Pinion Investment Advisors, LLC

CIK 1738738 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$526.8M
#3 654 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.7%
Позиції
205
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
49,55%
Вага топ-25 активів
69,05%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
19,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,35% Оцін. купівлі $93 042 418 · продажі $25 556 423

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% все ще утримуються

Нові позиції
37
Збільшено
109
Зменшено
46
Закриті
12
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
6,2%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,8%
Retail
1,7%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,4%
Financial Services
1,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Real Estate
0,7%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,3%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
76,5%

Повний портфель 205 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $96 583 149 18,33% 140 626 $13 701 223 Вгору ×1
IVV $46 782 931 8,88% 62 470 $15 863 120 Вгору ×6
BOXX $29 097 618 5,52% 248 506 $13 513 080 Вгору ×6
JPIE $16 087 934 3,05% 349 358 $3 959 910 Вгору ×5
VUG $14 759 850 2,80% 171 347 $82 446 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13 070 675 2,48% 129 837 $58 782 Вгору ×5
CAIE $12 434 223 2,36% 456 973 $4 208 295 Вгору ×3
IEFA $12 376 341 2,35% 128 146 $2 121 103 Вгору ×1
SPIB $10 146 277 1,93% 303 236 $90 985 Вгору ×1
XNTK $9 688 512 1,84% 24 801 $3 558 473 Вгору ×4
DYNF $9 093 549 1,73% 133 709 $1 096 650 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8 829 020 1,68% 191 311 $978 206 Вгору ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $8 742 996 1,66% 172 412 $1 037 926 Вгору ×5
IEMG $8 171 255 1,55% 98 639 $438 770 Вниз ×1
GMUB $8 084 670 1,53% 157 167 $837 848 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 103 079 1,35% 35 499 $1 864 087 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 631 946 1,26% 18 558 $1 702 180 Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $6 304 814 1,20% 81 634 $-254 921 Вниз ×6
SPRX Spear Alpha ETF $6 254 477 1,19% 107 873 $3 881 568 Вгору ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6 113 250 1,16% 75 000 $1 410 750
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 890 320 1,12% 20 356 $1 268 540 Вгору ×3
GOVT $5 832 559 1,11% 256 039 $3 896 003 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 620 898 1,07% 13 364 $820 490 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 115 614 0,97% 13 714 $582 797 Вгору ×6
BRKB $4 958 865 0,94% 9 910 $496 075 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 683 858 0,89% 19 652 $862 312 Вгору ×5
BAI $4 499 806 0,85% 85 353 $1 157 860 Вниз ×1
AAAU $4 106 021 0,78% 103 766 $-540 878 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 787 056 0,72% 13 923 $443 752 Вгору ×2
SCHX $3 662 423 0,70% 124 445 $453 632 Вниз ×3
MTUM $3 623 027 0,69% 10 568 $466 679 Вниз ×1
VTI $3 483 303 0,66% 9 413 $354 041 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 983 520 0,57% 7 898 $788 126 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 956 557 0,56% 9 032 $371 589 Вгору ×1
ATCL $2 796 226 0,53% 112 639 $1 707 005 Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 781 985 0,53% 55 231 Вгору ×1
THRO $2 760 635 0,52% 64 037 $-458 381 Вниз ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2 743 281 0,52% 86 321 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 355 989 0,45% 20 802 $-200 558 Вгору ×1
SPYM $2 255 786 0,43% 25 669 $536 330 Вгору ×1
TLH $2 227 098 0,42% 22 193 $204 088 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 205 621 0,42% 3 916 $110 802 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 110 830 0,40% 17 971 $767 310 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 980 762 0,38% 1 716 $1 683 125 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 876 748 0,36% 5 470 $250 385 Вгору ×1
VGK $1 861 731 0,35% 21 027 $-2 372 945 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 840 527 0,35% 3 804 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 765 707 0,34% 23 752 $-865 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 664 307 0,32% 2 865 $1 141 492 Вгору ×1
