TRUE Private Wealth Advisors

CIK 1667074 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів37,00%

Вага топ-25 активів67,19%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій43,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,96% Оцін. купівлі $168 377 319 · продажі $154 093 945

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 82,7% все ще утримуються

Нові позиції30

Збільшено114

Зменшено119

Закриті13

Вартість портфеля $1.2B #2 283 з 9 337 за вартістю 13F · топ 24.5%

Позиції 283

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 9,0%

Financials 2,9%

Healthcare 2,6%

Industrials 2,1%

Retail 1,5%

Communication Services 1,4%

Consumer Discretionary 0,8%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,2%

Utilities 0,2%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 78,5%

Повний портфель 283 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$82 281 416	7,10%	862 127	$-6 264 931	Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$50 247 122	4,34%	491 174	$3 405 022	Вниз ×1
SOXX iShares Trust	$43 385 087	3,74%	67 709	$21 247 531	Вгору ×4
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$40 690 803	3,51%	541 317	$2 214 482	Вниз ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$36 669 295	3,16%	393 152	$33 160 156	Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$36 180 348	3,12%	170 044	$-2 433 042	Вниз ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$36 154 841	3,12%	1 669 970	$-3 649 183	Вниз ×3
SMIZ Zacks Trust	$34 665 441	2,99%	776 904	$9 771 670	Вгору ×2
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF	$34 352 332	2,96%	1 308 162	$-2 218 021	Вниз ×2
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF	$34 094 392	2,94%	1 688 677	$-3 894 166	Вниз ×2
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF	$33 878 590	2,92%	1 288 159	$-4 964 026	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$31 153 446	2,69%	189 648	$-684 429	Вниз ×6
FDL First Trust Morningstar ETF	$30 530 683	2,63%	627 429	$-6 970 969	Вниз ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$29 392 675	2,54%	389 255	$11 262 019	Вгору ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$28 804 912	2,49%	555 543	$8 643 237	Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$28 012 421	2,42%	96 808	$2 749 983	Вниз ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$25 218 928	2,18%	189 260	$23 953 631	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$24 405 377	2,11%	81 229	$7 129 734	Вгору ×2
CLOI VanEck ETF Trust	$24 270 281	2,09%	458 362	$1 409 322	Вгору ×3
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	$19 128 931	1,65%	122 944	$18 237 169	Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$16 692 779	1,44%	139 665	$4 559 093	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$16 683 712	1,44%	14 454	$11 579 900	Вниз ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15 018 829	1,30%	473 631	$839 616	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 481 672	1,25%	72 376	$170 503	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 263 279	1,06%	32 876	$531 842	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10 140 719	0,88%	42 547	$613 752	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$9 736 413	0,84%	131 840		Вгору ×1
ZECP Zacks Trust	$8 827 401	0,76%	233 900	$1 005 719	Вгору ×1
AOR iShares Trust	$8 521 379	0,74%	122 610	$583 114	Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$8 437 516	0,73%	12 285	$770 054	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8 082 463	0,70%	6 739	$1 737 439	Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 072 385	0,61%	21 606	$475 769	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6 807 395	0,59%	26 804	$-350 970	Вниз ×3
CWB SPDR SERIES TRUST	$6 610 163	0,57%	61 307	$4 526 243	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6 237 323	0,54%	24 787	$342 628	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6 002 514	0,52%	11 996	$138 701	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 962 141	0,51%	16 683	$526 282	Вниз ×2
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	$5 732 678	0,49%	192 307	$955 553	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5 410 370	0,47%	56 020	$-296 226	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5 263 749	0,45%	14 289	$-783 577	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5 253 522	0,45%	5 194	$366 542	Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5 203 513	0,45%	5 562	$-57 252	Вгору ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$4 967 298	0,43%	222 052	$-32 670 780	Вниз ×4
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X ETF	$4 863 754	0,42%	21 077	$3 148 778	Вгору ×3
