PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC

CIK 1457005 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів37,83%

Вага топ-25 активів57,67%

Позиції понад 1%19

Ефективна кількість позицій39,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,69% Оцін. купівлі $72 459 300 · продажі $48 998 127

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 70,0% все ще утримуються

Нові позиції37

Збільшено91

Зменшено89

Закриті16

Вартість портфеля $381.4M #4 545 з 9 337 за вартістю 13F · топ 48.7%

Позиції 229

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 6,7%

Communication Services 2,6%

Financials 2,4%

Industrials 2,1%

Retail 1,9%

Healthcare 1,4%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Materials 0,2%

Real Estate 0,0%

Інше/Невідоме 81,1%

Повний портфель 229 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$40 859 880	10,71%	54 561	$5 216 993	Вниз ×1
IEFA iShares Trust	$24 097 237	6,32%	249 505	$3 115 156	Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12 272 938	3,22%	205 611	$1 714 928	Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$10 249 555	2,69%	33 814	$3 964 354	Вгору ×6
HGER Harbor ETF Trust	$10 197 352	2,67%	347 558		Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$9 810 126	2,57%	121 759	$1 586 638	Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9 444 138	2,48%	12 825	$2 230 145	Вгору ×6
OEF iShares Trust	$9 241 003	2,42%	25 258	$1 274 902	Вгору ×2
SBAR Simplify Barrier Income ETF	$9 210 598	2,41%	359 789	$7 189 974	Вгору ×1
SPY SPY	$8 912 113	2,34%	11 934	$15 489	Вниз ×2
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$8 390 078	2,20%	248 705	$-912	Вгору ×5
RLY SSGA Active Trust	$8 014 694	2,10%	232 243	$-74 343	Вгору ×6
AGG iShares Trust	$7 655 604	2,01%	77 345	$39 698	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$7 624 976	2,00%	103 868	$120 096	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 473 135	1,43%	18 915	$225 206	Вниз ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$5 000 558	1,31%	192 774		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 757 606	1,25%	23 777	$1 041 022	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 164 585	1,09%	11 787	$487 866	Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 133 853	1,08%	73 191	$428 943	Вгору ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$3 747 147	0,98%	55 097	$821 915	Вгору ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 481 806	0,91%	131 389	$-132 840	Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$3 475 208	0,91%	37 922	$438 103	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 369 174	0,88%	14 136	$855 563	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 256 550	0,85%	9 949	$281 642	Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 110 083	0,82%	14 617	$-277 827	Вниз ×1
USRT iShares Trust	$3 090 539	0,81%	46 509	$-160 880	Вниз ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$3 024 159	0,79%	79 667	$2 814 809	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 006 755	0,79%	8 061	$-87 339	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 979 304	0,78%	4 338	$301 184	Вниз ×2
SGOV iShares Trust	$2 859 782	0,75%	28 407	$-665 410	Вниз ×1
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF	$2 828 916	0,74%	106 663	$-1 282 051	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$2 761 088	0,72%	12 583	$216 728	Вниз ×4
TUA Simplify Exchange Traded Funds	$2 705 455	0,71%	132 458	$-1 495 808	Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 672 738	0,70%	53 210	$-1 541 593	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$2 591 548	0,68%	24 081	$147 109	Вгору ×5
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$2 514 025	0,66%	76 393
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2 415 469	0,63%	47 755	$202 557	Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 356 144	0,62%	6 593	$485 234	Вгору ×2