SPY SPY $1 659 093 0,31% 2 222 $212 937 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 654 014 0,31% 1 379 $506 141 Вгору ×3
SYSB $1 639 566 0,31% 18 481 $254 904 Вгору ×1
BRKA $1 497 700 0,28% 2 $61 420
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 488 737 0,28% 1 472 $255 284 Вгору ×1
GGOV $1 476 716 0,28% 29 364 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 461 107 0,28% 16 647 $-41 227 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 456 580 0,28% 11 335 $204 153 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1 444 799 0,27% 51 508 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 384 909 0,26% 5 123 $-126 204 Вгору ×1
IVW $1 363 610 0,26% 9 915
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1 345 489 0,26% 36 762 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 295 198 0,25% 22 731 $116 339 Вниз ×1
SCHG $1 243 258 0,24% 36 739 $248 527 Вгору ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 240 570 0,24% 14 269 $28 907 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 217 612 0,23% 3 258 $384 747 Вгору ×2
USHY $1 211 517 0,23% 32 726 $915 287 Вгору ×2
VEA $1 158 953 0,22% 16 266 $31 722 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 150 992 0,22% 4 532 $150 988 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 131 530 0,21% 6 255 $127 946 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 125 077 0,21% 3 729 $653 906 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 082 547 0,21% 7 382 $144 793 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $1 077 165 0,20% 14 971 $125 246 Вгору ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 065 405 0,20% 9 885 $167 008 Вниз ×3
MGK $1 063 447 0,20% 12 097 $214 293 Вгору ×5
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 058 996 0,20% 19 081 $-55 350 Вгору ×2
RSP $1 021 934 0,19% 4 803 $-717 245 Вниз ×1
SHYG $1 014 956 0,19% 23 932 $9 755 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 010 582 0,19% 4 016 $149 278 Вгору ×1
SCHD $963 022 0,18% 30 370 $-67 327 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $962 090 0,18% 5 804 $-297 952 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $956 469 0,18% 1 877 $-147 207 Вгору ×1
T AT&T Inc. $938 325 0,18% 45 330 $-371 616 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $926 599 0,18% 991 $-49 319 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $885 645 0,17% 1 724 $-114 741 Вниз ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $869 238 0,17% 9 082 $461 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $850 991 0,16% 6 285 $-339 907 Вниз ×3
DHT DHT Holdings, Inc. $835 889 0,16% 50 568 $-106 971 Вниз ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $833 929 0,16% 3 202 $-4 661 Вниз ×3
DFVX $824 134 0,16% 10 022 $45 127 Вниз ×3
SPYG $817 699 0,16% 6 872 $-49 588 Вниз ×6
SCHV $812 612 0,15% 23 344 $90 101 Вниз ×1
BKLN $802 031 0,15% 39 373 $-135 636 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $794 731 0,15% 1 585 $40 194 Вгору ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $790 725 0,15% 16 584 $60 552 Вниз ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $774 801 0,15% 5 085 $61 247 Вгору ×1
MGV $751 707 0,14% 4 599 $136 249 Вгору ×3
TT Trane Technologies plc $733 302 0,14% 1 493 $111 109
INTC Intel Corporation - Common Stock $717 559 0,14% 5 139
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $716 995 0,14% 743 $489 382 Вгору ×1
AMLP $712 626 0,14% 13 744 $-1 330 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $46 782 931 8,88% зростання ×6
BOXX $29 097 618 5,52% зростання ×6
JPIE $16 087 934 3,05% зростання ×5
SGOV $13 070 675 2,48% зростання ×5
CAIE $12 434 223 2,36% зростання ×3
XNTK $9 688 512 1,84% зростання ×4
IUSB $8 829 020 1,68% зростання ×5
EVTR $8 742 996 1,66% зростання ×5
GMUB $8 084 670 1,53% зростання ×3
NVDA $7 103 079 1,35% зростання ×6
AAPL $5 890 320 1,12% зростання ×3
GOVT $5 832 559 1,11% зростання ×6
MSFT $5 115 614 0,97% зростання ×6
AMZN $4 683 858 0,89% зростання ×5
META $2 205 621 0,42% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BLCR $2 781 985 55 231 0,53%
IDEF $2 743 281 86 321 0,52%
TER $1 840 527 3 804 0,35%
GGOV $1 476 716 29 364 0,28%
IALT $1 444 799 51 508 0,27%
IVW $1 363 610 9 915 0,26%
CORO $1 345 489 36 762 0,26%
INTC $717 559 5 139 0,14%
