TCV Trust & Wealth Management, Inc.
CIK 1135439 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $978.2M
- Позиції
- 226
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 494 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,37%
- Вага топ-25 активів
- 64,43%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 43,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,83% Оцін. купівлі $56 160 838 · продажі $17 013 220
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 77
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
14,9%
Industrials
9,6%
Health Care
8,6%
Retail
6,9%
Financials
4,9%
Financial Services
3,6%
Energy
2,7%
Communications
2,5%
Real Estate
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
40,1%
Повний портфель 226 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $55 906 622 | 5,72% | 147 999 | $8 710 062 | Вниз ×5 | ||
| SPIB | $48 481 465 | 4,96% | 1 448 938 | $1 858 182 | Вгору ×6 | ||
| GVI | $45 026 507 | 4,60% | 424 398 | $1 117 873 | Вгору ×6 | ||
| VB | $41 019 107 | 4,19% | 135 323 | $5 198 928 | Вниз ×2 | ||
| VO | $39 467 320 | 4,03% | 489 851 | $4 039 839 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $36 260 331 | 3,71% | 141 958 | $16 384 509 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33 060 537 | 3,38% | 114 254 | $4 053 102 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $32 875 802 | 3,36% | 44 024 | $3 033 001 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28 964 256 | 2,96% | 77 648 | $349 745 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $24 031 376 | 2,46% | 204 592 | $7 890 096 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21 614 928 | 2,21% | 18 021 | $5 143 687 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20 050 926 | 2,05% | 61 256 | $1 692 989 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $18 753 074 | 1,92% | 98 431 | $5 494 439 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18 435 682 | 1,88% | 72 590 | $539 252 | Вниз ×2 | ||
| XLC XLC | $17 475 366 | 1,79% | 163 123 | $-602 795 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $16 813 852 | 1,72% | 122 247 | $2 584 693 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 527 687 | 1,69% | 69 345 | $2 069 376 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $15 913 200 | 1,63% | 46 382 | $1 792 850 | Вниз ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $15 887 502 | 1,62% | 104 868 | $-998 696 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $15 255 029 | 1,56% | 42 127 | $481 904 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $14 635 952 | 1,50% | 151 778 | $1 345 144 | Вгору ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $13 905 940 | 1,42% | 40 811 | $425 802 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 769 593 | 1,41% | 68 817 | $2 285 528 | Вгору ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $13 396 586 | 1,37% | 32 232 | $4 782 083 | Вгору ×5 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $12 784 592 | 1,31% | 101 216 | $2 321 371 | Вниз ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $12 632 013 | 1,29% | 13 137 | $-32 745 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12 474 996 | 1,28% | 35 372 | $952 664 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $11 874 699 | 1,21% | 159 735 | $64 616 | Вниз ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $11 339 210 | 1,16% | 236 086 | $226 735 | Вниз ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $11 278 346 | 1,15% | 237 289 | $1 368 671 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10 631 821 | 1,09% | 47 702 | $-465 657 | Вниз ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $10 419 060 | 1,07% | 172 501 | $1 438 546 | Вниз ×2 | ||
| XLB XLB | $9 719 051 | 0,99% | 191 207 | $99 427 | Вниз ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $9 486 743 | 0,97% | 103 016 | $-22 017 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 411 501 | 0,96% | 64 181 | $183 230 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9 185 258 | 0,94% | 55 413 | $-2 544 316 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $8 997 360 | 0,92% | 198 442 | $-107 399 | Вгору ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8 861 123 | 0,91% | 97 654 | $-865 832 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 716 709 | 0,89% | 9 318 | $-498 275 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $8 529 945 | 0,87% | 88 320 | $587 568 | Вгору ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $8 388 719 | 0,86% | 37 458 | $728 021 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $7 798 456 | 0,80% | 49 152 | $629 521 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $7 680 394 | 0,79% | 15 080 | $-2 690 336 | Вниз ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 491 483 | 0,77% | 41 410 | $623 095 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $7 286 975 | 0,74% | 208 021 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 171 596 | 0,73% | 52 966 | $-1 089 676 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $6 236 076 | 0,64% | 116 323 | $667 832 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5 277 876 | 0,54% | 85 182 | $152 155 | Вгору ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 866 595 | 0,50% | 41 358 | $165 114 | Вгору ×2 | ||
