Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +7.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -29.6%

Річна: +5.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,9% · Опціони виключені: 0,1%

Розбивка за секторами

04
Financials 15,4%
Industrials 15,0%
Health Care 11,2%
Technology 10,0%
Utilities 8,9%
Retail 5,6%
Materials 5,1%
Consumer products 4,0%
Communication Services 3,6%
Consumer Staples 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 2,2%
Energy 0,8%
Інше/Невідоме 13,0%

Повний портфель 111 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CATX CUSIP: 46489V302 $5 524 176 3,25% 1 619 993 $-1 227 025 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 017 834 2,96% 7 306 $506 331 Вниз ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 158 880 2,45% 11 239 $553 296
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $3 494 308 2,06% 76 245 $336 240
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 257 154 1,92% 11 256 $398 394 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 962 552 1,75% 25 222 $878 529 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 910 371 1,71% 9 764 $894 414 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 870 392 1,69% 7 695 $23 413 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 756 294 1,62% 2 298 $634 383 Вниз ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 725 381 1,61% 6 862 $419 816 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 639 270 1,55% 10 392 $-7 044 Вниз ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 497 700 1,47% 1 836 $385 890 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 486 226 1,46% 16 955 $-23 179 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 484 175 1,46% 14 089 $687 225 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 393 829 1,41% 17 680 $-400 973 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 301 257 1,36% 6 092 $353 818 Вниз ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 278 916 1,34% 5 483 $747 100 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 271 670 1,34% 6 940 $1 529 798 Вгору ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 247 524 1,32% 6 596 $45 541 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 242 865 1,32% 4 322 $40 696 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 234 964 1,32% 19 733 $-231 497 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 203 736 1,30% 6 221 $69 933 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 153 479 1,27% 6 106 $142 310 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 141 109 1,26% 2 189 $148 303 Вниз ×3
V Visa Inc. $2 129 221 1,25% 6 206 $225 107 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 121 314 1,25% 5 858 $13 022 Вниз ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2 095 457 1,23% 17 945 $-36 341 Вниз ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $2 049 786 1,21% 36 577 $-58 428 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 021 587 1,19% 21 122 $-17 108
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 005 055 1,18% 21 870 $96 408 Вниз ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $2 004 818 1,18% 16 529 $197 042 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 989 745 1,17% 2 127 $-182 472 Вниз ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 972 508 1,16% 16 823 $81 980 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 967 907 1,16% 22 421 $-170 663 Вниз ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1 966 302 1,16% 11 414 $-192 342 Вниз ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 932 763 1,14% 19 950 $21 939 Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 931 296 1,14% 5 609 $128 841 Вниз ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1 926 976 1,14% 25 189 $-63 115 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 917 731 1,13% 14 156 $-11 313 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 893 261 1,12% 7 004 $-292 530 Вниз ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1 892 468 1,11% 30 543 $-17 397 Вниз ×1
TT Trane Technologies plc $1 889 984 1,11% 3 848 $245 945 Вниз ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1 871 805 1,10% 32 412 $250 955 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 854 890 1,09% 6 858 $23 750 Вниз ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 852 481 1,09% 6 649 $55 782 Вниз ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 851 778 1,09% 4 459 $-129 295 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 845 224 1,09% 8 279 $-64 101 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 836 247 1,08% 6 319 $-374 098 Вниз ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 835 404 1,08% 26 023 $56 381 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 823 068 1,07% 31 519 $-52 711 Вниз ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1 820 414 1,07% 6 433 $-187 256 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 735 291 1,02% 13 188 $-103 292 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 700 019 1,00% 3 310 $12 666 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 654 998 0,98% 7 390 $136 634 Вниз ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock $1 637 441 0,96% 12 345 $161 967
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 622 061 0,96% 5 152 $-50 793 Вгору ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 620 406 0,95% 7 349 $-123 353 Вниз ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1 613 337 0,95% 13 648 $-38 515 Вниз ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1 587 140 0,94% 24 741 $905 Вгору ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 571 433 0,93% 15 981 $51 904 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 556 386 0,92% 19 895 $-117 172 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 540 565 0,91% 4 182 $-311 833 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1 527 081 0,90% 10 091 $36 378 Вгору ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 496 199 0,88% 8 797 $-30 123 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 450 488 0,85% 15 985 $-152 503 Вгору ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 443 740 0,85% 3 545 $-74 300 Вниз ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1 417 627 0,84% 10 292 $-193 911 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 386 652 0,82% 5 583 $-190 553 Вниз ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 376 234 0,81% 4 067 $-67 161 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 234 183 0,73% 10 025 $-419 462 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 217 736 0,72% 6 832 $232 521 Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 217 216 0,72% 8 888 $-89 936 Вгору ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 202 042 0,71% 38 027 $-285 931 Вгору ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 169 601 0,69% 16 276 $-622 704 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $822 563 0,48% 6 016 $-185 383 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $769 789 0,45% 9 472 $49 443
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $764 230 0,45% 1 817 $127 422 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $695 898 0,41% 945 $150 463
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $693 512 0,41% 3 466 $102 645 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $691 290 0,41% 3 249 $67 742
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $687 612 0,41% 6 883 $47 466 Вниз ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $594 928 0,35% 16 286 $34 076 Вниз ×2
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $577 844 0,34% 10 609 $50 365
CVX Chevron Corporation Common Stock $530 100 0,31% 3 198 $-141 497 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $467 024 0,28% 1 717 $98 969 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $466 847 0,28% 8 731 $-117 522 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458 935 0,27% 1 632 $68 929 Вгору ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $451 257 0,27% 8 073 $72 326 Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $430 130 0,25% 1 931 $103 598
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $394 808 0,23% 789 $16 719
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $364 640 0,21% 10 919 $102 176 Вгору ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $329 745 0,19% 3 455 $-28 297
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $318 444 0,19% 4 460 $-110 385
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $315 414 0,19% 1 333
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $314 160 0,19% 4 400 Опціон пут $-108 900
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $313 894 0,18% 1 317 $70 218 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $313 404 0,18% 887 $51 788 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $300 135 0,18% 1 500 Опціон пут $38 535
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298 761 0,18% 836 $71 589 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $275 327 0,16% 4 832 $39 767

