TRUE Private Wealth Advisors

CIK 1667074 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.2B
#2 207 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.4%
Позиції
283
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
37,00%
Вага топ-25 активів
67,19%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
43,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,96% Оцін. купівлі $168 377 319 · продажі $154 093 945

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% все ще утримуються

Нові позиції
30
Збільшено
114
Зменшено
119
Закриті
13
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
9,0%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,1%
Retail
1,5%
Financials
1,5%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
79,1%

Повний портфель 283 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $82 281 416 7,10% 862 127 $-6 264 931 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $50 247 122 4,34% 491 174 $3 405 022 Вниз ×1
SOXX SOXX $43 385 087 3,74% 67 709 $21 247 531 Вгору ×4
IEUR $40 690 803 3,51% 541 317 $2 214 482 Вниз ×1
EWJ $36 669 295 3,16% 393 152 $33 160 156 Вгору ×1
RSP $36 180 348 3,12% 170 044 $-2 433 042 Вниз ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $36 154 841 3,12% 1 669 970 $-3 649 183 Вниз ×3
SMIZ $34 665 441 2,99% 776 904 $9 771 670 Вгору ×2
IBIG $34 352 332 2,96% 1 308 162 $-2 218 021 Вниз ×2
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $34 094 392 2,94% 1 688 677 $-3 894 166 Вниз ×2
IBIE $33 878 590 2,92% 1 288 159 $-4 964 026 Вниз ×2
ITOT $31 153 446 2,69% 189 648 $-684 429 Вниз ×6
FDL $30 530 683 2,63% 627 429 $-6 970 969 Вниз ×6
IAU $29 392 675 2,54% 389 255 $11 262 019 Вгору ×3
AMLP $28 804 912 2,49% 555 543 $8 643 237 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28 012 421 2,42% 96 808 $2 749 983 Вниз ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $25 218 928 2,18% 189 260 $23 953 631 Вгору ×1
IWM $24 405 377 2,11% 81 229 $7 129 734 Вгору ×2
CLOI $24 270 281 2,09% 458 362 $1 409 322 Вгору ×3
SPHB $19 128 931 1,65% 122 944 $18 237 169 Вгору ×1
VGT $16 692 779 1,44% 139 665 $4 559 093 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16 683 712 1,44% 14 454 $11 579 900 Вниз ×4
SCHD $15 018 829 1,30% 473 631 $839 616 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 481 672 1,25% 72 376 $170 503 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 263 279 1,06% 32 876 $531 842 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 140 719 0,88% 42 547 $613 752 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $9 736 413 0,84% 131 840 Вгору ×1
ZECP $8 827 401 0,76% 233 900 $1 005 719 Вгору ×1
AOR $8 521 379 0,74% 122 610 $583 114 Вниз ×2
VOO $8 437 516 0,73% 12 285 $770 054 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 082 463 0,70% 6 739 $1 737 439 Вниз ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 072 385 0,61% 21 606 $475 769 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 807 395 0,59% 26 804 $-350 970 Вниз ×3
CWB $6 610 163 0,57% 61 307 $4 526 243 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 237 323 0,54% 24 787 $342 628 Вниз ×1
BRKB $6 002 514 0,52% 11 996 $138 701 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 962 141 0,51% 16 683 $526 282 Вниз ×2
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $5 732 678 0,49% 192 307 $955 553 Вгору ×1
IEFA $5 410 370 0,47% 56 020 $-296 226 Вниз ×1
