Розбивка за секторами

04
Technology 8,6%
Financials 3,9%
Industrials 2,8%
Communication Services 2,7%
Retail 2,7%
Healthcare 2,1%
Energy 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,2%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 73,5%

Повний портфель 189 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $236 882 603 18,88% 316 312 $26 147 877 Вниз ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $116 871 199 9,32% 1 210 097 $9 052 325 Вгору ×1
IJH iShares Trust $85 797 535 6,84% 1 112 664 $10 332 817 Вниз ×4
IJR iShares Trust $56 478 860 4,50% 380 816 $8 967 666 Вниз ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $54 128 448 4,31% 1 839 227 $6 390 078 Вниз ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $48 658 838 3,88% 720 231 $8 422 463 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 476 492 2,75% 119 147 $4 051 951 Вниз ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $34 247 519 2,73% 593 853 $6 692 295 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $30 165 223 2,40% 364 138 $4 679 526 Вниз ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $27 923 759 2,23% 473 445 $419 708 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 965 862 2,07% 72 658 $4 522 148 Вниз ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 197 147 2,01% 683 405 $3 662 788 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21 532 878 1,72% 18 655 $14 171 972 Вниз ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21 401 913 1,71% 258 946 $244 296 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21 241 918 1,69% 627 716 $2 689 116 Вниз ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19 325 338 1,54% 412 846 $669 739 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 623 291 1,48% 49 926 $299 981 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $18 135 232 1,45% 191 867 $67 936 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $17 374 755 1,39% 480 896 $3 227 516 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 812 071 1,34% 84 023 $1 518 469 Вниз ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 417 016 1,31% 592 672 $1 461 081 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16 277 326 1,30% 49 728 $1 597 664 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 549 302 1,24% 65 240 $2 023 623 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 485 350 1,00% 13 347 $-896 677 Вниз ×2
AGZ iShares Trust $8 096 385 0,65% 74 091 $-261 338 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 830 876 0,62% 15 247 $41 389 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 950 633 0,55% 27 368 $351 452 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6 884 579 0,55% 50 059 $980 435 Вниз ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6 376 445 0,51% 79 142 $582 800 Вгору ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6 292 601 0,50% 5 554 $1 999 022 Вниз ×2
AGG iShares Trust $6 290 245 0,50% 63 551 $-105 308 Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 541 025 0,44% 8 068 $510 868 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 526 667 0,44% 11 023 $18 802 Вниз ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 121 433 0,41% 6 711 $2 262 460 Вниз ×2
SPY SPY $5 087 157 0,41% 6 812 $718 849 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 009 729 0,40% 30 223 $-1 182 556 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 814 305 0,38% 4 521 $1 710 853 Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 390 824 0,35% 126 137 $553 989 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 326 004 0,34% 17 191 $630 656 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 303 086 0,34% 118 673 $343 620 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 056 162 0,32% 8 106 $243 646 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $3 962 679 0,32% 8 068 $587 501 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 904 104 0,31% 13 883 $581 406 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 881 781 0,31% 14 271 $379 026 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 818 628 0,30% 9 079 $470 275 Вгору ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3 751 754 0,30% 31 530 $534 136 Вниз ×2
IVE iShares Trust $3 696 648 0,29% 16 280 $205 599 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 257 567 0,26% 22 215 $104 114 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 172 129 0,25% 23 202 $-720 692 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 100 247 0,25% 27 373 $-219 550 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 973 777 0,24% 25 272 $7 157 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 925 318 0,23% 8 258 $117 484 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 893 482 0,23% 9 630 $380 538 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 847 719 0,23% 2 374 $745 574 Вгору ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 797 141 0,22% 9 626 $-714 639 Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 777 836 0,22% 21 412 $-428 019 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 773 056 0,22% 4 923 $50 753 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 652 865 0,21% 14 664 $268 000 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $2 604 286 0,21% 36 196 $233 327 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 580 253 0,21% 20 780 $365 105 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 458 373 0,20% 6 958 $677 601 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 445 516 0,19% 51 012 $521 763 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 399 986 0,19% 6 805 $238 965 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 379 409 0,19% 19 328 $-761 996 Вниз ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 373 602 0,19% 8 776 $132 411 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 322 690 0,19% 8 593 $-341 107 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 181 209 0,17% 16 109 $-252 954 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 053 625 0,16% 8 471 $243 626