AGG iShares Trust	$4 695 726	0,41%	47 441	$247 828	Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$4 644 991	0,40%	76 904	$649 616	Вгору ×1
QUIZ Zacks Quality International ETF	$4 620 174	0,40%	158 125	$404 702	Вгору ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$4 303 298	0,37%	59 926	$1 254 115	Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$4 228 565	0,36%	3 733	$1 046 833	Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$4 135 686	0,36%	13 883	$3 661 507	Вгору ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4 108 795	0,35%	28 703	$184 082	Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3 871 181	0,33%	15 968	$318 616	Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 762 220	0,32%	6 476	$3 312 336	Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock	$3 669 065	0,32%	22 661	$151 226	Вниз ×2
IJH iShares Trust	$3 652 146	0,32%	47 363	$346 217	Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 524 590	0,30%	9 975	$378 552	Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 473 181	0,30%	27 029	$57 288	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$3 465 746	0,30%	4 628	$412 256	Вниз ×1
SNTH MRP SynthEquity ETF	$3 182 063	0,27%	107 032	$124 392	Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2 944 356	0,25%	4 610	$2 180 854	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2 744 578	0,24%	16 558	$-4 063 481	Вниз ×2
IVE iShares Trust	$2 591 061	0,22%	11 411	$140 783	Вниз ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$2 585 671	0,22%	51 212	$106 076	Вгору ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2 565 681	0,22%	92 791	$401 285	Вгору ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 542 234	0,22%	18 207	$2 148 027	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2 533 009	0,22%	59 825	$-442 646	Вгору ×6
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock	$2 503 740	0,22%	47 964	$783 447	Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 503 738	0,22%	5 953	$174 755	Вниз ×2
AOM iShares Trust	$2 471 254	0,21%	49 534	$125 918	Вгору ×1
SMOT VanEck ETF Trust	$2 462 752	0,21%	63 375	$308 773	Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 452 493	0,21%	5 660	$450 133	Вниз ×1
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs	$2 347 899	0,20%	91 322	$857 798	Вниз ×1
SDCI USCF ETF Trust	$2 342 072	0,20%	88 581	$63 810	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 245 982	0,19%	6 586	$1 188 179	Вниз ×5
IJR iShares Trust	$2 226 857	0,19%	15 015	$224 489	Вниз ×5
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$2 225 119	0,19%	25 976	$413 164	Вниз ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$2 202 491	0,19%	46 936	$-284 844	Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$2 143 747	0,18%	13 955	$946 560	Вниз ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$2 132 122	0,18%	45 548	$179 668	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 123 839	0,18%	1 994	$636 458	Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 076 064	0,18%	2 819	$395 123	Вниз ×2
EEM iShares, Inc.	$2 068 635	0,18%	30 239	$-908 894	Вниз ×1
AGZ iShares Trust	$1 995 208	0,17%	18 258	$-50 850	Вниз ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 965 614	0,17%	22 992	$192 322	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 913 723	0,17%	10 045
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares	$1 893 167	0,16%	54 292	$365 958	Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 882 451	0,16%	6 694	$257 583	Вниз ×3
IEMG iShares, Inc.	$1 837 386	0,16%	22 180	$-743 071	Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 836 034	0,16%	12 065	$-20 661	Вниз ×3
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares	$1 799 555	0,16%	54 171	$342 697	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 792 282	0,15%	21 688	$58 549	Вниз ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	$1 784 987	0,15%	41 224	$13 336	Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 758 088	0,15%	7 235	$399 357	Вгору ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 742 922	0,15%	7 998	$147 274	Вниз ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$1 728 930	0,15%	51 672	$59 538	Вгору ×1
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF	$1 715 640	0,15%	41 212	$43 451	Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$1 704 809	0,15%	8 155	$363 823	Вгору ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares	$1 664 600	0,14%	14 640	$521 508	Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 646 172	0,14%	28 285	$47 671	Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 632 988	0,14%	2 259	$-139 015	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SOXX	$43 385 087	3,74%	зростання ×4
