TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC.
CIK 1910210 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $211.0M
- Позиції
- 127
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 290 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,01%
- Вага топ-25 активів
- 58,81%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 48,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,4% Оцін. купівлі $21 837 539 · продажі $2 759 068
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 65
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,9%
Industrials
15,0%
Healthcare
9,9%
Retail
8,6%
Communication Services
5,5%
Financial Services
4,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Financials
2,5%
Energy
2,4%
Utilities
1,6%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
24,9%
Повний портфель 127 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $11 219 115 | 5,32% | 19 313 | $7 292 306 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $11 133 896 | 5,28% | 119 232 | $48 239 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 063 678 | 4,77% | 33 355 | $5 119 105 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 956 472 | 4,25% | 30 953 | $1 283 724 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 303 613 | 3,46% | 20 437 | $1 481 300 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $6 215 257 | 2,95% | 74 212 | $2 955 116 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 145 509 | 2,44% | 13 794 | $141 137 | Вгору ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 861 795 | 2,30% | 18 668 | $330 208 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $4 524 526 | 2,14% | 9 042 | $301 336 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $4 442 445 | 2,11% | 65 756 | $1 108 557 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $4 397 076 | 2,08% | 12 816 | $658 790 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 229 654 | 2,00% | 37 345 | $-331 598 | Вгору ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4 122 008 | 1,95% | 11 123 | $516 290 | Вгору ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4 015 282 | 1,90% | 5 314 | $-459 531 | Вгору ×3 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3 590 140 | 1,70% | 4 326 | $450 618 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $3 206 269 | 1,52% | 4 668 | $945 618 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 204 912 | 1,52% | 36 515 | $-38 297 | Вгору ×5 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $3 166 813 | 1,50% | 8 730 | $379 645 | Вгору ×3 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $3 132 025 | 1,48% | 8 033 | $-559 815 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 016 077 | 1,43% | 7 078 | $576 768 | Вгору ×5 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $2 947 284 | 1,40% | 5 144 | $642 928 | Вгору ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 917 819 | 1,38% | 7 020 | $1 092 907 | Вгору ×4 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2 852 702 | 1,35% | 12 426 | $308 939 | Вгору ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 723 769 | 1,29% | 12 353 | $-67 595 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 688 270 | 1,27% | 21 278 | $-170 103 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 683 139 | 1,27% | 7 932 | $395 812 | Вгору ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 669 672 | 1,27% | 5 325 | $157 158 | Вгору ×5 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 577 050 | 1,22% | 8 185 | $-1 139 | Вгору ×3 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $2 570 112 | 1,22% | 29 467 | $-252 475 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 527 119 | 1,20% | 10 603 | $291 132 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 515 518 | 1,19% | 8 945 | $467 071 | Вгору ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 348 711 | 1,11% | 6 647 | $462 509 | Вгору ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $2 296 933 | 1,09% | 8 977 | $339 031 | Вгору ×1 | ||
| FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock | $2 260 631 | 1,07% | 15 171 | $-320 388 | Вгору ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 997 431 | 0,95% | 70 856 | $-221 059 | Вгору ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 985 911 | 0,94% | 37 892 | $-51 875 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 931 640 | 0,92% | 5 901 | $215 658 | Вгору ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1 901 352 | 0,90% | 13 884 | $-248 589 | Вгору ×3 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 836 751 | 0,87% | 58 107 | $-654 252 | Вгору ×3 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $1 810 147 | 0,86% | 29 836 | $-407 444 | Вгору ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 788 152 | 0,85% | 35 599 | $14 279 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 622 430 | 0,77% | 1 659 | $137 196 | |||
