Sawyer & Company, Inc

CIK 1722436 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$297.9M
#5 189 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.0%
Позиції
202
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
41,30%
Вага топ-25 активів
64,26%
Позиції понад 1%
32
Ефективна кількість позицій
40,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,38% Оцін. купівлі $18 203 702 · продажі $15 010 004

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% все ще утримуються

Нові позиції
14
Збільшено
30
Зменшено
71
Закриті
9
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2025–Q2 2026
+6.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+8.7%
Надлишкова дохідність
-1.9%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
28,5%
Health Care
13,3%
Industrials
12,3%
Communication Services
9,6%
Retail
6,9%
Financials
5,8%
Financial Services
4,7%
Energy
3,5%
Communications
2,0%
Consumer Discretionary
1,9%
Materials
1,6%
Real Estate
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
6,9%

Повний портфель 202 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18 510 194 6,21% 16 036 $12 456 101 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 881 008 6,00% 50 035 $2 797 048 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 093 789 5,07% 75 435 $1 906 184 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 584 323 4,90% 50 402 $1 096 400 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 969 761 4,69% 11 647 $3 260 879 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 070 181 4,05% 32 358 $1 638 790 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 944 386 3,00% 61 033 $-77 282 Вниз ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 933 298 2,66% 52 365 $-1 178 545 Вниз ×3
ANETXXXX $7 098 606 2,38% 41 786 $1 926 867 Вниз ×3
V Visa Inc. $6 936 594 2,33% 20 218 $804 447 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 909 060 1,98% 50 307 $2 222 992 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 686 732 1,91% 15 704 $122 928 Вниз ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 433 775 1,82% 16 460 $506 716 Вниз ×3
VOO $5 145 463 1,73% 7 492 $1 649 248 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 105 661 1,71% 9 064 $-85 847 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 871 325 1,64% 14 882 $455 395 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 603 089 1,55% 33 668 $-1 362 496 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 573 546 1,54% 10 733 $125 920 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 488 630 1,51% 20 043 $418 122 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 159 510 1,40% 17 452 $515 410 Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3 929 267 1,32% 39 960 $250 547 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 846 630 1,29% 15 146 $-366 782 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 682 897 1,24% 7 171 $92 965 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 592 531 1,21% 37 325 $-158 386 Вниз ×3
BRKB $3 359 118 1,13% 6 713 $3 219 671 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 274 937 1,10% 9 682 $319 102 Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 209 973 1,08% 38 406 $74 805 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 158 368 1,06% 8 361 $574 269 Вгору ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3 033 546 1,02% 2 539 $292 103 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 017 883 1,01% 8 557 $208 505 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 006 149 1,01% 19 189 $-573 622 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 989 088 1,00% 11 058
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 963 540 0,99% 10 957 $119 351 Вгору ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 907 853 0,98% 10 437 $129 540 Вниз ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 905 485 0,98% 12 211 $336 957 Вниз ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2 778 203 0,93% 19 754 $385 154 Вниз ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 773 665 0,93% 16 308 $22 603 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 722 427 0,91% 19 018 $237 371 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 706 891 0,91% 10 757 $353 214 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 468 425 0,83% 13 358 $667 694 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 381 308 0,80% 22 906 $-861 272 Вниз ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 196 208 0,74% 7 761 $-242 147 Вниз ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2 160 272 0,73% 45 062 $504 243
