Private Wealth Partners, LLC

CIK 1335851 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.4B
#1 944 з 9 443 за вартістю 13F · топ 20.6%
Позиції
183
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
50,72%
Вага топ-25 активів
75,99%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
28,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,2% Оцін. купівлі $70 294 186 · продажі $133 620 647

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 72,3% все ще утримуються

Нові позиції
27
Збільшено
30
Зменшено
84
Закриті
13

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+26.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-1.5%

Річна: +17.1% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
32,7%
Healthcare
14,3%
Communication Services
10,8%
Financial Services
10,5%
Retail
7,4%
Energy
3,7%
Financials
3,4%
Materials
2,3%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
12,1%

Повний портфель 183 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117 446 745 8,37% 405 885 $8 708 511 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $113 291 573 8,07% 566 203 $12 082 357 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98 759 940 7,04% 276 352 $12 255 046 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69 954 889 4,99% 187 537 $-4 613 365 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63 219 923 4,51% 265 251 $5 626 812 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $58 084 029 4,14% 99 988 $35 545 816 Вниз ×4
BRKB $57 646 429 4,11% 115 203 $9 233 332 Вгору ×5
V Visa Inc. $46 210 823 3,29% 134 690 $4 391 081 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45 908 294 3,27% 140 251 $1 531 748 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41 077 086 2,93% 116 257 $7 262 603 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $38 774 891 2,76% 301 750 $1 564 665 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35 321 712 2,52% 34 925 $3 922 383 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $34 469 972 2,46% 136 981 $3 387 290 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28 165 452 2,01% 56 178 $-2 941 122 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $25 645 874 1,83% 154 717 $-8 109 818 Вниз ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 655 667 1,69% 25 287 $-7 146 443 Вниз ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $20 933 433 1,49% 236 269 $2 828 754 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 287 878 1,45% 27 550 $4 172 390 Вниз ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $20 222 123 1,44% 26 763 $-5 996 554 Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20 139 696 1,44% 108 987 $5 106 481 Вниз ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18 335 802 1,31% 198 719 $-859 425 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18 272 869 1,30% 71 949 $-439 171 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $16 845 564 1,20% 75 237 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $16 757 515 1,19% 87 975 $-1 036 654 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $16 699 720 1,19% 75 537 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $15 203 710 1,08% 51 038 $9 372 934 Вниз ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $14 925 747 1,06% 619 840 $-2 059 227 Вгору ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $13 825 800 0,99% 90 000 $6 471 000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $11 611 271 0,83% 126 512 $1 485 758 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11 567 795 0,82% 183 937 $527 033 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $10 774 967 0,77% 51 545 $2 326 601 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 586 299 0,75% 30 017 $-1 403 227 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 323 639 0,66% 29 614 $-885 518 Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 506 190 0,61% 21 417 $377 077 Вниз ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7 957 173 0,57% 248 895 $-597 839 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 837 536 0,56% 15 260 $-321 912 Вниз ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7 788 929 0,56% 182 496 $-4 578 218 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 150 761 0,51% 48 794 $-1 156 541 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 903 105 0,49% 34 500 Опціон пут
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $6 664 650 0,48% 59 745 $4 763 246 Вгору ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6 311 324 0,45% 155 643 $-3 516 807 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 196 136 0,44% 64 375 $-1 566 352 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 335 065 0,38% 4 448 $1 035 140 Вниз ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $5 317 552 0,38% 94 400 $-69 856
SPY SPY $5 044 431 0,36% 6 755 $598 056 Вниз ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $4 595 066 0,33% 39 050 $1 051 138 Вгору ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 378 116 0,31% 119 100 $-128 628
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 103 536 0,29% 9 630 $576 194 Вниз ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4 059 611 0,29% 73 054 $223 845 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 922 412 0,28% 11 502 $2 109 674 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 587 932 0,26% 25 696 $2 262 708 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 515 870 0,25% 7 362 $1 300 270 Вгору ×2
GLD $3 505 504 0,25% 9 516 $-589 136
IVV $3 504 056 0,25% 4 679 $437 888 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 493 504 0,25% 8 306 $220 617 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 324 205 0,24% 24 551 $-565 965 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 213 201 0,23% 14 573 $-655 884 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 194 112 0,23% 21 782 $-55 066 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 764 460 0,20% 10 227 $-530 225 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 751 749 0,20% 7 700 Опціон пут
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 657 982 0,19% 9 458 $561 029 Вниз ×1
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $2 626 670 0,19% 52 752 $807 141 Вгору ×2
JGRO $2 573 199 0,18% 26 100 $147 475 Вниз ×2
BACPRL $2 509 000 0,18% 2 000 $125 880
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 481 818 0,18% 6 570 $162 969 Вниз ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 347 855 0,17% 79 859 $-206 698 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 225 902 0,16% 10 857 $-3 758 728 Вниз ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 206 713 0,16% 14 086 $-552 643 Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 171 565 0,15% 6 420 $-754 929 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 107 542 0,15% 18 608 $-235 012 Вниз ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 057 572 0,15% 20 200 $-136 350
VTI $2 021 158 0,14% 5 462 $268 894
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 974 396 0,14% 4 848 $-1 179 925 Вниз ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 873 275 0,13% 21 343 $-292 036 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 863 011 0,13% 10 298 $510 034 Вгору ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1 845 080 0,13% 96 500 $-17 370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 793 697 0,13% 3 184 $-590 523 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 773 766 0,13% 14 013 $-123 686 Вниз ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 680 036 0,12% 34 590 $-547 514 Вгору ×1
QDPL $1 665 337 0,12% 36 950 $61 792 Вниз ×1
JQUA $1 612 495 0,11% 22 309 $244 507
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 577 910 0,11% 26 604 $231 782 Вниз ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 473 436 0,11% 30 735 $413 750 Вгору ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 435 235 0,10% 15 817 $-245 165 Вниз ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 415 283 0,10% 3 819 $149 849 Вниз ×1
VOO $1 406 587 0,10% 2 048 $-115 373 Вниз ×4
FDVV $1 374 612 0,10% 22 800 $115 140
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $1 290 174 0,09% 61 030 $507 838 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 286 990 0,09% 2 970 $579 775 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 239 273 0,09% 1 074 $823 181 Вниз ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 220 216 0,09% 21 974 $-369 823
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 217 052 0,09% 13 275 $51 532 Вниз ×2
VGT $1 190 419 0,08% 9 960 $321 758 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 183 403 0,08% 27 950 $-216 926 Вгору ×1
NLR $1 159 800 0,08% 10 000 $-172 100
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 143 300 0,08% 20 600 $-1 817 625 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 133 807 0,08% 6 028 $198 804
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 114 142 0,08% 9 700 $52 340 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 072 354 0,08% 1 007 $344 766 Вниз ×1
XLK XLK $1 064 245 0,08% 5 586 $321 866

