Розбивка за секторами

04
Technology 17,3%
Industrials 13,8%
Financials 10,5%
Communication Services 5,0%
Retail 4,1%
Healthcare 1,8%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,7%
Energy 0,4%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 44,8%

Повний портфель 237 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $71 797 694 10,63% 73 404 $-10 686 128 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $39 195 948 5,81% 179 428 $7 808 656 Вгору ×2
SPY SPY $23 271 020 3,45% 31 162 $2 967 927 Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $21 960 943 3,25% 184 561 $3 848 002 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 147 070 2,98% 56 376 $4 500 489 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 211 890 2,85% 66 394 $2 640 810 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19 093 609 2,83% 25 928 $4 211 013 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $18 982 119 2,81% 32 677 $12 289 070 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 665 753 2,76% 93 287 $3 404 282 Вгору ×2
IVV iShares Trust $18 096 628 2,68% 24 165 $2 886 607 Вгору ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $17 547 182 2,60% 288 652 $960 438 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 389 133 1,98% 56 177 $2 059 118 Вгору ×2
IJR iShares Trust $12 721 813 1,88% 85 779 $1 936 029 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 227 222 1,81% 32 369 $2 404 384 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11 549 192 1,71% 52 995 $1 038 431 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 858 623 1,61% 29 110 $1 169 963 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 297 605 1,53% 8 921 $7 270 914 Вниз ×2
IJH iShares Trust $10 127 160 1,50% 131 334 $1 600 419 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9 237 639 1,37% 30 490 $2 318 448 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 998 298 1,33% 122 576 $-4 297 245 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8 219 218 1,22% 11 967 $1 118 535 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $7 896 952 1,17% 104 195 $264 406 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 244 633 1,07% 91 669 $6 825 857 Вгору ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST $7 151 566 1,06% 39 411 $59 026 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $6 401 560 0,95% 102 919 $-175 696 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 053 282 0,90% 70 273 $879 714 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 017 640 0,89% 11 717 $394 186 Вгору ×2
QUAL iShares Trust $5 753 689 0,85% 26 221 $695 579 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 433 446 0,80% 9 646 $439 510 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 044 190 0,75% 14 276 $1 044 314 Вгору ×2
FLOT iShares Trust $4 960 582 0,73% 97 171 $546 657 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 871 884 0,72% 14 884 $905 364 Вгору ×2
EFA iShares Trust $4 773 541 0,71% 45 952 $484 285 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 690 866 0,69% 11 153 $568 977 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 595 070 0,68% 4 912 $-209 947 Вгору ×2
MDYG SPDR SERIES TRUST $4 580 090 0,68% 40 861 $703 258 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 560 548 0,68% 17 957 $367 706 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 212 457 0,62% 8 418 $315 915 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 020 268 0,60% 3 975 $974 736 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 505 241 0,52% 18 398 $958 639 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $3 498 132 0,52% 10 204 $1 048 539 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 433 010 0,51% 7 188 $1 009 741 Вгору ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3 293 334 0,49% 25 256 $405 303 Вниз ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $3 220 882 0,48% 31 686 $1 469 153 Вгору ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3 114 382 0,46% 152 928 $-329 784 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 104 043 0,46% 14 078 $31 235 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 042 361 0,45% 26 077 $-165 068 Вгору ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $2 999 163 0,44% 25 176 $507 522 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 877 789 0,43% 8 388 $472 681 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 814 617 0,42% 3 688 $1 865 841 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $2 608 292 0,39% 15 878 $339 943 Вниз ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 588 711 0,38% 28 111 $-64 617 Вниз ×2
