PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1819919 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $269.1M
- Позиції
- 142
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 504 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,79%
- Вага топ-25 активів
- 75,55%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 27,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,32% Оцін. купівлі $16 215 635 · продажі $5 925 324
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 64
- Закриті
- 10
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,3% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
16,3%
Financials
7,1%
Communication Services
4,7%
Retail
3,3%
Healthcare
3,2%
Financial Services
1,5%
Industrials
1,4%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,6%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
59,7%
Повний портфель 142 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $23 483 686 | 8,73% | 693 962 | $3 543 446 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $19 110 011 | 7,10% | 602 649 | $1 301 571 | Вгору ×6 | ||
| OSEA | $18 925 760 | 7,03% | 619 704 | $2 109 631 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 048 117 | 5,59% | 75 207 | $1 963 929 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 571 379 | 5,42% | 50 357 | $852 424 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $14 153 016 | 5,26% | 279 870 | $968 441 | Вгору ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $13 455 727 | 5,00% | 114 761 | $865 298 | |||
| FLOT | $8 979 409 | 3,34% | 175 894 | $685 224 | Вгору ×6 | ||
| SCHV | $7 277 539 | 2,70% | 209 065 | $848 879 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $7 034 232 | 2,61% | 33 060 | $834 366 | Вгору ×6 | ||
| MUNI | $6 014 810 | 2,24% | 114 350 | $46 883 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 279 111 | 1,96% | 22 149 | $320 723 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $5 264 414 | 1,96% | 42 397 | $712 784 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $4 965 254 | 1,85% | 6 630 | $516 284 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 700 465 | 1,75% | 13 303 | $966 912 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $4 631 577 | 1,72% | 21 253 | $366 696 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 388 265 | 1,63% | 12 279 | $928 881 | Вгору ×4 | ||
| VBK | $3 994 175 | 1,48% | 10 922 | $735 315 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $3 914 282 | 1,45% | 108 339 | $696 628 | Вниз ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3 598 814 | 1,34% | 68 667 | $310 313 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 585 751 | 1,33% | 10 955 | $362 442 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $3 269 195 | 1,21% | 4 378 | $432 647 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 027 332 | 1,13% | 8 116 | $51 488 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 398 182 | 0,89% | 4 257 | $-98 517 | Вниз ×3 | ||
| SCHX | $2 205 333 | 0,82% | 74 935 | $282 543 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2 197 107 | 0,82% | 6 404 | $238 284 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 104 808 | 0,78% | 8 288 | $59 870 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $1 906 000 | 0,71% | 6 344 | $294 646 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $1 702 202 | 0,63% | 13 681 | $175 929 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 651 647 | 0,61% | 4 683 | $155 859 | Вгору ×1 | ||
| HIMU | $1 593 500 | 0,59% | 31 998 | $58 236 | |||
| BRKB | $1 583 734 | 0,59% | 3 165 | $67 066 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 569 230 | 0,58% | 4 154 | $223 914 | Вниз ×6 | ||
| IWN | $1 543 140 | 0,57% | 6 976 | $199 022 | Вниз ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 512 265 | 0,56% | 4 469 | $-71 612 | Вниз ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 366 428 | 0,51% | 3 436 | $-228 136 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 305 963 | 0,49% | 3 105 | $119 337 | Вниз ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 305 309 | 0,49% | 8 497 | $611 833 | Вгору ×2 | ||
| SPEU | $1 132 831 | 0,42% | 20 642 | $191 603 | Вгору ×4 | ||
| IEMG | $1 040 135 | 0,39% | 12 556 | $155 184 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $975 913 | 0,36% | 8 846 | $108 394 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $960 782 | 0,36% | 18 070 | $115 116 | Вгору ×4 | ||
