Shepherd Financial Partners LLC
CIK 1696628 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2B
- Позиції
- 256
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 135 з 9 443 за вартістю 13F · топ 22.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,71%
- Вага топ-25 активів
- 64,93%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 38,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,14% Оцін. купівлі $114 758 947 · продажі $92 417 112
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 94
- Зменшено
- 111
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,3%
Communication Services
3,3%
Healthcare
2,8%
Retail
2,7%
Industrials
2,7%
Financial Services
2,5%
Financials
2,2%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
70,1%
Повний портфель 256 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $85 715 080 | 7,04% | 114 456 | $41 414 928 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $75 869 590 | 6,23% | 101 597 | $9 734 312 | Вниз ×4 | ||
| SPTM | $69 489 204 | 5,71% | 765 384 | $10 459 197 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $58 768 179 | 4,83% | 864 111 | $10 420 536 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $51 623 261 | 4,24% | 534 513 | $-1 498 573 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $48 552 674 | 3,99% | 408 040 | $8 878 757 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37 919 365 | 3,12% | 131 046 | $4 511 578 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $37 726 117 | 3,10% | 455 410 | $139 851 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $33 556 270 | 2,76% | 552 003 | $-6 784 202 | Вниз ×1 | ||
| BAI | $32 618 114 | 2,68% | 618 705 | $12 091 266 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $21 696 674 | 1,78% | 376 221 | $3 515 271 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20 649 909 | 1,70% | 58 444 | $3 321 006 | Вниз ×3 | ||
| SPMD | $20 497 273 | 1,68% | 303 394 | $2 977 896 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19 784 174 | 1,63% | 83 008 | $2 441 943 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $19 171 702 | 1,58% | 95 815 | $2 448 295 | Вниз ×4 | ||
| SHLD | $17 764 562 | 1,46% | 297 514 | $1 574 580 | Вгору ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $17 711 139 | 1,46% | 631 412 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $16 210 617 | 1,33% | 47 285 | $1 191 437 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $15 729 980 | 1,29% | 82 563 | $4 348 523 | Вниз ×2 | ||
| PZA | $15 662 590 | 1,29% | 665 927 | $5 909 193 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15 065 181 | 1,24% | 46 024 | $1 441 392 | Вниз ×3 | ||
| SPTL | $14 874 313 | 1,22% | 567 072 | $-11 860 047 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 840 030 | 1,22% | 39 783 | $-102 168 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $14 597 767 | 1,20% | 640 815 | $4 287 862 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $14 052 238 | 1,15% | 35 669 | $1 248 548 | Вниз ×6 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $12 532 564 | 1,03% | 248 810 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 808 708 | 0,97% | 31 261 | $1 845 318 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 554 607 | 0,95% | 32 332 | $2 255 403 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 493 879 | 0,94% | 9 583 | $2 573 352 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $11 255 088 | 0,92% | 149 054 | $-457 967 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $10 967 729 | 0,90% | 45 136 | $-818 694 | Вниз ×6 | ||
| DGRO | $10 713 501 | 0,88% | 141 358 | $707 609 | Вниз ×4 | ||
| THRO | $10 560 250 | 0,87% | 244 960 | $-2 776 618 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $10 086 272 | 0,83% | 45 966 | $-14 352 585 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 836 830 | 0,81% | 13 358 | $2 115 894 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8 955 462 | 0,74% | 47 201 | $-200 732 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $8 569 262 | 0,70% | 24 977 | $975 849 | Вниз ×4 | ||
| IAGG | $7 913 098 | 0,65% | 156 385 | $1 635 925 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $7 819 378 | 0,64% | 88 978 | $1 119 917 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $7 625 126 | 0,63% | 80 672 | $2 962 627 | Вгору ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $7 415 382 | 0,61% | 28 473 | $343 978 | Вниз ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 361 672 | 0,60% | 6 913 | $2 809 537 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 598 375 | 0,54% | 77 183 | $1 043 370 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6 444 775 | 0,53% | 6 372 | $1 064 648 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 429 960 | 0,53% | 25 552 | $726 360 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 325 055 | 0,52% | 11 229 | $-157 325 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 629 131 | 0,46% | 49 701 | $-583 544 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 736 653 | 0,39% | 4 926 | $-49 005 | Вниз ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 