| XLI XLI | $4 824 500 | 0,49% | 26 046 | $468 465 | Вниз ×2 | ||
| XNTK | $4 784 290 | 0,49% | 12 247 | Вгору ×1 | |||
| XLY XLY | $4 669 503 | 0,48% | 39 815 | $266 494 | Вниз ×2 | ||
| EFAV | $4 517 240 | 0,46% | 51 502 | $-374 983 | Вниз ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 146 772 | 0,42% | 43 449 | $408 603 | Вгору ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 928 470 | 0,40% | 17 817 | $-320 080 | Вниз ×5 | ||
| IWR | $3 553 958 | 0,36% | 32 215 | $395 053 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 284 717 | 0,34% | 25 562 | $78 989 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $3 201 995 | 0,33% | 6 399 | $103 009 | Вниз ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 995 994 | 0,31% | 23 441 | $499 450 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 912 388 | 0,30% | 19 873 | $-4 361 | Вгору ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 888 003 | 0,30% | 23 208 | $-1 566 185 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 766 833 | 0,28% | 2 397 | $2 133 383 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $2 596 186 | 0,27% | 31 253 | $-2 498 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $2 519 273 | 0,26% | 8 385 | $404 577 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $2 174 961 | 0,22% | 17 516 | $307 756 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 103 163 | 0,21% | 15 383 | $-367 595 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $2 042 663 | 0,21% | 38 461 | $-417 232 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 041 297 | 0,21% | 5 712 | $368 561 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 833 282 | 0,19% | 2 448 | $140 162 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $1 703 975 | 0,17% | 2 481 | $357 098 | Вгору ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 683 056 | 0,17% | 5 350 | $77 291 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 604 351 | 0,16% | 19 741 | $113 771 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $1 593 009 | 0,16% | 11 583 | $258 764 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 444 369 | 0,15% | 2 277 | $160 609 | Вниз ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 424 016 | 0,15% | 5 456 | $-1 038 388 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 375 464 | 0,14% | 5 466 | $105 758 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 327 588 | 0,14% | 13 884 | $108 018 | |||
| MUB | $1 323 295 | 0,14% | 12 296 | $53 105 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 297 488 | 0,13% | 4 800 | $-171 305 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 292 724 | 0,13% | 1 788 | $667 932 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 260 635 | 0,13% | 8 500 | $208 103 | Вгору ×2 | ||
| BFB | $1 246 873 | 0,13% | 46 787 | $9 825 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 243 721 | 0,13% | 3 520 | $233 687 | Вниз ×2 | ||
| BFA | $1 242 144 | 0,13% | 45 400 | $25 878 | |||
| VEA | $1 133 231 | 0,12% | 15 905 | $114 039 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 116 015 | 0,11% | 1 048 | $376 383 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1 063 708 | 0,11% | 14 784 | $85 935 | Вниз ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 037 529 | 0,11% | 15 193 | $-21 200 | Вниз ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 001 622 | 0,10% | 4 068 | $154 488 | Вниз ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $985 172 | 0,10% | 7 783 | $-136 590 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $957 984 | 0,10% | 3 522 | $80 428 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $952 868 | 0,10% | 4 027 | $115 855 | Вгору ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $936 480 | 0,10% | 2 527 | $109 975 | |||
| IJK | $903 457 | 0,09% | 7 689 | $129 790 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $784 224 | 0,08% | 1 972 | $-124 848 | |||