| VYM | $957 866 | 0,36% | 6 061 | $107 438 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $938 841 | 0,35% | 1 004 | $-59 603 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $884 717 | 0,33% | 12 391 | $-331 677 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $842 206 | 0,31% | 833 | $139 821 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $823 943 | 0,31% | 2 012 | $27 484 | Вниз ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $805 101 | 0,30% | 8 376 | $178 612 | Вниз ×6 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $773 431 | 0,29% | 1 715 | $-123 017 | |||
| VO | $753 867 | 0,28% | 9 357 | $118 433 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $746 770 | 0,28% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $741 272 | 0,28% | 5 058 | $-54 171 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $729 428 | 0,27% | 2 892 | $204 819 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $686 268 | 0,26% | 1 437 | $200 634 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $666 275 | 0,25% | 626 | $223 014 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $665 605 | 0,25% | 7 358 | $75 415 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $657 222 | 0,24% | 3 144 | $137 345 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $631 681 | 0,23% | 547 | Вгору ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $620 913 | 0,23% | 1 250 | $46 663 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $578 973 | 0,22% | 1 393 | $306 489 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $564 649 | 0,21% | 4 807 | $174 611 | Вниз ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $561 373 | 0,21% | 3 583 | $-153 525 | Вниз ×1 | ||
| DGRO | $558 582 | 0,21% | 7 370 | $42 356 | Вгору ×5 | ||
| AVMV | $557 383 | 0,21% | 6 921 | $43 983 | |||
| CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock | $544 101 | 0,20% | 105 446 | $-88 785 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $543 738 | 0,20% | 3 977 | $-159 167 | Вниз ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $532 839 | 0,20% | 2 945 | $31 464 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $531 901 | 0,20% | 443 | $136 979 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $507 806 | 0,19% | 2 018 | $59 126 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $498 331 | 0,19% | 2 697 | $108 661 | Вниз ×1 | ||
| FLJP | $498 107 | 0,19% | 12 531 | $86 342 | Вгору ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $493 188 | 0,18% | 8 655 | $58 120 | Вниз ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $492 479 | 0,18% | 2 775 | $1 685 | Вниз ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $481 616 | 0,18% | 3 748 | $2 984 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $469 052 | 0,17% | 739 | $46 037 | Вниз ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $464 112 | 0,17% | 2 144 | $-16 944 | Вниз ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $456 702 | 0,17% | 889 | $12 415 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $451 510 | 0,17% | 2 881 | $-10 864 | Вниз ×3 | ||
| IWM | $450 675 | 0,17% | 1 500 | Опціон кол | $-45 325 | Вниз ×1 | |
| CB Chubb Limited Common Stock | $449 777 | 0,17% | 1 320 | $2 927 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $447 855 | 0,17% | 2 360 | $-11 292 | Вниз ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $443 186 | 0,16% | 4 464 | $-5 543 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $426 451 | 0,16% | 579 | $73 157 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $404 750 | 0,15% | 1 083 | $97 427 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $401 384 | 0,15% | 2 168 | $60 249 | |||
| VNQ | $395 542 | 0,15% | 4 102 | $77 935 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $385 736 | 0,14% | 562 | $66 265 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $377 729 | 0,14% | 1 021 | $43 891 | Вниз ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $373 424 | 0,14% | 3 592 | $-118 804 | Вниз ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $366 963 | 0,14% | 1 096 | $92 578 | Вгору ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $355 486 | 0,13% | 2 433 | $17 897 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $354 325 | 0,13% | 2 138 | $-87 320 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $353 774 | 0,13% | 609 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $328 710 | 0,12% | 3 816 | $50 912 | Вгору ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $317 568 | 0,12% | 1 440 | $-41 030 | Вниз ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $309 899 | 0,12% | 497 | $-84 147 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $307 874 | 0,11% | 1 558 | $36 798 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $307 765 | 0,11% | 1 094 | Вгору ×1 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $306 076 | 0,11% | 1 878 | $28 353 | Вниз ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $303 730 | 0,11% | 398 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHG | $23 483 686 | 8,73% | зростання ×3 |
