Nicholson Wealth Management Group, LLC
CIK 2035982 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $169.7M
- Позиції
- 111
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 991 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 21,02%
- Вага топ-25 активів
- 41,46%
- Позиції понад 1%
- 53
- Ефективна кількість позицій
- 77,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,96% Оцін. купівлі $5 054 474 · продажі $11 419 058
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 59
- Закриті
- 9
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +1.7% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 86,9% · Опціони виключені: 0,1%
Розбивка за секторами
Industrials
15,0%
Health Care
11,2%
Financials
10,5%
Technology
10,0%
Utilities
8,9%
Retail
5,6%
Materials
5,0%
Financial Services
4,7%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Communications
2,8%
Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
2,2%
Energy
0,8%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
13,2%
Повний портфель 111 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATX | $5 524 176 | 3,25% | 1 619 993 | $-1 227 025 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $5 017 834 | 2,96% | 7 306 | $506 331 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $4 158 880 | 2,45% | 11 239 | $553 296 | |||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $3 494 308 | 2,06% | 76 245 | $336 240 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 257 154 | 1,92% | 11 256 | $398 394 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 962 552 | 1,75% | 25 222 | $878 529 | Вниз ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 910 371 | 1,71% | 9 764 | $894 414 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 870 392 | 1,69% | 7 695 | $23 413 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 756 294 | 1,62% | 2 298 | $634 383 | Вниз ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 725 381 | 1,61% | 6 862 | $419 816 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 639 270 | 1,55% | 10 392 | $-7 044 | Вниз ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2 497 700 | 1,47% | 1 836 | $385 890 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 486 226 | 1,46% | 16 955 | $-23 179 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 484 175 | 1,46% | 14 089 | $687 225 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 393 829 | 1,41% | 17 680 | $-400 973 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 301 257 | 1,36% | 6 092 | $353 818 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 278 916 | 1,34% | 5 483 | $747 100 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 271 670 | 1,34% | 6 940 | $1 529 798 | Вгору ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 247 524 | 1,32% | 6 596 | $45 541 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 242 865 | 1,32% | 4 322 | $40 696 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 234 964 | 1,32% | 19 733 | $-231 497 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 203 736 | 1,30% | 6 221 | $69 933 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 153 479 | 1,27% | 6 106 | $142 310 | Вниз ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2 141 109 | 1,26% | 2 189 | $148 303 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 129 221 | 1,25% | 6 206 | $225 107 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 121 314 | 1,25% | 5 858 | $13 022 | Вниз ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2 095 457 | 1,23% | 17 945 | $-36 341 | Вниз ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $2 049 786 | 1,21% | 36 577 | $-58 428 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 021 587 | 1,19% | 21 122 | $-17 108 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $2 005 055 | 1,18% | 21 870 | $96 408 | Вниз ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2 004 818 | 1,18% | 16 529 | $197 042 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 989 745 | 1,17% | 2 127 | $-182 472 | Вниз ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 972 508 | 1,16% | 16 823 | $81 980 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 967 907 | 1,16% | 22 421 | $-170 663 | Вниз ×3 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $1 966 302 | 1,16% | 11 414 | $-192 342 | Вниз ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 932 763 | 1,14% | 19 950 | $21 939 | Вниз ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 931 296 | 1,14% | 5 609 | $128 841 | Вниз ×2 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $1 926 976 | 1,14% | 25 189 | $-63 115 | Вниз ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 917 731 | 1,13% | 14 156 | $-11 313 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 893 261 | 1,12% | 7 004 | $-292 530 | Вниз ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 892 468 | 1,11% | 30 543 | $-17 397 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 889 984 | 1,11% | 3 848 | $245 945 | Вниз ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 871 805 | 1,10% | 32 412 | $250 955 | Вниз ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 854 890 | 1,09% | 6 858 | $23 750 | Вниз ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 852 481 | 1,09% | 6 649 | $55 782 | Вниз ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1 851 778 | 1,09% | 4 459 | $-129 295 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 845 224 | 1,09% | 8 279 | $-64 101 | Вниз ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 836 247 | 1,08% | 6 319 | $-374 098 | Вниз ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1 835 404 | 1,08% | 26 023 | $56 381 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 823 068 | 1,07% | 31 519 | $-52 711 | Вниз ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 820 414 | 1,07% | 6 433 | $-187 256 | Вгору ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 735 291 | 1,02% | 13 188 | $-103 292 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 700 019 | 1,00% | 3 310 | $12 666 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 654 998 | 0,98% | 7 390 | $136 634 | Вниз ×1 | ||
