Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +41.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +4.7%

Річна: +32.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 29,4%
Financials 17,2%
Industrials 6,8%
Retail 5,7%
Healthcare 5,2%
Communication Services 4,8%
Consumer products 1,7%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 26,1%

Повний портфель 105 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $19 317 530 10,34% 264 515 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 203 376 6,53% 42 174 $1 435 345 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 360 058 3,94% 36 784 $680 513 Вниз ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 639 220 3,55% 13 902 $1 658 377 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 498 024 3,48% 17 420 $145 542 Вгору ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5 074 849 2,72% 84 963 $1 009 656 Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 062 088 2,71% 58 766 $567 703 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 001 279 2,68% 6 792 $986 845 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 919 246 2,63% 15 029 $461 022 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 801 367 2,57% 20 145 $575 575 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 795 914 2,57% 3 999 $1 099 478 Вниз ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 695 396 2,51% 65 900 $392 791 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 249 619 2,27% 9 850 $2 385 665 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 677 344 1,97% 5 086 $1 709 974 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 670 663 1,96% 10 389 $581 252 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 358 584 1,80% 4 401 $1 597 833 Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 184 618 1,70% 63 074 $603 669 Вгору ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 968 381 1,59% 36 620 $1 691 761 Вгору ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2 876 815 1,54% 17 462 $471 826 Вниз ×1
IJH iShares Trust $2 723 965 1,46% 35 326 $173 038 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 680 290 1,43% 10 651 $351 319 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 454 431 1,31% 8 728 $361 155 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2 329 103 1,25% 12 276 $-40 436 Вниз ×6
DE Deere & Company Common Stock $2 273 010 1,22% 3 583 $218 544 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 244 685 1,20% 6 365 $325 511 Вгору ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 205 971 1,18% 37 075 $307 834 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 091 130 1,12% 6 132 $1 085 443 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 079 592 1,11% 1 953 $670 936 Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 018 377 1,08% 12 772 $141 864 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 927 775 1,03% 2 061 $-118 843 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 889 465 1,01% 5 287 $291 227 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 860 762 1,00% 7 285 $1 491 466 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 847 411 0,99% 3 280 $-27 876 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 747 334 0,94% 9 456 $513 232 Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 624 998 0,87% 13 810 $88 136 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 563 408 0,84% 4 139 $289 858 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 498 845 0,80% 11 664 $233 061 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 413 234 0,76% 10 121
IJR iShares Trust $1 386 548 0,74% 9 349 $231 866 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 370 326 0,73% 22 031 $-1 385 626 Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 340 972 0,72% 25 249 $-262 037 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 264 037 0,68% 5 733 $-61 108 Вгору ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 185 555 0,63% 6 000 $74 107 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 120 501 0,60% 6 760 $-232 108 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 111 926 0,60% 19 514 $163 245 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 111 281 0,59% 1 099 $177 679 Вниз ×1
SPY SPY $1 103 348 0,59% 1 478 $145 467 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 054 444 0,56% 2 507 $115 396 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $996 959 0,53% 6 284 $-9 032 Вниз ×1
EFV iShares Trust $965 577 0,52% 12 614 $31 889 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $905 694 0,48% 2 705 $164 048 Вниз ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $901 742 0,48% 10 912 $17 173 Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $837 153 0,45% 14 025 $74 888 Вниз ×1
EFA iShares Trust $794 795 0,43% 7 651 $63 093 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787 990 0,42% 5 764 $-242 728 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $760 113 0,41% 5 614 $-103 579 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $737 983 0,40% 3 530 $125 325 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $725 902 0,39% 1 425 $-98 768 Вгору ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $701 821 0,38% 13 663 $15 964 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $689 281 0,37% 4 925 $-36 050 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $654 079 0,35% 1 252 $72 465 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $634 508 0,34% 7 229 $-122 238 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $627 324 0,34% 8 786 $-182 173 Вгору ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $608 281 0,33% 2 810 $49 007
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $582 956 0,31% 1 165 $18 458 Вниз ×2
MTUM iShares Trust $578 958 0,31% 1 689 $179 136 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $567 059 0,30% 3 961 $46 935 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $519 991 0,28% 9 025 $-259 358 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $514 124 0,28% 5 342 $-67 159 Вниз ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $503 679 0,27% 4 685 $30 605 Вниз ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $493 752 0,26% 9 210 $-45 828 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $441 562 0,24% 10 429 $-242 980 Вниз ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $426 122 0,23% 2 300 $64 315 Вгору ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $412 286 0,22% 578 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $402 921 0,22% 1 191 $43 679 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $398 889 0,21% 1 338 $126 120 Вниз ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $385 864 0,21% 1 725 $63 868 Вниз ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $377 046 0,20% 4 086 $-11 301 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $359 144 0,19% 2 102 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $323 589 0,17% 1 720 $51 954 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $319 975 0,17% 2 825 $-29 724 Вгору ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $315 259 0,17% 2 872 Вгору ×1
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged $311 491 0,17% 3 977 $-3 777 Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $309 139 0,17% 600 $68 747 Вниз ×4
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $296 178 0,16% 5 802 $-919 Вниз ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $296 125 0,16% 2 953 $63 134 Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $291 684 0,16% 2 121 $31 316 Вниз ×6
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $285 870 0,15% 2 443 $52 808 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $282 198 0,15% 1 837
MCD McDonald's Corporation Common Stock $270 080 0,14% 999 $-38 454 Вгору ×2
IVV iShares Trust $265 132 0,14% 354 $34 486 Вгору ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $262 906 0,14% 1 800 $802 Вгору ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $261 745 0,14% 1 038
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $259 357 0,14% 2 223 $-10 968 Вгору ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $256 989 0,14% 667 Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $251 099 0,13% 2 681 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $241 366 0,13% 557 Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $225 276 0,12% 2 892 $16 547 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $217 943 0,12% 110 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $214 717 0,11% 1 729