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BRKB $57 646 429 4,11% зростання ×5
PFE $14 925 747 1,06% зростання ×4
NVO $1 473 436 0,11% зростання ×3
NFLX $798 895 0,06% зростання ×4
UBER $292 897 0,02% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $16 845 564 75 237 1,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $16 699 720 75 537 1,19%
NVDA $6 903 105 34 500 0,49%
GOOGL $2 751 749 7 700 0,20%
CIEN $968 856 1 975 0,07%
CDNS $957 066 2 550 0,07%
GSGO $956 964 21 250 0,07%
TEK $519 957 12 200 0,04%
DELL $457 779 1 061 0,03%
INSM $319 860 3 000 0,02%
AAPL $289 360 1 000 0,02%
CEG $272 462 1 097 0,02%
RSPN $271 979 4 250 0,02%
VFMO $251 506 1 008 0,02%
NUKZ $238 560 3 500 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMD Скорочено -11K +$35.5M
GOOGL Скорочено -24K +$12.3M
NVDA Скорочено -14K +$12.1M
MRVL Скорочено -8K +$9.4M
BRKB Куплено більше +14K +$9.2M
AAPL Скорочено -23K +$8.7M
CVX Скорочено -8K -$8.1M
GOOG Скорочено -2K +$7.3M
COST Скорочено -6K -$7.1M
FTNT Тільки зміна ціни +0 +$6.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 136 697 $30 897 575 -1,2%
CZR 31 грудня 2025 р. 226 320 $6 116 298 26,6%
ZTS 30 червня 2026 р. 42 358 $5 007 139 5,4%
BABA 30 червня 2025 р. 34 555 $4 569 208 10,5%
TEK 31 березня 2026 р. 47 700 $1 431 081 Більше не відстежується
DDOG 31 березня 2025 р. 8 560 $1 223 138 134,6%
BAI 31 березня 2026 р. 36 200 $1 205 460 Більше не відстежується
VMC 30 червня 2026 р. 4 000 $1 089 200 -7,9%
DHI 31 грудня 2025 р. 6 305 $1 068 508 3,5%
BITB 30 червня 2026 р. 26 670 $981 723 Більше не відстежується
SNOW 30 червня 2026 р. 6 390 $963 740 26,1%
ARES 31 грудня 2025 р. 5 640 $901 780 -11,2%
TSM 31 березня 2025 р. 4 545 $897 592 148,7%
DHI 30 червня 2025 р. 6 165 $783 756 15,6%
SHOP 30 червня 2025 р. 7 960 $760 021 26,6%
DASH 30 червня 2026 р. 4 810 $722 222 20,1%
DELL 31 березня 2025 р. 6 186 $712 875 375,4%
UNP 31 березня 2025 р. 3 083 $703 047 27,7%
PIPR 31 березня 2025 р. 2 215 $664 389 19,3%
FSLR 31 березня 2025 р. 3 647 $642 747 74,4%
IEFA 31 грудня 2025 р. 7 081 $618 242 Більше не відстежується
GDOC 30 вересня 2025 р. 19 324 $612 957 Більше не відстежується
FLR 30 червня 2025 р. 17 000 $608 940 4,7%
UNH 30 червня 2025 р. 1 038 $543 526 25,8%
DLTR 31 березня 2025 р. 6 900 $517 086 72,7%
UPS 31 березня 2025 р. 4 100 $517 010 -7,1%
COIN 31 грудня 2025 р. 1 500 $506 235 -24,6%
NOW 30 червня 2026 р. 4 835 $505 499 30,5%
