PCG Wealth Advisors, LLC

CIK 1905393 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$448.2M
#4 062 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.0%
Позиції
180
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
32,18%
Вага топ-25 активів
53,82%
Позиції понад 1%
29
Ефективна кількість позицій
51,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,34% Оцін. купівлі $37 648 555 · продажі $18 288 081

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% все ще утримуються

Нові позиції
27
Збільшено
82
Зменшено
55
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,1%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
0,7%
Communication Services
0,7%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Real Estate
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,0%
Інше/Невідоме
91,2%

Повний портфель 180 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGDV $33 605 706 7,50% 681 934 $6 066 554 Вгору ×3
SPY SPY $24 373 210 5,44% 32 638 $4 683 041 Вгору ×4
CGBL $15 275 908 3,41% 402 421 $3 337 247 Вгору ×3
XMHQ $14 317 939 3,19% 126 842 $-249 348 Вниз ×1
FDVV $11 021 001 2,46% 182 800 $972 969 Вгору ×2
AVDE $10 041 143 2,24% 112 569 $1 353 951 Вгору ×3
AVLV $9 177 258 2,05% 100 617 $1 059 081 Вниз ×3
GLD $9 136 486 2,04% 24 802 $-1 300 931 Вгору ×1
SMH SMH $8 989 904 2,01% 13 707 $4 289 630 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8 295 362 1,85% 27 380 $1 831 540 Вгору ×3
SPYM $8 198 295 1,83% 93 290 $413 481 Вниз ×2
BUFR $7 962 438 1,78% 217 969 $352 678 Вниз ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7 818 944 1,74% 58 678 $1 598 944 Вгору ×6
NLR $7 770 182 1,73% 66 995 $-1 365 692 Вниз ×1
AVUV $7 151 038 1,60% 57 318 $653 184 Вниз ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6 828 479 1,52% 72 705 $101 853 Вгору ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6 508 172 1,45% 33 940 $577 347 Вниз ×1
EQWL $6 158 821 1,37% 47 736 $715 433 Вгору ×3
AVDV $6 090 130 1,36% 59 099 $-290 489 Вниз ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5 883 513 1,31% 98 502 $164 806 Вгору ×1
GDX GDX $5 700 934 1,27% 75 559 $1 724 629 Вгору ×1
COPX $5 643 768 1,26% 73 324 $110 369 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 254 414 1,17% 26 260 $731 255 Вгору ×6
VV $5 123 372 1,14% 14 897 $831 470 Вгору ×1
SIL SIL $4 926 391 1,10% 63 599 $1 393 096 Вгору ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4 848 409 1,08% 14 486 $1 862 875 Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4 802 320 1,07% 53 448 $1 503 504 Вгору ×6
FTGS First Trust Growth Strength ETF $4 669 699 1,04% 126 201 $201 282 Вниз ×3
SPYG $4 490 630 1,00% 37 739 $2 593 874 Вгору ×1
FENI $4 343 554 0,97% 108 237 $1 194 908 Вгору ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $4 161 143 0,93% 77 924 $-32 438 Вниз ×1
IVV $4 101 868 0,92% 5 477 $1 188 384 Вгору ×6
FTSL First Trust Senior Loan Fund $3 970 117 0,89% 88 716 $-28 433 Вниз ×1
RAAX $3 959 776 0,88% 99 818 $2 439 866 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3 834 190 0,86% 47 301 $764 681 Вгору ×6
IDMO $3 775 160 0,84% 62 617 $117 253 Вниз ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $3 774 312 0,84% 94 014 $666 045 Вгору ×3
