New World Advisors LLC
CIK 1767724 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $588.4M
- Позиції
- 125
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 417 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,35%
- Вага топ-25 активів
- 94,06%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 1,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,75% Оцін. купівлі $30 003 581 · продажі $4 357 004
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 44
- Збільшено
- 58
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +17.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 87,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Retail
72,2%
Technology
5,8%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Healthcare
0,9%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
16,1%
Повний портфель 125 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $417 989 713 | 71,04% | 2 759 008 | $-25 777 142 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $58 227 621 | 9,90% | 77 752 | $8 561 876 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 05686D309) | $10 081 765 | 1,71% | 384 300 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 824 320 | 1,67% | 33 952 | $1 490 318 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 332 348 | 1,42% | 41 643 | $1 571 732 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $7 961 926 | 1,35% | 53 684 | $1 383 890 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $6 516 855 | 1,11% | 85 132 | $1 322 690 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 670 747 | 0,79% | 12 521 | $778 124 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 609 019 | 0,78% | 19 338 | $933 261 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 370 838 | 0,57% | 9 432 | $726 631 | Вгору ×1 | ||
| ARKK | $2 175 109 | 0,37% | 26 913 | $365 049 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 046 854 | 0,35% | 5 793 | $421 209 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 990 215 | 0,34% | 6 080 | $429 674 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 972 912 | 0,34% | 14 430 | $-438 337 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 838 784 | 0,31% | 1 593 | $1 351 957 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 622 060 | 0,28% | 4 294 | $471 302 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 422 109 | 0,24% | 2 842 | $132 582 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 369 246 | 0,23% | 3 700 | $165 233 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 196 707 | 0,20% | 4 712 | $243 391 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 090 322 | 0,19% | 11 403 | $256 662 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 084 727 | 0,18% | 2 579 | $163 902 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 075 201 | 0,18% | 4 544 | $264 640 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 030 985 | 0,18% | 3 005 | $138 470 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 020 715 | 0,17% | 851 | $301 455 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $901 827 | 0,15% | 1 601 | $-337 407 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $871 120 | 0,15% | 2 470 | $-31 355 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $869 621 | 0,15% | 1 497 | $591 736 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $806 130 | 0,14% | 757 | $254 948 | Вниз ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $757 739 | 0,13% | 4 680 | $91 279 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $686 127 | 0,12% | 949 | $369 288 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $634 426 | 0,11% | 4 613 | $112 650 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $617 445 | 0,10% | 4 422 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $616 380 | 0,10% | 4 964 | $101 289 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $581 962 | 0,10% | 1 343 | $319 588 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $557 778 | 0,09% | 9 789 | $77 590 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $552 184 | 0,09% | 470 | $259 762 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $544 422 | 0,09% | 1 936 | $109 332 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $541 491 | 0,09% | 4 610 | $212 509 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $508 220 | 0,09% | 3 066 | $55 730 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $501 787 | 0,09% | 977 | $-43 842 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $494 833 | 0,08% | 4 369 | $-58 461 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $492 799 | 0,08% | 3 835 | $36 659 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $487 281 | 0,08% | 3 325 | $31 238 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $477 896 | 0,08% | 4 948 | $5 081 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $469 334 | 0,08% | 5 775 | $37 902 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $469 218 | 0,08% | 5 346 | $-40 600 | Вниз ×2 | ||
| DWM | $465 025 | 0,08% | 6 352 | $94 670 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $443 413 | 0,08% | 474 | $-65 763 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $437 638 | 0,07% | 1 171 | $200 690 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $431 904 | 0,07% | 1 449 | Вгору ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $424 667 | 0,07% | 1 944 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $413 115 | 0,07% | 4 174 | $-411 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $401 230 | 0,07% | 1 108 | $20 176 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $379 264 | 0,06% | 375 | $67 094 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $375 985 | 0,06% | 4 398 | $36 855 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371 672 | 0,06% | 1 477 | $-1 758 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $358 712 | 0,06% | 1 716 | $110 870 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $354 208 | 0,06% | 481 | $84 664 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $353 679 | 0,06% | 2 527 | $79 227 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $352 638 | 0,06% | 2 086 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $350 763 | 0,06% | 2 392 | $-46 014 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $344 395 | 0,06% | 676 | $56 705 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $342 463 | 0,06% | 1 805 | $47 519 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $340 437 | 0,06% | 2 330 | $128 036 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $336 262 | 0,06% | 4 069 | $61 130 | Вгору ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $335 502 | 0,06% | 1 112 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $332 504 | 0,06% | 800 | ||||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $328 844 | 0,06% | 2 298 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $311 501 | 0,05% | 137 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $309 356 | 0,05% | 1 710 | $56 220 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $308 912 | 0,05% | 1 037 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $301 379 | 0,05% | 4 221 | $-178 890 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $300 864 | 0,05% | 2 635 | $-41 355 | Вниз ×5 | ||
