Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +27.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -10.0%

Річна: +21.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Retail 72,2%
Technology 5,8%
Financials 1,5%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,2%
Healthcare 0,9%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 15,8%

Повний портфель 125 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $417 989 713 71,04% 2 759 008 $-25 777 142 Вниз ×4
IVV iShares Trust $58 227 621 9,90% 77 752 $8 561 876 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 05686D309) $10 081 765 1,71% 384 300 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 824 320 1,67% 33 952 $1 490 318 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 332 348 1,42% 41 643 $1 571 732 Вгору ×1
IJR iShares Trust $7 961 926 1,35% 53 684 $1 383 890 Вгору ×1
EFV iShares Trust $6 516 855 1,11% 85 132 $1 322 690 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 670 747 0,79% 12 521 $778 124 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 609 019 0,78% 19 338 $933 261 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 370 838 0,57% 9 432 $726 631 Вгору ×1
ARKK ARK ETF Trust $2 175 109 0,37% 26 913 $365 049 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 046 854 0,35% 5 793 $421 209 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 990 215 0,34% 6 080 $429 674 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 972 912 0,34% 14 430 $-438 337 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 838 784 0,31% 1 593 $1 351 957 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 622 060 0,28% 4 294 $471 302 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 422 109 0,24% 2 842 $132 582 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 369 246 0,23% 3 700 $165 233 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 196 707 0,20% 4 712 $243 391 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 090 322 0,19% 11 403 $256 662 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 084 727 0,18% 2 579 $163 902 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 075 201 0,18% 4 544 $264 640 Вгору ×3
V Visa Inc. $1 030 985 0,18% 3 005 $138 470 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 020 715 0,17% 851 $301 455 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $901 827 0,15% 1 601 $-337 407 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $871 120 0,15% 2 470 $-31 355 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869 621 0,15% 1 497 $591 736 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $806 130 0,14% 757 $254 948 Вниз ×2
MMM 3M Company Common Stock $757 739 0,13% 4 680 $91 279 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686 127 0,12% 949 $369 288 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $634 426 0,11% 4 613 $112 650
INTC Intel Corporation - Common Stock $617 445 0,10% 4 422 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $616 380 0,10% 4 964 $101 289 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $581 962 0,10% 1 343 $319 588 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $557 778 0,09% 9 789 $77 590 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $552 184 0,09% 470 $259 762 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $544 422 0,09% 1 936 $109 332 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $541 491 0,09% 4 610 $212 509 Вгору ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $508 220 0,09% 3 066 $55 730 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $501 787 0,09% 977 $-43 842 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $494 833 0,08% 4 369 $-58 461 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $492 799 0,08% 3 835 $36 659 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $487 281 0,08% 3 325 $31 238 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $477 896 0,08% 4 948 $5 081 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469 334 0,08% 5 775 $37 902 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $469 218 0,08% 5 346 $-40 600 Вниз ×2
DWM WisdomTree Trust $465 025 0,08% 6 352 $94 670 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443 413 0,08% 474 $-65 763 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $437 638 0,07% 1 171 $200 690 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $431 904 0,07% 1 449 Вгору ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $424 667 0,07% 1 944 Вгору ×1
AGG iShares Trust $413 115 0,07% 4 174 $-411 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $401 230 0,07% 1 108 $20 176 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $379 264 0,06% 375 $67 094 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $375 985 0,06% 4 398 $36 855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371 672 0,06% 1 477 $-1 758 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $358 712 0,06% 1 716 $110 870 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $354 208 0,06% 481 $84 664 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $353 679 0,06% 2 527 $79 227 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $352 638 0,06% 2 086 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $350 763 0,06% 2 392 $-46 014 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $344 395 0,06% 676 $56 705 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $342 463 0,06% 1 805 $47 519 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $340 437 0,06% 2 330 $128 036 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $336 262 0,06% 4 069 $61 130 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $335 502 0,06% 1 112 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $332 504 0,06% 800