659 253 | 0,38% | 9 146 | $-921 246 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 337 585 | 0,36% | 53 373 | $193 285 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $4 330 832 | 0,36% | 60 784 | $449 817 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 202 360 | 0,35% | 32 703 | $244 100 | Вниз ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 134 695 | 0,34% | 5 418 | $2 544 943 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 112 632 | 0,34% | 9 778 | $507 765 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 996 185 | 0,33% | 3 462 | $2 804 428 | Вниз ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $3 843 556 | 0,32% | 35 921 | $93 015 | Вгору ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 690 999 | 0,30% | 16 896 | $253 624 | Вниз ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 495 912 | 0,29% | 6 018 | $2 292 625 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3 458 290 | 0,28% | 27 321 | $-243 676 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 403 898 | 0,28% | 59 738 | $459 253 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 366 013 | 0,28% | 28 606 | $57 137 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $3 327 205 | 0,27% | 15 638 | $-589 442 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 275 044 | 0,27% | 3 501 | $-184 207 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $3 137 986 | 0,26% | 20 337 | $453 066 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 107 132 | 0,26% | 8 810 | $101 997 | Вниз ×4 | ||
| BINC | $3 088 620 | 0,25% | 59 011 | $2 122 225 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $2 960 622 | 0,24% | 13 585 | $251 871 | Вниз ×1 | ||
| DSI | $2 945 388 | 0,24% | 20 685 | $657 642 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 945 232 | 0,24% | 11 597 | $471 047 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 919 682 | 0,24% | 21 355 | $-1 268 150 | Вниз ×1 | ||
| KRE | $2 908 756 | 0,24% | 38 861 | $625 635 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 783 712 | 0,23% | 31 716 | $-194 826 | Вниз ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 777 968 | 0,23% | 18 944 | $140 366 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $2 693 156 | 0,22% | 59 399 | $-77 221 | Вниз ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 386 916 | 0,20% | 23 358 | $257 971 | Вниз ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 385 954 | 0,20% | 8 827 | $-503 640 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $2 318 984 | 0,19% | 6 267 | $544 671 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 312 221 | 0,19% | 3 198 | $1 234 399 | Вгору ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2 252 028 | 0,19% | 17 359 | $-290 518 | Вниз ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 136 500 | 0,18% | 11 562 | $630 065 | Вниз ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 056 136 | 0,17% | 9 183 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 028 181 | 0,17% | 9 174 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 011 955 | 0,17% | 17 129 | $661 056 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $2 000 183 | 0,16% | 33 510 | $600 063 | Вгору ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 936 754 | 0,16% | 17 551 | $322 410 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 903 125 | 0,16% | 19 730 | $16 410 | Вниз ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 893 868 | 0,16% | 23 065 | $-232 391 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 886 440 | 0,16% | 3 673 | $49 787 | Вниз ×4 | ||
| XLP XLP | $1 817 155 | 0,15% | 21 875 | $29 269 | Вгору ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 779 634 | 0,15% | 15 494 | $20 674 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 765 181 | 0,15% | 4 074 | $911 373 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $1 711 766 | 0,14% | 20 439 | $176 797 | |||
| ESGV | $1 710 260 | 0,14% | 12 933 | $258 272 | |||
| BRKB | $1 663 299 | 0,14% | 3 324 | $-42 653 | Вниз ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 632 792 | 0,13% | 14 759 | $-74 711 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 615 612 | 0,13% | 4 462 | $102 620 | Вгору ×4 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 594 223 | 0,13% | 8 370 | $-64 663 | Вниз ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 576 267 | 0,13% | 5 570 | $-133 107 | Вгору ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 558 801 | 0,13% | 4 571 | $1 280 806 | Вгору ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 558 499 | 0,13% | 8 679 | $-33 034 | Вниз ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $85 715 080 | 7,04% | зростання ×3 |
| DYNF | $58 768 179 | 4,83% | зростання ×5 |
| SPYG | $48 552 674 | 3,99% | зростання ×3 |
| SHLD | $17 764 562 | 1,46% | зростання ×3 |
| PZA | $15 662 590 | 1,29% | зростання ×3 |
| MBB | $7 625 126 | 0,63% | зростання ×5 |
| GS | $6 444 775 | 0,53% | зростання ×6 |
| CRH | $3 843 556 | 0,32% | зростання ×6 |
| AMGN | $1 615 612 | 0,13% | зростання ×4 |
| RPG | $843 444 | 0,07% | зростання ×6 |