IBHF iShares Trust	$2 326 925	0,61%	102 734	$-7 272 509	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 189 041	0,57%	5 795	$406 230	Вгору ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2 179 752	0,57%	72 249	$1 418 820	Вгору ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust	$2 115 303	0,55%	7 931	$1 450 552	Вниз ×1
ICOW Pacer Funds Trust	$2 047 905	0,54%	49 193	$-1 025 430	Вниз ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 919 752	0,50%	38 956	$1 682 804	Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 861 924	0,49%	30 629	$335 460	Вгору ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1 828 876	0,48%	15 370	$461 367	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 804 929	0,47%	1 564	$1 372 381	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 45784N379)	$1 797 610	0,47%	91 021		Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 642 539	0,43%	26 725	$778 144	Вгору ×2
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$1 630 623	0,43%	77 171	$-886 152	Вниз ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$1 619 163	0,42%	32 997	$-896 175	Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1 571 206	0,41%	51 532	$103 318	Вгору ×6
EFA iShares Trust	$1 556 407	0,41%	14 983	$143 931	Вгору ×5
JNK SPDR SERIES TRUST	$1 556 243	0,41%	16 149	$-97 129	Вниз ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$1 541 435	0,40%	28 330	$-513 253	Вниз ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$1 480 917	0,39%	33 294		Вгору ×1
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March	$1 479 262	0,39%	48 588		Вгору ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$1 457 475	0,38%	36 304	$5 623	Вниз ×3
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$1 411 818	0,37%	43 017		Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 386 030	0,36%	3 763	$-575 447	Вниз ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF	$1 314 750	0,34%	24 440	$-409 099	Вниз ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 297 274	0,34%	27 485
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1 263 329	0,33%	637	$-1 663 393	Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 262 194	0,33%	4 183	$649 121	Вгору ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock	$1 234 822	0,32%	3 649	$-331 023	Вниз ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock	$1 221 648	0,32%	10 753		Вгору ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock	$1 207 195	0,32%	3 205	$267 057	Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 188 769	0,31%	15 042	$-105 552	Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1 161 336	0,30%	18 671	$-348 112	Вниз ×1
IYW iShares Trust	$1 159 120	0,30%	4 595	$293 312	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 142 515	0,30%	10 088	$-50 518	Вгору ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 118 462	0,29%	3 692	$222 773	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 086 393	0,28%	5 702	$272 294	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 057 070	0,28%	881	$292 576	Вгору ×2
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$1 029 085	0,27%	2 474	$335 272	Вгору ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 000 539	0,26%	12 343	$172 631	Вгору ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$983 512	0,26%	26 220	$655 745	Вгору ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock	$974 565	0,26%	8 180	$-1 845 943	Вниз ×4
IBDR iShares Trust	$964 306	0,25%	39 798	$-544 246	Вниз ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$959 750	0,25%	9 527	$659 604	Вгору ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock	$957 654	0,25%	20 225	$145 783	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$945 798	0,25%	1 679	$-522 634	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$934 436	0,24%	12 375	$-7 113	Вгору ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$918 720	0,24%	17 298	$247 419	Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$901 290	0,24%	3 582	$125 756	Вгору ×1