| ICF | $766 180 | 0,08% | 11 329 | $65 029 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,08% | 1 | $30 710 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723 278 | 0,07% | 6 386 | $-70 871 | Вниз ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $723 269 | 0,07% | 13 342 | $15 930 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $699 913 | 0,07% | 3 689 | $31 129 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFIS | $7 286 975 | 208 021 | 0,74% |
| XNTK | $4 784 290 | 12 247 | 0,49% |
| GARP | $639 597 | 7 748 | 0,07% |
| SPMO | $436 804 | 2 704 | 0,04% |
| FBCG | $416 882 | 6 712 | 0,04% |
| AMD | $312 529 | 538 | 0,03% |
| PWR | $237 613 | 330 | 0,02% |
| IJS | $230 715 | 1 688 | 0,02% |
| ITA | $215 753 | 890 | 0,02% |
| IGV | $215 175 | 2 375 | 0,02% |
| FPX | $206 180 | 1 000 | 0,02% |
| IWY | $201 690 | 694 | 0,02% |
| UDR | $200 598 | 5 025 | 0,02% |
| AFL | $190 765 | 1 627 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $190 091 | 849 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLW | Скорочено | -4K | +$16.4M |
| AVGO | Скорочено | -4K | +$8.7M |
| CSCO | Скорочено | -3K | +$7.9M |
| XLK | Скорочено | -1K | +$5.5M |
| VB | Скорочено | -1K | +$5.2M |
| LLY | Куплено більше | +113 | +$5.1M |
| UNH | Куплено більше | +396 | +$4.8M |
| AAPL | Скорочено | -43 | +$4.1M |
| VO | Куплено більше | +366K | +$4.0M |
| SPY | Скорочено | -2K | +$3.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 30 вересня 2025 р. | 13 912 | $14 597 166 | -0,8% |
| MAS | 30 червня 2025 р. | 104 294 | $7 252 604 | 14,4% |
| TROW | 31 березня 2026 р. | 61 592 | $6 305 788 | 26,2% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 43 832 | $5 514 942 | -35,2% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 18 189 | $4 421 382 | 33,1% |
| DEO | 30 червня 2025 р. | 36 011 | $3 773 592 | -7,5% |
| ALL | 31 березня 2026 р. | 3 650 | $759 747 | 23,6% |
| FTSM | 30 червня 2026 р. | 9 696 | $579 656 | |
| GE | 31 березня 2026 р. | 1 543 | $475 290 | 22,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 854 | $419 059 | -1,9% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 1 585 | $386 787 | -12,6% |
| AON | 30 вересня 2025 р. | 1 005 | $358 543 | -1,0% |
| BN | 31 березня 2026 р. | 6 733 | $308 977 | 3,7% |
| UDR | 31 березня 2026 р. | 8 267 | $303 233 | 11,7% |
| CME | 30 червня 2026 р. | 862 | $254 591 | 23,7% |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 2 375 | $251 013 | Більше не відстежується |
| LNC | 31 березня 2026 р. | 5 600 | $249 368 | 20,3% |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 405 | $244 777 | 11,6% |
| MGC | 31 березня 2026 р. | 970 | $243 634 | Більше не відстежується |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 367 | $239 860 | 11,2% |
| TPL | 30 червня 2025 р. | 180 | $238 498 | 6,8% |
| ATR | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $234 645 | 0,2% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 675 | $230 958 | -46,9% |
| SCHW | 31 березня 2026 р. | 2 302 | $229 992 | 18,3% |
| TEL | 30 червня 2026 р. | 1 014 | $211 946 | 0,6% |
| VHT | 30 червня 2025 р. | 800 | $211 784 | Більше не відстежується |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 719 | $208 373 | Більше не відстежується |
| RPM | 30 червня 2025 р. | 1 800 | $208 224 | 0,5% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 487 | $207 140 | 12,5% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 3 020 | $202 853 | -7,6% |
| AFL | 31 грудня 2025 р. | 1 793 | $200 278 | 6,1% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 462 | $198 793 | Більше не відстежується |
| WEC | 30 вересня 2025 р. | 1 900 | $197 980 | -5,3% |
| TDIV | 31 грудня 2025 р. | 1 953 | $192 546 | |
| UGI | 31 березня 2026 р. | 4 900 | $183 407 | 4,2% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 925 | $177 896 | 0,6% |
| WY | 30 вересня 2025 р. | 6 885 | $176 875 | -0,4% |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 2 306 | $171 866 | 18,5% |
| GD | 31 березня 2026 р. | 430 | $144 763 | 13,0% |
| PSX | 30 червня 2025 р. | 1 152 | $142 248 | 103,7% |
| KMI | 30 червня 2026 р. | 4 155 | $139 317 | -1,3% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 1 720 | $133 988 | 248,6% |
| BRBS | 31 грудня 2025 р. | 27 216 | $115 123 | Більше не відстежується |
| MDY | 31 березня 2026 р. | 175 | $105 574 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2025 р. | 2 287 | $103 509 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 441 | $84 573 | Більше не відстежується |
| K | 30 червня 2025 р. | 800 | $65 992 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 2 250 | $51 097 | 310,4% |
| VMBS | 30 червня 2026 р. | 1 055 | $49 532 | |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 262 | $44 723 | Більше не відстежується |
| PRU | 31 березня 2025 р. | 214 | $25 365 | 9,6% |
| HBI | 31 грудня 2025 р. | 900 | $5 931 | Більше не відстежується |