GLD $5 263 749 0,45% 14 289 $-783 577 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 253 522 0,45% 5 194 $366 542 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 203 513 0,45% 5 562 $-57 252 Вгору ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $4 967 298 0,43% 222 052 $-32 670 780 Вниз ×4
TECL $4 863 754 0,42% 21 077 $3 148 778 Вгору ×3
AGG $4 695 726 0,41% 47 441 $247 828 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 644 991 0,40% 76 904 $649 616 Вгору ×1
QUIZ $4 620 174 0,40% 158 125 $404 702 Вгору ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $4 303 298 0,37% 59 926 $1 254 115 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4 228 565 0,36% 3 733 $1 046 833 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 135 686 0,36% 13 883 $3 661 507 Вгору ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 108 795 0,35% 28 703 $184 082 Вниз ×1
IWD $3 871 181 0,33% 15 968 $318 616 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 762 220 0,32% 6 476 $3 312 336 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $3 669 065 0,32% 22 661 $151 226 Вниз ×2
IJH $3 652 146 0,32% 47 363 $346 217 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 524 590 0,30% 9 975 $378 552 Вниз ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 473 181 0,30% 27 029 $57 288 Вниз ×1
IVV $3 465 746 0,30% 4 628 $412 256 Вниз ×1
SNTH $3 182 063 0,27% 107 032 $124 392 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2 944 356 0,25% 4 610 $2 180 854 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 744 578 0,24% 16 558 $-4 063 481 Вниз ×2
IVE $2 591 061 0,22% 11 411 $140 783 Вниз ×3
JAAA $2 585 671 0,22% 51 212 $106 076 Вгору ×4
GRNY $2 565 681 0,22% 92 791 $401 285 Вгору ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 542 234 0,22% 18 207 $2 148 027 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 533 009 0,22% 59 825 $-442 646 Вгору ×6
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2 503 740 0,22% 47 964 $783 447 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 503 738 0,22% 5 953 $174 755 Вниз ×2
AOM $2 471 254 0,21% 49 534 $125 918 Вгору ×1
SMOT $2 462 752 0,21% 63 375 $308 773 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 452 493 0,21% 5 660 $450 133 Вниз ×1
FNGU $2 347 899 0,20% 91 322 $857 798 Вниз ×1
SDCI $2 342 072 0,20% 88 581 $63 810 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 245 982 0,19% 6 586 $1 188 179 Вниз ×5
IJR $2 226 857 0,19% 15 015 $224 489 Вниз ×5
ROBO $2 225 119 0,19% 25 976 $413 164 Вниз ×1
HEFA $2 202 491 0,19% 46 936 $-284 844 Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2 143 747 0,18% 13 955 $946 560 Вниз ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2 132 122 0,18% 45 548 $179 668 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 123 839 0,18% 1 994 $636 458 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 076 064 0,18% 2 819 $395 123 Вниз ×2
EEM $2 068 635 0,18% 30 239 $-908 894 Вниз ×1
AGZ $1 995 208 0,17% 18 258 $-50 850 Вниз ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 965 614 0,17% 22 992 $192 322 Вниз ×1
XLK XLK $1 913 723 0,17% 10 045
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares $1 893 167 0,16% 54 292 $365 958 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 882 451 0,16% 6 694 $257 583 Вниз ×3
IEMG $1 837 386 0,16% 22 180 $-743 071 Вниз ×1
SDY $1 836 034 0,16% 12 065 $-20 661 Вниз ×3