AGNC $596 895 54 761 0,11%
BK $518 571 3 586 0,10%
GEV $504 015 429 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $440 368 5 963 0,08%
MUB $379 791 3 529 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 218946663) $346 407 10 832 0,07%
CB $344 829 1 012 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +15K +$15.9M
VOO Куплено більше +2K +$13.7M
BOXX Куплено більше +114K +$13.5M
CAIE Куплено більше +130K +$4.2M
JPIE Куплено більше +86K +$4.0M
GOVT Куплено більше +172K +$3.9M
SPRX Куплено більше +41K +$3.9M
XNTK Куплено більше +788 +$3.6M
VGK Скорочено -30K -$2.4M
IEFA Куплено більше +15K +$2.1M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
OEF 30 червня 2026 р. 18 695 $5 946 333 Більше не відстежується
DVY 30 вересня 2025 р. 20 715 $2 751 138
VTWO 31 березня 2025 р. 20 026 $1 788 923
JQUA 31 березня 2026 р. 23 394 $1 478 033 Більше не відстежується
IVE 30 червня 2026 р. 5 935 $1 253 175 Більше не відстежується
EEM 31 березня 2025 р. 28 350 $1 185 597 Більше не відстежується
STIP 31 березня 2026 р. 9 962 $1 020 009 Більше не відстежується
VFH 31 березня 2026 р. 6 130 $818 294 Більше не відстежується
COIN 31 березня 2026 р. 3 533 $798 953 7,3%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 12 283 $769 777 Більше не відстежується
KVUE 30 вересня 2025 р. 36 711 $768 362 16,7%
MBB 31 березня 2025 р. 8 118 $744 280
SON 31 грудня 2025 р. 18 226 $735 601 35,3%
FSK 30 вересня 2025 р. 32 893 $682 530 -20,3%
PGR 31 грудня 2025 р. 3 078 $674 359 -3,4%
DVY 31 березня 2026 р. 4 679 $660 397
DIS 30 червня 2025 р. 6 383 $630 046 -13,6%
CB 30 вересня 2025 р. 1 807 $523 525 21,7%
AMGN 30 червня 2025 р. 1 618 $504 088 56,2%
SCHZ 31 грудня 2025 р. 20 964 $496 229 Більше не відстежується
BINC 31 березня 2025 р. 9 441 $491 121 Більше не відстежується
ASML 30 червня 2025 р. 709 $469 805 118,9%
PBDC 30 червня 2026 р. 14 565 $401 703 Більше не відстежується
ISRG 30 червня 2026 р. 843 $388 615 -6,1%
AWK 30 вересня 2025 р. 2 787 $387 661 -1,6%
ROP 31 грудня 2025 р. 793 $379 688 -9,1%
BND 30 червня 2026 р. 4 953 $364 739
ADBE 31 березня 2026 р. 952 $333 190 12,3%
SHY 30 вересня 2025 р. 3 996 $331 109
ZTS 31 грудня 2025 р. 2 213 $323 011 -39,1%
AMT 30 червня 2025 р. 1 448 $315 085 -20,1%
IVW 30 вересня 2025 р. 2 771 $305 088 Більше не відстежується
ICVT 30 червня 2025 р. 3 538 $295 813 Більше не відстежується
PFE 30 червня 2026 р. 10 342 $290 408 16,5%
IGEB 31 березня 2025 р. 6 524 $289 405 Більше не відстежується
NXPI 31 грудня 2025 р. 1 307 $286 442 3,7%
FITB 31 грудня 2025 р. 6 533 $278 502 17,6%
EOG 31 грудня 2025 р. 2 573 $273 718 45,5%
SMMD 30 червня 2025 р. 4 339 $271 362 Більше не відстежується
SNPS 31 березня 2026 р. 574 $269 619 0,4%
PLD 30 червня 2025 р. 2 363 $264 136 34,4%
TLT 31 березня 2025 р. 2 869 $250 550
SHY 31 березня 2025 р. 2 909 $238 480
VBK 31 березня 2025 р. 847 $237 211 Більше не відстежується
FTSL 31 грудня 2025 р. 5 103 $233 207
BUD 31 березня 2025 р. 4 591 $229 872 26,5%
CRM 30 червня 2026 р. 1 227 $229 044 31,2%
IGIB 30 вересня 2025 р. 4 173 $222 380
SPGI 31 березня 2026 р. 421 $220 010 2,0%
NFLX 30 вересня 2025 р. 163 $218 279 -93,4%
ITOT 31 грудня 2025 р. 1 464 $216 877 Більше не відстежується
INTC 31 березня 2026 р. 5 876 $216 824 108,3%
GDX 30 червня 2026 р. 2 358 $216 394 Більше не відстежується
GLD 30 вересня 2025 р. 702 $213 991 Більше не відстежується
VRTX 30 червня 2026 р. 475 $212 107 10,1%
GLD 30 червня 2026 р. 492 $211 703 Більше не відстежується
CME 30 червня 2026 р. 715 $211 098 23,7%
GVI 31 грудня 2025 р. 1 955 $210 984 Більше не відстежується
USIG 31 березня 2025 р. 4 160 $209 165
ACN 31 березня 2025 р. 594 $208 964 -41,5%
VBR 31 березня 2025 р. 1 053 $208 684 Більше не відстежується
PAYX 31 березня 2026 р. 1 827 $204 994 32,5%
EPD 30 червня 2025 р. 6 000 $204 840 24,1%
VMBS 31 березня 2025 р. 4 493 $203 713
USIG 31 грудня 2025 р. 3 864 $203 362
CSX 31 березня 2025 р. 6 291 $203 011 74,9%
MRSH 30 вересня 2025 р. 928 $202 898 -5,2%
NI 31 грудня 2025 р. 4 620 $201 571 -0,6%
BIL 30 червня 2026 р. 2 193 $200 967 Більше не відстежується
VXF 31 березня 2025 р. 1 053 $200 049 Більше не відстежується
ASM 31 березня 2026 р. 14 230 $88 368 Більше не відстежується
ITRG 31 березня 2026 р. 13 645 $54 716 Більше не відстежується
SLI 31 березня 2026 р. 10 630 $47 516 Більше не відстежується