RKL Wealth Management LLC
CIK 1604723 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.3B
- Позиції
- 189
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 093 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,84%
- Вага топ-25 активів
- 79,72%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 16,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,58% Оцін. купівлі $23 617 431 · продажі $18 701 195
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 94
- Зменшено
- 66
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,6%
Industrials
2,8%
Retail
2,7%
Communication Services
2,5%
Financials
2,2%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,4%
Energy
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
73,9%
Повний портфель 189 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $236 882 603 | 18,88% | 316 312 | $26 147 877 | Вниз ×5 | ||
| IEFA | $116 871 199 | 9,32% | 1 210 097 | $9 052 325 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $85 797 535 | 6,84% | 1 112 664 | $10 332 817 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $56 478 860 | 4,50% | 380 816 | $8 967 666 | Вниз ×4 | ||
| SCHX | $54 128 448 | 4,31% | 1 839 227 | $6 390 078 | Вниз ×6 | ||
| SPMD | $48 658 838 | 3,88% | 720 231 | $8 422 463 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 476 492 | 2,75% | 119 147 | $4 051 951 | Вниз ×2 | ||
| SPSM | $34 247 519 | 2,73% | 593 853 | $6 692 295 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $30 165 223 | 2,40% | 364 138 | $4 679 526 | Вниз ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $27 923 759 | 2,23% | 473 445 | $419 708 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25 965 862 | 2,07% | 72 658 | $4 522 148 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $25 197 147 | 2,01% | 683 405 | $3 662 788 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $21 532 878 | 1,72% | 18 655 | $14 171 972 | Вниз ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $21 401 913 | 1,71% | 258 946 | $244 296 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $21 241 918 | 1,69% | 627 716 | $2 689 116 | Вниз ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $19 325 338 | 1,54% | 412 846 | $669 739 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 623 291 | 1,48% | 49 926 | $299 981 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $18 135 232 | 1,45% | 191 867 | $67 936 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $17 374 755 | 1,39% | 480 896 | $3 227 516 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 812 071 | 1,34% | 84 023 | $1 518 469 | Вниз ×6 | ||
| SCHF | $16 417 016 | 1,31% | 592 672 | $1 461 081 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16 277 326 | 1,30% | 49 728 | $1 597 664 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 549 302 | 1,24% | 65 240 | $2 023 623 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 485 350 | 1,00% | 13 347 | $-896 677 | Вниз ×2 | ||
| AGZ | $8 096 385 | 0,65% | 74 091 | $-261 338 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $7 830 876 | 0,62% | 15 247 | $41 389 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 950 633 | 0,55% | 27 368 | $351 452 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $6 884 579 | 0,55% | 50 059 | $980 435 | Вниз ×6 | ||
| VO | $6 376 445 | 0,51% | 79 142 | $582 800 | Вгору ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $6 292 601 | 0,50% | 5 554 | $1 999 022 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $6 290 245 | 0,50% | 63 551 | $-105 308 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $5 541 025 | 0,44% | 8 068 | $510 868 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5 526 667 | 0,44% | 11 023 | $18 802 | Вниз ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $5 121 433 | 0,41% | 6 711 | $2 262 460 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $5 087 157 | 0,41% | 6 812 | $718 849 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 009 729 | 0,40% | 30 223 | $-1 182 556 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 814 305 | 0,38% | 4 521 | $1 710 853 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $4 390 824 | 0,35% | 126 137 | $553 989 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 326 004 | 0,34% | 17 191 | $630 656 | Вгору ×1 | ||
