Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +21.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -18.7%

Річна: +13.7% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,2% · Опціони виключені: 0,2%

Розбивка за секторами

04
Financials 17,9%
Technology 13,2%
Industrials 12,3%
Healthcare 9,8%
Energy 7,9%
Consumer Discretionary 6,0%
Retail 3,6%
Communication Services 3,5%
Utilities 3,0%
Consumer Staples 1,4%
Materials 0,8%
Consumer products 0,3%
Інше/Невідоме 20,3%

Повний портфель 166 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 232 986 4,23% 48 745 $2 107 048 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $14 962 112 3,90% 91 933 Вгору ×1
SPY SPY $14 113 700 3,68% 18 507 $309 179 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 747 398 2,80% 52 629 $2 012 982 Вниз ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 050 960 2,62% 111 541 $104 000 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 159 501 2,39% 17 025 $-483 324 Вниз ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $8 833 593 2,30% 363 672 $112 738
PULS PGIM ETF Trust $8 524 332 2,22% 172 348
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8 470 086 2,21% 47 391 $932 813 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 624 109 1,99% 29 145 $294 309 Вгору ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7 467 699 1,95% 7 815 $-489 239 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 650 524 1,73% 8 990 $13 253 Вниз ×1
V Visa Inc. $6 505 314 1,70% 18 101 $212 170 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 376 800 1,66% 11 560 $327 953 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 325 441 1,65% 27 697 $659 492 Вниз ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $6 061 223 1,58% 133 448 $-418 882 Вгору ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5 837 840 1,52% 20 318 $-2 204 800 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 837 595 1,52% 11 382 $1 626 661 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5 808 513 1,51% 68 002 $-666 826 Вниз ×2
IVZ Invesco Ltd Common Stock $5 380 092 1,40% 178 385 $553 889 Вниз ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5 288 125 1,38% 104 539 $-744 543 Вниз ×2
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $5 251 557 1,37% 54 021 $1 783 822 Вгору ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5 194 861 1,35% 34 944 $16 110 Вниз ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $5 112 511 1,33% 82 600 $-1 561 157 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 107 193 1,33% 11 884 Вгору ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $5 024 493 1,31% 12 928 $633 988 Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 812 215 1,25% 21 627 Вгору ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4 579 912 1,19% 81 222 $-143 533 Вниз ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4 533 394 1,18% 12 742 $-243 446 Вниз ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4 525 764 1,18% 49 189 $554 431 Вниз ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $4 457 179 1,16% 16 360 $76 453 Вгору ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 352 022 1,13% 3 493 $-435 176 Вниз ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $4 348 964 1,13% 68 206 $-536 870 Вниз ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 325 296 1,13% 9 524 $-47 657 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 290 562 1,12% 13 187 $-250 312 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 122 965 1,07% 3 563 $-156 845 Вниз ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 997 595 1,04% 17 987 $-489 681 Вниз ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3 818 485 1,00% 19 756 $-253 814 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 811 266 0,99% 36 675 $1 531 455 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 802 394 0,99% 82 895 $286 523 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 575 901 0,93% 15 484 $1 097 113 Вгору ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 498 597 0,91% 7 026 $-24 149 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 456 914 0,90% 9 743 $-639 730 Вгору ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 403 880 0,89% 39 713 $-803 202 Вниз ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3 322 999 0,87% 64 915 $232 358 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 296 903 0,86% 9 966 $39 673 Вгору ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $3 253 764 0,85% 8 526 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30609A109) $3 087 200 0,80% 36 205 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 848 294 0,74% 8 278 $-195 426 Вниз ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 723 546 