Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +9.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -12.4%

Річна: +9.2% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 85,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 21,8%
Technology 19,6%
Healthcare 13,7%
Financials 10,0%
Retail 3,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,5%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Industrials 0,0%
Інше/Невідоме 26,9%

Повний портфель 137 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $191 715 854 15,37% 340 350 $-3 562 415 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64 799 551 5,20% 223 941 $8 131 325 Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $63 183 259 5,07% 733 495 $9 968 282 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57 628 363 4,62% 115 167 $-32 232 077 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $57 478 233 4,61% 138 292 $20 189 698 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57 323 313 4,60% 227 799 $8 159 838 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53 083 410 4,26% 148 539 $10 990 681 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $42 315 006 3,39% 525 196 $4 726 044 Вгору ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $40 019 524 3,21% 441 717 $5 009 214 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 796 950 2,79% 93 284 $1 479 308 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32 549 550 2,61% 136 568 $4 926 134 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $30 990 289 2,48% 102 238 $4 206 571 Вниз ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29 773 889 2,39% 74 965 $6 279 607 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $27 271 876 2,19% 171 889 $2 077 638 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25 620 255 2,05% 44 104 $16 796 134 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $22 650 728 1,82% 274 089 $962 379 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22 633 570 1,81% 89 119 $920 835 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21 932 707 1,76% 384 919 $3 227 419 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 725 248 1,66% 58 657 $3 942 169 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $18 286 599 1,47% 344 316 $-2 718 031 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15 277 685 1,22% 104 249 $-169 274 Вниз ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14 884 284 1,19% 115 831 $991 800 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 928 296 1,12% 39 493 $245 464 Вниз ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 016 920 1,04% 18 953 $2 358 090 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12 856 927 1,03% 71 068 $1 206 051 Вгору ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12 836 265 1,03% 69 464 $1 206 328 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 801 561 1,03% 63 979 $1 560 603 Вниз ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $12 634 528 1,01% 42 255 $1 749 658 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 429 319 1,00% 17 191 $6 384 893 Вниз ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $11 980 998 0,96% 130 740 $7 014 794 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11 512 817 0,92% 126 877 $-1 526 735 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $11 445 442 0,92% 33 837 $1 227 771 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 031 973 0,88% 80 690 $-2 605 867 Вгору ×1
IBB iShares Trust $7 838 297 0,63% 41 213 $818 672 Вниз ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7 728 209 0,62% 75 626 $992 892 Вгору ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $7 144 235 0,57% 140 193 $1 815 499
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $6 861 181 0,55% 102 390 $549 157 Вниз ×3
V Visa Inc. $6 536 032 0,52% 19 050 $796 941 Вгору ×1
IXN iShares Global Tech ETF $6 402 556 0,51% 44 314 $1 974 726 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 848 835 0,47% 39 886 $46 851 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 619 950 0,37% 12 230 $1 540 221 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 443 832 0,36% 13 031 $2 354 702
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $4 018 618 0,32% 79 451 $-694 486 Вниз ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3 951 365 0,32% 14 112 $167 602 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 914 121 0,31% 28 908 $-546 406 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 707 021 0,30% 5 034 $801 510
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3 583 057 0,29% 44 632 $1 397 428
SSO ProShares Ultra S&P500 $3 423 120 0,27% 50 803 $746 745 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 340 264 0,27% 2 785 $792 815 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 288 703 0,26% 20 993 $-1 055 573 Вниз ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 911 382 0,23% 50 335 $-419 357 Вниз ×2
IAK iShares U.S. Insurance ETF $2 686 626 0,22% 19 114 $221 657 Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 631 558 0,21% 52 038 $-20 669 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 571 795 0,21% 6 115 $1 437 525 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 555 184 0,20% 35 787 $10 393 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 509 247 0,20% 11 207 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 474 770 0,20% 11 194 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 460 577 0,20% 15 570 $168 668 Вгору ×6
SPY SPY $2 389 959 0,19% 3 200 $313 615 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 070 463 0,17% 6 862 $1 080 591 Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 020 051 0,16% 66 253 $-1 226 562 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 012 268 0,16% 49 020 $-1 144 101 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 935 156 0,16% 13 859 $1 341 344 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 926 479 0,15% 5 206 $259 996 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 580 678 0,13% 26 481 $134 684 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $1 556 523 0,12% 22 753 $270 846 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 481 570 0,12% 29 292 $-500 081 Вниз ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1 481 477 0,12% 11 010 $277 446
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 384 660 0,11% 25 828 $123 532 Вгору ×2
NOBL ProShares Trust $1 358 373 0,11% 24 188 $62 554 Вгору ×5
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 351 744 0,11% 34 902 $-1 160 787 Вниз ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1 340 298 0,11% 5 063 $155 386
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 338 253 0,11% 7 878 $374 676 Вгору ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 303 234 0,10% 2 922 $-152 478 Вниз ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1 273 360 0,10% 25 580 $-1 440 533 Вниз ×3
IVV iShares Trust $1 165 829 0,09% 1 557 $150 893 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 159 811 0,09% 2 258 $133 192 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 151 721 0,09% 9 805 $394 382 Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1 080 330 0,09% 13 184 $147 724 Вгору ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 051 314 0,08% 528 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $981 717 0,08% 13 644 $92 975 Вгору ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $979 596 0,08% 33 744 $105 620
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $972 946 0,08% 96 141 $-278 931 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $938 830 0,08% 1 966 $22 683 Вниз ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $900 360 0,07% 8 404 $-31 629 Вниз ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $861 823 0,07% 7 211 $233 431 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $848 751 0,07% 2 593 $87 873 Вгору ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $841 260 0,07% 7 546 $-88 025 Вгору ×2
IJR iShares Trust $806 936 0,06% 5 441 $130 331 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $774 823 0,06% 1 796 $470 845 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $764 267 0,06% 24 102 $30 588 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,06% 1 $30 710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $633 467 0,05% 677 $307 951 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $605 828 0,05% 31 686 $4 248 Вгору ×4
IJH iShares Trust $578 950 0,05% 7 508 $72 348 Вгору ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $478 272 0,04% 8 795 $-19 173
SMH SMH $476 739 0,04% 727 $265 098 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $471 697 0,04% 4 043 $230 335 Вгору ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $452 526 0,04% 21 819 $80 063 Вниз ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $425 417 0,03% 2 075 $-78 974