| SCHX | $1 621 507 | 0,77% | 55 097 | $211 802 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 606 226 | 0,76% | 2 852 | $-93 638 | Вниз ×6 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $1 554 185 | 0,74% | 13 680 | $-265 127 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $1 493 335 | 0,71% | 10 069 | $158 073 | Вниз ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 466 037 | 0,69% | 6 289 | $291 815 | Вниз ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $1 464 288 | 0,69% | 5 515 | $90 612 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 270 307 | 0,60% | 15 370 | $-20 896 | Вниз ×4 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $1 216 702 | 0,58% | 10 656 | $-488 526 | Вниз ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 151 352 | 0,55% | 4 411 | $-593 937 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 112 792 | 0,53% | 928 | $185 051 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 102 876 | 0,52% | 1 498 | $225 759 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 043 076 | 0,49% | 2 819 | $146 492 | Вгору ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 024 783 | 0,49% | 19 274 | $-29 041 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 024 607 | 0,49% | 4 816 | $209 600 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $1 003 314 | 0,48% | 29 985 | $48 769 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $982 685 | 0,47% | 1 050 | $-97 598 | Вниз ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $929 990 | 0,44% | 4 648 | $112 909 | Вниз ×1 | ||
| BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | $841 062 | 0,40% | 5 120 | $81 161 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $833 385 | 0,39% | 1 623 | $38 086 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $826 329 | 0,39% | 10 716 | $108 996 | Вгору ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $800 126 | 0,38% | 3 568 | $25 271 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $769 188 | 0,36% | 3 029 | $34 046 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,35% | 1 | $30 710 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $709 669 | 0,34% | 1 486 | $214 910 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $704 649 | 0,33% | 1 998 | $38 682 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $693 440 | 0,33% | 929 | $96 234 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $674 400 | 0,32% | 4 711 | $57 320 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $666 855 | 0,32% | 1 882 | $21 358 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $637 255 | 0,30% | 1 251 | $-126 936 | Вниз ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $619 611 | 0,29% | 1 800 | $38 728 | Вниз ×6 | ||
| SPSB | $613 202 | 0,29% | 20 433 | $153 726 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $611 387 | 0,29% | 2 430 | $82 972 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $572 786 | 0,27% | 1 681 | $17 356 | Вниз ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $526 744 | 0,25% | 2 776 | $-8 718 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $524 254 | 0,25% | 6 634 | $-4 216 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $522 994 | 0,25% | 2 210 | $23 541 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $508 394 | 0,24% | 3 719 | Вгору ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $505 404 | 0,24% | 1 029 | $76 579 | |||
| VO | $501 820 | 0,24% | 6 228 | $56 243 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $496 117 | 0,24% | 12 027 | $13 305 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $469 007 | 0,22% | 440 | $146 358 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $461 319 | 0,22% | 4 216 | $-40 899 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $456 255 | 0,22% | 12 375 | $64 707 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $443 419 | 0,21% | 3 710 | $105 025 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $409 740 | 0,19% | 547 | Вгору ×1 | |||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $407 666 | 0,19% | 3 341 | $77 951 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $403 739 | 0,19% | 7 001 | $76 808 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $384 700 | 0,18% | 1 423 | $-62 232 | Вниз ×4 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $374 543 | 0,18% | 1 070 | $65 036 