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SYK $1 622 061 0,96% зростання ×6
BRO $1 587 140 0,94% зростання ×6
BDX $1 527 081 0,90% зростання ×5
ABT $1 450 488 0,85% зростання ×4
BR $1 217 216 0,72% зростання ×6
TSCO $1 202 042 0,71% зростання ×6
ZTS $1 169 601 0,69% зростання ×6
TSLA $764 230 0,45% зростання ×3
SLV $466 847 0,28% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VIG $315 414 1 333 0,19%
FV $244 567 3 223 0,14%
DE $224 553 354 0,13%
ETN $216 469 508 0,13%
QABA $204 560 3 040 0,12%
RTX $204 529 1 078 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JPM Куплено більше +4K +$1.5M
CATX Куплено більше +1K -$1.2M
TXN Скорочено -620 +$894K
CSCO Скорочено -2K +$879K
UNH Скорочено -178 +$747K
APH Скорочено -133 +$687K
LLY Скорочено -9 +$634K
ZTS Куплено більше +1K -$623K
VTI Тільки зміна ціни +0 +$553K
VOO Скорочено -244 +$506K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PSX 30 червня 2026 р. 12 905 $2 351 043 59,6%
EMR 31 березня 2026 р. 14 259 $1 892 454 23,9%
APD 31 березня 2026 р. 7 162 $1 769 157 -3,8%
HON 31 грудня 2025 р. 8 189 $1 723 785 9,8%
LMT 30 вересня 2025 р. 3 715 $1 720 565 1,5%
BF-B (задекларовано як BFB) 31 березня 2026 р. 62 611 $1 631 643 Більше не відстежується
SBUX 31 грудня 2025 р. 17 745 $1 501 227 12,1%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 47 303 $1 486 260 -23,0%
ACN 30 червня 2026 р. 7 097 $1 407 264 56,7%
FDS 30 червня 2026 р. 6 344 $1 376 589 20,1%
TROW 30 вересня 2025 р. 14 060 $1 356 790 1,3%
MKC 30 червня 2026 р. 26 890 $1 356 332 -9,7%
INTU 30 червня 2026 р. 2 784 $1 203 746 9,1%
OCTM 30 вересня 2025 р. 23 326 $733 041
SSB (задекларовано як SSBXXXX) 30 вересня 2025 р. 7 201 $662 708 2,3%
DVY 30 червня 2025 р. 4 273 $573 821
SEPM 30 вересня 2025 р. 10 246 $315 445
VIG 31 березня 2026 р. 1 361 $299 121
WAT 30 червня 2026 р. 932 $277 550 17,4%
GILD 30 червня 2026 р. 1 500 $209 055 14,5%
DUK 30 червня 2026 р. 1 549 $202 881 -10,1%
SCO 30 червня 2026 р. 21 002 $174 737 -44,1%
SES 31 березня 2026 р. 10 000 $18 000 -13,1%