Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -18.0%

Річна: +14.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,5% · Опціони виключені: 90,6%

Розбивка за секторами

04
Technology 29,4%
Communication Services 12,9%
Retail 9,2%
Financials 8,1%
Healthcare 5,9%
Industrials 4,6%
Consumer Discretionary 3,9%
Materials 2,5%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 20,4%

Повний портфель 250 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $39 130 748 12,63% 52 400 Опціон кол
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 884 446 3,19% 49 400 Опціон кол $-56 354 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 664 347 3,12% 48 300 Опціон пут $-136 933 Вниз ×2
SPY SPY $9 600 475 3,10% 12 856
SPY SPY $8 961 240 2,89% 12 000 Опціон пут Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 854 416 2,86% 30 600 Опціон пут $-104 371 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 188 888 2,64% 28 300 Опціон кол $-643 004 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 928 467 2,24% 12 300 Опціон пут $3 667 326 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 968 320 1,93% 16 000 Опціон кол $-1 805 250 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 595 300 1,81% 15 000 Опціон пут $-1 771 083 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 647 630 1,50% 19 500 Опціон кол $3 209 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 647 630 1,50% 19 500 Опціон пут $-59 272 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 585 992 1,48% 15 200 Опціон пут $2 671 859 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 109 755 1,33% 11 500 Опціон кол $515 255 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 074 018 1,32% 11 400 Опціон пут $450 762 Вниз ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $4 032 720 1,30% 72 000 Опціон кол Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 922 230 1,27% 13 000 Опціон кол $2 155 338 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 664 175 1,18% 9 700 Опціон пут $166 712 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 250 636 1,05% 9 200 Опціон пут $324 664 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 135 325 1,01% 8 300 Опціон кол $-300 236 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 003 305 0,97% 8 500 Опціон кол $134 705 Вниз ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 673 600 0,86% 15 000 Опціон кол $-1 115 688 Вгору ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 673 600 0,86% 15 000 Опціон пут $-1 115 688 Вгору ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2 608 776 0,84% 34 200 Опціон пут Вгору ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2 585 892 0,83% 33 900 Опціон кол Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 523 600 0,81% 6 000 Опціон пут $-78 650 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 481 540 0,80% 5 900 Опціон кол $-83 535 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 478 476 0,80% 4 400 Опціон кол $-839 878 Вниз ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF $2 422 953 0,78% 76 700 Опціон пут Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 308 580 0,75% 2 000 Опціон кол $1 599 116 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 308 580 0,75% 2 000 Опціон пут $1 599 116 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 280 198 0,74% 4 048 $801 814 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 278 917 0,74% 1 900 Опціон кол $347 400 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 278 917 0,74% 1 900 Опціон пут $347 400 Вниз ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1 973 356 0,64% 15 400 Опціон пут Вгору ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1 922 100 0,62% 15 000 Опціон кол Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 879 776 0,61% 1 600 Опціон пут $395 846 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 851 443 0,60% 3 700 Опціон кол $-304 957 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 833 048 0,59% 5 600 Опціон пут $-137 824 Вниз ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $1 825 926 0,59% 32 600 Опціон пут Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 810 330 0,58% 1 700 Опціон пут $535 102 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 800 315 0,58% 5 500 Опціон кол $-141 141 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 742 730 0,56% 3 000 Опціон кол $1 071 411 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 742 730 0,56% 3 000 Опціон пут $1 071 411 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 703 840 0,55% 1 600 Опціон кол $428 612 