Synergy Financial Group, LTD
CIK 1905669 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $139.0M
- Позиції
- 119
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 628 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,10%
- Вага топ-25 активів
- 69,43%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 33,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,32% Оцін. купівлі $7 234 933 · продажі $14 705 562
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 67
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
36,2%
Communication Services
13,2%
Retail
9,8%
Consumer Discretionary
4,9%
Financial Services
2,8%
Communications
2,6%
Industrials
1,7%
Financials
1,5%
Health Care
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
Інше/Невідоме
25,3%
Повний портфель 119 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 456 266 | 8,24% | 57 256 | $653 082 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 560 294 | 6,88% | 40 112 | $1 057 255 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 909 967 | 5,69% | 21 205 | $-1 157 752 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 647 532 | 4,78% | 22 973 | $861 121 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 053 250 | 4,36% | 17 132 | $165 449 | Вниз ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $5 807 195 | 4,18% | 50 860 | $-450 722 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $4 999 912 | 3,60% | 7 280 | $640 429 | Вниз ×1 | ||
| TMFC | $3 951 417 | 2,84% | 51 883 | $529 282 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 920 688 | 2,82% | 6 960 | $-278 868 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $3 764 402 | 2,71% | 31 496 | $1 357 268 | Вгору ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3 671 277 | 2,64% | 21 611 | $983 254 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 644 920 | 2,62% | 8 666 | $-246 931 | Вниз ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 854 144 | 2,05% | 3 740 | $1 343 257 | Вниз ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2 590 217 | 1,86% | 1 526 | $-274 769 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 514 367 | 1,81% | 7 036 | $437 113 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 473 510 | 1,78% | 34 643 | $-930 681 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 203 973 | 1,59% | 3 794 | $1 440 907 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 901 487 | 1,37% | 5 034 | $327 809 | Вниз ×5 | ||
| VWO | $1 894 664 | 1,36% | 31 742 | $-30 842 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 735 386 | 1,25% | 3 379 | $16 033 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 579 069 | 1,14% | 1 368 | $1 118 593 | Вгору ×3 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $1 552 527 | 1,12% | 5 963 | $800 312 | Вниз ×3 | ||
| VO | $1 393 851 | 1,00% | 17 300 | $-145 871 | Вгору ×1 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $1 241 355 | 0,89% | 68 659 | $-393 051 | Вниз ×3 | ||
| VV | $1 176 685 | 0,85% | 3 421 | $-168 262 | Вниз ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 169 791 | 0,84% | 588 | $317 856 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 114 359 | 0,80% | 1 513 | $240 940 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1 078 990 | 0,78% | 31 735 | $62 032 | Вниз ×1 | ||
| BUFR | $1 013 050 | 0,73% | 27 732 | $-80 152 | Вниз ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $968 644 | 0,70% | 6 769 | $-75 944 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $939 218 | 0,68% | 9 758 | $-1 461 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $935 470 | 0,67% | 1 000 | $-90 853 | Вниз ×2 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $814 470 | 0,59% | 5 969 | $304 508 | Вниз ×5 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $782 536 | 0,56% | 5 544 | $-15 714 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $771 084 | 0,55% | 7 546 | $86 953 | Вниз ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $760 859 | 0,55% | 3 102 | $118 935 | Вниз ×5 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $740 850 | 0,53% | 2 911 | $190 960 | Вниз ×5 | ||
| BRKB | $729 068 | 0,52% | 1 457 | $25 602 | Вниз ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $694 580 | 0,50% | 2 106 | $-97 730 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $691 419 | 0,50% | 20 432 | $88 894 | Вниз ×1 | ||
| VT | $685 401 | 0,49% | 4 367 | $81 358 | |||
| IVV | $683 737 | 0,49% | 913 | $87 356 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $640 217 | 0,46% | 1 142 | $70 708 | Вниз ×2 | ||
| ISCG | $638 687 | 0,46% | 9 745 | $197 383 | Вгору ×4 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $632 091 | 0,45% | 9 717 | $22 340 | Вниз ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $631 222 | 0,45% | 6 358 | $-70 413 | Вниз ×1 | ||
| FBTC | $630 825 | 0,45% | 12 357 | $-98 609 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $606 514 | 0,44% | 1 270 | $233 755 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $602 162 | 0,43% | 2 763 | $60 049 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $590 044 | 0,42% | 6 779 | $118 005 | Вниз ×4 | ||
| IWM | $570 855 | 0,41% | 1 900 | $99 655 | |||
| IEFA | $568 760 | 0,41% | 5 889 | $51 924 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $518 578 | 0,37% | 6 260 | $82 292 | Вгору ×1 | ||
| VB | $518 221 | 0,37% | 1 710 | $74 129 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $515 663 | 0,37% | 1 190 | $264 826 | Вгору ×1 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $510 696 | 0,37% | 5 917 | $-147 055 | Вниз ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $485 945 | 0,35% | 2 370 | $-13 740 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $481 379 | 0,35% | 6 671 | $-13 068 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $478 858 | 0,34% | 1 294 | $74 416 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $477 796 | 0,34% | 4 331 | $56 693 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $476 920 | 0,34% | 1 457 | $51 565 | Вгору ×2 | ||
