SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів36,78%

Вага топ-25 активів58,78%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій51,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,98% Оцін. купівлі $31 646 603 · продажі $28 845 737

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 74,6% все ще утримуються

Нові позиції21

Збільшено64

Зменшено87

Закриті24

Вартість портфеля $612.1M #3 403 з 9 337 за вартістю 13F · топ 36.4%

Позиції 252

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 10,1%

Financials 5,7%

Healthcare 5,0%

Communication Services 5,0%

Industrials 2,5%

Retail 1,8%

Utilities 1,3%

Consumer products 1,2%

Consumer Discretionary 1,2%

Real Estate 1,1%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,0%

Інше/Невідоме 64,3%

Повний портфель 252 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$29 661 983	4,85%	487 942	$293 526	Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$29 402 932	4,80%	581 430	$1 587 355	Вгору ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 611 618	4,35%	786 395	$4 457 165	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24 428 950	3,99%	84 424	$2 983 955	Вниз ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$23 421 584	3,83%	247 664	$7 983 782	Вгору ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$20 868 770	3,41%	189 458	$370 128	Вниз ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$19 706 421	3,22%	204 042	$2 347 344	Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$19 567 473	3,20%	16 314	$4 662 638	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16 681 580	2,73%	189 822	$2 030 870	Вниз ×1
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF	$14 760 629	2,41%	313 090	$975 233	Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13 190 461	2,15%	69 234	$3 967 401	Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 187 925	1,83%	89 676	$3 772 737	Вгору ×4
IJR iShares Trust	$10 382 445	1,70%	70 005	$1 869 021	Вгору ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$10 012 406	1,64%	147 220	$1 306 467	Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 830 344	1,44%	26 977	$973 466	Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$8 827 833	1,44%	147 895	$2 504 704	Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$8 559 289	1,40%	40 946	$1 667 429	Вниз ×4
JPIE JPMorgan Income ETF	$8 373 594	1,37%	181 837	$-298 485	Вниз ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$8 029 563	1,31%	105 819	$1 517 543	Вниз ×1
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF	$8 013 313	1,31%	144 880	$1 123 840	Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$8 003 588	1,31%	21 886	$1 147 752	Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 987 101	1,30%	39 918	$833 600	Вниз ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7 846 209	1,28%	33 160	$689 848	Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 793 407	1,27%	22 057	$1 066 250	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 642 610	1,25%	32 066	$17 429	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7 314 242	1,19%	30 101	$475 212	Вниз ×1
ARKK ARK ETF Trust	$7 225 308	1,18%	89 400	$977 897	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 652 085	1,09%	18 614	$1 290 529	Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 602 325	1,08%	11 721	$-176 274	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 403 994	1,05%	8 696	$1 348 848	Вниз ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$6 026 782	0,98%	21 432	$962 503	Вгору ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$5 648 987	0,92%	344 871	$-322 875	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 549 053	0,91%	14 876	$-449 576	Вниз ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$4 927 844	0,81%	44 419	$51 903	Вниз ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$4 656 894	0,76%	48 707	$58 928	