Розбивка за секторами

04
Financials 10,2%
Technology 5,8%
Utilities 3,8%
Energy 3,7%
Real Estate 2,7%
Consumer Staples 2,2%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,7%
Retail 0,8%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,0%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 66,1%

Повний портфель 249 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16 064 683 3,31% 102 342 $2 580 685 Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15 725 850 3,24% 21 $644 910
COWZ Pacer Funds Trust $15 537 748 3,21% 249 803 $1 183 247 Вгору ×4
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15 103 544 3,12% 208 959 $4 836 317 Вгору ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $13 049 574 2,69% 325 050 $3 776 432 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 301 975 2,54% 37 583 $741 004 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $11 449 937 2,36% 113 737 $6 685 597 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11 161 303 2,30% 16 251 $-354 588 Вниз ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11 042 866 2,28% 29 842 $3 041 277 Вгору ×6
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $10 649 436 2,20% 260 012 $1 670 307 Вгору ×5
IWR iShares Trust $9 953 170 2,05% 90 221 $1 504 596 Вгору ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8 268 255 1,71% 89 917 $2 236 401 Вгору ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8 267 570 1,71% 34 940 $1 662 105 Вгору ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8 004 172 1,65% 504 041 $-1 372 508 Вниз ×1
ICVT iShares Trust $7 646 684 1,58% 62 812 $1 441 959 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 621 093 1,57% 26 338 $864 957 Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $7 584 795 1,56% 86 279 $1 877 827 Вгору ×5
REZ iShares Trust $7 032 938 1,45% 74 274 $1 333 965 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 001 547 1,44% 51 211 $-1 364 523 Вгору ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6 883 390 1,42% 102 370 $1 272 562 Вгору ×5
SRLN SSGA Active Trust $6 464 857 1,33% 160 458 $894 781 Вгору ×5
ANGL VanEck ETF Trust $6 178 874 1,27% 211 316 $417 281 Вгору ×5
PFFD Global X Funds $6 129 182 1,26% 327 939 $468 843 Вгору ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $6 101 790 1,26% 66 584 $4 680 349 Вгору ×4
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 037 571 1,25% 77 375 $1 975 952 Вгору ×3
IJR iShares Trust $5 409 594 1,12% 36 475 $77 537 Вниз ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $4 913 037 1,01% 101 321 $365 735 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 829 603 1,00% 12 785 $1 014 187 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4 807 269 0,99% 63 664 $-1 287 761 Вниз ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4 730 033 0,98% 91 225 $1 186 058 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 321 871 0,89% 5 869 $2 300 703 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 284 955 0,88% 23 686 $519 087 Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $4 114 663 0,85% 102 329 $376 369 Вниз ×5
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $4 062 562 0,84% 105 275 $-927 852 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $4 036 091 0,83% 56 096 $702 094 Вгору ×6
BOXX EA Series Trust $3 928 252 0,81% 33 549 $1 872 129 Вгору ×3
IVV iShares Trust $3 884 035 0,80% 5 186 $-92 751 Вниз ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $3 855 665 0,80% 93 471 $-48 192 Вниз ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3 800 672 0,78% 67 424 $964 261 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 772 855 0,78% 63 207 $2 340 183 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 722 420 0,77% 22 457 $-1 275 258 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 614 266 0,75% 12 853 $1 001 489 Вгору ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3 587 681 0,74% 37 485 $337 657 Вгору ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 582 340 0,74% 26 185 $513 294 Вгору ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3 456 098 0,71% 72 485 $648 633 Вгору ×6
IWM iShares Trust $3 385 163 0,70% 11 267 $770 698 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 313 082 0,68% 6 621 $36 792 Вниз ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 235 311 0,67% 39 402 $156 656 Вгору ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 209 049 0,66% 133 266 $26 238 Вгору ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3 147 759 0,65% 46 094 $675 653 Вгору ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST $3 136 227 0,65% 119 566 $218 332 Вгору ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $3 134 631 0,65% 88 002 $185 521 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 084 598 0,64% 24 369 $315 643 Вгору ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 084 121 0,64% 48 303 $644 198 Вниз ×5