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 103 163 0,71% 12 688 $-583 847 Вниз ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 007 935 0,67% 8 968 $-2 507 014 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 982 756 0,67% 8 969
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 880 911 0,63% 15 115 $-1 113 863 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 841 662 0,62% 14 322 $-137 951 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 801 811 0,60% 1 692
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 783 255 0,60% 15 209 $43 364 Вниз ×3
PSA Public Storage Common Stock $1 770 759 0,59% 5 563 $63 944 Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 749 367 0,59% 1 489
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 736 315 0,58% 22 195 $-186 968 Вниз ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 603 793 0,54% 14 919 $136 062
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 560 172 0,52% 7 322 $-18 305 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 559 403 0,52% 4 953 $1 555 131 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 550 705 0,52% 37 776 $-445 944 Вниз ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 492 938 0,50% 6 771 $-99 117 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 487 519 0,50% 4 210 $64 693 Вниз ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 256 207 0,42% 30 096
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 235 015 0,41% 10 468 $120 093 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 228 710 0,41% 13 541 $-258 568 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 219 353 0,41% 14 755 $42 319 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 205 847 0,40% 3 536 $641 040 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 166 409 0,39% 3 725 $-257 955 Вниз ×3
VTI $978 852 0,33% 2 645 $-31 920 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $970 489 0,33% 7 667 $-64 199 Вниз ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $847 866 0,28% 12 659 $-135 861 Вниз ×3
G Genpact Limited Common Stock $826 815 0,28% 30 066 $-322 571 Вниз ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $804 509 0,27% 3 796 $2 804 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $787 435 0,26% 3 533 $18 787 Вгору ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $773 850 0,26% 2 764 $21 779 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $753 831 0,25% 15 695 $-104 662 Вниз ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $746 550 0,25% 8 143 $-8 247 Вниз ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $730 535 0,25% 537 $-2 489 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $703 025 0,24% 2 500 $77 174 Вниз ×3
CB Chubb Limited Common Stock $699 539 0,23% 2 053 $37 575 Вгору ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $665 759 0,22% 5 815 $77 846 Вниз ×3
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $595 200 0,20% 7 860 $-314 862 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $514 314 0,17% 4 541 $-50 041
BAC Bank of America Corporation Common Stock $491 510 0,17% 8 626 $70 993
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $480 468 0,16% 19 571 $-110 413 Вниз ×3
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $440 076 0,15% 4 967 $61 713 Вниз ×2
CI The Cigna Group Common Stock $429 785 0,14% 1 559 $584 Вниз ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $429 112 0,14% 5 192 $4 706 Вгору ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $361 363 0,12% 3 292 $43 784
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $343 144 0,12% 14 250 $-57 703 Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $279 199 0,09% 1 849
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $277 945 0,09% 1 595 $5 918 Вгору ×3
SLB SLB Limited Common Shares $256 253 0,09% 5 512 $-39 240 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246 355 0,08% 1 680 $3 696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243 261 0,08% 260 $-15 838
WPC W. P. Carey Inc. REIT $226 655 0,08% 3 170 $-7 467 Вниз ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $224 635 0,08% 2 628 $22 937 Вгору ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $220 486 0,07% 3 812 $762
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $216 884 0,07% 5 900 $-6 372
BFB $211 921 0,07% 7 952 $1 670
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $203 023 0,07% 4 180 $-122 627 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $201 745 0,07% 267 $-29 306
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $201 340 0,07% 1 487 $-46 658 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $12 070 181 4,05% зростання ×3