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FTSM $5 074 849 2,72% зростання ×6
JAAA $3 184 618 1,70% зростання ×3
RDVY $2 968 381 1,59% зростання ×5
IBM $2 454 431 1,31% зростання ×6
HD $2 244 685 1,20% зростання ×6
COST $1 927 775 1,03% зростання ×5
AVGO $1 563 408 0,84% зростання ×3
LOW $1 264 037 0,68% зростання ×5
NFLX $627 324 0,34% зростання ×3
XLI $426 122 0,23% зростання ×4
AXP $402 921 0,22% зростання ×3
WMT $319 975 0,17% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PB $19 317 530 264 515 10,34%
INTC $1 413 234 10 121 0,76%
CMI $412 286 578 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $359 144 2 102 0,19%
KMB $315 259 2 872 0,17%
FTNT $282 198 1 837 0,15%
IYW $261 745 1 038 0,14%
JBL $256 989 667 0,14%
DAL $251 099 2 681 0,13%
LRCX $241 366 557 0,13%
ASML $217 943 110 0,12%
IWF $214 717 1 729 0,11%
UNH $203 207 489 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DELL Скорочено -2K +$2.4M
AMAT Скорочено -670 +$1.7M
RDVY Куплено більше +18K +$1.7M
TSM Скорочено -836 +$1.7M
CRWD Скорочено -109 +$1.6M
AAPL Скорочено -255 +$1.4M
COWZ Скорочено -22K -$1.4M
LLY Скорочено -20 +$1.1M
PANW Скорочено -141 +$1.1M
FTSM Куплено більше +17K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
TGT 31 грудня 2025 р. 6 447 $578 248 56,5%
T 30 червня 2026 р. 19 292 $559 263 17,1%
ARE 31 грудня 2025 р. 6 502 $541 869 -6,3%
MMM 30 червня 2026 р. 3 535 $513 393 0,8%
LNG 30 червня 2026 р. 1 545 $438 409 15,0%
FANG 30 вересня 2025 р. 2 978 $409 201 28,6%
DKS 30 червня 2025 р. 1 594 $321 271 -30,7%
UBER 30 червня 2026 р. 4 211 $302 895 -3,7%
WM 30 червня 2026 р. 1 273 $292 532 -7,3%
LYB 31 грудня 2025 р. 5 760 $282 495 36,8%
NVO 30 вересня 2025 р. 4 024 $277 757 -32,3%
PFE 31 грудня 2025 р. 10 422 $265 563 10,1%
WHR 31 грудня 2025 р. 3 365 $264 505 -58,4%
VRTX 31 грудня 2025 р. 673 $263 574 11,1%
UNH 31 березня 2026 р. 790 $260 768 39,9%
KKR 31 грудня 2025 р. 1 956 $254 171 -29,4%
PG 31 березня 2026 р. 1 641 $235 231 1,0%
BLDR 31 грудня 2025 р. 1 938 $234 986 -45,9%
VOO 31 березня 2026 р. 375 $234 872 19,2%
MRVL 30 вересня 2025 р. 3 021 $233 810 222,6%
MO 31 грудня 2025 р. 3 498 $231 102 17,7%
CRM 31 грудня 2025 р. 964 $228 427 -13,3%
ACN 31 грудня 2025 р. 914 $225 417 -27,3%
JEPI 31 березня 2026 р. 3 745 $214 363
MELI 31 грудня 2025 р. 91 $212 662 -7,6%
JEPQ 31 березня 2026 р. 3 654 $212 379
ABT 31 березня 2026 р. 1 682 $210 680 -2,5%
IYW 31 березня 2026 р. 1 037 $207 077 49,7%
INTC 31 березня 2026 р. 5 545 $204 620 163,3%
IWF 31 березня 2026 р. 432 $204 248 20,4%
FTNT 30 вересня 2025 р. 1 893 $200 128 119,0%
DMF 30 червня 2025 р. 10 023 $71 966 Більше не відстежується
HPP 31 грудня 2025 р. 10 169 $28 066 3,9%
XRX 30 червня 2026 р. 14 841 $19 145 -3,5%