NOC 30 червня 2026 р. 739 $504 175 13,6%
NDAQ 31 березня 2026 р. 5 020 $487 593 14,2%
CCI 31 березня 2025 р. 5 001 $453 857 -27,1%
GTEK 31 березня 2025 р. 13 000 $420 059 Більше не відстежується
GEHC 30 червня 2026 р. 5 900 $419 962 16,8%
PM 31 березня 2025 р. 3 430 $412 801 20,3%
STZ 31 березня 2025 р. 1 746 $385 866 -27,9%
OKTA 30 червня 2025 р. 3 450 $363 009 37,1%
DLR 31 березня 2025 р. 2 000 $354 660 34,0%
CI 30 червня 2025 р. 1 000 $329 000 -15,8%
TROW 31 грудня 2025 р. 3 100 $318 184 9,9%
JPST 30 червня 2025 р. 6 250 $316 438 Більше не відстежується
JCPB 30 червня 2025 р. 6 325 $297 528 Більше не відстежується
ALGN 30 вересня 2025 р. 1 560 $295 355 28,5%
PWR 31 березня 2025 р. 846 $267 278 163,9%
BDX 31 березня 2026 р. 1 329 $257 919 19,2%
SATS 30 червня 2026 р. 2 200 $257 554 Більше не відстежується
CEF 30 червня 2025 р. 9 000 $255 690 Більше не відстежується
WYNN 30 червня 2026 р. 2 510 $254 891 0,7%
VKTX 31 березня 2025 р. 6 240 $251 098 43,1%
VLTO 30 червня 2026 р. 2 821 $249 433 12,8%
NOW 31 грудня 2025 р. 265 $243 874 -15,4%
COF 31 березня 2026 р. 1 000 $242 360 17,1%
SKYY 31 грудня 2025 р. 1 791 $240 746
BINC 31 грудня 2025 р. 4 500 $239 580 Більше не відстежується
LBTYK 31 березня 2025 р. 18 200 $239 148 -12,0%
SLB 31 березня 2025 р. 6 205 $237 900 29,5%
TER 31 березня 2025 р. 1 850 $232 952 357,9%
TXN 31 березня 2025 р. 1 242 $232 887 48,0%
PSX 31 березня 2025 р. 2 000 $227 860 97,6%
SNAP 31 березня 2025 р. 20 500 $220 785 -39,9%
VIG 31 березня 2026 р. 999 $219 560 Більше не відстежується
CG 31 грудня 2025 р. 3 500 $219 450 -17,5%
IAU 31 грудня 2025 р. 3 015 $219 402 Більше не відстежується
PYPL 31 березня 2026 р. 3 750 $218 925 36,4%
SNPS 31 березня 2026 р. 465 $218 420 0,2%
GTEK 30 вересня 2025 р. 6 000 $216 480 Більше не відстежується
GE 31 грудня 2025 р. 713 $214 485 14,6%
SO 31 березня 2025 р. 2 600 $214 032 0,5%
TMUS 30 червня 2025 р. 800 $213 368 -23,4%
SKYY 31 березня 2025 р. 1 791 $213 344
GSSC 31 березня 2025 р. 3 050 $210 847 Більше не відстежується
HUBS 31 березня 2025 р. 300 $209 031 -57,9%
VOX 31 березня 2026 р. 1 059 $205 054 Більше не відстежується
JLL 31 березня 2026 р. 600 $201 882 27,9%
TMC 30 червня 2026 р. 40 000 $186 800 -12,9%
TMC 30 вересня 2025 р. 37 500 $161 665 -39,4%
TMC 31 березня 2025 р. 98 700 $110 544 124,3%
LITP 30 вересня 2025 р. 11 000 $63 140
ACI 31 березня 2026 р. 65 000 $27 625 -29,8%