SMH SMH	$897 819	0,24%	1 369	$384 885	Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$867 797	0,23%	3 982	$71 814	Вниз ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$832 379	0,22%	8 257	$401 690	Вгору ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND	$807 871	0,21%	6 759	$218 481	Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$806 631	0,21%	18 711	$566 022	Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$805 381	0,21%	4 245	$-29 070	Вниз ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$792 939	0,21%	1 539	$-318 675	Вниз ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$786 567	0,21%	37 716	$24 545	Вгору ×2
V Visa Inc.	$785 987	0,21%	2 291	$122 443	Вгору ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$760 455	0,20%	15 784	$30 755	Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,20%	1	$30 710
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$747 297	0,20%	27 027	$102 163
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$721 062	0,19%	1 441	$197 296	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$711 570	0,19%	6 099	$-305 807	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$707 920	0,19%	665	$370 217	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IEFA	$24 097 237	6,32%	зростання ×6
VWO	$12 272 938	3,22%	зростання ×6
VB	$10 249 555	2,69%	зростання ×6
VO	$9 810 126	2,57%	зростання ×6
QQQ	$9 444 138	2,48%	зростання ×6
HTRB	$8 390 078	2,20%	зростання ×5
RLY	$8 014 694	2,10%	зростання ×6
JEPI	$4 133 853	1,08%	зростання ×6
DYNF	$3 747 147	0,98%	зростання ×6
MUB	$2 591 548	0,68%	зростання ×5
VTEB	$2 415 469	0,63%	зростання ×5
SPYV	$1 861 924	0,49%	зростання ×3
PFF	$1 571 206	0,41%	зростання ×6
EFA	$1 556 407	0,41%	зростання ×5
WMT	$1 142 515	0,30%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
HGER	$10 197 352	347 558	2,67%
CTA	$5 000 558	192 774	1,31%
EAPR	$2 514 025	76 393	0,66%
Невідомий емітент (CUSIP: 45784N379)	$1 797 610	91 021	0,47%
CGUS	$1 480 917	33 294	0,39%
IMAR	$1 479 262	48 588	0,39%
CGCV	$1 411 818	43 017	0,37%
CGGR	$1 297 274	27 485	0,34%
PTC	$1 221 648	10 753	0,32%
INTC	$557 595	3 993	0,15%
CGGO	$545 168	12 879	0,14%
CF	$370 682	3 424	0,10%
EWY	$329 097	1 630	0,09%
VCLT	$320 372	4 257	0,08%
EWJ	$316 004	3 388	0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IBHF	Скорочено	-316K	-$7.3M
SBAR	Куплено більше	+277K	+$7.2M
IVV	Скорочено	-5	+$5.2M
VB	Куплено більше	+10K	+$4.0M
IEFA	Куплено більше	+18K	+$3.1M
QQQ	Куплено більше	+326	+$2.2M
NXT	Скорочено	-15K	-$1.8M
VWO	Куплено більше	+10K	+$1.7M
FIX	Скорочено	-1K	-$1.7M
VO	Куплено більше	+93K	+$1.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
TLT	31 грудня 2025 р.	45 952	$4 106 719
GJAN	30 червня 2026 р.	93 248	$3 908 024
GOCT	31 березня 2026 р.	92 767	$3 644 815
UDEC	30 вересня 2025 р.	85 253	$3 106 619
PJUL	31 грудня 2025 р.	63 498	$2 895 509
BSJP	30 вересня 2025 р.	120 448	$2 778 735	Більше не відстежується
JLS	30 червня 2025 р.	134 205	$2 519 028	-12,7%
BSCP	30 вересня 2025 р.	114 435	$2 366 516	Більше не відстежується
RGLD	31 грудня 2025 р.	10 532	$2 112 509	5,6%
FPE	31 березня 2026 р.	115 119	$2 097 468
EJAN	30 червня 2026 р.	54 539	$1 850 508
EA	30 вересня 2025 р.	11 122	$1 776 183	Більше не відстежується
EOCT	31 березня 2026 р.	54 307	$1 719 419
JLL	30 червня 2025 р.	6 714	$1 664 468	20,0%
EVR	30 червня 2025 р.	6 095	$1 217 293	-3,1%
INOV	30 червня 2026 р.	31 708	$1 100 011
HON	30 червня 2026 р.	4 826	$1 090 851	-4,4%
CALF	30 червня 2025 р.	29 060	$1 089 750
GPN	31 грудня 2025 р.	12 933	$1 074 474	1,3%
BDC	31 березня 2026 р.	8 983	$1 046 969	-2,1%
IOCT	31 березня 2026 р.	29 426	$1 025 790
SD	30 червня 2025 р.	88 512	$1 010 807	25,9%
IUSB	30 вересня 2025 р.	21 661	$1 001 383
RFIX	31 грудня 2025 р.	22 888	$977 546
RL	30 вересня 2025 р.	3 550	$973 694	15,9%
LOPE	30 вересня 2025 р.	5 089	$961 821	-29,0%
