PLANNING ALTERNATIVES LTD /ADV
CIK 712011 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $932.6M
- Позиції
- 129
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 562 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,93%
- Вага топ-25 активів
- 92,69%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 6,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,74% Оцін. купівлі $44 535 005 · продажі $6 319 491
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 60
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,7%
Financials
1,1%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
90,2%
Повний портфель 129 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $311 484 699 | 33,40% | 415 929 | $40 017 997 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $121 373 404 | 13,01% | 751 352 | $37 917 694 | Вгору ×5 | ||
| IJH | $100 827 521 | 10,81% | 1 307 580 | $13 055 205 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $89 119 712 | 9,56% | 1 250 803 | $9 647 466 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $52 526 436 | 5,63% | 354 167 | $8 681 762 | Вгору ×6 | ||
| IDMO | $30 369 136 | 3,26% | 503 718 | $3 882 639 | Вгору ×1 | ||
| XCEM | $20 710 191 | 2,22% | 391 645 | $4 996 992 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 549 248 | 2,10% | 67 560 | $3 007 140 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $18 488 573 | 1,98% | 214 634 | $2 718 706 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $18 281 247 | 1,96% | 659 973 | $1 766 220 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $11 952 654 | 1,28% | 16 006 | $1 309 967 | Вниз ×6 | ||
| VTV | $9 787 891 | 1,05% | 44 913 | $723 843 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $9 655 660 | 1,04% | 328 089 | $879 151 | Вниз ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $7 832 289 | 0,84% | 94 776 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 750 909 | 0,62% | 28 742 | $1 357 439 | Вгору ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5 337 116 | 0,57% | 32 609 | $732 480 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $4 951 224 | 0,53% | 7 209 | $605 867 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 447 953 | 0,48% | 11 924 | $860 574 | Вгору ×4 | ||
| SCHB | $4 171 901 | 0,45% | 144 057 | $206 820 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $3 962 202 | 0,42% | 16 745 | $-98 776 | Вниз ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 357 008 | 0,36% | 7 747 | $1 747 079 | Вгору ×5 | ||
| IWV | $3 204 678 | 0,34% | 7 516 | $403 945 | Вниз ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $2 468 852 | 0,26% | 16 203 | $179 924 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 466 926 | 0,26% | 6 903 | $860 040 | Вгору ×4 | ||
| EAGG | $2 312 755 | 0,25% | 48 782 | $17 896 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 241 676 | 0,24% | 9 405 | $434 440 | Вгору ×4 | ||
| IWF | $2 018 011 | 0,22% | 16 252 | $374 239 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 954 110 | 0,21% | 19 007 | $145 170 | Вгору ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 944 602 | 0,21% | 10 749 | $271 857 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 944 280 | 0,21% | 5 147 | $555 818 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 914 779 | 0,21% | 1 798 | $657 912 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 781 471 | 0,19% | 24 267 | $-5 655 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 768 064 | 0,19% | 5 004 | $597 675 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $1 709 833 | 0,18% | 3 417 | $295 234 | Вгору ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 579 112 | 0,17% | 47 435 | $-243 341 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 518 479 | 0,16% | 1 266 | $615 264 | Вгору ×3 | ||
| ESML | $1 499 372 | 0,16% | 26 808 | $238 577 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $1 452 978 | 0,16% | 13 501 | $19 846 | |||
| IJS | $1 401 107 | 0,15% | 10 251 | $186 876 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 386 570 | 0,15% | 4 236 | $214 342 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $1 355 887 | 0,15% | 14 039 | $68 821 | Вниз ×2 | ||
| NEAR | $1 114 369 | 0,12% | 21 997 | $-3 849 | |||
| JPUS | $1 110 899 | 0,12% | 7 922 | $1 119 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 089 775 | 0,12% | 2 591 | $179 731 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 074 644 | 0,12% | 931 | $841 196 | Вгору ×1 | ||
| VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock | $1 016 610 | 0,11% | 103 000 | $37 080 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 010 735 | 0,11% | 3 594 | $180 492 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $915 318 | 0,10% | 1 266 | $531 487 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $913 649 | 0,10% | 2 663 | $700 267 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $902 370 | 0,10% | 1 553 | $682 869 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $892 376 | 0,10% | 3 514 | $56 707 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $861 271 | 0,09% | 1 529 | $-372 242 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $831 046 | 0,09% | 22 540 | $94 294 | Вниз ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $815 371 | 0,09% | 14 097 | $20 688 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $790 703 | 0,08% | 6 732 | $357 387 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $760 433 | 0,08% | 2 055 | $-143 931 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $724 472 | 0,08% | 2 879 | $150 950 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $707 007 | 0,08% | 5 063 | $492 648 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $657 442 | 0,07% | 2 206 | $273 110 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $655 859 | 0,07% | 891 | $141 806 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $653 346 | 0,07% | 1 259 | $91 154 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $638 927 | 0,07% | 683 | $-177 150 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $621 070 | 0,07% | 1 761 | $408 278 | Вгору ×1 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $616 500 | 0,07% | 50 000 | $251 000 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $611 211 | 0,07% | 43 972 | $132 070 | Вгору ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $593 085 | 0,06% | 7 844 | $-70 910 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $566 862 | 0,06% | 4 146 | $-196 295 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $553 959 | 0,06% | 3 778 | $284 335 