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $328 844 0,06% 2 298
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $311 501 0,05% 137 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $309 356 0,05% 1 710 $56 220 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $308 912 0,05% 1 037 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $301 379 0,05% 4 221 $-178 890 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $300 864 0,05% 2 635 $-41 355 Вниз ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $292 581 0,05% 426 $38 025
APH Amphenol Corporation Common Stock $289 341 0,05% 1 641 $76 568 Вниз ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $288 412 0,05% 1 355 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $288 139 0,05% 3 085 $42 953 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $285 926 0,05% 671 $48 433 Вгору ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $282 492 0,05% 16 795 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $278 004 0,05% 6 566 $-40 566 Вгору ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $276 705 0,05% 1 816 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $276 055 0,05% 1 797 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $274 317 0,05% 944 $14 074 Вгору ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $273 260 0,05% 443 Вгору ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $270 292 0,05% 6 333 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $266 252 0,05% 427 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $263 791 0,04% 413 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $263 763 0,04% 2 877 $25 034 Вгору ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $263 022 0,04% 3 337 $2 070 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $262 506 0,04% 273 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $260 846 0,04% 4 527 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $259 718 0,04% 4 956 $54 612 Вгору ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $259 195 0,04% 20 124 $48 889 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $258 599 0,04% 1 289 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $256 013 0,04% 983 Вгору ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $255 050 0,04% 3 177 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $250 692 0,04% 562 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $248 211 0,04% 951 Вгору ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $248 038 0,04% 986 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247 520 0,04% 910 $28 919 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
EFV $6 516 855 1,11% зростання ×6
ARKK $2 175 109 0,37% зростання ×3
DGRW $1 090 322 0,19% зростання ×3
VIG $1 075 201 0,18% зростання ×3
CSCO $541 491 0,09% зростання ×3
MS $358 712 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 05686D309) $10 081 765 384 300 1,71%
INTC $617 445 4 422 0,10%
TXN $431 904 1 449 0,07%
PGR $424 667 1 944 0,07%
PSX $352 638 2 086 0,06%
KLAC $335 502 1 112 0,06%
UNH $332 504 800 0,06%
ABNB $328 844 2 298 0,06%
SNDK $311 501 137 0,05%
MRVL $308 912 1 037 0,05%
ROST $288 412 1 355 0,05%
PCG $282 492 16 795 0,05%
DTE $276 705 1 816 0,05%
FTNT $276 055 1 797 0,05%
CRS $273 260 443 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TJX Скорочено -20K -$25.8M
IVV Куплено більше +2K +$8.6M
NVDA Куплено більше +3K +$1.6M
AAPL Куплено більше +1K +$1.5M
IJR Куплено більше +768 +$1.4M
MU Куплено більше +152 +$1.4M
EFV Куплено більше +15K +$1.3M
AMZN Куплено більше +2K +$933K
MSFT Куплено більше +2K +$778K
GOOGL Куплено більше +237 +$727K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SUB 31 березня 2026 р. 7 355 $784 744
ZBH 30 червня 2025 р. 4 838 $547 565 0,4%
MSCI 30 червня 2025 р. 856 $484 068 -4,2%
LHX 30 червня 2025 р. 2 245 $469 901 -5,6%
USMV 31 березня 2026 р. 4 921 $463 361
AON 30 червня 2025 р. 1 135 $452 967 -23,7%
ELAN 30 червня 2025 р. 43 000 $451 500 57,6%
GPK 30 червня 2025 р. 17 000 $441 320 -59,1%
MU 30 червня 2025 р. 5 055 $439 229 763,3%
ACN 30 червня 2025 р. 1 405 $438 416 -34,7%
PINS 30 червня 2025 р. 13 978 $433 318 -44,1%
VYX 30 червня 2025 р. 44 175 $430 706 -41,7%
BAX 30 червня 2025 р. 12 320 $421 714 -20,0%
ABNB 30 червня 2025 р. 3 454 $412 615 24,0%
NOW 31 грудня 2025 р. 432 $397 562 -11,2%
WDAY 30 червня 2025 р. 1 654 $386 259 -21,3%
LGFB 30 червня 2025 р. 47 650 $377 388 Більше не відстежується
ABT 31 березня 2026 р. 2 895 $362 714 -2,5%
PENN 30 червня 2025 р. 20 900 $340 879 -15,5%
DIS 31 грудня 2025 р. 2 648 $303 196 -8,9%
ZTS 30 вересня 2025 р. 1 836 $286 325 -51,2%
ADBE 30 вересня 2025 р. 725 $280 488 -32,3%
PAYC 30 червня 2025 р. 1 267 $276 814 -2,4%
DVN 30 червня 2025 р. 7 382 $276 087 50,8%
UCTT 30 червня 2025 р. 12 080 $258 633 228,0%
IGIB 31 березня 2026 р. 4 491 $241 999
SBUX 30 вересня 2025 р. 2 529 $231 733 11,6%
CSGP 30 червня 2025 р. 2 907 $230 321 -65,6%
UNH 31 грудня 2025 р. 667 $230 315 14,7%
CALY 30 червня 2025 р. 34 925 $230 156 77,4%
VRTX 30 червня 2026 р. 515 $229 968 1,4%
OKTA 30 червня 2025 р. 2 185 $229 906 118,4%
PM 30 вересня 2025 р. 1 238 $225 477 16,8%
SPY 31 березня 2026 р. 329 $224 351 Більше не відстежується
ST 30 червня 2025 р. 9 020 $218 915 43,4%
IWM 30 червня 2025 р. 1 092 $217 843 31,3%
SBUX 31 березня 2026 р. 2 579 $217 177 5,4%
TMO 31 березня 2026 р. 371 $214 976 37,7%
SSNC 31 березня 2026 р. 2 443 $213 567 17,0%
IDXX 30 червня 2026 р. 359 $201 719 0,1%
DNB 30 червня 2025 р. 15 000 $134 100 Більше не відстежується
LION 31 грудня 2025 р. 18 910 $130 479 22,3%