Розбивка за секторами

04
Technology 7,7%
Communication Services 3,1%
Financials 3,1%
Retail 2,9%
Industrials 1,5%
Healthcare 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,3%
Utilities 0,2%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 78,4%

Повний портфель 160 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $26 144 739 6,29% 253 291 $4 584 696 Вниз ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $21 631 425 5,21% 410 619 $1 954 199 Вгору ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21 027 872 5,06% 98 829 $3 414 652 Вгору ×3
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $15 279 268 3,68% 259 366 $1 870 315 Вниз ×1
BUFY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $14 967 918 3,60% 639 436 Вгору ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14 180 971 3,41% 219 860 $-829 712 Вниз ×1
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly $11 992 026 2,89% 389 781 $2 679 352 Вгору ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $11 924 932 2,87% 347 970 $10 448 389 Вгору ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $11 781 140 2,83% 115 320 $-354 833 Вниз ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $10 462 613 2,52% 197 968 $1 640 767 Вгору ×2
NOBL ProShares Trust $10 456 082 2,52% 186 184 $1 345 755 Вгору ×2
IYF iShares U.S. Financial ETF $10 309 680 2,48% 80 854 $2 281 384 Вгору ×3
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $10 251 229 2,47% 83 752 $9 925 751 Вгору ×4
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $10 141 877 2,44% 407 632 $260 321 Вгору ×4
SMTH ALPS ETF Trust $9 751 571 2,35% 378 849 $-534 269 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 277 926 2,23% 25 962 $1 682 841 Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9 255 943 2,23% 13 477 $1 293 464 Вгору ×3
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF $8 938 027 2,15% 198 882 Вгору ×1
IVV iShares Trust $8 932 255 2,15% 11 927 $1 254 890 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 719 326 2,10% 36 584 $998 546 Вниз ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $8 415 459 2,03% 470 663 $120 936 Вгору ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6 977 663 1,68% 131 233 $-1 082 717 Вниз ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $6 850 046 1,65% 152 257 $328 082 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $6 225 223 1,50% 37 896 $-3 492 634 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 706 621 1,37% 15 298 $220 522 Вгору ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $5 645 669 1,36% 108 759 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 184 714 1,25% 25 912 $611 985 Вниз ×6
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $5 063 218 1,22% 98 872 $-608 640 Вниз ×1
SPY SPY $4 809 505 1,16% 6 440 $554 081 Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $4 601 778 1,11% 173 521 $246 766 Вгору ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3 535 042 0,85% 70 015 $-6 101 305 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 430 720 0,83% 2 972 $2 389 080 Вниз ×3
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 099 071 0,75% 78 917 $180 650 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 053 685 0,73% 6 103 $126 439 Вниз ×1
MINO PIMCO ETF Trust $2 927 003 0,70% 63 964 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 915 184 0,70% 25 531 $-78 960 Вгору ×2
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $2 822 275 0,68% 60 144 $-15 934 460 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 702 494 0,65% 9 340 $255 176 Вниз ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2 330 752 0,56% 6 573 $1 271 874 Вниз ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 191 412 0,53% 16 185 $-320 450 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 024 749 0,49% 2 070 $171 129 Вниз ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 920 563 0,46% 13 722 $362 658 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 896 094 0,46% 4 508 $-198 000 Вниз ×6
V Visa Inc. $1 731 772 0,42% 5 048 $212 818 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 625 223 0,39% 3 814 $253 252 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 579 757 0,38% 3 646 $801 747 Вгору ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 539 380 0,37% 13 400 $257 499 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 417 252 0,34% 12 148 $-146 705 Вгору ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1 356 976 0,33% 38 311 $48 737 Вниз ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1 333 902 0,32% 99 843 $-116 793 Вниз ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 308 674 0,31% 12 793 $-9 131 548 Вниз ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 295 126 0,31% 763 $153 956 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 292 518 0,31% 3 658 $74 824 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 279 960 0,31% 3 910 $153 079 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 257 588 0,30% 1 048 $305 628 Вгору ×3
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $1 222 216 0,29% 46 261 $36 778
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 131 530 0,27% 7 366 $545 616 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 101 689 0,27% 3 918 $170 829 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 101 172 0,26% 1 177 $-80 279 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 079 434 0,26% 15 118 $-366 481 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 030 947 0,25% 1 830 $-97 353 Вниз ×1
MAYM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 019 207 0,25% 30 970 Вгору ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $983 389 0,24% 4 878 $-29 272 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $952 368 0,23% 2 291 $334 906 Вгору ×3