IAU	$29 392 675	2,54%	зростання ×3
AMLP	$28 804 912	2,49%	зростання ×6
CLOI	$24 270 281	2,09%	зростання ×3
TECL	$4 863 754	0,42%	зростання ×3
MRVL	$4 135 686	0,36%	зростання ×3
JAAA	$2 585 671	0,22%	зростання ×4
GRNY	$2 565 681	0,22%	зростання ×5
VZ	$2 533 009	0,22%	зростання ×6
ALK	$2 503 740	0,22%	зростання ×3
VGSH	$1 646 172	0,14%	зростання ×3
FEZ	$1 408 916	0,12%	зростання ×3
VUG	$1 263 086	0,11%	зростання ×3
PM	$1 132 316	0,10%	зростання ×3
IUSV	$732 510	0,06%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320)	$9 736 413	131 840	0,84%
XLK	$1 913 723	10 045	0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 213 738	7 104	0,10%
MUU	$1 103 599	1 052	0,10%
ARM	$995 729	2 808	0,09%
STX	$798 466	827	0,07%
SNDK	$722 992	318	0,06%
MKC	$351 878	6 979	0,03%
SMTC	$323 700	2 000	0,03%
HPE	$295 946	6 561	0,03%
WU	$289 127	37 549	0,02%
GOVT	$263 936	11 586	0,02%
AIBU	$246 705	3 889	0,02%
TSLR	$229 470	9 428	0,02%
PSA	$226 643	712	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SOXX	Куплено більше	+352	+$21.2M
MU	Скорочено	-653	+$11.6M
IAU	Куплено більше	+184K	+$11.3M
SMIZ	Куплено більше	+105K	+$9.8M
AMLP	Куплено більше	+173K	+$8.6M
IWM	Куплено більше	+12K	+$7.1M
FDL	Скорочено	-111K	-$7.0M
IXUS	Скорочено	-160K	-$6.3M
IBIE	Скорочено	-192K	-$5.0M
VGT	Куплено більше	+122K	+$4.6M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VXX	31 грудня 2025 р.	622 927	$20 656 259	-35,3%
ULST	30 червня 2025 р.	424 540	$17 257 541
XOM	30 червня 2026 р.	40 336	$6 843 532	19,4%
SPAB	31 березня 2026 р.	173 294	$4 462 330	-5,3%
IYW	31 березня 2026 р.	17 554	$3 505 252	49,2%
SPDW	31 грудня 2025 р.	74 806	$3 200 954
SPY	30 червня 2025 р.	5 342	$2 988 166	Більше не відстежується
XLU	30 вересня 2025 р.	36 333	$2 966 945	Більше не відстежується
SKYY	30 червня 2025 р.	27 273	$2 788 111
ULST	31 грудня 2025 р.	68 411	$2 783 644
ARKF	31 березня 2026 р.	54 429	$2 592 477
XMMO	30 вересня 2025 р.	18 571	$2 388 851
SYZ	31 березня 2026 р.	68 827	$1 740 394
SPEM	31 березня 2026 р.	34 998	$1 638 236	12,2%
QQQM	31 березня 2026 р.	6 292	$1 591 315
ULST	30 червня 2026 р.	34 406	$1 393 476
FNGA	30 червня 2025 р.	3 799	$1 367 781	Більше не відстежується
COWZ	30 червня 2025 р.	21 158	$1 158 599
ONEQ	31 березня 2026 р.	10 251	$936 921
RPG	30 вересня 2025 р.	15 303	$700 420	23,2%
BKR	30 червня 2026 р.	8 928	$545 112	2,8%
QQQM	30 червня 2025 р.	2 669	$515 253
HON	30 червня 2026 р.	2 238	$506 035	-4,2%
MBB	30 червня 2025 р.	4 886	$458 165
SMR	31 грудня 2025 р.	12 615	$454 148	-45,1%
BBAI	30 вересня 2025 р.	62 406	$423 738	-59,5%
BTCL	31 грудня 2025 р.	7 181	$403 506
XLK	31 березня 2026 р.	2 543	$366 178	51,1%
DYNF	30 червня 2025 р.	7 487	$365 070
MOAT	31 березня 2026 р.	3 404	$352 504
MUB	31 березня 2026 р.	2 803	$300 229
IEI	30 вересня 2025 р.	2 517	$299 785
MSTR	31 грудня 2025 р.	894	$288 366	7,9%
IVLU	30 червня 2025 р.	9 239	$280 048
OKLO	31 грудня 2025 р.	2 445	$273 046	-49,3%
MTUM	31 березня 2026 р.	1 039	$259 947
TSLR	31 березня 2026 р.	8 098	$259 291
ESS	30 червня 2025 р.	809	$248 015	-5,3%
RBLX	31 березня 2026 р.	3 035	$245 891	-23,6%
VGK	30 червня 2026 р.	2 978	$245 494
FBTC	31 грудня 2025 р.	2 456	$245 169
BINC	30 червня 2025 р.	4 679	$245 078
IJS	31 грудня 2025 р.	2 212	$244 693	14,4%
STGW	30 червня 2026 р.	38 694	$243 385	15,4%
EIX	30 червня 2025 р.	4 113	$242 338	3,9%
COP	30 червня 2026 р.	1 765	$233 098	21,7%
SHOP	31 березня 2026 р.	1 416	$227 956	33,2%
EFG	31 грудня 2025 р.	1 990	$226 668
ARKB	31 березня 2026 р.	7 800	$226 512	27,7%
PSA	31 березня 2026 р.	870	$225 765	4,0%
BTC	31 березня 2026 р.	5 761	$223 104	27,8%
TLH	30 червня 2025 р.	2 143	$222 289
WM	30 червня 2025 р.	955	$221 125	-11,0%
SMTC	31 березня 2026 р.	3 000	$221 070	149,7%
FISV	31 грудня 2025 р.	1 676	$216 130	-32,1%
DIV	30 вересня 2025 р.	12 175	$214 039
RDVY	31 березня 2026 р.	3 065	$212 958
IVLU	30 червня 2026 р.	5 315	$210 937
CRDO	31 березня 2026 р.	1 459	$209 936	122,4%
TMO	31 березня 2026 р.	360	$208 395	34,6%
VV	31 березня 2026 р.	657	$206 824
PAYX	31 березня 2026 р.	1 829	$205 177	8,2%
NVO	31 березня 2026 р.	4 017	$204 378	0,7%
MOS	30 червня 2026 р.	8 000	$204 000	-0,3%
UPS	30 червня 2025 р.	1 850	$203 505	-8,3%
PGR	31 березня 2026 р.	892	$203 126	5,4%
WM	31 березня 2026 р.	924	$203 049	-11,3%
MDLZ	31 грудня 2025 р.	3 247	$202 840	7,8%
EPD	30 червня 2026 р.	5 359	$202 812	-1,0%
CMCSA	31 березня 2026 р.	6 773	$202 438	-25,2%
NVDU	31 березня 2026 р.	1 716	$201 992
KVUE	31 грудня 2025 р.	10 560	$171 399	0,3%
AMPL	30 червня 2026 р.	23 557	$160 659	93,0%
CRMG	30 червня 2026 р.	15 100	$95 130
QUBT	30 червня 2025 р.	11 680	$93 440	-58,1%
SNAP	30 червня 2026 р.	14 309	$65 824	27,6%