| SCHE | $4 303 086 | 0,34% | 118 673 | $343 620 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $4 056 162 | 0,32% | 8 106 | $243 646 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3 962 679 | 0,32% | 8 068 | $587 501 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 904 104 | 0,31% | 13 883 | $581 406 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 881 781 | 0,31% | 14 271 | $379 026 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 818 628 | 0,30% | 9 079 | $470 275 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $3 751 754 | 0,30% | 31 530 | $534 136 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $3 696 648 | 0,29% | 16 280 | $205 599 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 257 567 | 0,26% | 22 215 | $104 114 | Вгору ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 172 129 | 0,25% | 23 202 | $-720 692 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 100 247 | 0,25% | 27 373 | $-219 550 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 973 777 | 0,24% | 25 272 | $7 157 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 925 318 | 0,23% | 8 258 | $117 484 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $2 893 482 | 0,23% | 9 630 | $380 538 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 847 719 | 0,23% | 2 374 | $745 574 | Вгору ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 797 141 | 0,22% | 9 626 | $-714 639 | Вниз ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 777 836 | 0,22% | 21 412 | $-428 019 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 773 056 | 0,22% | 4 923 | $50 753 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 652 865 | 0,21% | 14 664 | $268 000 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 604 286 | 0,21% | 36 196 | $233 327 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $2 580 253 | 0,21% | 20 780 | $365 105 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 458 373 | 0,20% | 6 958 | $677 601 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2 445 516 | 0,19% | 51 012 | $521 763 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 399 986 | 0,19% | 6 805 | $238 965 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 379 409 | 0,19% | 19 328 | $-761 996 | Вниз ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 373 602 | 0,19% | 8 776 | $132 411 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 322 690 | 0,19% | 8 593 | $-341 107 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 181 209 | 0,17% | 16 109 | $-252 954 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $2 053 625 | 0,16% | 8 471 | $243 626 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $2 026 980 | 0,16% | 14 963 | $88 367 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 971 881 | 0,16% | 5 747 | $327 476 | Вгору ×1 | ||
| MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock | $1 924 209 | 0,15% | 55 230 | $148 016 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 862 459 | 0,15% | 14 714 | $-135 514 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 818 018 | 0,14% | 62 777 | $238 641 | Вниз ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 799 837 | 0,14% | 20 702 | $-29 213 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 778 843 | 0,14% | 15 146 | $-118 924 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 768 447 | 0,14% | 13 762 | $172 826 | Вгору ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 662 085 | 0,13% | 4 912 | $-298 309 | Вниз ×6 | ||
| QLTA | $1 657 479 | 0,13% | 34 880 | $-175 919 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 614 408 | 0,13% | 22 658 | $156 322 | Вниз ×2 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $1 519 442 | 0,12% | 778 | $30 295 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 391 512 | 0,11% | 3 684 | $578 132 | Вгору ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 371 940 | 0,11% | 19 754 | $174 631 | Вниз ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 325 485 | 0,11% | 13 862 | $107 846 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 325 373 | 0,11% | 16 308 | $125 562 | Вгору ×4 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 302 327 | 0,10% | 7 423 | $-230 855 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 265 574 | 0,10% | 4 955 | $608 413 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $1 259 797 | 0,10% | 14 625 | $195 041 | Вгору ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1 215 184 | 0,10% | 50 235 | $198 088 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $1 206 445 | 0,10% | 3 275 | $-202 755 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1 190 180 | 0,09% | 5 343 | $290 906 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 185 514 | 0,09% | 1 869 | $488 079 | Вгору ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 178 980 | 0,09% | 12 353 | $112 744 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 140 163 | 0,09% | 4 631 | $188 136 | Вгору ×3 | ||