Вгору ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$4 413 099	0,72%	78 136	$1 078 104	Вгору ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$4 197 627	0,69%	29 584	$326 021	Вниз ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3 984 737	0,65%	33 488	$795 025	Вгору ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$3 931 982	0,64%	39 004	$-835 605	Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3 865 307	0,63%	76 708	$468 934	Вгору ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$3 717 390	0,61%	72 890	$285 314	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3 709 703	0,61%	25 298	$-51 991	Вниз ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$3 617 728	0,59%	62 732	$698 493	Вгору ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 404 872	0,56%	11 233	$477 559	Вгору ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3 397 808	0,56%	23 736	$237 147	Вниз ×4
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 393 787	0,55%	41 744	$192 640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3 392 002	0,55%	38 646	$-246 851	Вниз ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 383 657	0,55%	9 144	$489 625	Вгору ×6
SPY SPY	$3 289 706	0,54%	4 405	$451 998	Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 208 776	0,52%	4 672	$430 168	Вгору ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 041 779	0,50%	7 232	$314 621	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 019 353	0,49%	6 034	$337 271	Вгору ×2
AWR American States Water Company Common Stock	$2 996 032	0,49%	36 258	$225 769	Вниз ×6
V Visa Inc.	$2 664 094	0,44%	7 765	$226 528	Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$2 520 988	0,41%	5 139	$317 783	Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 506 816	0,41%	6 636	$-73 312	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 464 848	0,40%	2 135	$1 438 814	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 385 618	0,39%	14 392	$-585 052	Вгору ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2 331 006	0,38%	10 538	$42 844	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 315 099	0,38%	26 876	$525 134	Вгору ×3
GVIP Goldman Sachs ETF Trust	$2 303 761	0,38%	12 208	$524 662
CWB SPDR SERIES TRUST	$2 218 720	0,36%	20 578	$319 131	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 143 162	0,35%	2 291	$67 598	Вгору ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$2 006 806	0,33%	33 380	$11 603	Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 936 561	0,32%	33 987	$226 156	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 934 566	0,32%	16 470	$602 346	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 796 794	0,29%	6 647	$-269 077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 714 768	0,28%	40 500	$-353 093	Вниз ×6
IVV iShares Trust	$1 700 693	0,28%	2 271	$185 979	Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 692 279	0,28%	6 725	$229 659
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 609 508	0,26%	19 218	$181 632	Вгору ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 578 221	0,26%	17 222	$-282 896	Вниз ×3
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 572 585	0,26%	2	$64 491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 549 155	0,25%	3 575	$689 173	Вниз ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 426 420	0,23%	2 000	$350 380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 403 819	0,23%	14 140	$-140 907	Вниз ×1
SSO ProShares Ultra S&P500	$1 313 169	0,21%	19 489	$232 560	Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 259 344	0,21%	6 815	$355 952	Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 238 344	0,20%	20 996	$114 516	Вгору ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1 162 201	0,19%	6 929	$-293 097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 151 534	0,19%	34 591	$-1 118 166	Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 132 645	0,19%	1 064	$379 116