| GBIL | $472 655 | 0,34% | 4 719 | $-122 273 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $447 715 | 0,32% | 5 101 | $-28 295 | Вниз ×1 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $425 301 | 0,31% | 3 384 | $-125 154 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $410 767 | 0,30% | 4 150 | $-1 204 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $408 929 | 0,29% | 7 476 | $76 367 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $399 702 | 0,29% | 4 145 | $32 040 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $396 544 | 0,29% | 1 779 | $-21 048 | Вниз ×6 | ||
| GSST | $379 211 | 0,27% | 7 498 | $-169 054 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $377 499 | 0,27% | 2 038 | $47 893 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $368 664 | 0,27% | 887 | $135 957 | Вгору ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $364 181 | 0,26% | 11 391 | $-29 742 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $364 018 | 0,26% | 3 214 | $-59 653 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $356 671 | 0,26% | 6 315 | $-1 263 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $355 213 | 0,26% | 5 989 | $-297 115 | Вниз ×3 | ||
| CGDV | $346 734 | 0,25% | 7 036 | $47 423 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $338 540 | 0,24% | 2 499 | $-171 410 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $338 239 | 0,24% | 282 | $94 500 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $337 653 | 0,24% | 2 037 | $-316 979 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $333 878 | 0,24% | 4 686 | $-60 663 | Вниз ×1 | ||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $332 641 | 0,24% | 2 408 | $54 458 | Вниз ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $329 425 | 0,24% | 966 | Вгору ×1 | |||
| DIV | $326 955 | 0,24% | 17 163 | $2 574 | |||
| EFV | $319 137 | 0,23% | 4 169 | $9 172 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $316 227 | 0,23% | 5 691 | $-319 694 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $310 307 | 0,22% | 904 | $33 018 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $307 691 | 0,22% | 2 473 | $32 273 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $299 284 | 0,22% | 1 910 | $-78 006 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $297 720 | 0,21% | 1 484 | $-32 661 | Вниз ×3 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $294 013 | 0,21% | 6 809 | $-92 523 | Вниз ×2 | ||
| SCHH | $288 399 | 0,21% | 12 179 | $26 672 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $288 214 | 0,21% | 1 617 | $14 543 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $288 028 | 0,21% | 3 369 | $31 107 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $281 971 | 0,20% | 378 | $36 451 | |||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $272 796 | 0,20% | 9 545 | $31 807 | Вниз ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $268 534 | 0,19% | 602 | $33 025 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $261 447 | 0,19% | 1 169 | $-23 757 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $260 170 | 0,19% | 1 269 | $-77 468 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $259 464 | 0,19% | 1 749 | $42 012 | |||
| SCHV | $257 524 | 0,19% | 7 398 | $31 885 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Куплено більше | +43 | +$1.4M |
| VGT | Куплено більше | +28K | +$1.4M |
| CRWD | Скорочено | -130 | +$1.3M |
| MSFT | Скорочено | -3K | -$1.2M |
| MU | Куплено більше | +5 | +$1.1M |
| AMZN | Скорочено | -715 | +$1.1M |
| ANET | Скорочено | -282 | +$983K |
| NFLX | Скорочено | -762 | -$931K |
| AAPL | Куплено більше | +173 | +$861K |
| DDOG | Скорочено | -409 | +$800K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTEC | 30 червня 2026 р. | 15 453 | $1 531 083 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 3 372 | $493 256 | 49,7% |
| VEEV | 30 червня 2026 р. | 1 875 | $329 363 | 42,0% |
| HUBS | 31 березня 2026 р. | 792 | $317 830 | -1,5% |
| PLNT | 31 березня 2026 р. | 2 640 | $286 361 | -28,3% |
| ZG | 31 березня 2026 р. | 4 189 | $285 815 | -10,9% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 1 305 | $280 288 | 52,0% |
| UPST | 31 березня 2026 р. | 6 233 | $272 569 | 14,7% |
| APPN | 30 вересня 2025 р. | 9 063 | $270 621 | 22,7% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 820 | $264 212 | -26,2% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 449 | $263 979 | 44,4% |
| CGHM | 30 червня 2026 р. | 10 373 | $262 644 | Більше не відстежується |
| SE | 31 березня 2026 р. | 2 010 | $256 416 | 42,0% |
| EBAY | 30 червня 2026 р. | 2 804 | $255 220 | -6,7% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 2 932 | $254 058 | 20,3% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 497 | $252 047 | 22,3% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 268 | $251 432 | 48,7% |
| TTWO | 31 березня 2026 р. | 954 | $244 253 | 18,7% |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 787 | $232 960 | 5,9% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 1 605 | $232 035 | 18,0% |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 5 077 | $229 988 | 10,4% |
| ULTA | 31 березня 2026 р. | 378 | $228 694 | 0,3% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 403 | $228 243 | -14,3% |
| EPR | 30 червня 2026 р. | 4 460 | $222 822 | 5,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 416 | $217 880 | 25,8% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 090 | $215 264 | 148,7% |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 1 317 | $213 538 | 157,5% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 484 | $209 272 | 38,7% |
| DOCU | 30 червня 2026 р. | 4 356 | $206 518 | 40,3% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 710 | $205 765 | Більше не відстежується |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 7 920 | $205 049 | 27,4% |
| HAS | 30 червня 2026 р. | 2 188 | $204 797 | 12,0% |
| SCHV | 31 березня 2025 р. | 7 794 | $203 190 | Більше не відстежується |
| NYT | 31 березня 2025 р. | 3 899 | $202 943 | 33,1% |
| HSY | 31 березня 2026 р. | 1 107 | $201 452 | -8,5% |
| WHR | 31 грудня 2025 р. | 2 563 | $201 452 | -44,0% |
| GPC | 31 березня 2026 р. | 1 631 | $200 548 | 24,7% |
| HLI | 31 грудня 2025 р. | 975 | $200 187 | -26,1% |
| Z | 31 березня 2025 р. | 2 703 | $200 157 | -47,5% |
| UDMY | 31 грудня 2025 р. | 18 959 | $132 903 | Більше не відстежується |