| IJK | $1 098 911 | 0,09% | 9 352 | $158 500 | Вгору ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $1 096 031 | 0,09% | 4 605 | $139 891 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $1 089 497 | 0,09% | 9 876 | $85 282 | Вниз ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $1 051 169 | 0,08% | 6 454 | $134 293 | Вниз ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $997 133 | 0,08% | 4 452 | $-88 407 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $986 670 | 0,08% | 9 498 | $53 754 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $981 324 | 0,08% | 11 479 | $79 414 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PG | $3 257 567 | 0,26% | зростання ×3 |
| KO | $1 325 373 | 0,11% | зростання ×4 |
| GLW | $1 265 574 | 0,10% | зростання ×3 |
| DE | $1 185 514 | 0,09% | зростання ×4 |
| PNC | $1 140 163 | 0,09% | зростання ×3 |
| IWV | $777 237 | 0,06% | зростання ×6 |
| CEG | $729 223 | 0,06% | зростання ×3 |
| RTX | $664 020 | 0,05% | зростання ×5 |
| VTWO | $657 237 | 0,05% | зростання ×6 |
| FRAF | $578 787 | 0,05% | зростання ×6 |
| ORRF | $517 155 | 0,04% | зростання ×5 |
| MS | $513 043 | 0,04% | зростання ×6 |
| VTI | $431 469 | 0,03% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USRT | $833 985 | 12 551 | 0,07% |
| INTC | $556 705 | 3 987 | 0,04% |
| AMAT | $448 538 | 620 | 0,04% |
| XLK | $370 662 | 1 946 | 0,03% |
| KLAC | $334 261 | 1 108 | 0,03% |
| CMI | $253 903 | 356 | 0,02% |
| VB | $238 541 | 787 | 0,02% |
| QCOM | $226 826 | 1 227 | 0,02% |
| ESML | $224 303 | 4 010 | 0,02% |
| AMGN | $220 148 | 608 | 0,02% |
| TRV | $219 200 | 664 | 0,02% |
| AXP | $211 154 | 624 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -6K | +$26.1M |
| MU | Скорочено | -3K | +$14.2M |
| IJH | Скорочено | -5K | +$10.3M |
| IEFA | Куплено більше | +19K | +$9.1M |
| IJR | Скорочено | -1K | +$9.0M |
| SPMD | Куплено більше | +41K | +$8.4M |
| SPSM | Куплено більше | +24K | +$6.7M |
| SCHX | Скорочено | -23K | +$6.4M |
| IEMG | Скорочено | -1K | +$4.7M |
| GOOGL | Скорочено | -2K | +$4.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AMT | 31 березня 2025 р. | 6 447 | $1 182 431 | -18,5% |
| EMN | 31 грудня 2025 р. | 16 641 | $1 049 222 | 17,4% |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 16 663 | $912 466 | Більше не відстежується |
| VOOG | 30 вересня 2025 р. | 2 150 | $852 561 | Більше не відстежується |
| BK | 30 червня 2026 р. | 7 073 | $839 030 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 4 153 | $738 196 | 19,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 064 | $466 526 | -1,2% |
| CWI | 30 червня 2025 р. | 15 544 | $459 791 | Більше не відстежується |
| AMAT | 31 березня 2026 р. | 1 427 | $366 842 | 44,5% |
| IWO | 30 червня 2025 р. | 1 353 | $345 685 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 850 | $314 640 | 10,6% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 588 | $261 472 | -28,6% |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 6 316 | $253 461 | -6,4% |
| DD | 31 березня 2025 р. | 3 225 | $245 874 | 347,2% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 2 618 | $245 464 | -16,1% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 811 | $242 400 | -25,0% |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 1 042 | $232 606 | 43,4% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 693 | $231 691 | -23,4% |
| VGT | 31 березня 2026 р. | 305 | $229 729 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 367 | $228 411 | Більше не відстежується |
| SCHR | 31 березня 2026 р. | 8 924 | $223 804 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 874 | $220 456 | -27,8% |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 1 229 | $217 198 | Більше не відстежується |
| AMGN | 31 грудня 2025 р. | 768 | $216 806 | 33,3% |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 473 | $212 043 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 784 | $210 348 | -6,7% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 367 | $207 855 | -14,3% |
| VLTO | 31 березня 2025 р. | 2 028 | $206 552 | 2,6% |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 1 943 | $204 908 | Більше не відстежується |
| VLTO | 30 вересня 2025 р. | 2 026 | $204 525 | -6,2% |
| VOT | 30 вересня 2025 р. | 717 | $203 860 | Більше не відстежується |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 054 | $203 124 | 124,1% |
| DMXF | 31 березня 2025 р. | 3 138 | $202 805 | 27,8% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 843 | $202 581 | Більше не відстежується |
| VLO | 31 грудня 2025 р. | 1 176 | $200 143 | 114,0% |