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares $1 799 555 0,16% 54 171 $342 697 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 792 282 0,15% 21 688 $58 549 Вниз ×1
GCOW $1 784 987 0,15% 41 224 $13 336 Вгору ×2
VBR $1 758 088 0,15% 7 235 $399 357 Вгору ×2
VTV $1 742 922 0,15% 7 998 $147 274 Вниз ×1
SPIB $1 728 930 0,15% 51 672 $59 538 Вгору ×1
ICOW $1 715 640 0,15% 41 212 $43 451 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 704 809 0,15% 8 155 $363 823 Вгору ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $1 664 600 0,14% 14 640 $521 508 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 646 172 0,14% 28 285 $47 671 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 632 988 0,14% 2 259 $-139 015 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SOXX $43 385 087 3,74% зростання ×4
IAU $29 392 675 2,54% зростання ×3
AMLP $28 804 912 2,49% зростання ×6
CLOI $24 270 281 2,09% зростання ×3
TECL $4 863 754 0,42% зростання ×3
MRVL $4 135 686 0,36% зростання ×3
JAAA $2 585 671 0,22% зростання ×4
GRNY $2 565 681 0,22% зростання ×5
VZ $2 533 009 0,22% зростання ×6
ALK $2 503 740 0,22% зростання ×3
VGSH $1 646 172 0,14% зростання ×3
FEZ $1 408 916 0,12% зростання ×3
VUG $1 263 086 0,11% зростання ×3
PM $1 132 316 0,10% зростання ×3
IUSV $732 510 0,06% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $9 736 413 131 840 0,84%
XLK $1 913 723 10 045 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 213 738 7 104 0,10%
MUU $1 103 599 1 052 0,10%
ARM $995 729 2 808 0,09%
STX $798 466 827 0,07%
SNDK $722 992 318 0,06%
MKC $351 878 6 979 0,03%
SMTC $323 700 2 000 0,03%
HPE $295 946 6 561 0,03%
WU $289 127 37 549 0,02%
GOVT $263 936 11 586 0,02%
AIBU $246 705 3 889 0,02%
TSLR $229 470 9 428 0,02%
PSA $226 643 712 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SOXX Куплено більше +352 +$21.2M
MU Скорочено -653 +$11.6M
IAU Куплено більше +184K +$11.3M
SMIZ Куплено більше +105K +$9.8M
AMLP Куплено більше +173K +$8.6M
IWM Куплено більше +12K +$7.1M
FDL Скорочено -111K -$7.0M
IXUS Скорочено -160K -$6.3M
IBIE Скорочено -192K -$5.0M
VGT Куплено більше +122K +$4.6M

6 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VXX 31 грудня 2025 р. 622 927 $20 656 259 Більше не відстежується
ULST 30 червня 2025 р. 424 540 $17 257 541 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 40 336 $6 843 532 22,8%
SPAB 31 березня 2026 р. 173 294 $4 462 330 Більше не відстежується
IYW 31 березня 2026 р. 17 554 $3 505 252 Більше не відстежується
SPDW 31 грудня 2025 р. 74 806 $3 200 954 Більше не відстежується
SPY 30 червня 2025 р. 5 342 $2 988 166 Більше не відстежується
XLU 30 вересня 2025 р. 36 333 $2 966 945 Більше не відстежується
SKYY 30 червня 2025 р. 27 273 $2 788 111
ULST 31 грудня 2025 р. 68 411 $2 783 644 Більше не відстежується
ARKF 31 березня 2026 р. 54 429 $2 592 477 Більше не відстежується
XMMO 30 вересня 2025 р. 18 571 $2 388 851 Більше не відстежується
SYZ 31 березня 2026 р. 68 827 $1 740 394
STZ 31 березня 2025 р. 7 858 $1 736 701 -28,4%
SPEM 31 березня 2026 р. 34 998 $1 638 236 Більше не відстежується
QQQM 31 березня 2026 р. 6 292 $1 591 315
ULST 30 червня 2026 р. 34 406 $1 393 476 Більше не відстежується
FNGA 30 червня 2025 р. 3 799 $1 367 781 Більше не відстежується
XMMO 31 березня 2025 р. 9 740 $1 203 282 Більше не відстежується
VIG 31 березня 2025 р. 6 129 $1 200 301 Більше не відстежується
COWZ 30 червня 2025 р. 21 158 $1 158 599 Більше не відстежується
ONEQ 31 березня 2026 р. 10 251 $936 921