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 026 980 0,16% 14 963 $88 367 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 971 881 0,16% 5 747 $327 476 Вгору ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $1 924 209 0,15% 55 230 $148 016
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 862 459 0,15% 14 714 $-135 514 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 818 018 0,14% 62 777 $238 641 Вниз ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 799 837 0,14% 20 702 $-29 213 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 778 843 0,14% 15 146 $-118 924 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 768 447 0,14% 13 762 $172 826 Вгору ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 662 085 0,13% 4 912 $-298 309 Вниз ×6
QLTA iShares Trust $1 657 479 0,13% 34 880 $-175 919 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 614 408 0,13% 22 658 $156 322 Вниз ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1 519 442 0,12% 778 $30 295
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 391 512 0,11% 3 684 $578 132 Вгору ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1 371 940 0,11% 19 754 $174 631 Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1 325 485 0,11% 13 862 $107 846
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 325 373 0,11% 16 308 $125 562 Вгору ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1 302 327 0,10% 7 423 $-230 855 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 265 574 0,10% 4 955 $608 413 Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 259 797 0,10% 14 625 $195 041 Вгору ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1 215 184 0,10% 50 235 $198 088 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 206 445 0,10% 3 275 $-202 755
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 190 180 0,09% 5 343 $290 906 Вгору ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 185 514 0,09% 1 869 $488 079 Вгору ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 178 980 0,09% 12 353 $112 744 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 140 163 0,09% 4 631 $188 136 Вгору ×3
IJK iShares Trust $1 098 911 0,09% 9 352 $158 500 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1 096 031 0,09% 4 605 $139 891 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 089 497 0,09% 9 876 $85 282 Вниз ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 051 169 0,08% 6 454 $134 293 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $997 133 0,08% 4 452 $-88 407 Вниз ×6
EFA iShares Trust $986 670 0,08% 9 498 $53 754 Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $981 324 0,08% 11 479 $79 414 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PG $3 257 567 0,26% зростання ×3
KO $1 325 373 0,11% зростання ×4
GLW $1 265 574 0,10% зростання ×3
DE $1 185 514 0,09% зростання ×4
PNC $1 140 163 0,09% зростання ×3
IWV $777 237 0,06% зростання ×6
CEG $729 223 0,06% зростання ×3
RTX $664 020 0,05% зростання ×5
VTWO $657 237 0,05% зростання ×6
FRAF $578 787 0,05% зростання ×6
ORRF $517 155 0,04% зростання ×5
MS $513 043 0,04% зростання ×6
VTI $431 469 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
USRT $833 985 12 551 0,07%
INTC $556 705 3 987 0,04%
AMAT $448 538 620 0,04%
XLK $370 662 1 946 0,03%
KLAC $334 261 1 108 0,03%
CMI $253 903 356 0,02%
VB $238 541 787 0,02%
QCOM $226 826 1 227 0,02%
ESML $224 303 4 010 0,02%
AMGN $220 148 608 0,02%
TRV $219 200 664 0,02%
AXP $211 154 624 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -6K +$26.1M
MU Скорочено -3K +$14.2M
IJH Скорочено -5K +$10.3M
IEFA Куплено більше +19K +$9.1M
IJR Скорочено -1K +$9.0M
SPMD Куплено більше +41K +$8.4M
SPSM Куплено більше +24K +$6.7M
SCHX Скорочено -23K +$6.4M
IEMG Скорочено -1K +$4.7M
GOOGL Скорочено -2K +$4.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EMN 31 грудня 2025 р. 16 641 $1 049 222 1,7%
COWZ 30 червня 2025 р. 16 663 $912 466
VOOG 30 вересня 2025 р. 2 150 $852 561 20,3%
BK 30 червня 2026 р. 7 073 $839 030 Більше не відстежується
PLTR 31 березня 2026 р. 4 153 $738 196 29,5%
HON 30 червня 2026 р. 2 064 $466 526 -4,4%
CWI 30 червня 2025 р. 15 544 $459 791
AMAT 31 березня 2026 р. 1 427 $366 842 58,7%
IWO 30 червня 2025 р. 1 353 $345 685
AXP 31 березня 2026 р. 850 $314 640 0,5%
NFLX 31 березня 2026 р. 2 618 $245 464 -29,8%
ACN 30 вересня 2025 р. 811 $242 400 -20,9%
VEEV 31 березня 2026 р. 1 042 $232 606 61,4%
VGT 31 березня 2026 р. 305 $229 729 48,1%
SCHR 31 березня 2026 р. 8 924 $223 804 -4,5%
VTV 30 вересня 2025 р. 1 229 $217 198
AMGN 31 грудня 2025 р. 768 $216 806 23,1%
XLK 31 березня 2026 р. 1 473 $212 043 51,2%
ACN 31 березня 2026 р. 784 $210 348 -1,6%
ISRG 31 березня 2026 р. 367 $207 855 -11,8%
MUB 30 червня 2025 р. 1 943 $204 908
VLTO 30 вересня 2025 р. 2 026 $204 525 -9,4%
VOT 30 вересня 2025 р. 717 $203 860
MPC 31 грудня 2025 р. 1 054 $203 124 166,5%
VLO 31 грудня 2025 р. 1 176 $200 143 157,6%