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $531 493 | 0,06% | 1 571 | $129 406 | Вгору ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $527 513 | 0,06% | 449 | $146 055 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $503 789 | 0,05% | 1 348 | $184 547 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $495 054 | 0,05% | 13 702 | $90 928 | Вниз ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $489 010 | 0,05% | 1 808 | $37 927 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $486 565 | 0,05% | 4 296 | $-83 011 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $485 452 | 0,05% | 1 609 | $266 062 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $477 684 | 0,05% | 3 413 | $163 538 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $458 314 | 0,05% | 2 790 | $73 753 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $449 297 | 0,05% | 1 081 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $440 498 | 0,05% | 3 428 | $7 694 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $424 154 | 0,05% | 1 244 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $402 405 | 0,04% | 417 | Вгору ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $400 663 | 0,04% | 1 345 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $393 133 | 0,04% | 2 372 | $-88 467 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $390 389 | 0,04% | 386 | $149 281 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $384 425 | 0,04% | 1 839 | Вгору ×1 | |||
| IAU | $350 291 | 0,04% | 4 639 | $-58 684 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $341 887 | 0,04% | 448 | Вгору ×1 | |||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $333 571 | 0,04% | 2 138 | $-37 832 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $322 307 | 0,03% | 628 | $-296 782 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $318 356 | 0,03% | 1 874 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $311 382 | 0,03% | 784 | $80 094 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $305 273 | 0,03% | 2 015 | $-20 835 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $296 548 | 0,03% | 1 563 | $14 335 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $291 795 | 0,03% | 5 121 | $87 191 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $284 147 | 0,03% | 7 713 | Вгору ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $282 424 | 0,03% | 1 953 | Вгору ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $280 475 | 0,03% | 2 404 | $-139 642 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $277 754 | 0,03% | 554 | $-91 877 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $266 349 | 0,03% | 654 | $6 891 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $264 480 | 0,03% | 1 500 | $38 566 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPMO | $121 373 404 | 13,01% | зростання ×5 |
| IJH | $100 827 521 | 10,81% | зростання ×6 |
| IJR | $52 526 436 | 5,63% | зростання ×6 |
| AAPL | $19 549 248 | 2,10% | зростання ×4 |
| NVDA | $5 750 909 | 0,62% | зростання ×6 |
| MSFT | $4 447 953 | 0,48% | зростання ×4 |
| LRCX | $3 357 008 | 0,36% | зростання ×5 |
| DTE | $2 468 852 | 0,26% | зростання ×3 |
| GOOGL | $2 466 926 | 0,26% | зростання ×4 |
| EAGG | $2 312 755 | 0,25% | зростання ×4 |
| AMZN | $2 241 676 | 0,24% | зростання ×4 |
| ESGD | $1 954 110 | 0,21% | зростання ×4 |
| AVGO | $1 944 280 | 0,21% | зростання ×4 |
| CAT | $1 914 779 | 0,21% | зростання ×6 |
| GOOG | $1 768 064 | 0,19% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| WFC | $7 832 289 | 94 776 | 0,84% |
| UNH | $449 297 | 1 081 | 0,05% |
| PANW | $424 154 | 1 244 | 0,05% |
| STX | $402 405 | 417 | 0,04% |
| MRVL | $400 663 | 1 345 | 0,04% |
| MS | $384 425 | 1 839 | 0,04% |
| CRWD | $341 887 | 448 | 0,04% |
| ANET | $318 356 | 1 874 | 0,03% |
| DFAX | $284 147 | 7 713 | 0,03% |
| BK | $282 424 | 1 953 | 0,03% |
| TSM | $262 199 | 549 | 0,03% |
| COF | $253 785 | 1 265 | 0,03% |
| USB | $252 170 | 4 175 | 0,03% |
| UNP | $249 424 | 917 | 0,03% |
| PWR | $249 134 | 346 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +340 | +$40.0M |
| SPMO | Куплено більше | +7K | +$37.9M |
| IJH | Куплено більше | +8K | +$13.1M |
| VEA | Куплено більше | +11K | +$9.6M |
| IJR | Куплено більше | +1K | +$8.7M |
| XCEM | Куплено більше | +7K | +$5.0M |
| IDMO | Куплено більше | +21K | +$3.9M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$3.0M |
| VUG | Куплено більше | +179K | +$2.7M |
| SCHF | Скорочено | -7K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VT | 31 березня 2025 р. | 18 320 | $2 152 234 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 березня 2026 р. | 61 540 | $1 688 041 | Більше не відстежується |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 1 340 | $758 923 | -12,7% |
| MCO | 31 березня 2026 р. | 1 215 | $620 683 | 14,7% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 6 438 | $619 014 | 11,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 766 | $399 169 | 0,8% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 1 067 | $391 045 | -5,3% |
| DGRO | 31 березня 2026 р. | 5 119 | $355 379 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 червня 2025 р. | 1 304 | $349 942 | -26,0% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 772 | $333 995 | 38,1% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 873 | $290 859 | 4,8% |
| IWD | 31 грудня 2025 р. | 1 373 | $279 530 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 379 | $268 712 | -5,4% |
| BAC | 30 червня 2025 р. | 6 117 | $255 263 | 35,4% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 507 | $252 284 | 51,7% |
| IVW | 31 грудня 2025 р. | 2 063 | $249 046 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 997 | $227 232 | 10,4% |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 2 177 | $218 245 | Більше не відстежується |
| GDX | 30 червня 2026 р. | 2 316 | $212 535 | Більше не відстежується |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 2 256 | $209 538 | -1,5% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 2 063 | $209 457 | Більше не відстежується |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 592 | $208 071 | 4,2% |
| T | 30 вересня 2025 р. | 7 144 | $206 761 | -10,3% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 479 | $206 109 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 1 890 | $201 663 | Більше не відстежується |
| PH | 30 червня 2026 р. | 225 | $201 429 | 6,2% |
| SYK | 30 червня 2025 р. | 540 | $201 015 | -13,4% |
| ORGN | 31 березня 2026 р. | 31 057 | $6 575 | Більше не відстежується |