RPG 30 вересня 2025 р. 15 303 $700 420 Більше не відстежується
BKR 30 червня 2026 р. 8 928 $545 112 16,4%
ARKF 31 березня 2025 р. 14 423 $534 394 Більше не відстежується
QQQM 30 червня 2025 р. 2 669 $515 253
HON 30 червня 2026 р. 2 238 $506 035 0,8%
MBB 30 червня 2025 р. 4 886 $458 165
SMR 31 грудня 2025 р. 12 615 $454 148 -39,1%
BBAI 30 вересня 2025 р. 62 406 $423 738 -52,8%
BTCL 31 грудня 2025 р. 7 181 $403 506 Більше не відстежується
XLK 31 березня 2026 р. 2 543 $366 178 Більше не відстежується
DYNF 30 червня 2025 р. 7 487 $365 070 Більше не відстежується
MOAT 31 березня 2026 р. 3 404 $352 504 Більше не відстежується
IYR 31 березня 2025 р. 3 617 $336 650 Більше не відстежується
XLK 31 березня 2025 р. 1 376 $320 038 Більше не відстежується
MUB 31 березня 2026 р. 2 803 $300 229 Більше не відстежується
IEI 30 вересня 2025 р. 2 517 $299 785
MSTR 31 грудня 2025 р. 894 $288 366 -36,0%
IVLU 30 червня 2025 р. 9 239 $280 048 Більше не відстежується
OKLO 31 грудня 2025 р. 2 445 $273 046 -43,2%
EXPD 31 березня 2025 р. 2 442 $270 606 56,8%
ETHE 31 березня 2025 р. 9 284 $260 160 Більше не відстежується
MTUM 31 березня 2026 р. 1 039 $259 947 Більше не відстежується
TSLR 31 березня 2026 р. 8 098 $259 291
SHM 31 березня 2025 р. 5 289 $250 646 Більше не відстежується
ESS 30 червня 2025 р. 809 $248 015 1,1%
SMTC 31 березня 2025 р. 4 000 $247 400 270,8%
RBLX 31 березня 2026 р. 3 035 $245 891 -32,5%
VGK 30 червня 2026 р. 2 978 $245 494 Більше не відстежується
FBTC 31 грудня 2025 р. 2 456 $245 169 Більше не відстежується
BINC 30 червня 2025 р. 4 679 $245 078 Більше не відстежується
IJS 31 грудня 2025 р. 2 212 $244 693 Більше не відстежується
STGW 30 червня 2026 р. 38 694 $243 385 19,1%
EIX 30 червня 2025 р. 4 113 $242 338 44,0%
COP 30 червня 2026 р. 1 765 $233 098 26,2%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 416 $227 956 25,0%
EFG 31 грудня 2025 р. 1 990 $226 668 Більше не відстежується
ARKB 31 березня 2026 р. 7 800 $226 512 Більше не відстежується
PSA 31 березня 2026 р. 870 $225 765 21,2%
GOVT 31 березня 2025 р. 9 803 $225 286 Більше не відстежується
BTC 31 березня 2026 р. 5 761 $223 104 Більше не відстежується
TLH 30 червня 2025 р. 2 143 $222 289 Більше не відстежується
WM 30 червня 2025 р. 955 $221 125 -0,9%
SMTC 31 березня 2026 р. 3 000 $221 070 65,9%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 676 $216 130 -21,5%
DIV 30 вересня 2025 р. 12 175 $214 039 Більше не відстежується
CLX 31 березня 2025 р. 1 316 $213 732 -26,7%
RDVY 31 березня 2026 р. 3 065 $212 958
IVLU 30 червня 2026 р. 5 315 $210 937 Більше не відстежується
CRDO 31 березня 2026 р. 1 459 $209 936 147,4%
TMO 31 березня 2026 р. 360 $208 395 25,2%
VV 31 березня 2026 р. 657 $206 824 Більше не відстежується
PAYX 31 березня 2026 р. 1 829 $205 177 33,4%
NVO 31 березня 2026 р. 4 017 $204 378 27,7%
MOS 30 червня 2026 р. 8 000 $204 000 4,2%
UPS 30 червня 2025 р. 1 850 $203 505 2,9%
PGR 31 березня 2026 р. 892 $203 126 7,7%
WM 31 березня 2026 р. 924 $203 049 -1,3%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 247 $202 840 18,6%
EPD 30 червня 2026 р. 5 359 $202 812 4,5%
CMCSA 31 березня 2026 р. 6 773 $202 438 -6,8%
NVDU 31 березня 2026 р. 1 716 $201 992
VYMI 31 березня 2025 р. 2 951 $200 314
KVUE 31 грудня 2025 р. 10 560 $171 399 10,0%
AMPL 30 червня 2026 р. 23 557 $160 659 64,5%
CRMG 30 червня 2026 р. 15 100 $95 130
QUBT 30 червня 2025 р. 11 680 $93 440 -57,5%
SNAP 30 червня 2026 р. 14 309 $65 824 15,5%