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 683 846 0,54% 1 800 Опціон кол $-209 371 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 683 846 0,54% 1 800 Опціон пут $-209 371 Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 644 804 0,53% 1 400 Опціон кол $160 874 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 618 192 0,52% 1 600 Опціон кол $180 009 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 618 192 0,52% 1 600 Опціон пут $180 009 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 601 248 0,52% 3 200 Опціон пут $-603 072 Вниз ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1 582 308 0,51% 62 100 Опціон кол Вгору ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $1 486 657 0,48% 47 061 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 449 966 0,47% 1 900 Опціон пут $747 228 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 442 340 0,47% 1 500 Опціон пут $-96 396 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 410 263 0,46% 10 100 Опціон пут $977 789 Вгору ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 401 280 0,45% 14 500 Опціон пут
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 391 616 0,45% 14 400 Опціон кол
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1 350 479 0,44% 79 300 Опціон пут Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 346 184 0,43% 1 400 Опціон кол $-192 552 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 301 400 0,42% 1 800 Опціон пут $686 178
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1 233 232 0,40% 48 400 Опціон пут Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 168 262 0,38% 4 600 Опціон кол $-225 046 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 162 120 0,38% 8 500 Опціон пут $-398 752 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 148 448 0,37% 8 400 Опціон кол $-395 458 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 132 862 0,37% 3 037 $-2 632 877 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 132 197 0,37% 3 300 Опціон кол $-137 211 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 132 197 0,37% 3 300 Опціон пут $-137 211 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 084 500 0,35% 1 500 Опціон кол $469 278 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 056 888 0,34% 4 200 Опціон кол $56 434 Вниз ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1 043 939 0,34% 61 300 Опціон кол Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 039 992 0,34% 2 400 Опціон пут $484 476 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $985 362 0,32% 8 700 Опціон пут $-108 302 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $975 840 0,31% 1 900 Опціон кол $-73 446 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $939 680 0,30% 8 000 Опціон кол $264 647 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $934 092 0,30% 1 800 Опціон пут $41 724
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $927 934 0,30% 7 900 Опціон пут $260 660 Вниз ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $925 749 0,30% 8 100 Опціон пут Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $917 406 0,30% 8 100 Опціон кол $-188 686 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $914 386 0,30% 2 200 Опціон пут $183 793 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $902 448 0,29% 1 800 Опціон кол $17 694
LIN Linde plc - Ordinary Shares $882 198 0,28% 1 700 Опціон кол $-10 170 Вниз ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $880 033 0,28% 7 700 Опціон кол Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873 120 0,28% 1 700 Опціон пут $-176 166 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $872 823 0,28% 2 100 Опціон кол $169 289 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855 576 0,28% 3 400 Опціон пут $-79 631 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $838 101 0,27% 3 300 Опціон пут $-457 431 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826 210 0,27% 14 500 Опціон пут $55 960 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $822 206 0,27% 2 200 Опціон кол $56 027 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $752 136 0,24% 13 200 Опціон кол $-32 739 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $752 040 0,24% 1 500 Опціон пут $-132 714 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $718 536 0,23% 4 900 Опціон кол $-90 328 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705 360 0,23% 2 000 Опціон кол $-116 865 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $698 150 0,23% 5 000 Опціон кол $353 936 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693 328 0,22% 1 600 Опціон кол $201 910 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $686 826 0,22% 900 Опціон кол $62 170 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $681 050 0,22% 5 300 Опціон кол $7 426 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651 816 0,21% 1 800 Опціон кол $18 486