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
UNH $57 478 233 4,61% зростання ×3
VO $42 315 006 3,39% зростання ×6
PM $12 856 927 1,03% зростання ×5
VHT $12 634 528 1,01% зростання ×6
AXP $11 445 442 0,92% зростання ×5
VYM $2 460 577 0,20% зростання ×6
NOBL $1 358 373 0,11% зростання ×5
DFUS $1 080 330 0,09% зростання ×6
VGT $861 823 0,07% зростання ×6
ET $605 828 0,05% зростання ×4
IYY $412 359 0,03% зростання ×6
IVW $379 557 0,03% зростання ×6
DGRO $331 691 0,03% зростання ×6
SCHX $312 244 0,03% зростання ×6
ONEQ $310 400 0,02% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 509 247 11 207 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 474 770 11 194 0,20%
ASML $1 051 314 528 0,08%
VOOG $321 702 3 894 0,03%
VFH $300 896 2 286 0,02%
SNDK $296 842 131 0,02%
XME $294 268 2 752 0,02%
NXPI $281 030 1 000 0,02%
JEPQ $269 409 4 383 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $255 830 1 497 0,02%
IRM $243 280 1 926 0,02%
MU $240 759 209 0,02%
SGOV $226 749 2 252 0,02%
IWB $223 633 546 0,02%
MMM $221 506 1 368 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -72K -$32.2M
UNH Куплено більше +487 +$20.2M
AMD Куплено більше +727 +$16.8M
GOOGL Куплено більше +2K +$11.0M
VUG Куплено більше +612K +$10.0M
ABBV Куплено більше +2K +$8.2M
AAPL Куплено більше +653 +$8.1M
BIL Куплено більше +77K +$7.0M
AMAT Скорочено -494 +$6.4M
ADI Куплено більше +1K +$6.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 24 267 $5 484 962 -4,4%
SNOW 31 березня 2026 р. 15 009 $3 292 374 124,8%
NOW 30 вересня 2025 р. 1 619 $1 664 492 -26,1%
XYZ 31 березня 2026 р. 20 957 $1 364 091 26,7%
PYPL 31 березня 2026 р. 11 214 $654 684 20,3%
SUB 31 березня 2026 р. 5 625 $600 180
AKRE 31 березня 2026 р. 8 943 $585 856
OGN 30 вересня 2025 р. 42 882 $415 094 28,3%
EXPO 31 березня 2026 р. 4 941 $343 202 5,4%
IWM 31 березня 2026 р. 1 337 $329 025 14,3%
JEPI 31 березня 2026 р. 5 341 $305 719
INTU 31 березня 2026 р. 455 $301 557 -34,2%
TOST 31 березня 2026 р. 7 802 $277 049 13,3%
GBTC 31 березня 2026 р. 3 640 $248 830 25,5%
IBM 30 вересня 2025 р. 814 $239 812 -21,5%
SCHG 31 березня 2026 р. 7 338 $239 351 24,5%
COIN 31 березня 2026 р. 1 028 $232 472 7,8%
BSX 30 червня 2026 р. 3 700 $232 175 -0,7%
TWLO 30 вересня 2025 р. 1 865 $231 931 200,6%
RTX 31 березня 2026 р. 1 238 $227 117 -4,4%
DASH 31 березня 2026 р. 1 000 $226 480 27,7%
SMH 31 грудня 2025 р. 692 $225 746 76,0%
CVX 31 грудня 2025 р. 1 403 $217 840 35,5%
NXPI 31 березня 2026 р. 1 000 $217 060 22,9%
MMM 31 березня 2026 р. 1 354 $216 848 12,4%
SOLS 31 березня 2026 р. 4 453 $216 327 -23,8%
ACN 30 вересня 2025 р. 720 $215 286 -20,9%
G 31 грудня 2025 р. 5 001 $209 492 -28,3%
PAYX 31 березня 2026 р. 1 816 $203 676 8,3%
IWB 31 березня 2026 р. 544 $203 031
KHC 31 грудня 2025 р. 7 770 $202 324 -9,9%
ARR 31 грудня 2025 р. 10 000 $149 400 -23,5%
PFLT 31 грудня 2025 р. 10 000 $88 900 -26,9%
OPEN 30 червня 2026 р. 10 000 $46 800 -50,0%
WKHS 31 грудня 2025 р. 10 000 $11 000 -42,0%
DVLT 30 червня 2026 р. 10 000 $6 183 -54,3%