0,71% 10 554 $351 745 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 575 748 0,67% 9 034 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 477 645 0,65% 7 334 $-226 341 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 467 243 0,64% 36 299 $-231 522 Вниз ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 450 440 0,64% 20 807 $-2 818 549 Вниз ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2 359 999 0,61% 16 594 $-355 568 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 342 768 0,61% 8 849 $116 545 Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 263 712 0,59% 26 298 $131 417 Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $2 124 705 0,55% 10 073 $113 588 Вгору ×1
T AT&T Inc. $2 027 372 0,53% 83 089 $533 556 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 986 920 0,52% 2 835 $40 058
RTX RTX Corporation Common Stock $1 831 623 0,48% 9 866 $-39 494 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 815 349 0,47% 18 368 $461 693 Вгору ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 800 169 0,47% 9 624 $691 221 Вгору ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 663 594 0,43% 41 715 $110 731 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 608 512 0,42% 6 456 $33 561 Вниз ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 576 460 0,41% 17 431 $87 730 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 546 214 0,40% 8 103 $82 290 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 505 862 0,39% 4 822 $-295 517 Вгору ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 418 877 0,37% 13 526 $114 497 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 401 818 0,37% 1 729 $84 691 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 382 576 0,36% 4 969 $-71 495 Вгору ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 319 424 0,34% 3 404 $429 240 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 304 952 0,34% 8 982 $-878 991 Вниз ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $1 243 594 0,32% 18 681 $-369 577 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 208 335 0,31% 42 368 $-149 657 Вниз ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 170 431 0,30% 4 301 $2 191 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 093 704 0,29% 1 508 $-168 155 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 082 844 0,28% 3 178 $-113 114 Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 071 794 0,28% 1 596 $59 403
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 071 754 0,28% 30 097 $-34 612
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 045 894 0,27% 13 809 $-175 689 Вниз ×2
F Ford Motor Company Common Stock $993 599 0,26% 82 388 $249 365 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $992 357 0,26% 6 578 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $867 129 0,23% 6 843 $-59 254 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $866 344 0,23% 5 278 $13 709 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $831 063 0,22% 9 631 $78 241 Вгору ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $818 258 0,21% 13 837 $52 287 Вгору ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $814 162 0,21% 5 910 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $806 031 0,21% 12 074 $116 784 Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $788 653 0,21% 3 089 $259 696 Вниз ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $778 890 0,20% 8 847 $-101 654 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $765 184 0,20% 11 363 $-52 528 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $710 976 0,19% 781 $-8 400 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $702 837 0,18% 4 571 $-261 667 Вгору ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $694 976 0,18% 2 420 $36 613 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $688 842 0,18% 3 378 Вгору ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $667 706 0,17% 11 449 $-587 075 Вниз ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $662 178 0,17% 18 564
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $655 149 0,17% 14 230 $67 413 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $617 026 0,16% 4 494 $-45 087 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPY $14 113 700 3,68% зростання ×6
ABBV $7 624 109 1,99% зростання ×6
PRI $4 457 179 1,16% зростання ×3
MCD $3 575 901 0,93% зростання ×5
TSLA $3 456 914 0,90% зростання ×4
JNJ $2 342 768 0,61% зростання ×6
KO $2 263 712 0,59% зростання ×4
ABT $1 815 349 0,47% зростання ×5
PLTR $1 800 169 0,47% зростання ×6
COWG $1 663 594 0,43% зростання ×6
GE $1 505 862 0,39% зростання ×3
APD $1 382 576 0,36% зростання ×5
UNP $1 170 431 0,30% зростання ×3
RFG $818 258 0,21% зростання ×3