| VOO | $292 581 | 0,05% | 426 | $38 025 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $289 341 | 0,05% | 1 641 | $76 568 | Вниз ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $288 412 | 0,05% | 1 355 | Вгору ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $288 139 | 0,05% | 3 085 | $42 953 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $285 926 | 0,05% | 671 | $48 433 | Вгору ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $282 492 | 0,05% | 16 795 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $278 004 | 0,05% | 6 566 | $-40 566 | Вгору ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $276 705 | 0,05% | 1 816 | Вгору ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $276 055 | 0,05% | 1 797 | Вгору ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $274 317 | 0,05% | 944 | $14 074 | Вгору ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $273 260 | 0,05% | 443 | Вгору ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $270 292 | 0,05% | 6 333 | Вгору ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $266 252 | 0,05% | 427 | Вгору ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $263 791 | 0,04% | 413 | Вгору ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $263 763 | 0,04% | 2 877 | $25 034 | Вгору ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $263 022 | 0,04% | 3 337 | $2 070 | Вгору ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $262 506 | 0,04% | 273 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $260 846 | 0,04% | 4 527 | Вгору ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $259 718 | 0,04% | 4 956 | $54 612 | Вгору ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $259 195 | 0,04% | 20 124 | $48 889 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $258 599 | 0,04% | 1 289 | Вгору ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $256 013 | 0,04% | 983 | Вгору ×1 | |||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $255 050 | 0,04% | 3 177 | Вгору ×1 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $250 692 | 0,04% | 562 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $248 211 | 0,04% | 951 | Вгору ×1 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $248 038 | 0,04% | 986 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $247 520 | 0,04% | 910 | $28 919 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 05686D309) | $10 081 765 | 384 300 | 1,71% |
| INTC | $617 445 | 4 422 | 0,10% |
| TXN | $431 904 | 1 449 | 0,07% |
| PGR | $424 667 | 1 944 | 0,07% |
| PSX | $352 638 | 2 086 | 0,06% |
| KLAC | $335 502 | 1 112 | 0,06% |
| UNH | $332 504 | 800 | 0,06% |
| ABNB | $328 844 | 2 298 | 0,06% |
| SNDK | $311 501 | 137 | 0,05% |
| MRVL | $308 912 | 1 037 | 0,05% |
| ROST | $288 412 | 1 355 | 0,05% |
| PCG | $282 492 | 16 795 | 0,05% |
| DTE | $276 705 | 1 816 | 0,05% |
| FTNT | $276 055 | 1 797 | 0,05% |
| CRS | $273 260 | 443 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TJX | Скорочено | -20K | -$25.8M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$8.6M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$1.5M |
| IJR | Куплено більше | +768 | +$1.4M |
| MU | Куплено більше | +152 | +$1.4M |
| EFV | Куплено більше | +15K | +$1.3M |
| AMZN | Куплено більше | +2K | +$933K |
| MSFT | Куплено більше | +2K | +$778K |
| GOOGL | Куплено більше | +237 | +$727K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SUB | 31 березня 2026 р. | 7 355 | $784 744 | Більше не відстежується |
| BWIN | 31 березня 2025 р. | 18 295 | $709 114 | -29,7% |
| ZBH | 30 червня 2025 р. | 4 838 | $547 565 | 10,8% |
| MSCI | 30 червня 2025 р. | 856 | $484 068 | -2,0% |
| LHX | 30 червня 2025 р. | 2 245 | $469 901 | 9,4% |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 4 921 | $463 361 | Більше не відстежується |
| AON | 30 червня 2025 р. | 1 135 | $452 967 | -1,7% |
| ELAN | 30 червня 2025 р. | 43 000 | $451 500 | 69,6% |
| GPK | 30 червня 2025 р. | 17 000 | $441 320 | -45,8% |
| MU | 30 червня 2025 р. | 5 055 | $439 229 | 658,1% |
| ACN | 30 червня 2025 р. | 1 405 | $438 416 | -38,1% |
| PINS | 30 червня 2025 р. | 13 978 | $433 318 | -34,9% |
| VYX | 30 червня 2025 р. | 44 175 | $430 706 | -34,8% |
| BAX | 30 червня 2025 р. | 12 320 | $421 714 | -12,1% |
| ABNB | 30 червня 2025 р. | 3 454 | $412 615 | 40,7% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 432 | $397 562 | -15,4% |
| WDAY | 30 червня 2025 р. | 1 654 | $386 259 | -17,7% |
| LGFB | 30 червня 2025 р. | 47 650 | $377 388 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 895 | $362 714 | 11,9% |
| PENN | 30 червня 2025 р. | 20 900 | $340 879 | 3,2% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 2 648 | $303 196 | -5,0% |
| ZTS | 30 вересня 2025 р. | 1 836 | $286 325 | -48,2% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 725 | $280 488 | -22,4% |
| PAYC | 30 червня 2025 р. | 1 267 | $276 814 | -3,7% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 7 382 | $276 087 | 55,4% |
| UCTT | 30 червня 2025 р. | 12 080 | $258 633 | 226,0% |
| IGIB | 31 березня 2026 р. | 4 491 | $241 999 | |
| GBTC | 31 березня 2025 р. | 3 161 | $233 977 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 529 | $231 733 | 24,5% |
| CSGP | 30 червня 2025 р. | 2 907 | $230 321 | -58,4% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 667 | $230 315 | 18,8% |
| CALY | 30 червня 2025 р. | 34 925 | $230 156 | 97,0% |
| VRTX | 30 червня 2026 р. | 515 | $229 968 | 9,5% |
| OKTA | 30 червня 2025 р. | 2 185 | $229 906 | 37,1% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 238 | $225 477 | 17,8% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 329 | $224 351 | Більше не відстежується |
| ST | 30 червня 2025 р. | 9 020 | $218 915 | 40,0% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 092 | $217 843 | Більше не відстежується |
| EEMV | 31 березня 2025 р. | 3 755 | $217 752 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 2 579 | $217 177 | 17,6% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 371 | $214 976 | 26,1% |
| SSNC | 31 березня 2026 р. | 2 443 | $213 567 | 22,2% |
| IDXX | 30 червня 2026 р. | 359 | $201 719 | 6,9% |
| NMFC | 31 березня 2025 р. | 13 047 | $146 909 | -31,0% |
| DNB | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $134 100 | Більше не відстежується |
| LION | 31 грудня 2025 р. | 18 910 | $130 479 | 27,4% |