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1 125 552	0,18%	2 640	$132 050	Вниз ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1 120 241	0,18%	21 944		Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 102 193	0,18%	2 992	$-185 235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 030 695	0,17%	12 682	$51 003	Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 012 929	0,17%	8 682	$-79 636	Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$994 518	0,16%	1 712	$442 206	Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$951 181	0,16%	1 867	$306 287	Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$919 546	0,15%	3 085	$320 624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$913 900	0,15%	1 736	$-61 541
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$908 610	0,15%	6 200	$364 303	Вгору ×2
NOBL ProShares Trust	$900 919	0,15%	16 042	$50 719	Вгору ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$898 339	0,15%	7 398	$208 032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$898 216	0,15%	1 177	$152 923	Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$883 242	0,14%	2 590	$-11 344	Вниз ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$878 137	0,14%	2 229	$177 399	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$873 120	0,14%	1 700	$23 698
INTC Intel Corporation - Common Stock	$863 332	0,14%	6 183	$658 878	Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$842 796	0,14%	2 553	$98 137
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
JPST	$29 402 932	4,80%	зростання ×4
SCHG	$26 611 618	4,35%	зростання ×3
IEF	$23 421 584	3,83%	зростання ×6
IEFA	$19 706 421	3,22%	зростання ×3
JSCP	$14 760 629	2,41%	зростання ×6
AVUV	$11 187 925	1,83%	зростання ×4
IJR	$10 382 445	1,70%	зростання ×3
JPM	$8 830 344	1,44%	зростання ×3
VWO	$8 827 833	1,44%	зростання ×3
LDUR	$4 656 894	0,76%	зростання ×3
SPYG	$3 984 737	0,65%	зростання ×3
SPDW	$3 865 307	0,63%	зростання ×3
SPSM	$3 617 728	0,59%	зростання ×3
VB	$3 404 872	0,56%	зростання ×3
VTI	$3 383 657	0,55%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
FBTC	$1 120 241	21 944	0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$303 106	1 774	0,05%
PGR	$286 606	1 312	0,05%
EWBC	$281 803	2 183	0,05%
APP	$257 615	500	0,04%
CHCO	$250 292	1 887	0,04%
UNH	$246 054	592	0,04%
SYF	$245 565	3 229	0,04%
TDIV	$240 903	2 097	0,04%
FIX	$239 816	121	0,04%
EEM	$234 031	3 421	0,04%
DAL	$231 809	2 475	0,04%
FTNT	$230 430	1 500	0,04%
ARKG	$213 160	5 068	0,03%
HWKN	$211 729	1 490	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IEF	Куплено більше	+86K	+$8.0M
LLY	Куплено більше	+109	+$4.7M
SCHG	Куплено більше	+26K	+$4.5M
XLK	Скорочено	-164	+$4.0M
AVUV	Куплено більше	+23K	+$3.8M
AAPL	Скорочено	-75	+$3.0M
VWO	Куплено більше	+31K	+$2.5M
IEFA	Куплено більше	+12K	+$2.3M
FITB	Скорочено	-46K	-$2.0M
SPYM	Скорочено	-2K	+$2.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CMA	31 березня 2026 р.	43 982	$3 823 374	Більше не відстежується
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	40 763	$2 416 402	-8,7%
HOOD	30 червня 2025 р.	30 065	$1 251 305	22,2%
PEP	30 червня 2025 р.	6 107	$915 684	-5,7%
AVAV	30 вересня 2025 р.	2 500	$712 375	-55,0%
GE	30 червня 2026 р.	2 495	$708 006	-17,5%
ZS	31 березня 2026 р.	2 705	$608 409	44,3%
RBRK	30 вересня 2025 р.	6 754	$605 091	47,5%
CHKP	30 червня 2026 р.	3 400	$485 690	-1,9%
ASTS	30 червня 2026 р.	5 324	$441 200	-34,5%
EPD	30 червня 2025 р.	12 678	$432 827	17,4%
DAL	31 грудня 2025 р.	7 612	$431 981	21,3%
PHM	31 березня 2026 р.	3 679	$431 400	-3,0%
ASML	30 червня 2026 р.	317	$418 703	-7,1%
PAG	31 грудня 2025 р.	2 406	$418 427	27,7%
AEE	30 червня 2025 р.	4 120	$413 648	4,3%
OHI	30 червня 2025 р.	10 744	$409 117	25,1%
ACLS	31 грудня 2025 р.	4 177	$407 842	78,0%
OKTA	30 червня 2026 р.	5 150	$405 357	58,5%
FISV	31 грудня 2025 р.	3 097	$399 296	-32,1%