COWZ $806 031 0,21% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $14 962 112 91 933 3,90%
PULS $8 524 332 172 348 2,22%
ETN $5 107 193 11 884 1,33%
CAH $4 812 215 21 627 1,25%
HUM $3 253 764 8 526 0,85%
Невідомий емітент (CUSIP: 30609A109) $3 087 200 36 205 0,80%
FDX $2 575 748 9 034 0,67%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $992 357 6 578 0,26%
EOG $814 162 5 910 0,21%
WM $688 842 3 378 0,18%
UGI $662 178 18 564 0,17%
MSI $609 195 1 366 0,16%
OXY $532 068 9 618 0,14%
DG $424 748 3 552 0,11%
HXL $310 924 3 705 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVUV Скорочено -21K -$2.8M
JBL Скорочено -555 -$2.2M
AAPL Скорочено -73 +$2.1M
CVX Скорочено -64 +$2.0M
HNGE Куплено більше +12K +$1.8M
MSFT Куплено більше +93 +$1.6M
TNL Скорочено -5K -$1.6M
WMT Куплено більше +17K +$1.5M
MCD Куплено більше +6K +$1.1M
FTNT Скорочено -2K +$933K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 вересня 2026 р. 92 148 $12 598 412 12,6%
KLAC 30 вересня 2026 р. 39 472 $11 897 904 -25,3%
SFM 30 вересня 2025 р. 52 022 $8 564 902 -39,1%
PULS 30 червня 2026 р. 155 635 $7 703 933
SYF 31 березня 2026 р. 78 527 $6 551 508 8,3%
SGI 30 вересня 2026 р. 65 396 $5 126 837 4,1%
KR 30 червня 2026 р. 70 096 $5 073 870 20,2%
BJ 30 червня 2026 р. 50 358 $4 956 694 21,3%
THC 30 червня 2026 р. 25 749 $4 858 807 43,5%
TPR 30 вересня 2026 р. 32 997 $4 830 226 -4,1%
TJX 30 вересня 2026 р. 31 869 $4 828 033 9,6%
PULS 30 червня 2025 р. 87 165 $4 334 715
HON 30 червня 2026 р. 18 441 $4 167 271 -1,2%
HCA 30 червня 2026 р. 8 798 $4 162 538 20,3%
LYFT 31 березня 2026 р. 211 540 $4 097 530 27,4%
SBH 30 червня 2026 р. 284 315 $3 935 330 23,1%
ACN 30 вересня 2025 р. 13 106 $3 917 252 1,1%
MSI 31 грудня 2025 р. 8 536 $3 903 616 25,7%
UHS 30 червня 2026 р. 21 107 $3 778 854 25,7%
ZTS 31 грудня 2025 р. 24 931 $3 647 918 -35,6%
JHG 31 березня 2026 р. 74 176 $3 528 552 Більше не відстежується
TRI 31 березня 2026 р. 25 549 $3 369 658 36,9%
OKE 30 вересня 2026 р. 36 300 $3 155 922 12,4%
AVUS 30 вересня 2026 р. 24 640 $3 155 891
PAYX 31 березня 2026 р. 26 919 $3 019 773 28,1%
AVUS 31 березня 2026 р. 24 402 $2 727 656
JHSC 30 вересня 2026 р. 53 638 $2 604 661 0,9%
PHM 30 вересня 2025 р. 19 793 $2 087 405 -8,3%
NDAQ 30 червня 2025 р. 17 090 $1 296 447 14,7%
RING 30 вересня 2026 р. 19 550 $1 262 930
SMH 31 березня 2026 р. 3 000 $1 080 390 37,5%
LRCX 30 вересня 2025 р. 9 177 $893 289 71,8%
WFC 31 березня 2026 р. 9 356 $871 979 3,5%
PANW 31 березня 2026 р. 4 605 $848 241 137,4%
NRG 30 вересня 2026 р. 5 749 $839 699 -3,5%
ROKU 30 червня 2026 р. 8 859 $838 239 14,8%
HII 30 червня 2026 р. 2 136 $811 466 -2,1%
DOCU 30 вересня 2026 р. 16 902 $750 787 27,0%
ALL 31 грудня 2025 р. 3 395 $728 737 21,6%
SMH 30 вересня 2026 р. 1 109 $727 382 -13,4%
D 30 червня 2026 р. 11 596 $716 865 -4,5%
LHX 30 вересня 2026 р. 2 417 $702 356 7,3%
CTVA 30 вересня 2026 р. 8 014 $678 706 -84,0%
AMBA 31 березня 2026 р. 9 318 $660 087 29,2%
BSX 30 вересня 2025 р. 6 085 $653 590 -53,2%
ADI 30 вересня 2026 р. 1 640 $651 359 -1,4%
CBRL 31 грудня 2025 р. 14 572 $642 042 166,4%
KMB 30 червня 2025 р. 4 306 $612 334 -14,6%
BTU 30 вересня 2026 р. 26 158 $604 773 -6,2%
TMUS 31 грудня 2025 р. 2 431 $581 933 -27,8%
TTD 31 грудня 2025 р. 11 583 $567 683 -65,8%
HWM 30 червня 2025 р. 4 299 $557 709 -0,1%
ENR 31 грудня 2025 р. 21 135 $526 050 13,5%
EXE 30 червня 2025 р. 4 633 $515 746 -20,3%
BK 31 березня 2026 р. 4 425 $513 698 Більше не відстежується
PAAS 30 червня 2026 р. 8 741 $477 521 -10,4%
CALM 30 вересня 2025 р. 4 533 $451 623 -33,5%
FANG 30 червня 2025 р. 2 757 $440 789 49,7%
HTO 31 грудня 2025 р. 8 331 $405 720 20,2%
IWM 30 вересня 2026 р. 1 307 $392 688 0,4%
SAIC 31 грудня 2025 р. 3 327 $330 604 44,8%
GAP 30 червня 2025 р. 15 935 $328 420 2,3%
UGI 31 грудня 2025 р. 9 417 $313 209 2,8%
SYM 30 вересня 2025 р. 7 956 $309 091 -27,1%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 340 $301 696 -25,8%
FCX 31 березня 2026 р. 5 450 $276 806 10,9%
XYZ 30 вересня 2025 р. 3 885 $263 908 5,8%
BKR 30 вересня 2025 р. 6 602 $253 121 14,7%
IWN 30 червня 2026 р. 1 220 $231 300 -4,7%
AZN 30 червня 2026 р. 1 162 $229 170 -9,6%
CPSM 30 червня 2026 р. 7 550 $217 859
HSY 30 вересня 2026 р. 1 206 $211 601 7,6%
OUNZ 30 червня 2026 р. 4 675 $210 609
CLX 30 червня 2025 р. 1 428 $210 317 -28,0%
HSY 30 червня 2025 р. 1 200 $205 236 2,2%
IBM 30 вересня 2026 р. 729 $205 002 15,3%
COIN 31 грудня 2025 р. 606 $204 519 -27,3%
AMGN 30 червня 2025 р. 653 $203 442 57,3%
BKNG 30 вересня 2025 р. 35 $202 623
MPLX 30 червня 2026 р. 3 529 $201 400 5,0%
VLO 31 грудня 2025 р. 1 178 $200 566 157,6%
EVRI 30 вересня 2025 р. 12 750 $181 560 Більше не відстежується
GT 30 вересня 2026 р. 23 000 $151 800 -14,2%
WEN 31 березня 2026 р. 12 791 $106 549 -10,5%