WM $787 435 0,26% зростання ×3
CB $699 539 0,23% зростання ×3
SCCO $277 945 0,09% зростання ×3
VB $85 162 0,03% зростання ×3
VO $79 755 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MCD $2 989 088 11 058 1,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 982 756 8 969 0,67%
CAT $1 801 811 1 692 0,60%
GEV $1 749 367 1 489 0,59%
ROL $1 256 207 30 096 0,42%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $279 199 1 849 0,09%
MRVL $29 789 100 0,01%
VYM $15 803 100 0,01%
DGRO $7 731 102 0,00%
JBL $7 710 20 0,00%
POWL $5 727 20 0,00%
AIRJ $1 524 275 0,00%
TOST $974 35 0,00%
RVMD $936 5 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Скорочено -2K +$12.5M
LLY Куплено більше +4 +$3.3M
GOOGL Скорочено -2K +$2.8M
HON Скорочено -11K -$2.5M
CSCO Куплено більше +3K +$2.2M
ANETXXXX Скорочено -336 +$1.9M
NVDA Скорочено -182 +$1.9M
VOO Куплено більше +2K +$1.6M
MSFT Куплено більше +4K +$1.6M
XOM Скорочено -1K -$1.4M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MCD 30 вересня 2025 р. 11 058 $2 989 088 -11,6%
CTAS 30 вересня 2025 р. 16 308 $2 773 665 -1,2%
SBUX 30 червня 2026 р. 20 853 $1 868 175 1,4%
CAT 30 вересня 2025 р. 1 692 $1 801 811 72,7%
GEV 30 вересня 2025 р. 1 489 $1 749 367 57,8%
ROL 30 вересня 2025 р. 30 096 $1 256 207 -37,8%
FISV 30 червня 2026 р. 11 905 $664 299 5,1%
SOLS 30 вересня 2025 р. 4 967 $440 076
VCIT 30 вересня 2025 р. 5 192 $429 112
MMM 31 березня 2026 р. 2 427 $388 563 23,8%
DOW 31 березня 2026 р. 7 278 $170 160 -21,1%
D 30 червня 2026 р. 1 623 $100 334 -1,1%
VZ 31 березня 2026 р. 1 968 $80 157 -1,5%
MPC 30 вересня 2025 р. 200 $51 134 88,2%
GEXXXX 31 березня 2026 р. 118 $36 348 Більше не відстежується
OXYWS 30 вересня 2025 р. 1 324 $35 258 Більше не відстежується
MRVL 30 вересня 2025 р. 100 $29 789 193,0%
INTC 31 березня 2026 р. 800 $29 520 108,3%
ASML 30 червня 2026 р. 20 $26 417 -11,8%
KHC 31 березня 2026 р. 823 $19 958 13,3%
GEV 31 березня 2026 р. 29 $18 954 11,2%
ES 31 березня 2026 р. 280 $18 852 3,8%
ESML 30 вересня 2025 р. 325 $18 177 Більше не відстежується
IVW 30 червня 2026 р. 160 $18 098 Більше не відстежується
BMY 31 березня 2026 р. 300 $16 182 8,9%
PM 31 березня 2026 р. 100 $16 040 14,8%
VYM 30 вересня 2025 р. 100 $15 803 Більше не відстежується
COHR 30 вересня 2025 р. 30 $11 834 179,6%
IAU 30 вересня 2025 р. 135 $10 194 Більше не відстежується
DGRO 30 вересня 2025 р. 102 $7 731 Більше не відстежується
JBL 30 вересня 2025 р. 20 $7 710 46,9%
LULU 30 червня 2026 р. 42 $6 430 3,1%
SDVY 30 червня 2026 р. 162 $6 388
CEG 30 вересня 2025 р. 25 $6 209 -17,2%
POWL 30 вересня 2025 р. 20 $5 727 -34,6%
OZK 31 березня 2026 р. 100 $4 602 8,2%
SPYG 31 березня 2026 р. 38 $4 055 Більше не відстежується
ZAP 31 березня 2026 р. 120 $3 487
QQQ 30 червня 2026 р. 6 $3 463
NNE 30 вересня 2025 р. 155 $3 277 -50,3%
GEHC 31 березня 2026 р. 39 $3 199 4,0%
AZO 30 вересня 2025 р. 1 $3 196 -31,1%
BUG 31 березня 2026 р. 100 $3 046
XLP 30 червня 2026 р. 37 $3 033 Більше не відстежується
SBUX 30 червня 2025 р. 28 260 $2 772 13,1%
FISV 30 червня 2025 р. 12 374 $2 733 -70,1%
MTZ 30 вересня 2025 р. 5 $2 080 28,6%
ZBH 31 березня 2026 р. 20 $1 798 9,9%
AIRJ 30 вересня 2025 р. 275 $1 524 6,7%
BE 30 вересня 2025 р. 5 $1 514 143,7%
FLO 30 вересня 2025 р. 125 $988 -45,2%
TOST 30 вересня 2025 р. 35 $974 -2,4%
FCX 30 вересня 2025 р. 15 $943 96,6%
RVMD 30 вересня 2025 р. 5 $936 354,7%
CVS 31 березня 2025 р. 20 637 $926 38,1%
WAB 31 березня 2026 р. 4 $854 18,1%
HII 30 вересня 2025 р. 3 $840 5,9%
CASY 30 вересня 2025 р. 1 $795 48,3%
SFM 31 березня 2026 р. 7 $558 3,6%
OGN 31 березня 2026 р. 74 $531 129,3%
DOW 30 червня 2025 р. 12 748 $445 24,0%
MMM 30 червня 2025 р. 2 467 $362 18,1%
DD 31 березня 2025 р. 3 986 $304 348,5%
VTRS 31 березня 2026 р. 14 $174 18,9%
D 30 червня 2025 р. 1 704 $96 19,5%
VZ 30 червня 2025 р. 1 968 $89 14,2%
IVW 30 червня 2025 р. 600 $56 Більше не відстежується
EBAY 31 березня 2025 р. 705 $44 53,6%
INTC 30 червня 2025 р. 1 600 $36 310,4%
VGT 31 березня 2025 р. 58 $36 Більше не відстежується
ES 30 червня 2025 р. 500 $31 13,0%
SPYG 30 червня 2025 р. 348 $28 Більше не відстежується
KHC 30 червня 2025 р. 800 $24 -1,3%
XLU 30 червня 2025 р. 281 $22 Більше не відстежується
XLP 30 червня 2025 р. 259 $21 Більше не відстежується
SDVY 30 червня 2025 р. 587 $20
LULU 30 червня 2025 р. 35 $10 -50,4%
QQQ 30 червня 2025 р. 21 $10
GOVT 31 березня 2025 р. 347 $8 Більше не відстежується
SHY 31 березня 2025 р. 65 $5
MGK 31 грудня 2025 р. 7 $3 Більше не відстежується
MGK 31 березня 2025 р. 7 $2 Більше не відстежується
DKNG 31 березня 2025 р. 7 $0 -24,8%