FDL $3 767 907 0,84% 77 433 $-535 187 Вниз ×3
FLMX $3 727 939 0,83% 101 810 $30 848 Вгору ×1
XMMO $3 437 189 0,77% 20 202 $512 377 Вгору ×2
SLV $3 386 885 0,76% 63 342 $-716 915 Вгору ×3
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $3 324 119 0,74% 38 811 $730 057 Вгору ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3 307 064 0,74% 76 659 $-26 368 Вниз ×1
FXH $3 176 001 0,71% 25 948 $1 668 285 Вгору ×3
XLP XLP $3 148 365 0,70% 37 900 $-27 106 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 051 070 0,68% 10 544 $418 479 Вгору ×2
XLG $2 892 556 0,65% 47 241 $703 662 Вгору ×3
TOUS $2 882 672 0,64% 75 128 $-25 982 Вниз ×1
RSP $2 856 905 0,64% 13 427 $341 784 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 747 434 0,61% 3 731 $610 194 Вгору ×1
FCG $2 744 721 0,61% 103 147 $-2 361 218 Вниз ×2
CGUS $2 694 156 0,60% 60 570 $1 764 505 Вгору ×1
OIH $2 683 043 0,60% 7 212 $-1 296 408 Вниз ×1
IAI $2 538 714 0,57% 14 480 $238 637 Вгору ×3
EMLP $2 521 523 0,56% 57 963 $49 734 Вгору ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2 445 874 0,55% 83 363 $-220 584 Вниз ×1
PAVE $2 436 117 0,54% 41 346 $411 494 Вгору ×1
PULS $2 391 152 0,53% 48 257 $-257 541 Вниз ×3
GDXJ $2 380 424 0,53% 24 227 $-445 227 Вгору ×2
FVD $2 301 101 0,51% 47 760 $-9 307 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 269 025 0,51% 6 083 $-3 938 Вниз ×1
CGIC $2 251 952 0,50% 61 884 $479 998 Вгору ×3
JIRE $2 247 654 0,50% 27 248 $-107 142 Вниз ×3
PLTM $2 181 197 0,49% 145 997 $-635 847 Вниз ×3
TCAF $2 176 846 0,49% 52 965 $389 742 Вгору ×1
QGRO $2 154 931 0,48% 18 255 $-1 405 369 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 104 778 0,47% 8 831 $139 336 Вниз ×1
SPDW $2 020 865 0,45% 40 104 $78 004 Вниз ×2
PPA $1 949 795 0,43% 11 038 $274 716 Вгору ×3
COWZ $1 818 061 0,41% 29 229 $-40 636 Вниз ×4
REMX $1 782 511 0,40% 20 141 $430 567 Вгору ×1
FPX $1 656 377 0,37% 8 034 $384 206 Вгору ×1
AVRE $1 649 676 0,37% 34 818 $128 298 Вгору ×1
ALAI $1 635 955 0,36% 35 845 $500 278 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 621 412 0,36% 3 855 $342 585 Вгору ×1
JAAA $1 613 378 0,36% 31 954 $176 912 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 603 221 0,36% 4 486 $330 111 Вгору ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1 566 981 0,35% 32 032 $57 975 Вниз ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1 547 850 0,35% 57 222 $-178 974 Вниз ×6
EPR EPR Properties Common Stock $1 544 748 0,34% 26 629 $214 363
ARKK $1 416 378 0,32% 17 525 Вгору ×1
AVEM $1 414 146 0,32% 14 656 $519 303 Вгору ×1
SILJ $1 337 601 0,30% 51 605 $-196 099
VOLT Tema Electrification ETF $1 273 752 0,28% 30 407 $269 765 Вгору ×1
BKUI $1 244 237 0,28% 25 001 $-107 208 Вниз ×2
FDN $1 238 098 0,28% 4 677 $97 084 Вниз ×5
WTV $1 208 663 0,27% 11 882 $151 130 Вгору ×5
AVSC $1 185 235 0,26% 16 161 $156 838 Вниз ×2
FPE $1 145 636 0,26% 64 074 $155 499 Вгору ×3
XLK XLK $1 117 140 0,25% 5 864 $345 182 Вгору ×1
AVSF $1 062 358 0,24% 22 813 $-343 512 Вниз ×2
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $1 056 663 0,24% 23 692 $423 840 Вгору ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $1 042 916 0,23% 9 408 $222 852 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $996 698 0,22% 1 379 $521 757 Вниз ×1
