Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +24.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -13.0%

Річна: +18.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 86,5% · Опціони виключені: 1,4%

Розбивка за секторами

04
Technology 27,3%
Financials 13,8%
Communication Services 8,7%
Industrials 8,2%
Retail 7,5%
Healthcare 5,4%
Real Estate 3,1%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,7%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Інше/Невідоме 18,8%

Повний портфель 204 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76 414 159 14,90% 264 080 $8 498 129 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22 671 458 4,42% 45 308 $677 339 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 174 718 4,32% 110 824 $2 251 129 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 827 757 3,48% 50 456 $2 892 638 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15 390 888 3,00% 16 453 $-1 089 981 Вниз ×4
SPY SPY $14 222 225 2,77% 19 045 $1 985 424 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 192 981 2,18% 46 962 $1 408 822 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 173 423 2,18% 31 266 $1 780 783 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 972 602 2,14% 29 047 $1 598 353 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 414 530 2,03% 27 919 $60 999 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 742 529 1,90% 9 149 $3 110 450 Вниз ×2
V Visa Inc. $9 639 671 1,88% 28 097 $1 178 185 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 549 232 1,86% 29 173 $942 324 Вниз ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $9 449 795 1,84% 8 167 $-74 910 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 010 390 1,76% 15 996 $-170 040 Вниз ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $8 618 531 1,68% 6 870 $208 499 Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $7 246 631 1,41% 143 526 $-567 274 Вниз ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $5 906 982 1,15% 46 766 $1 069 332 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 837 855 1,14% 16 121 $179 150 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 750 841 1,12% 4 795 $1 317 370 Вниз ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $5 667 723 1,10% 194 169 $1 077 006 Вгору ×6
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $5 398 780 1,05% 211 303 $816 766 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 361 574 1,05% 10 439 $180 830 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 349 665 1,04% 32 274 $-1 260 418 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 171 327 1,01% 50 605 $654 023 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 117 178 1,00% 7 451 $2 465 170 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 542 479 0,89% 4 491 $709 298 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 368 287 0,85% 38 569 $-419 153 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 183 919 0,82% 12 369 $751 582 Вгору ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 157 538 0,81% 45 818 $-1 122 552 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 085 111 0,80% 30 171 $-619 081 Вниз ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 027 450 0,79% 68 285 $125 458 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 805 770 0,74% 15 124 $561 641 Вгору ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 727 017 0,73% 16 722 $-166 797 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 325 522 0,65% 2 935 $1 148 220 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 316 347 0,65% 24 256 $-974 116 Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $3 203 020 0,62% 72 205 $466 286 Вгору ×6
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $3 162 494 0,62% 171 223 $325 616 Вгору ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 972 699 0,58% 41 634 $-1 010 165 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 851 545 0,56% 8 085 $-42 483 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 736 806 0,53% 33 675 $206 239 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 656 858 0,52% 17 295 $577 084 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 601 440 0,51% 10 243 $128 903 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 570 893 0,50% 45 119 $365 935 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 523 729 0,49% 8 619 $816 349 Вниз ×5
GE GE Aerospace Common Stock $2 502 795 0,49% 6 697 $712 785 Вгору ×6
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2 494 963 0,49% 28 907 $332 713 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 423 435 0,47% 3 291 $799 873 Вгору ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 419 196 0,47% 7 094 $1 267 457 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 374 072 0,46% 4 660 $-420 453 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 208 208 0,43% 2 296 $-42 575 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 180 707 0,43% 15 080 $672 993 Вгору ×5
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2 102 237 0,41% 61 076 $176 057 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 077 919 0,41% 28 796 $107 756 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 066 258 0,40% 1 759 $631 252 Вгору ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 051 793 0,40% 642 $-255 231 Вниз ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 017 760 0,39% 3 962 $-659 539 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 961 886 0,38% 10 845 $139 849 Вниз ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 952 822 0,38% 11 482 $-155 130 Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 917 488 0,37% 19 922 $-144 817 Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 822 597 0,36% 2 521 $897 962 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 713 778 0,33% 10 939 $-2 047 383 Вниз ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 707 217 0,33% 6 316 $-265 054 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 681 551 0,33% 11 467 $-12 578 Вниз ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1 607 804 0,31% 29 763 $290 598 Вгору ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 582 822 0,31% 5 268 $-653 463 Вниз ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $1 581 787 0,31% 9 895 $17 817 Вниз ×3