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3 051 197 0,63% 75 180 $-596 002 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 025 497 0,62% 15 121 $358 612 Вниз ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2 972 593 0,61% 132 942 $557 961 Вгору ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 969 371 0,61% 16 535 $352 745 Вгору ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $2 956 438 0,61% 81 333 $266 779 Вгору ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2 857 752 0,59% 107 637 $457 230 Вгору ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 814 240 0,58% 21 120 $1 861 532 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 755 958 0,57% 65 091 $-129 298 Вгору ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 724 238 0,56% 147 018 $533 998 Вгору ×4
GLD SPDR Gold Shares $2 614 761 0,54% 7 098 $-3 003 966 Вниз ×2
IWF iShares Trust $2 552 314 0,53% 20 555 Вгору ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2 415 968 0,50% 202 342 $596 601 Вгору ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $2 393 667 0,49% 125 520 $672 538 Вгору ×6
T AT&T Inc. $2 380 904 0,49% 115 020 $-619 027 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 345 511 0,48% 3 244 $992 623 Вниз ×3
SPYI NEOS ETF Trust $2 134 218 0,44% 40 200 $1 287 522 Вгору ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2 065 969 0,43% 120 324 $404 980 Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 968 722 0,41% 17 382 $-775 908 Вниз ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1 934 438 0,40% 50 600 $-367 954 Вниз ×3
SLV iShares Silver Trust $1 798 196 0,37% 33 630 $-2 659 114 Вниз ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 684 441 0,35% 24 925 $660 811 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 614 925 0,33% 24 614 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 538 081 0,32% 3 221 $288 805 Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 494 026 0,31% 40 643 $-327 474 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 486 724 0,31% 4 160 $455 067 Вгору ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 373 282 0,28% 24 314 $452 747 Вгору ×5
FRDM EA Series Trust $1 341 870 0,28% 18 407 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 288 204 0,27% 13 358 $-54 640 Вниз ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 128 703 0,23% 18 365 $405 193 Вгору ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 120 270 0,23% 13 904 $111 963 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 061 869 0,22% 8 264 $-69 192 Вниз ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 049 920 0,22% 17 000 $114 400 Вгору ×1
TIP iShares Trust $1 043 415 0,22% 9 535 $37 263 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 022 657 0,21% 8 556 $702 549 Вгору ×1
CALF Pacer Funds Trust $1 005 238 0,21% 19 862 $52 122 Вниз ×6
PTL Inspire 500 ETF $1 001 315 0,21% 3 500 $262 178 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988 645 0,20% 2 650 $-198 944 Вниз ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967 965 0,20% 11 134 $-3 112 Вгору ×2
HYG iShares Trust $958 535 0,20% 11 986 $-195 746 Вниз ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $927 236 0,19% 4 867 $-1 716 449 Вниз ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $899 389 0,19% 7 902 $-3 368 Вниз ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $890 516 0,18% 20 350 $144 104 Вгору ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $889 054 0,18% 6 599 $86 590 Вниз ×1
LQD iShares Trust $877 193 0,18% 8 042 $-207 963 Вниз ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $868 371 0,18% 11 829 $-410 691 Вниз ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $858 372 0,18% 20 336 $-226 034 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
COWZ $15 537 748 3,21% зростання ×4
JQUA $15 103 544 3,12% зростання ×3
COWG $13 049 574 2,69% зростання ×5
VTI $11 042 866 2,28% зростання ×6
EDIV $10 649 436 2,20% зростання ×5
JIVE $8 268 255 1,71% зростання ×3
VIG $8 267 570 1,71% зростання ×6
ICVT $7 646 684 1,58% зростання ×6
MGK $7 584 795 1,56% зростання ×5
VWOB $6 883 390 1,42% зростання ×5
SRLN $6 464 857 1,33% зростання ×5
ANGL $6 178 874 1,27% зростання ×5
PFFD $6 129 182 1,26% зростання ×6
BIL $6 101 790 1,26% зростання ×4
JMEE $6 037 571 1,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IWF $2 552 314 20 555 0,53%