PVAL $961 172 0,21% 18 865 Вгору ×1
IEO $937 502 0,21% 8 536 $-84 565 Вгору ×1
BUFQ $930 231 0,21% 23 688 $58 956 Вниз ×3
CLOI $919 566 0,21% 17 367 $-392 082 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $911 721 0,20% 2 580 $142 290 Вниз ×1
URA $910 113 0,20% 20 826 $-110 579 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CGDV $33 605 706 7,50% зростання ×3
SPY $24 373 210 5,44% зростання ×4
CGBL $15 275 908 3,41% зростання ×3
AVDE $10 041 143 2,24% зростання ×3
SMH $8 989 904 2,01% зростання ×6
QQQM $8 295 362 1,85% зростання ×3
AIRR $7 818 944 1,74% зростання ×6
EQWL $6 158 821 1,37% зростання ×3
NVDA $5 254 414 1,17% зростання ×6
CIBR $4 802 320 1,07% зростання ×6
IVV $4 101 868 0,92% зростання ×6
RDVY $3 834 190 0,86% зростання ×6
COWG $3 774 312 0,84% зростання ×3
SLV $3 386 885 0,76% зростання ×3
FXH $3 176 001 0,71% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ARKK $1 416 378 17 525 0,32%
PVAL $961 172 18 865 0,21%
VNLA $578 575 11 840 0,13%
AIQ $497 287 7 579 0,11%
BKDV $449 436 13 420 0,10%
AGIX $394 017 8 403 0,09%
AMD $366 554 631 0,08%
ISRG $352 345 886 0,08%
FTHI $318 637 13 360 0,07%
FTQI $302 413 13 690 0,07%
XSD $300 482 482 0,07%
LMBS $297 734 5 981 0,07%
CHRW $285 900 1 518 0,06%
CAT $255 598 240 0,06%
MU $252 790 219 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CGDV Куплено більше +35K +$6.1M
SPY Куплено більше +2K +$4.7M
SMH Куплено більше +1K +$4.3M
CGBL Куплено більше +55K +$3.3M
SPYG Куплено більше +18K +$2.6M
RAAX Куплено більше +62K +$2.4M
FCG Скорочено -58K -$2.4M
QTEC Куплено більше +663 +$1.9M
QQQM Куплено більше +178 +$1.8M
CGUS Куплено більше +36K +$1.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AVLV 30 червня 2025 р. 150 032 $9 783 607 Більше не відстежується
AVUV 30 червня 2025 р. 69 216 $6 033 601 Більше не відстежується
VNLA 31 березня 2026 р. 87 910 $4 319 910 Більше не відстежується
EQWL 30 червня 2025 р. 41 192 $4 246 465 Більше не відстежується
QQQM 30 червня 2025 р. 21 219 $4 095 602
AVDV 30 червня 2025 р. 58 645 $4 089 891 Більше не відстежується
CGBL 30 червня 2025 р. 131 456 $4 072 506 Більше не відстежується
FTGS 30 червня 2025 р. 133 837 $3 981 699
XMHQ 30 червня 2025 р. 42 392 $3 880 124 Більше не відстежується
BUFR 30 червня 2025 р. 128 881 $3 826 488 Більше не відстежується
PULS 30 червня 2025 р. 73 735 $3 666 858 Більше не відстежується
SILJ 30 червня 2025 р. 281 104 $3 406 979 Більше не відстежується
QGRO 30 червня 2025 р. 33 641 $3 151 137 Більше не відстежується
KNG 30 червня 2025 р. 61 509 $3 107 476 Більше не відстежується
BKUI 30 червня 2025 р. 59 304 $2 957 464 Більше не відстежується
REPX 30 червня 2025 р. 94 590 $2 759 207 Більше не відстежується
QQQ 30 червня 2025 р. 5 781 $2 710 635
XMMO 30 червня 2025 р. 21 549 $2 451 404 Більше не відстежується
FXN 31 грудня 2025 р. 146 422 $2 386 713 Більше не відстежується
JMEE 30 червня 2025 р. 42 163 $2 360 282 Більше не відстежується
FLMX 30 червня 2025 р. 85 406 $2 138 122 Більше не відстежується
SDVY 30 червня 2025 р. 54 945 $1 840 731
IHDG 30 вересня 2025 р. 40 681 $1 832 685 Більше не відстежується
CLOI 30 червня 2025 р. 34 403 $1 817 857 Більше не відстежується
KBWP 30 червня 2025 р. 13 997 $1 743 943