SOXX iShares Trust $2 433 843 0,36% 3 798 $1 183 490 Вниз ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 253 703 0,33% 110 638 $17 715 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 213 904 0,33% 23 131 $255 048 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2 205 127 0,33% 6 586 $754 286 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 077 840 0,31% 1 769 $887 748 Вгору ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 076 364 0,31% 2 159 $365 054 Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 049 547 0,30% 34 337 $327 675 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 040 341 0,30% 18 015 $15 194 Вгору ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $2 030 310 0,30% 103 508 $-101 508 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 015 674 0,30% 63 566 $1 083 518 Вгору ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2 013 984 0,30% 13 127 $376 985 Вниз ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 976 468 0,29% 10 670 $374 375 Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 975 124 0,29% 6 630 $1 318 915 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 859 010 0,28% 1 746 $851 091 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 738 908 0,26% 4 931 $317 142 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 705 749 0,25% 4 954 $252 995 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 696 646 0,25% 19 633 $-880 604 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 666 598 0,25% 11 936 $1 141 150 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 619 798 0,24% 22 734 $98 218 Вниз ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 616 655 0,24% 11 754 $270 881 Вгору ×1
IXN iShares Trust $1 613 276 0,24% 11 166 $477 043 Вниз ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 600 615 0,24% 18 207 $235 969 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 589 692 0,24% 1 325 $732 852 Вгору ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1 574 388 0,23% 80 634 $-73 672 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 573 524 0,23% 10 731 $179 245 Вгору ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1 524 993 0,23% 82 099 $-181 253 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1 487 749 0,22% 9 519 $-97 461 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 481 091 0,22% 5 963 $34 250 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 459 455 0,22% 9 959 $219 216 Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 399 708 0,21% 38 317 $-71 369 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 369 174 0,20% 8 630 $93 288 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 355 791 0,20% 1 875 $890 275 Вгору ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1 346 544 0,20% 26 254 $-41 733 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 338 910 0,20% 4 608 $-165 923 Вгору ×2
EFAV iShares Trust $1 321 970 0,20% 15 072 $-38 898 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 309 888 0,19% 24 434 $118 293 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 283 704 0,19% 9 389 $-115 983 Вгору ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 265 522 0,19% 8 238 $566 653 Вниз ×1
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 250 482 0,19% 18 852 $55 936 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 227 580 0,18% 3 629 $672 447 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 220 640 0,18% 10 213 $335 193 Вгору ×1
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 206 921 0,18% 16 603 $233 851 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 204 198 0,18% 3 254 $-130 511 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 197 320 0,18% 4 258 $206 014 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 145 899 0,17% 2 689 $142 940 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 128 780 0,17% 6 645 $569 938 Вгору ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1 116 944 0,17% 4 290 $791 598 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 104 564 0,16% 3 239 $636 911 Вгору ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
JMST $536 962 10 529 0,08%
NOW $468 685 4 721 0,07%
BINC $442 687 8 458 0,07%
C $386 060 2 758 0,06%
IGRO $384 267 4 370 0,06%
TAFI $364 708 14 461 0,05%
GLW $349 687 1 369 0,05%
SCHW $269 038 2 916 0,04%
HWM $261 589 973 0,04%
GILD $244 745 1 937 0,04%
AXON $241 062 430 0,04%
BROS $237 835 3 312 0,04%
CDNS $232 323 619 0,03%
IWV $229 801 539 0,03%
TJX $216 183 1 427 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -224 +$12.3M
PH Скорочено -19K -$10.7M
PGR Куплено більше +21K +$7.8M
MU Скорочено -38 +$7.3M
GOOGL Куплено більше +2K +$4.5M
BND Скорочено -58K -$4.3M
QQQ Куплено більше +143 +$4.2M
SPYG Скорочено -435 +$3.8M
NVDA Куплено більше +6K +$3.4M
SPY Скорочено -57 +$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSP 31 березня 2026 р. 2 193 $420 033 10,0%
SMCI 31 березня 2026 р. 11 015 $322 409 91,9%
ADBE 31 березня 2026 р. 882 $308 697 -2,2%
SLV 30 червня 2026 р. 3 561 $242 647 2,4%
OKLO 31 березня 2026 р. 3 349 $240 324 -27,7%
AXON 31 березня 2026 р. 420 $238 531 -2,7%
TTD 31 березня 2026 р. 6 238 $236 795 -47,3%
GDX 30 червня 2026 р. 2 422 $222 270 16,3%
AON 31 березня 2026 р. 621 $219 246 -16,5%
LMBS 31 березня 2026 р. 4 278 $213 858
VFH 31 березня 2026 р. 1 567 $209 186
BROS 31 березня 2026 р. 3 312 $202 761 -23,7%
TFC 31 березня 2026 р. 4 086 $201 070 1,0%
ISRG 31 березня 2026 р. 355 $201 058 -15,0%
EZRA 30 червня 2026 р. 26 377 $4 669 -32,3%