026 р. 1 $110 -5,2%
PPG 30 червня 2026 р. 1 $107 -13,2%
CPRI 30 червня 2026 р. 6 $106 -22,0%
FOX 30 червня 2026 р. 2 $106 21,1%
FRT 30 червня 2026 р. 1 $106 -14,2%
MKC 30 червня 2026 р. 2 $101 -9,7%
EXC 30 червня 2026 р. 2 $98 -12,4%
ACGL 30 червня 2026 р. 1 $96 -2,8%
CHD 30 червня 2026 р. 1 $93 -1,3%
TROW 30 червня 2026 р. 1 $90 -8,6%
ZBH 30 червня 2026 р. 1 $90 6,4%
LKQ 30 червня 2026 р. 3 $88 -14,9%
RVTY 30 червня 2026 р. 1 $88 41,4%
CMS 30 червня 2026 р. 1 $78 -16,3%
HSIC 30 червня 2026 р. 1 $74 0,9%
APTV 30 червня 2026 р. 1 $69 -28,5%
AOS 30 червня 2026 р. 1 $66 -9,2%
BRO 30 червня 2026 р. 1 $65 -5,0%
MAS 30 червня 2026 р. 1 $60 -15,9%
EQR 30 червня 2026 р. 1 $59 Більше не відстежується
FISV 30 червня 2026 р. 1 $56 -5,9%
FIS 30 червня 2026 р. 1 $47 -13,6%
LW 30 червня 2026 р. 1 $42 3,2%
AMCR 30 червня 2026 р. 1 $40 -3,6%
MAPS 30 червня 2026 р. 23 $15 Більше не відстежується