FTHI 30 вересня 2025 р. 74 652 $1 705 817
FCX 31 березня 2026 р. 31 494 $1 599 573 16,4%
XLF 30 вересня 2025 р. 29 879 $1 564 740 Більше не відстежується
PLTM 30 червня 2025 р. 161 364 $1 561 999 Більше не відстежується
JAAA 30 червня 2025 р. 30 028 $1 522 746 Більше не відстежується
AVRE 30 червня 2025 р. 33 993 $1 462 034 Більше не відстежується
RSP 30 червня 2025 р. 7 624 $1 320 734 Більше не відстежується
GOLD 30 червня 2025 р. 54 645 $1 062 298 102,5%
REPX 31 березня 2026 р. 37 168 $981 229 Більше не відстежується
CGCV 30 червня 2026 р. 31 362 $934 904 Більше не відстежується
AVSC 30 червня 2025 р. 16 751 $810 766 Більше не відстежується
PRAX 31 грудня 2025 р. 14 483 $767 599 28,6%
AVEM 30 червня 2025 р. 12 341 $742 567 Більше не відстежується
BUFQ 30 червня 2025 р. 23 818 $711 208 Більше не відстежується
TCAF 30 червня 2025 р. 19 728 $636 835 Більше не відстежується
PRAX 30 червня 2025 р. 16 413 $621 563 801,3%
RSPH 30 червня 2025 р. 19 526 $580 913 Більше не відстежується
SPHQ 30 червня 2026 р. 7 353 $552 871 Більше не відстежується
GAL 31 березня 2025 р. 12 012 $530 691 Більше не відстежується
CNR 31 березня 2026 р. 5 955 $527 092 -11,1%
BLOK 30 червня 2025 р. 13 505 $498 058 Більше не відстежується
AVDE 30 червня 2025 р. 7 429 $492 320 Більше не відстежується
DFUS 30 червня 2025 р. 7 504 $453 842 Більше не відстежується
PSP 31 березня 2026 р. 6 507 $436 446 Більше не відстежується
PXE 30 червня 2025 р. 14 169 $414 869 Більше не відстежується
ARCC 31 березня 2026 р. 20 193 $408 497 10,3%
CGDV 30 червня 2025 р. 11 405 $406 475 Більше не відстежується
HUT 30 червня 2026 р. 6 567 $308 058 -27,5%
AR 31 березня 2026 р. 8 340 $287 396 -10,7%
AVGO 30 червня 2025 р. 1 716 $287 390 32,1%
SGOV 30 червня 2025 р. 2 850 $286 910 -0,1%
BIL 30 червня 2025 р. 3 010 $276 108 Більше не відстежується
KORP 31 березня 2025 р. 5 865 $269 438 Більше не відстежується
FTRI 30 червня 2026 р. 14 702 $262 436
NEE 31 березня 2026 р. 3 206 $257 374 -7,7%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 405 $256 299 -1,8%
CGGR 30 червня 2025 р. 7 351 $251 779 Більше не відстежується
OUNZ 30 червня 2026 р. 5 546 $249 847 Більше не відстежується
SQQQ 31 березня 2025 р. 8 000 $249 120
UCON 31 березня 2025 р. 10 050 $247 732 Більше не відстежується
SLB 30 червня 2026 р. 4 601 $236 438 16,4%
OXY 31 березня 2026 р. 5 722 $235 306 -4,8%
SQQQ 30 червня 2026 р. 2 881 $231 892
CVX 30 червня 2026 р. 1 096 $226 741 25,4%
CL 30 вересня 2025 р. 2 486 $225 978 13,9%
EPI 31 березня 2026 р. 4 805 $222 416 Більше не відстежується
APLD 30 червня 2026 р. 9 200 $218 408 -22,9%
AVUS 30 червня 2025 р. 2 333 $215 522 Більше не відстежується
MCD 30 червня 2025 р. 685 $213 985 -7,3%
HL 30 вересня 2025 р. 35 520 $212 766 69,5%
MSOS 30 червня 2025 р. 81 433 $212 540 Більше не відстежується
JPM 30 вересня 2025 р. 715 $207 394 12,6%
EPD 30 червня 2026 р. 5 480 $207 363 4,4%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 150 $206 724 13,0%
FMB 31 березня 2026 р. 3 952 $202 087
MCD 31 грудня 2025 р. 663 $201 481 -11,4%
EPD 30 червня 2025 р. 5 880 $200 743 23,7%
KBWP 31 грудня 2025 р. 1 620 $200 365
GAB 30 червня 2025 р. 11 920 $65 679 -1,2%
FSM 30 червня 2025 р. 10 000 $61 000 77,5%
CRON 30 червня 2025 р. 10 625 $19 232 70,7%