XES	30 вересня 2025 р.	15 026	$953 249
ALKS	30 червня 2025 р.	28 132	$928 919	45,9%
DECK	30 червня 2025 р.	8 179	$914 494	-23,2%
CRUS	30 червня 2025 р.	9 121	$908 954	16,2%
ZBRA	31 грудня 2025 р.	3 041	$903 664	54,8%
PIPR	30 червня 2025 р.	3 554	$880 184	-5,9%
MAT	30 червня 2025 р.	44 672	$867 977	-22,6%
ILMN	31 березня 2026 р.	6 411	$840 867	121,5%
EAPR	30 вересня 2025 р.	29 663	$829 941
VMI	30 червня 2025 р.	2 892	$825 290	46,6%
UAL	31 грудня 2025 р.	8 476	$817 934	0,6%
EOCT	30 червня 2025 р.	30 500	$812 520
VGSH	30 вересня 2025 р.	12 649	$743 491
NOW	30 червня 2025 р.	894	$711 749	-34,6%
SFM	30 червня 2026 р.	9 189	$708 748	-23,8%
GIII	31 грудня 2025 р.	25 609	$681 455	-5,5%
IJUL	31 грудня 2025 р.	19 879	$649 761
DOW	30 червня 2026 р.	15 394	$641 147	2,2%
EME	30 вересня 2025 р.	1 124	$601 343	21,1%
EJUL	31 грудня 2025 р.	18 467	$534 420
ZECP	30 вересня 2025 р.	15 900	$507 369
LDOS	31 березня 2026 р.	2 787	$502 746	-24,3%
KAUG	30 червня 2025 р.	19 605	$471 036
VHT	30 червня 2025 р.	1 682	$445 318
IEF	30 вересня 2025 р.	4 417	$423 023
PANW	31 березня 2026 р.	2 239	$412 424	151,5%
USFR	31 березня 2026 р.	7 980	$401 555
VZ	30 вересня 2025 р.	8 752	$378 706	4,5%
JLL	30 червня 2026 р.	1 242	$377 965	-1,0%
JMST	31 березня 2026 р.	6 770	$344 864
WSM	30 червня 2025 р.	2 153	$340 389	42,2%
ET	31 грудня 2025 р.	18 608	$319 312	24,1%
TFLO	30 вересня 2025 р.	6 290	$318 590
MRVL	31 березня 2026 р.	3 709	$315 206	174,9%
ACN	31 грудня 2025 р.	1 263	$311 456	-25,9%
SFM	31 грудня 2025 р.	2 833	$308 230	-19,1%
CGGR	30 червня 2025 р.	8 988	$307 839
EVR	30 червня 2026 р.	1 023	$305 376	-23,4%
CDL	30 червня 2025 р.	4 435	$303 783
XLV	30 вересня 2025 р.	2 218	$298 966	19,4%
ADBE	30 вересня 2025 р.	764	$295 576	-32,6%
MBB	30 вересня 2025 р.	2 987	$280 491
VDE	30 червня 2026 р.	1 619	$280 119
CIL	30 червня 2025 р.	6 029	$273 295	Більше не відстежується
CAH	31 березня 2026 р.	1 321	$271 506	8,0%
UBER	31 грудня 2025 р.	2 725	$266 968	-16,6%
SDVY	30 червня 2025 р.	7 954	$266 459
AOM	31 березня 2026 р.	5 508	$262 897
UMI	30 вересня 2025 р.	5 143	$262 417
HOOD	31 березня 2026 р.	2 313	$261 600	62,7%
XLU	30 червня 2025 р.	3 313	$261 257	Більше не відстежується
XLC	31 березня 2026 р.	2 213	$260 506	-0,5%
COF	31 березня 2026 р.	1 065	$258 028	6,7%
FTCS	30 вересня 2025 р.	2 803	$254 765
VFLO	30 червня 2025 р.	7 417	$254 255
USTB	30 червня 2026 р.	5 004	$253 102
CFA	30 червня 2025 р.	2 992	$252 644
PG	31 грудня 2025 р.	1 644	$252 572	1,1%
LGOV	30 вересня 2025 р.	11 448	$245 216
SHYG	30 червня 2026 р.	5 755	$243 477
MOAT	30 червня 2025 р.	2 745	$241 560
VFH	30 червня 2025 р.	2 018	$241 090
SPGP	30 червня 2025 р.	2 356	$235 286
AMP	30 вересня 2025 р.	441	$235 178	-0,1%
ISRG	30 вересня 2025 р.	432	$234 753	-12,4%
CGDV	30 червня 2025 р.	6 555	$233 620
BKNG	31 березня 2026 р.	43	$232 408	-5,6%
IPKW	30 червня 2026 р.	4 100	$230 676
FTGC	30 червня 2025 р.	9 028	$230 395
PAVE	30 вересня 2025 р.	5 164	$225 064
VNQ	31 грудня 2025 р.	2 458	$224 673
KR	30 червня 2026 р.	3 094	$223 906	6,3%
SCHA	30 червня 2025 р.	9 535	$223 411	30,9%
ISRG	31 березня 2026 р.	394	$223 146	-15,0%
SPOT	31 березня 2026 р.	384	$222 993	-2,5%
BLK	30 червня 2025 р.	235	$222 746	1,0%
USMV	30 вересня 2025 р.	2 372	$222 682
OKLO	31 грудня 2025 р.	1 978	$220 804	-50,0%
IBM	31 березня 2026 р.	742	$219 891	-8,1%
XLF	30 вересня 2025 р.	4 194	$219 647	-0,7%
ABT	30 червня 2026 р.	2 120	$217 622	7,4%
SUB	31 грудня 2025 р.	2 031	$216 841
GOCT	30 вересня 2025 р.	5 875	$214 774
PANW	30 червня 2025 р.	1 226	$209 205	97,0%
KR	31 грудня 2025 р.	3 103	$209 152	-5,5%
FEP	31 березня 2026 р.	3 859	$207 439
XYLD	31 березня 2026 р.	5 073	$206 130
ACN	30 червня 2025 р.	653	$203 762	-33,5%
BA	31 березня 2026 р.	935	$202 901	-2,7%
TFLO	30 червня 2026 р.	4 002	$202 629
ABBV	31 грудня 2025 р.	875	$202 589	15,0%
FTLS	30 червня 2026 р.	2 872	$202 064
VOT	31 грудня 2025 р.	685	$201 299
FDN	30 червня 2025 р.	902	$200 379