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $363 727 | 0,17% | 1 004 | $10 560 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $355 331 | 0,17% | 820 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $354 993 | 0,17% | 491 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $352 150 | 0,17% | 1 580 | $-21 948 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $343 274 | 0,16% | 843 | $-14 501 | Вгору ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $338 608 | 0,16% | 604 | $82 095 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $330 101 | 0,16% | 1 220 | $18 411 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $323 516 | 0,15% | 1 788 | $51 101 | Вгору ×5 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $312 834 | 0,15% | 614 | $-114 716 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| KLAC | $10 063 678 | 4,77% | зростання ×3 |
| AAPL | $8 956 472 | 4,25% | зростання ×3 |
| VEU | $6 215 257 | 2,95% | зростання ×3 |
| MSFT | $5 145 509 | 2,44% | зростання ×3 |
| VLO | $4 861 795 | 2,30% | зростання ×3 |
| SPMD | $4 442 445 | 2,11% | зростання ×6 |
| V | $4 397 076 | 2,08% | зростання ×3 |
| MAR | $4 122 008 | 1,95% | зростання ×6 |
| MCK | $4 015 282 | 1,90% | зростання ×3 |
| EME | $3 590 140 | 1,70% | зростання ×3 |
| NEE | $3 204 912 | 1,52% | зростання ×5 |
| CSL | $3 166 813 | 1,50% | зростання ×3 |
| HCA | $3 132 025 | 1,48% | зростання ×3 |
| ETN | $3 016 077 | 1,43% | зростання ×5 |
| LII | $2 947 284 | 1,40% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $508 394 | 3 719 | 0,24% |
| IVV | $409 740 | 547 | 0,19% |
| LRCX | $355 331 | 820 | 0,17% |
| AMAT | $354 993 | 491 | 0,17% |
| BE | $302 700 | 1 000 | 0,14% |
| GLW | $295 022 | 1 155 | 0,14% |
| MU | $265 432 | 230 | 0,13% |
| AVGO | $243 389 | 644 | 0,12% |
| FIX | $235 833 | 119 | 0,11% |
| VUG | $235 131 | 2 730 | 0,11% |
| MS | $220 955 | 1 057 | 0,10% |
| IEFA | $215 277 | 2 229 | 0,10% |
| XLK | $212 620 | 1 116 | 0,10% |
| SCHF | $201 080 | 7 259 | 0,10% |
| ADP | $200 185 | 894 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Куплено більше | +10 | +$7.3M |
| KLAC | Куплено більше | +30K | +$5.1M |
| VEU | Куплено більше | +31K | +$3.0M |
| GOOGL | Куплено більше | +190 | +$1.5M |
| AAPL | Куплено більше | +720 | +$1.3M |
| SPMD | Куплено більше | +9K | +$1.1M |
| UNH | Куплено більше | +276 | +$1.1M |
| VOO | Куплено більше | +885 | +$946K |
| V | Куплено більше | +447 | +$659K |
| TSCO | Куплено більше | +3K | -$654K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PANW | 31 березня 2026 р. | 12 840 | $2 365 128 | 114,6% |
| KMX | 31 березня 2025 р. | 28 691 | $2 345 776 | -20,9% |
| UNP | 31 березня 2025 р. | 9 991 | $2 278 264 | 29,6% |
| CP | 31 березня 2026 р. | 28 870 | $2 125 698 | 21,5% |
| TNET | 31 березня 2025 р. | 20 768 | $1 885 111 | -13,3% |
| ICFI | 31 березня 2025 р. | 14 086 | $1 679 178 | 4,2% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 7 146 | $808 095 | 23,8% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 796 | $644 088 | 21,7% |
| VPU | 31 березня 2025 р. | 2 847 | $465 219 | Більше не відстежується |
| SHV | 31 березня 2025 р. | 3 645 | $401 351 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 773 | $400 705 | -1,9% |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 4 516 | $370 222 | |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 4 544 | $295 360 | |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 1 319 | $251 375 | Більше не відстежується |
| BILS | 30 червня 2025 р. | 2 416 | $240 368 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 902 | $238 319 | 11,4% |
| DFAS | 30 вересня 2025 р. | 3 719 | $236 936 | Більше не відстежується |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 915 | $235 295 | 37,3% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 515 | $235 291 | 5,3% |
| BIL | 30 червня 2025 р. | 2 492 | $228 591 | Більше не відстежується |
| TRV | 30 вересня 2025 р. | 848 | $226 979 | 31,2% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 655 | $226 735 | 20,4% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 474 | $225 144 | 14,4% |
| CVX | 30 вересня 2025 р. | 1 571 | $225 012 | 33,0% |
| FDS | 30 вересня 2025 р. | 494 | $220 956 | 4,1% |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 2 785 | $220 456 | 80,7% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 543 | $219 285 | 34,6% |
| CTAS | 30 вересня 2025 р. | 974 | $217 075 | -1,2% |
| IWY | 31 березня 2026 р. | 767 | $212 413 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 2 100 | $206 021 | 13,1% |
| ADI | 30 вересня 2025 р. | 850 | $202 317 | 53,2% |