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651 816 0,21% 1 800 Опціон пут $18 486
CVX Chevron Corporation Common Stock $646 464 0,21% 3 900 Опціон кол $-284 586 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BKNG $2 673 600 0,86% зростання ×3
BKNG $2 673 600 0,86% зростання ×3
ABT $222 857 0,07% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPY $39 130 748 52 400 12,63%
SPY $9 600 475 12 856 3,10%
SPY $8 961 240 12 000 2,89%
MP $4 032 720 72 000 1,30%
PDD $2 608 776 34 200 0,84%
PDD $2 585 892 33 900 0,83%
FXI $2 422 953 76 700 0,78%
NTES $1 973 356 15 400 0,64%
NTES $1 922 100 15 000 0,62%
MP $1 825 926 32 600 0,59%
JD $1 582 308 62 100 0,51%
FXI $1 486 657 47 061 0,48%
BABA $1 401 280 14 500 0,45%
BABA $1 391 616 14 400 0,45%
BILI $1 350 479 79 300 0,44%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
META Куплено більше +7K +$3.7M
KLAC Куплено більше +14K +$2.7M
MSFT Скорочено -7K -$2.6M
KLAC Куплено більше +12K +$2.2M
MSFT Скорочено -5K -$1.8M
MSFT Скорочено -5K -$1.8M
MU Скорочено -100 +$1.6M
MU Скорочено -100 +$1.6M
BKNG Куплено більше +3K -$1.3M
BKNG Куплено більше +14K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CVX 30 червня 2025 р. 394 800 $66 046 092 45,5%
SPY 31 березня 2026 р. 88 053 $60 045 206 Більше не відстежується
GOOG 30 червня 2025 р. 292 407 $45 852 761 94,1%
AMZN 30 червня 2025 р. 182 785 $35 115 610 16,4%
CAT 30 червня 2025 р. 90 026 $29 691 591 123,6%
XYZ 30 червня 2025 р. 467 900 $25 421 007 13,3%
XLK 30 червня 2025 р. 95 529 $19 723 316 60,1%
ON 31 березня 2026 р. 343 538 $18 602 583 39,1%
AVGO 30 червня 2025 р. 108 100 $18 099 183 37,3%
CCL 31 грудня 2025 р. 580 700 $16 788 037 -12,7%
XOM 30 червня 2025 р. 138 312 $16 443 355 52,7%
META 30 червня 2025 р. 27 500 $15 849 900 0,4%
GOOGL 30 червня 2025 р. 99 056 $15 475 413 97,3%
BKNG 30 червня 2025 р. 3 200 $14 742 112 -97,3%
SLV 30 червня 2026 р. 200 000 $13 628 000 3,6%
LQD 30 червня 2026 р. 117 500 $12 806 325
PG 30 червня 2025 р. 72 800 $12 406 576 -6,7%
INTC 30 червня 2025 р. 354 500 $8 050 695 407,5%
QQQ 31 березня 2026 р. 12 412 $7 624 816 29,0%
AAPL 30 червня 2025 р. 30 934 $6 870 283 62,3%
SMH 30 червня 2025 р. 31 280 $6 610 526 128,3%
BABA 30 червня 2025 р. 45 000 $5 950 350 -4,0%
NIO 31 березня 2026 р. 697 600 $5 625 606 -43,5%
PYPL 31 березня 2026 р. 77 770 $4 540 213 21,3%
XLF 30 червня 2025 р. 59 570 $2 950 160 3,4%
VXZ 31 березня 2026 р. 53 744 $2 874 767 -25,0%
AMGN 30 вересня 2025 р. 10 045 $2 806 169 40,7%
BSX 30 вересня 2025 р. 25 872 $2 778 295 -56,5%
MA 30 червня 2025 р. 5 000 $2 740 600 1,1%
V 30 червня 2025 р. 7 580 $2 651 526 4,4%
ORCL 30 червня 2025 р. 14 800 $2 069 188 -33,5%
CLF 31 березня 2026 р. 155 348 $2 063 021 46,3%
BABA 31 березня 2026 р. 14 000 $2 061 360 -13,2%
XLI 30 червня 2025 р. 15 200 $1 992 264 16,6%
HPE 31 березня 2026 р. 82 000 $1 969 640 197,3%
XLV 31 березня 2026 р. 12 460 $1 928 808 14,4%
IYR 30 вересня 2025 р. 20 196 $1 909 769 -2,1%
PATH 31 березня 2026 р. 116 000 $1 901 240 18,6%
BA 30 вересня 2025 р. 8 339 $1 803 173 -11,4%
UEC 31 грудня 2025 р. 134 200 $1 790 228 Більше не відстежується
GILD 30 вересня 2025 р. 14 245 $1 577 504 29,9%
NU 30 червня 2026 р. 105 050 $1 509 569 16,2%
MARA 30 вересня 2025 р. 9 989 $1 486 080 -39,2%
GAP 31 грудня 2025 р. 65 800 $1 407 462 -5,9%
MGM 31 грудня 2025 р. 40 240 $1 399 501 -15,8%
KWEB 30 червня 2025 р. 39 500 $1 378 945
MOS 30 червня 2026 р. 50 500 $1 287 750 0,5%
XLU 30 червня 2025 р. 16 235 $1 279 839 Більше не відстежується
OPEN 31 березня 2026 р. 200 000 $1 166 000 -50,4%
DVN 30 червня 2026 р. 22 917 $1 153 183 15,8%
DKNG 31 березня 2026 р. 31 000 $1 068 260 -6,9%
XLY 30 червня 2025 р. 5 200 $1 026 792 Більше не відстежується
PANW 30 вересня 2025 р. 3 231 $953 686 106,2%
MSTR 31 грудня 2025 р. 2 800 $902 188 9,2%
CMCSA 30 червня 2026 р. 26 000 $746 460 -12,4%
XLP 30 червня 2025 р. 8 886 $720 068 Більше не відстежується
SMCI 31 грудня 2025 р. 10 000 $479 400 48,1%
DIS 30 червня 2025 р. 3 600 $354 933 -16,1%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 421 $345 417 16,5%
MRNA 30 червня 2025 р. 10 000 $283 500 598,3%
ADI 30 вересня 2025 р. 872 $234 635 70,7%
FCX 30 червня 2026 р. 3 944 $231 828 14,9%
C 30 вересня 2025 р. 1 893 $212 927 26,9%
TGT 30 вересня 2025 р. 200 $204 768 72,2%
EWZ 31 березня 2026 р. 79 $2 510