RKLB	30 червня 2026 р.	6 000	$385 320	-28,7%
FIX	31 березня 2026 р.	412	$384 515	24,8%
TBBK	31 грудня 2025 р.	4 758	$356 327	-28,1%
NVMI	31 березня 2026 р.	1 076	$353 348	-10,1%
STRL	30 червня 2026 р.	865	$352 289	-38,0%
FN	30 вересня 2025 р.	1 182	$348 312	25,5%
MSTR	30 червня 2025 р.	1 200	$345 924	-59,5%
DHI	31 грудня 2025 р.	2 020	$342 329	-6,8%
WEC	31 березня 2026 р.	3 244	$342 112	-12,0%
CMCSA	30 вересня 2025 р.	9 454	$337 413	-31,7%
APP	31 березня 2026 р.	500	$336 910	-29,0%
JEPQ	30 червня 2026 р.	5 850	$324 792
USLM	30 червня 2026 р.	2 456	$320 778	6,4%
OKTA	30 вересня 2025 р.	3 150	$314 906	135,9%
RGTI	31 грудня 2025 р.	10 472	$311 961	-32,2%
SFM	30 червня 2026 р.	4 000	$308 520	-23,9%
MRK	30 червня 2025 р.	3 432	$308 040	76,4%
ROKU	30 вересня 2025 р.	3 476	$305 506	51,6%
MHO	31 березня 2026 р.	2 333	$298 507	8,2%
WSM	31 грудня 2025 р.	1 520	$297 084	30,4%
NMRA	30 червня 2026 р.	150 000	$292 500	-71,2%
XPEL	31 березня 2026 р.	5 857	$292 323	1,2%
CRWV	31 березня 2026 р.	4 065	$291 095	14,5%
AX	31 грудня 2025 р.	3 433	$290 603	3,0%
EME	31 березня 2026 р.	460	$281 423	5,9%
VRT	30 вересня 2025 р.	2 165	$278 008	67,3%
POWL	31 березня 2026 р.	868	$276 701	8,0%
LULU	31 березня 2026 р.	1 325	$275 348	-39,9%
RLI	31 березня 2026 р.	4 267	$273 003	-2,1%
OKE	31 грудня 2025 р.	3 700	$269 989	19,6%
INFY	31 березня 2026 р.	14 564	$259 530	-20,6%
AIT	30 вересня 2025 р.	1 107	$257 322	32,1%
KWEB	30 червня 2026 р.	9 038	$256 950
CBT	30 червня 2026 р.	3 404	$256 355	-16,3%
IESC	31 березня 2026 р.	658	$255 975	42,2%
LOGI	30 вересня 2025 р.	2 823	$254 437	-6,2%
BMY	30 червня 2025 р.	4 171	$254 389	27,6%
ASML	30 вересня 2025 р.	317	$254 041	90,9%
HWKN	30 червня 2025 р.	2 374	$251 454	-8,7%
NVR	31 грудня 2025 р.	31	$249 074	-18,8%
BTCL	30 червня 2026 р.	16 300	$248 739
TGLS	31 грудня 2025 р.	3 709	$248 169	-29,3%
BKE	30 червня 2026 р.	4 890	$246 260	1,9%
CVCO	30 червня 2025 р.	473	$245 785	33,7%
EXLS	30 червня 2026 р.	8 051	$245 153	39,4%
DCI	30 червня 2025 р.	3 631	$243 495	27,7%
MEDP	30 вересня 2025 р.	773	$242 614	19,0%
OFG	30 вересня 2025 р.	5 618	$240 450	17,2%
QFIN	31 грудня 2025 р.	8 354	$240 428	-65,2%
TTE	30 червня 2026 р.	2 625	$238 823	8,4%
PLMR	30 червня 2026 р.	1 991	$237 925	1,0%
DRD	30 червня 2026 р.	8 044	$236 252	13,1%
LINE	30 червня 2025 р.	4 000	$234 520	-20,3%
CFR	30 червня 2025 р.	1 845	$230 994	19,3%
CEG	31 березня 2026 р.	648	$228 919	-5,5%
ASR	30 вересня 2025 р.	716	$228 311	-27,2%
WSM	30 червня 2026 р.	1 252	$228 277	-0,1%
DFS	30 червня 2025 р.	1 329	$226 860	Більше не відстежується
PCTY	31 березня 2026 р.	1 480	$225 700	36,0%
CPRT	31 березня 2026 р.	5 760	$225 504	-18,7%
LOGI	31 березня 2026 р.	2 239	$224 393	12,9%
WES	30 вересня 2025 р.	5 773	$223 415	14,5%
SNOW	30 вересня 2025 р.	983	$219 966	50,8%
SONY	31 грудня 2025 р.	7 500	$215 925	-8,3%
VGLT	30 червня 2026 р.	3 861	$213 726
AXON	31 березня 2026 р.	373	$211 838	-3,2%
CRM	31 грудня 2025 р.	892	$211 404	-12,6%
LOPE	30 вересня 2025 р.	1 103	$208 467	-29,7%
SPTS	30 червня 2025 р.	7 071	$206 756
GD	30 червня 2026 р.	600	$205 932	-6,6%
EEM	30 червня 2025 р.	4 680	$204 516
DUK	31 грудня 2025 р.	1 652	$204 435	-3,0%
TDIV	31 березня 2026 р.	2 097	$203 073
BABA	31 грудня 2025 р.	1 135	$202 859	-26,0%
HON	30 червня 2026 р.	896	$202 588	-4,2%
UNH	31 березня 2026 р.	612	$202 028	36,9%
SYK	31 грудня 2025 р.	546	$201 744	-19,0%
STRL	30 червня 2025 р.	1 782	$201 740	125,7%
DUK	30 червня 2025 р.	1 652	$201 494	-3,6%
QLYS	31 березня 2026 р.	1 515	$201 344	122,9%
FLG	30 червня 2025 р.	11 339	$131 759	10,1%
AGD	30 червня 2025 р.	10 000	$99 600	1,8%
RMTI	31 грудня 2025 р.	12 300	$14 760	920,5%
PRHI	30 червня 2026 р.	16 469	$8 393	51,1%
AMRN (задекларовано як AMRNXXXX)	30 червня 2025 р.	13 000	$5 825	-24,9%
NEGG (задекларовано як NEGGXXXX)	30 червня 2025 р.	20 000	$5 150	-26,3%
PSEWF	31 грудня 2025 р.	41 828	$774	Більше не відстежується