| COP | $651 592 | 0,05% | зростання ×3 |
| VIG | $549 194 | 0,05% | зростання ×4 |
| SCHB | $525 552 | 0,04% | зростання ×6 |
| ENB | $457 553 | 0,04% | зростання ×3 |
| NFLX | $424 402 | 0,03% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $17 711 139 | 631 412 | 1,46% |
| BLCR | $12 532 564 | 248 810 | 1,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $2 056 136 | 9 183 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 028 181 | 9 174 | 0,17% |
| DXUV | $1 011 001 | 15 203 | 0,08% |
| DCOR | $914 486 | 11 155 | 0,08% |
| EFA | $444 399 | 4 278 | 0,04% |
| WDC | $406 226 | 636 | 0,03% |
| DFEM | $405 953 | 9 989 | 0,03% |
| DISV | $368 434 | 9 181 | 0,03% |
| DFUV | $317 078 | 5 764 | 0,03% |
| DELL | $293 392 | 680 | 0,02% |
| QQQM | $278 732 | 920 | 0,02% |
| KLAC | $274 859 | 911 | 0,02% |
| DDOG | $265 047 | 1 018 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +47K | +$41.4M |
| QUAL | Скорочено | -81K | -$14.4M |
| BAI | Скорочено | -4K | +$12.1M |
| SPTL | Скорочено | -449K | -$11.9M |
| SPTM | Куплено більше | +19K | +$10.5M |
| DYNF | Куплено більше | +33K | +$10.4M |
| SPY | Скорочено | -96 | +$9.7M |
| SPYG | Куплено більше | +3K | +$8.9M |
| SPYV | Скорочено | -161K | -$6.8M |
| PZA | Куплено більше | +241K | +$5.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 18 623 | $4 209 358 | -1,2% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 9 163 | $1 340 668 | -39,8% |
| EA | 31 грудня 2025 р. | 6 094 | $1 229 081 | Більше не відстежується |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 18 700 | $1 118 067 | -23,1% |
| IGV | 30 червня 2026 р. | 11 077 | $886 715 | Більше не відстежується |
| IBB | 30 червня 2025 р. | 6 746 | $862 835 | 68,6% |
| VEEV | 31 березня 2025 р. | 3 868 | $813 256 | 8,8% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 3 409 | $809 906 | -33,9% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 5 652 | $728 648 | -23,5% |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 4 601 | $671 753 | Більше не відстежується |
| VTIP | 30 червня 2025 р. | 11 300 | $563 870 | |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 2 468 | $558 117 | -2,4% |
| ZS | 30 червня 2026 р. | 3 668 | $514 585 | 29,5% |
| PYPL | 31 березня 2025 р. | 4 077 | $347 975 | -5,5% |
| TIP | 30 червня 2026 р. | 3 133 | $345 756 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 496 | $328 574 | -16,3% |
| CCJ | 31 грудня 2025 р. | 3 900 | $327 054 | 4,1% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 3 154 | $323 808 | 26,6% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 4 648 | $316 715 | Більше не відстежується |
| OKE | 31 березня 2026 р. | 4 308 | $316 646 | 7,3% |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 2 229 | $284 153 | 18,3% |
| EMN | 30 вересня 2025 р. | 3 793 | $283 200 | 18,8% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 798 | $275 977 | 78,7% |
| WASH | 31 грудня 2025 р. | 9 425 | $272 393 | 31,5% |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 2 130 | $264 872 | 8,2% |
| FDS | 30 вересня 2025 р. | 567 | $253 463 | 4,7% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 2 200 | $248 820 | 41,6% |
| WY | 31 грудня 2025 р. | 9 950 | $246 661 | 4,3% |
| AZPN | 31 березня 2025 р. | 970 | $242 141 | Більше не відстежується |
| LNT | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $241 880 | 4,5% |
| SRPT | 30 червня 2025 р. | 3 766 | $240 346 | 12,0% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 702 | $231 781 | 45,0% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 884 | $227 516 | 37,5% |
| VEEV | 31 грудня 2025 р. | 762 | $227 008 | 12,9% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 2 644 | $222 520 | 975,3% |
| MINT | 31 грудня 2025 р. | 2 194 | $220 944 | Більше не відстежується |
| URNM | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $219 560 | Більше не відстежується |
| TDY | 31 грудня 2025 р. | 374 | $219 176 | 25,8% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 2 584 | $215 875 | 3,0% |
| POR | 30 червня 2025 р. | 4 826 | $215 243 | 24,5% |
| ZION | 31 березня 2025 р. | 3 960 | $214 835 | 36,1% |
| IWF | 30 червня 2026 р. | 498 | $212 347 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 березня 2026 р. | 1 547 | $211 846 | Більше не відстежується |
| CCI | 30 червня 2026 р. | 2 592 | $210 756 | 0,3% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 421 | $209 488 | 52,8% |
| AEP | 30 вересня 2025 р. | 2 015 | $209 076 | 13,0% |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 2 353 | $205 447 | |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 215 | $204 823 | -23,2% |
| OMC | 31 березня 2025 р. | 2 371 | $204 033 | 5,2% |
| IWV | 31 березня 2026 р. | 524 | $202 710 | Більше не відстежується |
| NOC | 30 червня 2026 р. | 296 | $202 043 | 13,6% |
| PEG | 31 березня 2025 р. | 2 375 | $200 664 | -8,5% |
| MPLX | 30 червня 2025 р. | 3 746 | $200 482 | 14,1% |
| CCJ | 31 березня 2025 р. | 3 900 | $200 421 | 131,4% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 150 | $200 380 | 7,0% |
| F | 31 березня 2025 р. | 10 273 | $101 704 | 39,4% |