| CHCO City Holding Company - Common Stock | $1 637 441 | 0,96% | 12 345 | $161 967 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 622 061 | 0,96% | 5 152 | $-50 793 | Вгору ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 620 406 | 0,95% | 7 349 | $-123 353 | Вниз ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $1 613 337 | 0,95% | 13 648 | $-38 515 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1 587 140 | 0,94% | 24 741 | $905 | Вгору ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1 571 433 | 0,93% | 15 981 | $51 904 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 556 386 | 0,92% | 19 895 | $-117 172 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $1 540 565 | 0,91% | 4 182 | $-311 833 | Вниз ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 527 081 | 0,90% | 10 091 | $36 378 | Вгору ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 496 199 | 0,88% | 8 797 | $-30 123 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 450 488 | 0,85% | 15 985 | $-152 503 | Вгору ×4 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 443 740 | 0,85% | 3 545 | $-74 300 | Вниз ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $1 417 627 | 0,84% | 10 292 | $-193 911 | Вгору ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 386 652 | 0,82% | 5 583 | $-190 553 | Вниз ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 376 234 | 0,81% | 4 067 | $-67 161 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 234 183 | 0,73% | 10 025 | $-419 462 | Вниз ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 217 736 | 0,72% | 6 832 | $232 521 | Вгору ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1 217 216 | 0,72% | 8 888 | $-89 936 | Вгору ×6 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 202 042 | 0,71% | 38 027 | $-285 931 | Вгору ×6 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 169 601 | 0,69% | 16 276 | $-622 704 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $822 563 | 0,48% | 6 016 | $-185 383 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $769 789 | 0,45% | 9 472 | $49 443 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $764 230 | 0,45% | 1 817 | $127 422 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $695 898 | 0,41% | 945 | $150 463 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $693 512 | 0,41% | 3 466 | $102 645 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $691 290 | 0,41% | 3 249 | $67 742 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $687 612 | 0,41% | 6 883 | $47 466 | Вниз ×2 | ||
| BUFR | $594 928 | 0,35% | 16 286 | $34 076 | Вниз ×2 | ||
| FDEC | $577 844 | 0,34% | 10 609 | $50 365 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $530 100 | 0,31% | 3 198 | $-141 497 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $467 024 | 0,28% | 1 717 | $98 969 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $466 847 | 0,28% | 8 731 | $-117 522 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $458 935 | 0,27% | 1 632 | $68 929 | Вгору ×1 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $451 257 | 0,27% | 8 073 | $72 326 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $430 130 | 0,25% | 1 931 | $103 598 | |||
| BRKB | $394 808 | 0,23% | 789 | $16 719 | |||
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | $364 640 | 0,21% | 10 919 | $102 176 | Вгору ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $329 745 | 0,19% | 3 455 | $-28 297 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $318 444 | 0,19% | 4 460 | $-110 385 | |||
| VIG | $315 414 | 0,19% | 1 333 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $314 160 | 0,19% | 4 400 | Опціон пут | $-108 900 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $313 894 | 0,18% | 1 317 | $70 218 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $313 404 | 0,18% | 887 | $51 788 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $300 135 | 0,18% | 1 500 | Опціон пут | $38 535 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298 761 | 0,18% | 836 | $71 589 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $275 327 | 0,16% | 4 832 | $39 767 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SYK | $1 622 061 | 0,96% | зростання ×6 |
| BRO | $1 587 140 | 0,94% | зростання ×6 |
| BDX | $1 527 081 | 0,90% | зростання ×5 |
| ABT | $1 450 488 | 0,85% | зростання ×4 |
| BR | $1 217 216 | 0,72% | зростання ×6 |
| TSCO | $1 202 042 | 0,71% | зростання ×6 |
| ZTS | $1 169 601 | 0,69% | зростання ×6 |
| TSLA | $764 230 | 0,45% | зростання ×3 |
| SLV | $466 847 | 0,28% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JPM | Куплено більше | +4K | +$1.5M |
| CATX | Куплено більше | +1K | -$1.2M |
| TXN | Скорочено | -620 | +$894K |
| CSCO | Скорочено | -2K | +$879K |
| UNH | Скорочено | -178 | +$747K |
| APH | Скорочено | -133 | +$687K |
| LLY | Скорочено | -9 | +$634K |
| ZTS | Куплено більше | +1K | -$623K |
| VTI | Тільки зміна ціни | +0 | +$553K |
| VOO | Скорочено | -244 | +$506K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PSX | 30 червня 2026 р. | 12 905 | $2 351 043 | 43,8% |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 14 259 | $1 892 454 | 19,1% |
| APD | 31 березня 2026 р. | 7 162 | $1 769 157 | 4,5% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 8 189 | $1 723 785 | 12,6% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 3 715 | $1 720 565 | 13,9% |
| BFB | 31 березня 2026 р. | 62 611 | $1 631 643 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 17 745 | $1 501 227 | 23,1% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 47 303 | $1 486 260 | -5,5% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 7 097 | $1 407 264 | 46,7% |
| FDS | 30 червня 2026 р. | 6 344 | $1 376 589 | 29,6% |
| TROW | 30 вересня 2025 р. | 14 060 | $1 356 790 | 10,8% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 26 890 | $1 356 332 | 9,7% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 2 784 | $1 203 746 | 38,2% |
| VIG | 31 березня 2025 р. | 4 456 | $872 618 | Більше не відстежується |
| OCTM | 30 вересня 2025 р. | 23 326 | $733 041 | Більше не відстежується |
| SSBXXXX | 30 вересня 2025 р. | 7 201 | $662 708 | Більше не відстежується |
| DVY | 30 червня 2025 р. | 4 273 | $573 821 | |
| SEPM | 30 вересня 2025 р. | 10 246 | $315 445 | Більше не відстежується |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 1 361 | $299 121 | Більше не відстежується |
| WAT | 30 червня 2026 р. | 932 | $277 550 | 6,1% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $209 055 | 14,6% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 549 | $202 881 | -3,5% |
| SCO | 30 червня 2026 р. | 21 002 | $174 737 | Більше не відстежується |
| SES | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $18 000 | -44,3% |