Value Partners Investments Inc.
CIK 1800916 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.4B
- Позиції
- 104
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 923 з 9 443 за вартістю 13F · топ 20.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,53%
- Вага топ-25 активів
- 86,77%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 26,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,16% Оцін. купівлі $195 319 357 · продажі $180 500 755
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 39
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +20.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financials
24,8%
Technology
20,5%
Industrials
16,6%
Financial Services
10,9%
Retail
9,5%
Communication Services
4,4%
Telecommunication
3,9%
Healthcare
3,1%
Consumer Staples
2,2%
Consumer Discretionary
1,7%
Utilities
0,6%
Energy
0,6%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
0,4%
Повний портфель 104 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $92 295 239 | 6,44% | 247 817 | $21 175 330 | Вгору ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $72 374 683 | 5,05% | 607 648 | $10 130 159 | Вгору ×6 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $72 187 555 | 5,04% | 921 226 | $1 773 306 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $69 169 616 | 4,83% | 442 226 | $-3 182 207 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $67 665 909 | 4,72% | 192 166 | $37 068 208 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $66 340 477 | 4,63% | 193 666 | $31 960 075 | Вгору ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $66 294 167 | 4,63% | 296 491 | $29 423 395 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $64 722 922 | 4,52% | 126 217 | $32 800 994 | Вгору ×3 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $62 700 687 | 4,38% | 724 607 | $5 930 059 | Вгору ×3 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $61 422 617 | 4,29% | 1 517 412 | $9 205 356 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $60 481 462 | 4,22% | 169 507 | $-1 013 109 | Вниз ×4 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $58 977 712 | 4,12% | 679 868 | $2 805 997 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $58 074 937 | 4,05% | 244 050 | $5 774 055 | Вниз ×1 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $54 553 937 | 3,81% | 474 658 | $-3 368 079 | Вниз ×5 | ||
| OTEX Open Text Corporation - Common Shares | $53 364 745 | 3,73% | 2 415 779 | $-321 788 | Вгору ×2 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $52 693 991 | 3,68% | 1 622 847 | $-9 755 658 | Вниз ×5 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $50 361 510 | 3,52% | 405 346 | $-928 857 | Вгору ×4 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $47 198 776 | 3,30% | 228 376 | $-5 077 700 | Вниз ×2 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $42 273 793 | 2,95% | 239 642 | $-17 277 687 | Вниз ×3 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $16 062 083 | 1,12% | 125 783 | $816 834 | Вниз ×1 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $11 820 676 | 0,83% | 238 892 | $2 429 391 | Вниз ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $11 195 558 | 0,78% | 30 120 | $1 005 647 | Вгору ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $10 884 533 | 0,76% | 58 251 | $-446 247 | Вниз ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $10 162 101 | 0,71% | 66 045 | $-797 498 | Вгору ×6 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $9 628 975 | 0,67% | 235 975 | $-1 928 793 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8 201 104 | 0,57% | 105 000 | $-931 833 | Вниз ×2 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $7 559 492 | 0,53% | 293 129 | $234 100 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 362 833 | 0,44% | 21 121 | $4 891 668 | Вгору ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $6 257 109 | 0,44% | 51 562 | $1 504 623 | Вгору ×4 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $5 241 854 | 0,37% | 91 676 | $-258 941 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 164 220 | 0,29% | 10 035 | $881 113 | Вниз ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3 964 234 | 0,28% | 30 400 | $-1 374 904 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3 942 844 | 0,28% | 164 000 | $-667 749 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 872 441 | 0,27% | 5 364 | $778 251 | Вниз ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $3 667 003 | 0,26% | 63 500 | $-22 535 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 648 641 | 0,25% | 26 990 | $-556 395 | Вниз ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 618 419 | 0,25% | 85 597 | $-1 035 431 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 564 229 | 0,25% | 2 976 | $792 070 | Вниз ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 462 013 | 0,24% | 21 199 | $-200 783 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3 439 206 | 0,24% | 9 216 | $830 577 | Вгору ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3 415 547 | 0,24% | 8 400 | $-161 555 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $3 384 013 | 0,24% | 12 639 | $-307 033 | Вниз ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3 272 417 | 0,23% | 18 587 | $909 647 | Вниз ×2 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $3 227 266 | 0,23% | 40 214 | $229 811 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $3 194 601 | 0,22% | 36 757 | $193 352 | Вниз ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $3 057 053 | 0,21% | 11 356 | $-455 899 | Вниз ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3 029 412 | 0,21% | 6 177 | $-86 338 | Вниз ×1 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $3 019 716 | 0,21% | 42 878 | Вгору ×1 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2 982 620 | 0,21% | 11 110 | Вгору ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $2 955 807 | 0,21% | 3 567 | Вгору ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2 883 181 | 0,20% | 16 977 | $518 782 | Вгору ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 875 121 | 0,20% | 3 078 | Вгору ×1 | |||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $2 871 103 | 0,20% | 16 016 | $259 922 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 866 995 | 0,20% | 5 738 | $444 678 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 854 910 | 0,20% | 25 244 | $-233 947 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 752 355 | 0,19% | 3 648 | $-385 747 | Вгору ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 715 858 | 0,19% | 5 425 | $-2 359 984 | Вниз ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $2 686 456 | 0,19% | 4 804 | $75 422 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 644 491 | 0,18% | 7 011 | $-129 953 | Вниз ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $2 601 449 | 0,18% | 117 000 | $-7 238 | |||
| TFII TFI International Inc. Common Shares | $2 588 725 | 0,18% | 18 019 | $656 189 | Вгору ×6 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $2 536 362 | 0,18% | 73 000 | $-183 927 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2 471 728 | 0,17% | 45 668 | $40 798 | Вгору ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2 408 221 | 0,17% | 56 554 | $219 177 | Вгору ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 370 470 | 0,17% | 18 475 | $273 495 | Вгору ×6 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $2 188 395 | 0,15% | 60 033 | $238 255 | Вгору ×6 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2 162 491 | 0,15% | 19 261 | $-270 822 | Вгору ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $2 162 405 | 0,15% | 8 951 | $305 770 | Вгору ×6 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $2 024 427 | 0,14% | 51 260 | $-413 499 | Вгору ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 980 034 | 0,14% | 10 411 | $553 702 | Вгору ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 948 154 | 0,14% | 12 450 | $96 423 | Вгору ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 780 846 | 0,12% | 3 437 | $364 254 | Вгору ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 772 802 | 0,12% | 5 353 | $315 896 | Вгору ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 755 290 | 0,12% | 14 279 | $-402 624 | Вгору ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 739 817 | 0,12% | 2 747 | $418 701 | Вгору ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 705 207 | 0,12% | 3 576 | $454 875 | Вниз ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 648 592 | 0,12% | 3 596 | $-52 701 | Вгору ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $1 629 295 | 0,11% | 4 581 | $819 026 | Вгору ×5 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 577 139 | 0,11% | 5 299 | $568 431 | Вгору ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 560 772 | 0,11% | 26 001 | $309 558 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 556 645 | 0,11% | 13 273 | $154 252 | Вниз ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $1 438 651 | 0,10% | 16 248 | $410 781 | Вгору ×6 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1 365 684 | 0,10% | 4 620 | $285 735 | Вгору ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1 345 215 | 0,09% | 8 903 | $158 910 | Вгору ×6 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $1 203 592 | 0,08% | 17 965 | $628 104 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 136 884 | 0,08% | 5 109 | $312 568 | Вгору ×5 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $1 063 235 | 0,07% | 23 063 | $-231 583 | Вгору ×6 | ||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $1 007 222 | 0,07% | 10 658 | $-254 726 | Вгору ×2 | ||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $956 817 | 0,07% | 14 579 | $-75 074 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $899 174 | 0,06% | 2 141 | $63 205 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $870 306 | 0,06% | 3 893 | Вгору ×1 | |||
| AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares | $702 209 | 0,05% | 119 645 | $92 447 | Вгору ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $682 486 | 0,05% | 8 372 | Вгору ×1 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $632 390 | 0,04% | 9 568 | $8 265 | Вниз ×2 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $602 766 | 0,04% | 20 196 | $-105 805 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $516 634 | 0,04% | 1 529 | $-3 725 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $505 921 | 0,04% | 1 751 | $92 405 | Вгору ×1 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $481 956 | 0,03% | 6 972 | $-1 125 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478 651 | 0,03% | 851 | $11 690 | Вгору ×5 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $434 000 | 0,03% | 1 966 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $92 295 239 | 6,44% | зростання ×4 |
| CNI | $72 374 683 | 5,05% | зростання ×6 |
| CRM | $69 169 616 | 4,83% | зростання ×3 |
| HD | $67 665 909 | 4,72% | зростання ×3 |
| V | $66 340 477 | 4,63% | зростання ×5 |
| MA | $64 722 922 | 4,52% | зростання ×3 |
| CP | $62 700 687 | 4,38% | зростання ×3 |
| ACN | $50 361 510 | 3,52% | зростання ×4 |
| RACE | $11 195 558 | 0,78% | зростання ×3 |
| SAP | $10 162 101 | 0,71% | зростання ×6 |
| KLAC | $6 362 833 | 0,44% | зростання ×6 |
| TD | $6 257 109 | 0,44% | зростання ×4 |
| CTAS | $2 883 181 | 0,20% | зростання ×6 |
| BRKB | $2 866 995 | 0,20% | зростання ×6 |
| MCK | $2 752 355 | 0,19% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| WRB | $3 019 716 | 42 878 | 0,21% |
| HWM | $2 982 620 | 11 110 | 0,21% |
| EME | $2 955 807 | 3 567 | 0,21% |
| COST | $2 875 121 | 3 078 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $870 306 | 3 893 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $682 486 | 8 372 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $434 000 | 1 966 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| HD | Куплено більше | +99K | +$37.1M |
| MA | Куплено більше | +62K | +$32.8M |
| V | Куплено більше | +80K | +$32.0M |
| ADP | Куплено більше | +115K | +$29.4M |
| MSFT | Куплено більше | +56K | +$21.2M |
| BMO | Скорочено | -201K | -$17.3M |
| CNI | Куплено більше | +2K | +$10.1M |
| RCI | Скорочено | -4K | -$9.8M |
| MFC | Скорочено | -1K | +$9.2M |
| CP | Куплено більше | +2K | +$5.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 577 874 | $58 331 483 | 23,7% |
| EA | 30 вересня 2025 р. | 318 267 | $50 827 830 | Більше не відстежується |
| CVS | 30 червня 2026 р. | 539 973 | $38 821 126 | -9,5% |
| HSY | 30 вересня 2025 р. | 214 409 | $35 581 971 | 0,5% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 125 959 | $8 694 834 | -15,8% |
| TTE | 30 вересня 2025 р. | 127 158 | $7 807 235 | 52,3% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 91 711 | $3 273 530 | -15,8% |
| INFY | 31 грудня 2025 р. | 199 800 | $3 249 114 | -33,5% |
| ODFL | 31 березня 2026 р. | 20 103 | $3 156 520 | 6,3% |
| SHW | 30 червня 2026 р. | 8 358 | $2 676 466 | 1,1% |
| MCO | 30 червня 2026 р. | 5 931 | $2 584 800 | 10,3% |
| CARR | 31 березня 2026 р. | 47 651 | $2 521 369 | 8,2% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 5 625 | $2 429 695 | 38,2% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 11 945 | $2 406 238 | 3,0% |
| CTVA | 31 березня 2025 р. | 40 342 | $2 296 124 | 27,4% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 14 461 | $2 115 022 | -39,1% |
| MCHP | 30 червня 2025 р. | 42 974 | $2 081 674 | 8,5% |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 60 027 | $1 935 590 | 74,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 7 071 | $1 598 339 | -1,9% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 18 363 | $1 088 057 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 3 348 | $790 271 | -1,3% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 6 286 | $566 232 | 29,1% |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 940 | $333 998 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 630 | $268 837 | 24,6% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 695 | $247 296 | 5,2% |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 815 | $231 420 | 153,1% |
| BCE | 31 березня 2025 р. | 6 259 | $208 550 | 3,9% |
| VET | 30 червня 2025 р. | 25 694 | $208 219 | 76,7% |
| TU | 31 березня 2026 р. | 11 857 | $156 496 | -21,8% |