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $920 846 0,22% 3 232 $414 851 Вниз ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $908 341 0,22% 16 114 $142 080 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $891 640 0,21% 882 $147 604 Вгору ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $856 809 0,21% 4 407 $-146 277 Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $830 825 0,20% 13 910 $184 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $802 182 0,19% 1 089 $173 443
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $796 797 0,19% 8 260 $32 436 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $742 600 0,18% 1 278 $431 893 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $741 257 0,18% 7 165 $235 746 Вгору ×3
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $739 848 0,18% 6 050 $90 086 Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock $723 439 0,17% 52 046 $123 255 Вгору ×1
IJH iShares Trust $701 999 0,17% 9 104 $55 339 Вниз ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $645 289 0,16% 23 555 Вгору ×1
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $626 873 0,15% 12 490 $-112 285
SLV iShares Silver Trust $613 386 0,15% 11 472 $-168 289
QMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $611 994 0,15% 16 436 $63 383 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $604 696 0,15% 4 423 $-151 833 Вниз ×1
IVE iShares Trust $600 625 0,14% 2 645 $44 280 Вгору ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $599 036 0,14% 11 136 $12 951 Вниз ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $591 041 0,14% 4 033 $-5 447 Вниз ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $585 657 0,14% 1 430 $76 764 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $579 585 0,14% 1 534 $95 743 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $578 091 0,14% 1 562 $-932 432 Вниз ×1
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May $549 460 0,13% 21 160 Вгору ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $517 361 0,12% 1 780 $74 599 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $512 771 0,12% 1 454 $33 127 Вниз ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $512 373 0,12% 10 168 $54 765 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $480 817 0,12% 2 534 $-6 021 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $464 888 0,11% 437 $156 104 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $454 650 0,11% 952 $215 907 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $451 119 0,11% 3 633 $64 169 Вгору ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $436 682 0,11% 10 122 $37 968 Вгору ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $432 445 0,10% 1 518 $-18 210
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $431 091 0,10% 135 $-24 528
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $430 088 0,10% 3 127 $76 693 Вгору ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $415 637 0,10% 5 121 $1 481 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BUFF $21 631 425 5,21% зростання ×4
RSP $21 027 872 5,06% зростання ×3
QBUF $11 992 026 2,89% зростання ×3
BALT $11 924 932 2,87% зростання ×6
IYF $10 309 680 2,48% зростання ×3
FXH $10 251 229 2,47% зростання ×4
UCON $10 141 877 2,44% зростання ×4
VOO $9 255 943 2,23% зростання ×3
FPE $8 415 459 2,03% зростання ×4
PYLD $4 601 778 1,11% зростання ×4
LRCX $1 579 757 0,38% зростання ×3
LLY $1 257 588 0,30% зростання ×3
IBM $1 101 689 0,27% зростання ×3
UNH $952 368 0,23% зростання ×3
GS $891 640 0,21% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BUFY $14 967 918 639 436 3,60%
ELFY $8 938 027 198 882 2,15%
CLOA $5 645 669 108 759 1,36%
MINO $2 927 003 63 964 0,70%
MAYM $1 019 207 30 970 0,25%
ZJUN $645 289 23 555 0,16%
ZMAY $549 460 21 160 0,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $411 089 2 406 0,10%
KLAC $396 417 1 314 0,10%
DELL $292 028 677 0,07%
PANW $271 377 796 0,07%
INTC $267 408 1 915 0,06%
SCHB $226 921 7 836 0,05%
ALL $220 495 927 0,05%
FXO $213 363 3 416 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JAAA Скорочено -121K -$6.1M
ONEQ Скорочено -625 +$4.6M
ITOT Скорочено -30K -$3.5M
RSP Куплено більше +7K +$3.4M
QBUF Куплено більше +71K +$2.7M
MU Скорочено -111 +$2.4M
IYF Куплено більше +13K +$2.3M
BUFF Куплено більше +12K +$2.0M
FFLC Скорочено -2K +$1.9M
GOOGL Скорочено -450 +$1.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EMLP 31 березня 2026 р. 222 641 $8 431 404
TLH 30 червня 2025 р. 77 703 $8 061 697
MPWR 30 червня 2025 р. 2 196 $1 273 636 98,2%
MOH 30 червня 2025 р. 2 785 $917 351 -36,2%
TLT 30 червня 2025 р. 6 058 $551 474
DELL 30 вересня 2025 р. 3 642 $446 561 291,4%
CRWD 30 вересня 2025 р. 868 $442 081 -44,9%
EXPI 31 березня 2026 р. 40 291 $364 635 Більше не відстежується
MSTR 31 грудня 2025 р. 1 101 $354 686 7,9%
IQLT 31 грудня 2025 р. 7 363 $325 368
SOFI 31 березня 2026 р. 11 872 $310 809 0,8%
FOUR 30 червня 2026 р. 6 982 $305 324 -22,0%
IGRO 30 червня 2025 р. 4 212 $305 133
EW 30 вересня 2025 р. 3 765 $294 461 11,8%
INTC 31 грудня 2025 р. 8 733 $292 995 214,3%
CMG 31 березня 2026 р. 7 415 $274 355 -3,7%
CRM 31 березня 2026 р. 995 $263 637 24,0%
FISV 31 березня 2026 р. 3 865 $259 612 -18,3%
EEMV 31 грудня 2025 р. 4 027 $257 012
VWO 30 червня 2026 р. 4 689 $253 439 1,3%
SRLN 31 грудня 2025 р. 5 895 $245 109
QCOM 31 грудня 2025 р. 1 394 $231 882 6,7%
JULM 31 березня 2026 р. 6 800 $228 490
ZJUL 31 березня 2026 р. 7 725 $224 526
CNXC 30 вересня 2025 р. 4 175 $220 673 -44,5%
DIS 31 березня 2026 р. 1 925 $219 029 6,2%
ACWV 31 грудня 2025 р. 1 809 $216 926
OIH 30 червня 2026 р. 527 $213 180 5,8%
NFLX 30 вересня 2025 р. 158 $211 583 -94,4%
XLF 31 березня 2026 р. 3 847 $210 699 8,8%
AIQ 31 грудня 2025 р. 4 247 $209 780
PLD 30 червня 2026 р. 1 583 $209 304 -4,8%
SCHB 31 березня 2026 р. 7 812 $204 903 18,2%
FXO 31 березня 2026 р. 3 389 $204 506
TRI 30 вересня 2025 р. 1 014 $203 946 -37,9%
FXO 30 червня 2025 р. 3 844 $203 717
PWR 30 червня 2026 р. 369 $202 609 -5,9%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 217 $201 805 67,0%
BMY 30 червня 2026 р. 3 315 $201 074 2,5%
VZ 30 червня 2026 р. 4 000 $200 822 8,3%