AIQ $1 614 925 24 614 0,33%
FRDM $1 341 870 18 407 0,28%
NFLX $714 000 10 000 0,15%
SNDK $682 119 300 0,14%
PRN $677 844 2 600 0,14%
VOOG $660 960 8 000 0,14%
PSCT $600 681 6 500 0,12%
RSHO $597 265 9 500 0,12%
MU $596 774 517 0,12%
INTC $476 836 3 415 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 33733E641) $465 190 22 648 0,10%
SE $359 363 3 750 0,07%
FALN $347 147 12 744 0,07%
PSK $335 696 10 996 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SGOV Куплено більше +66K +$6.7M
JQUA Куплено більше +42K +$4.8M
BIL Куплено більше +51K +$4.7M
COWG Куплено більше +50K +$3.8M
VTI Куплено більше +5K +$3.0M
GLD Скорочено -6K -$3.0M
SLV Скорочено -32K -$2.7M
ACWI Куплено більше +5K +$2.6M
VWO Куплено більше +37K +$2.3M
QQQ Куплено більше +2K +$2.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLE 30 червня 2026 р. 56 670 $3 471 606 18,3%
CMA 31 березня 2026 р. 32 109 $2 791 223 Більше не відстежується
IPKW 30 червня 2025 р. 42 102 $1 922 377
EEM 31 грудня 2025 р. 20 065 $1 071 471
HON 30 червня 2026 р. 4 565 $1 031 841 -4,4%
XLE 31 грудня 2025 р. 10 841 $968 553 40,5%
BOKF 31 грудня 2025 р. 7 121 $793 564 8,4%
FANG 30 червня 2026 р. 3 720 $735 779 5,1%
XLK 30 червня 2025 р. 3 313 $684 068 57,8%
CRAK 30 червня 2026 р. 13 000 $642 200
QTUM 31 березня 2026 р. 5 447 $597 318
FTSM 31 грудня 2025 р. 9 903 $593 289
MPLX 30 червня 2025 р. 10 240 $548 045 9,5%
NEM 30 червня 2026 р. 5 000 $541 250 23,7%
SPYI 31 грудня 2025 р. 10 058 $526 033
BBIN 31 березня 2026 р. 7 201 $520 776
FSK 30 вересня 2025 р. 24 585 $510 139 -26,5%
ASML 31 грудня 2025 р. 525 $508 247 74,5%
PSX 30 червня 2025 р. 4 022 $496 637 121,8%
E 30 червня 2026 р. 8 500 $481 185 16,8%
DKL 31 березня 2026 р. 10 250 $457 355 10,4%
PRU 31 грудня 2025 р. 4 370 $453 344 -0,2%
AMGN 30 вересня 2025 р. 1 561 $435 902 42,8%
LNG 30 червня 2026 р. 1 472 $417 782 12,9%
AGG 30 червня 2025 р. 4 209 $416 354
BKLN 30 червня 2026 р. 19 064 $389 096
SPYD 31 грудня 2025 р. 8 702 $382 888
CGDV 31 березня 2026 р. 8 677 $378 679
BSX 30 червня 2026 р. 6 031 $378 473 -0,2%
DINO 30 червня 2026 р. 5 985 $373 411 62,8%
VHT 31 березня 2026 р. 1 249 $359 525
NODE 31 березня 2026 р. 10 000 $347 700
BPRE 31 березня 2026 р. 22 214 $333 210 -23,6%
GBUG 30 червня 2026 р. 7 300 $331 722
MSTR 31 грудня 2025 р. 1 029 $331 554 5,3%
PG 30 червня 2026 р. 2 085 $301 206 -1,2%
FLNG 30 червня 2025 р. 13 000 $298 870 42,1%
CRWD 30 червня 2025 р. 846 $298 283 -47,0%
GDX 30 червня 2026 р. 3 172 $291 088 16,3%
PAA 31 грудня 2025 р. 17 000 $290 020 32,2%
PAYC 30 червня 2025 р. 1 322 $288 860 -4,5%
OBDC 30 вересня 2025 р. 20 000 $286 800 -19,3%
UNH 30 вересня 2025 р. 895 $279 213 7,7%
LLY 30 червня 2025 р. 331 $273 481 46,6%
SCHD 30 червня 2026 р. 8 794 $269 812 4,7%
VONG 30 червня 2026 р. 2 416 $265 040
QCOM 30 вересня 2025 р. 1 627 $259 190 11,1%
URNM 31 грудня 2025 р. 4 150 $250 785 -13,6%
KRP 31 грудня 2025 р. 18 500 $249 565 24,0%
KWEB 31 грудня 2025 р. 5 939 $249 497
EFV 30 червня 2026 р. 3 249 $241 563
MTCH 30 червня 2026 р. 7 807 $239 753 6,0%
BAC 30 червня 2025 р. 5 735 $239 322 13,6%
SCHD 31 грудня 2025 р. 8 728 $238 275 21,1%
AOK 31 грудня 2025 р. 5 848 $234 845
SCHX 30 червня 2026 р. 9 031 $231 545 3,2%
CLS 31 березня 2026 р. 780 $230 576 37,5%
HACK 30 червня 2025 р. 3 209 $230 380
FTLS 30 вересня 2025 р. 3 472 $230 124
GIS 30 червня 2026 р. 6 156 $229 126 -8,0%
CTSH 30 червня 2026 р. 3 665 $224 848 51,1%
LULU 30 червня 2026 р. 1 466 $224 445 -17,3%
UMI 30 червня 2025 р. 4 300 $223 600
VEA 30 червня 2026 р. 3 477 $222 784
JPST 31 грудня 2025 р. 4 351 $220 726
PAYC 30 червня 2026 р. 1 796 $218 302 75,8%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 485 $217 226 61,8%
VXF 31 березня 2026 р. 1 034 $216 230
SCHG 31 березня 2026 р. 6 626 $216 144 24,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 617 $215 944 -2,2%
LYB 30 вересня 2025 р. 3 730 $215 818 19,5%
IEFA 30 червня 2025 р. 2 827 $213 863
DVN 30 червня 2025 р. 5 607 $209 720 49,8%
MPLX 30 червня 2026 р. 3 674 $209 675 0,1%
LOW 30 червня 2026 р. 887 $209 580 -18,0%
META 31 березня 2026 р. 317 $209 149 27,3%
GLTR 30 червня 2026 р. 950 $207 784
QYLD 30 червня 2025 р. 12 371 $205 730
LLY 31 березня 2026 р. 190 $204 390 24,3%
ACN 30 червня 2026 р. 1 024 $203 049 59,8%
JOBY 31 березня 2026 р. 14 404 $190 133 -28,0%
PBR 31 грудня 2025 р. 15 000 $189 900 82,7%
SEAT (задекларовано як SEATXXXX) 30 вересня 2025 р. 102 670 $173 512 -78,8%
GDOT 30 червня 2026 р. 14 803 $166 090 -7,5%
CHN 30 червня 2025 р. 10 700 $137 388 Більше не відстежується
KNDI 30 червня 2025 р. 12 000 $17 040 -26,1%