DE Deere & Company Common Stock $1 576 015 0,31% 2 485 $187 904 Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1 553 291 0,30% 38 706 $478 103 Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 531 059 0,30% 8 070 $-44 968 Вниз ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1 378 991 0,27% 87 555 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 376 849 0,27% 9 088 $-105 550 Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1 364 189 0,27% 33 568 $626 922 Вгору ×5
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $1 284 450 0,25% 28 550 $354 194 Вгору ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 228 684 0,24% 5 063 $-143 057 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 216 759 0,24% 3 303 $-178 671 Вгору ×6
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1 184 513 0,23% 6 278 $73 308 Вниз ×4
PSA Public Storage Common Stock $1 180 304 0,23% 3 708 $148 432 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 146 976 0,22% 2 727 $103 474 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 114 997 0,22% 2 860 $-291 644 Вниз ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1 105 468 0,22% 6 301 $-201 303 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 103 048 0,22% 7 527 $-12 180 Вниз ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 072 997 0,21% 1 526 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 025 640 0,20% 8 732 $327 961 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 017 397 0,20% 5 389 $-37 327 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $999 689 0,19% 5 609 $-433 764 Вгору ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $999 120 0,19% 8 359 $270 252 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $984 857 0,19% 11 917 $37 568 Вгору ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $971 535 0,19% 27 429 $-198 277 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $967 428 0,19% 8 292 $-176 774 Вгору ×6
ROL Rollins, Inc. Common Stock $959 714 0,19% 22 993 $-374 795 Вниз ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $952 071 0,19% 20 031 $129 853 Вгору ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $950 791 0,19% 11 659 Вгору ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $943 551 0,18% 2 345 $81 347 Вниз ×3
SOXX iShares Trust $916 783 0,18% 1 431 $307 642 Вниз ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $907 995 0,18% 14 655 $-77 532 Вниз ×4
SPY SPY $896 124 0,17% 1 200 Опціон пут Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $887 022 0,17% 6 353 $606 679
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $861 488 0,17% 9 803 $185 070 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $856 808 0,17% 1 794 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPY $14 222 225 2,77% зростання ×3
V $9 639 671 1,88% зростання ×6
BSVO $5 667 723 1,10% зростання ×6
MA $5 361 574 1,05% зростання ×6
WMT $4 368 287 0,85% зростання ×6
AXP $4 183 919 0,82% зростання ×6
ABBV $3 805 770 0,74% зростання ×6
DFAC $3 203 020 0,62% зростання ×6
RVT $3 162 494 0,62% зростання ×4
NFLX $2 972 699 0,58% зростання ×6
GE $2 502 795 0,49% зростання ×6
ZM $2 494 963 0,49% зростання ×4
QQQ $2 423 435 0,47% зростання ×3
BK $2 180 707 0,43% зростання ×5
UBER $2 077 919 0,41% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RKT $1 378 991 87 555 0,27%
MDY $1 072 997 1 526 0,21%
AFRM $950 791 11 659 0,19%
SPY $896 124 1 200 0,17%
TSM $856 808 1 794 0,17%
KLAC $364 201 1 207 0,07%
VRT $341 264 1 019 0,07%
DELL $322 845 748 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $313 594 1 401 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $306 196 1 385 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $304 814 1 784 0,06%
AMD $278 837 480 0,05%
COF $256 447 1 278 0,05%
VTV $249 258 1 144 0,05%
C $247 872 1 771 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -4K +$8.5M
CAT Скорочено -212 +$3.1M
GOOG Скорочено -2K +$2.9M
VOO Куплено більше +3K +$2.5M
NVDA Скорочено -3K +$2.3M
CRM Скорочено -9K -$2.0M
SPY Куплено більше +229 +$2.0M
GOOGL Скорочено -1K +$1.8M
AVGO Скорочено -1K +$1.6M
AMZN Скорочено -16 +$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CMG 31 грудня 2025 р. 42 128 $1 650 996 -16,5%
TXN 31 грудня 2025 р. 6 194 $1 137 934 71,3%
LULU 30 червня 2026 р. 5 175 $792 293 -18,0%
HON 30 червня 2026 р. 2 786 $629 717 -4,9%
INTU 30 червня 2026 р. 1 119 $483 636 11,0%
COF 31 березня 2026 р. 1 841 $446 212 7,3%
PH 31 березня 2026 р. 413 $363 010 10,0%
SHAK 30 червня 2026 р. 4 054 $358 657 15,3%
FDX 30 червня 2025 р. 1 453 $354 147 27,2%
APP 31 березня 2026 р. 481 $324 107 -30,0%
SYK 31 березня 2026 р. 901 $316 698 -15,3%
GEHC 30 червня 2026 р. 4 391 $312 555 1,2%
DHR 31 березня 2026 р. 1 344 $307 704 13,7%
TTD 30 червня 2025 р. 5 482 $299 975 -83,4%
PAYX 31 грудня 2025 р. 2 360 $299 127 -9,9%
C 31 березня 2026 р. 2 157 $251 670 13,3%
BDX 30 червня 2025 р. 1 024 $234 479 33,1%
PRU 31 березня 2026 р. 2 058 $232 301 16,2%
SRE 30 вересня 2025 р. 2 857 $216 504 -11,1%
HPQ 30 червня 2025 р. 7 802 $216 027 29,7%
NVO 30 вересня 2025 р. 3 119 $215 241 -32,4%
SONY 31 березня 2026 р. 8 380 $214 517 15,2%
FIS 31 грудня 2025 р. 3 253 $214 513 -49,7%
MDT 31 березня 2026 р. 2 229 $214 096 0,5%
HPQ 31 грудня 2025 р. 7 860 $214 025 42,4%
USB 31 березня 2026 р. 3 991 $212 964 10,2%
KIM 31 грудня 2025 р. 9 741 $212 839 9,2%
AMP 31 березня 2026 р. 433 $212 366 11,7%
SLV 30 червня 2025 р. 6 850 $212 282 69,0%
MCK 30 червня 2026 р. 245 $211 966 22,0%
LNG 31 грудня 2025 р. 892 $209 531 41,6%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 292 $209 354 -12,2%
GD 31 березня 2026 р. 621 $208 984 -3,5%
A 31 березня 2026 р. 1 514 $205 985 48,6%
SCHO 31 грудня 2025 р. 8 400 $204 960 -2,0%
FAST 31 грудня 2025 р. 4 090 $200 559 26,6%