| SCHD | $19 110 011 | 7,10% | зростання ×6 |
| OSEA | $18 925 760 | 7,03% | зростання ×6 |
| JPST | $14 153 016 | 5,26% | зростання ×6 |
| FLOT | $8 979 409 | 3,34% | зростання ×6 |
| RSP | $7 034 232 | 2,61% | зростання ×6 |
| GOOGL | $4 388 265 | 1,63% | зростання ×4 |
| VBK | $3 994 175 | 1,48% | зростання ×6 |
| SPEU | $1 132 831 | 0,42% | зростання ×4 |
| IGIB | $960 782 | 0,36% | зростання ×4 |
| GS | $842 206 | 0,31% | зростання ×6 |
| DGRO | $558 582 | 0,21% | зростання ×5 |
| LLY | $531 901 | 0,20% | зростання ×3 |
| FLJP | $498 107 | 0,19% | зростання ×4 |
| NOW | $443 186 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $746 770 | 1 000 | 0,28% |
| MU | $631 681 | 547 | 0,23% |
| AMD | $353 774 | 609 | 0,13% |
| IBM | $307 765 | 1 094 | 0,11% |
| CRWD | $303 730 | 398 | 0,11% |
| TXN | $283 832 | 952 | 0,11% |
| AMAT | $273 294 | 378 | 0,10% |
| GLW | $272 843 | 1 068 | 0,10% |
| VIG | $272 113 | 1 150 | 0,10% |
| SOXX | $271 041 | 423 | 0,10% |
| QTEC | $249 244 | 745 | 0,09% |
| LRCX | $238 332 | 550 | 0,09% |
| PII | $237 076 | 3 464 | 0,09% |
| UPS | $234 350 | 2 180 | 0,09% |
| IMCG | $227 631 | 2 316 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +9K | +$3.5M |
| OSEA | Куплено більше | +39K | +$2.1M |
| NVDA | Куплено більше | +183 | +$2.0M |
| SCHD | Куплено більше | +22K | +$1.3M |
| JPST | Куплено більше | +19K | +$968K |
| GOOG | Куплено більше | +288 | +$967K |
| GOOGL | Куплено більше | +249 | +$929K |
| AFL | Тільки зміна ціни | +0 | +$865K |
| AAPL | Скорочено | -4K | +$852K |
| SCHV | Скорочено | -2K | +$849K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 червня 2025 р. | 8 258 | $870 724 | Більше не відстежується |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 2 759 | $580 233 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 6 210 | $541 264 | |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 2 493 | $535 447 | 50,9% |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 10 644 | $404 046 | -41,2% |
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 7 933 | $359 682 | |
| KO | 30 червня 2026 р. | 4 566 | $347 278 | 10,6% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 3 131 | $321 422 | 26,4% |
| NET | 30 червня 2026 р. | 1 556 | $321 065 | 18,2% |
| T | 30 червня 2026 р. | 10 575 | $306 580 | 22,3% |
| UPS | 31 березня 2026 р. | 3 083 | $305 803 | 5,6% |
| SHYM | 31 березня 2025 р. | 13 416 | $304 007 | Більше не відстежується |
| TCAF | 31 березня 2025 р. | 8 938 | $297 367 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 5 781 | $290 226 | 16,7% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 545 | $285 444 | 26,6% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 11 063 | $280 344 | 16,6% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 9 739 | $279 606 | 9,0% |
| PII | 31 березня 2026 р. | 4 303 | $272 165 | 24,9% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 8 563 | $269 049 | -4,5% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 805 | $264 035 | 46,6% |
| ODP | 31 грудня 2025 р. | 9 177 | $255 579 | Більше не відстежується |
| FDS | 30 вересня 2025 р. | 522 | $233 480 | 3,1% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 44 | $233 176 | 27,6% |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 530 | $217 533 | Більше не відстежується |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 2 009 | $217 456 | 33,5% |
| MBB | 30 червня 2025 р. | 2 308 | $216 444 | |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 171 | $215 148 | 55,5% |
| BKNG | 31 березня 2025 р. | 43 | $215 072 | -95,3% |
| YUM | 31 грудня 2025 р. | 1 383 | $210 216 | -2,9% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 723 | $209 396 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 4 515 | $208 999 | 50,8% |
| WM | 31 березня 2025 р. | 1 025 | $206 928 | -2,0% |
| SEIC | 30 вересня 2025 р. | 2 300 | $206 678 | 27,3% |
| SEIC | 31 березня 2025 р. | 2 504 | $206 530 | 39,2% |
| KVUE | 30 червня 2025 р. | 8 607 | $206 384 | -9,3% |
| DVY | 31 березня 2025 р. | 1 571 | $206 257 | |
| ICE | 30 червня 2026 р. | 1 310 | $205 980 | 28,9% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 4 040 | $205 555 | 27,7% |
| CGDV | 31 березня 2025 р. | 5 760 | $203 098 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 347 | $201 969 | 7,5% |
| HUBS | 31 березня 2026 р. | 503 | $201 854 | -2,9% |
| CGGO | 31 березня 2025 р. | 6 900 | $201 618 | Більше не відстежується |
| HE | 31 грудня 2025 р. | 12 617 | $139 292 | -3,9% |
| NIO | 30 червня 2026 р. | 21 155 | $127 565 | -10,7% |
| FSP | 31 грудня 2025 р. | 12 658 | $20 253 | Більше не відстежується |