WILLNER & HELLER, LLC

CIK 1927796 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів29,41%

Вага топ-25 активів48,80%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій68,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,27% Оцін. купівлі $11 760 643 · продажі $9 215 995

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 82,9% все ще утримуються

Нові позиції11

Збільшено90

Зменшено55

Закриті7

Вартість портфеля $159.7M #7 246 з 9 337 за вартістю 13F · топ 77.6%

Позиції 165

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 29,2%

Financials 9,0%

Healthcare 6,1%

Industrials 5,1%

Communication Services 4,6%

Retail 3,8%

Consumer Discretionary 0,9%

Utilities 0,7%

Consumer products 0,5%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Інше/Невідоме 39,7%

Повний портфель 165 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 614 277	5,39%	43 052	$854 157	Вниз ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5 481 292	3,43%	67 620	$853 433	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 438 178	3,40%	18 794	$536 914	Вниз ×1
IWF iShares Trust	$4 845 979	3,03%	39 027	$684 531	Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 837 238	3,03%	8 327	$2 789 105	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 878 669	2,43%	8 951	$1 664 468	Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 660 490	2,29%	9 813	$257 732	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 653 100	2,29%	10 222	$684 353	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 320 746	2,08%	4 593	$1 460 701	Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 244 046	2,03%	13 611	$353 883	Вниз ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$3 198 576	2,00%	9 021	$1 320 737	Вниз ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock	$2 603 829	1,63%	42 004	$511 051	Вгору ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$2 426 957	1,52%	40 632	$293 928	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 349 242	1,47%	2 323	$388 472	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 292 774	1,44%	6 070	$366 977	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 165 688	1,36%	4 328	$-110 033	Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 010 894	1,26%	2 731	$415 737	Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$2 005 713	1,26%	22 816	$337 598	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 886 049	1,18%	5 762	$201 258	Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 869 823	1,17%	940	$599 351	Вниз ×3
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 688 825	1,06%	22 289	$143 395	Вгору ×1
IWP iShares Trust	$1 680 412	1,05%	11 477	$167 378	Вниз ×1
IYW iShares Trust	$1 607 236	1,01%	6 372	$429 767	Вниз ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$1 604 158	1,00%	8 982	$306 353	Вгору ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1 569 311	0,98%	13 173	$299 043	Вгору ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1 526 983	0,96%	9 940	$702 428	Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 472 485	0,92%	5 852	$209 190	Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 395 857	0,87%	3 510	$-164 594	Вгору ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 378 364	0,86%	3 769	$240 227	Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 347 889	0,84%	11 553	$-321 166	Вгору ×3
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock	$1 337 886	0,84%	37 666	$231 878	Вниз ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 321 774	0,83%	18 910	$143 400	Вгору ×5
V Visa Inc.	$1 319 419	0,83%	3 846	$143 459	Вниз ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	$1 300 287	0,81%	6 502	$263 610	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$1 227 009	0,77%	15 912	$155 060	Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 224 840	0,77%	1 605	$548 259	Вниз ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF	$1 216 528	0,76%	13 073	$218 866	Вниз ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$1 157 940	0,73%	9 093	$264 121	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 133 041	0,71%	2 373	$332 264	Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 099 946	0,69%	917	$265 078	Вгору ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 085 060	0,68%	5 491	$76 033	Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 035 543	0,65%	12 022	$161 197	Вгору ×4
PAVE Global X Funds	$1 031 876	0,65%	17 513	$163 839	Вгору ×4
VUSE ETF Series Solutions	$1 004 998	0,63%	13 897	$132 936	Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$994 946	0,62%	8 785	$-62 776	Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$994 212	0,62%	7 737	$75 964	Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$967 602	0,61%	1 878	$217 770	Вниз ×1
IMCG iShares Trust	$963 792	0,60%	9 805	$192 309	Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$961 886	0,60%	8 084	$161 604	Вниз ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$949 000	0,59%	4 011	$57 830	Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$944 527	0,59%	3 887	$103 208	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$936 191	0,59%	4 479	$202 952	Вгору ×1
AIS Tidal Trust III	$933 377	0,58%	10 941	$664 650	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$909 905	0,57%	788	$520 747	Вниз ×4
SOXX iShares Trust	$881 913	0,55%	1 376	$436 970	Вгору ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$868 910	0,54%	2 595	$164 088	Вниз ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$859 806	0,54%	6 453	$167 948	Вгору ×4
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$824 252	0,52%	11 339	$177 440	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$795 281	0,50%	1 412	$10 942	Вгору ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$785 233	0,49%	12 298	$206 700	Вниз ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST	$783 696	0,49%	6 992	$113 688	Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$775 722	0,49%	2 142	$-2 214	Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$774 043	0,48%	5 279	$17 190	Вгору ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$745 442	0,47%	11 552	$112 334	Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$726 219	0,45%	2 050	$32 366	Вгору ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$714 312	0,45%	10 887	$214 839	Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$688 106	0,43%	1 372	$14 442	Вгору ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$683 068	0,43%	2 478	$14 734	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$673 286	0,42%	1 909	$51 630	Вгору ×5
CZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$670 031	0,42%	5 464	$26 355	Вниз ×6
IWS iShares Trust	$659 056	0,41%	4 004	$68 550	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$657 601	0,41%	878	$82 757	Вниз ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$654 554	0,41%	2 635	$149 212	Вгору ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$648 182	0,41%	5 130	$-62 271	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$640 139	0,40%	1 812	$120 736	Вгору ×5
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund	$616 288	0,39%	31 491	$75 694	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$612 495	0,38%	5 205	$19 533	Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$611 394	0,38%	654	$-25 230	Вгору ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$611 173	0,38%	1 995	$98 215	Вгору ×2
IWO iShares Trust	$574 684	0,36%	1 459	$117 454	Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$559 260	0,35%	1 098	$-38 028	Вгору ×4
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$550 721	0,34%	3 765	$68 786	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$536 485	0,34%	4 567	$173 349	Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$535 437	0,34%	3 388	$27 008	Вниз ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$531 624	0,33%	11 034	$-20 108	Вниз ×6
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock	$520 524	0,33%	4 190	$227 056
IJR iShares Trust	$512 267	0,32%	3 454	$82 209	Вниз ×6
IWD iShares Trust	$508 153	0,32%	2 096	$61 687	Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$505 668	0,32%	609	$170 357	Вгору ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF	$502 669	0,31%	8 992	$249 114	Вгору ×1
T AT&T Inc.	$498 609	0,31%	24 087	$-208 359	Вниз ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$484 398	0,30%	840	$-12 452	Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$483 202	0,30%	704	$62 979	Вгору ×2
WTV WisdomTree Trust	$478 724	0,30%	4 706	$33 837	Вгору ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$473 122	0,30%	1 750	$-44 395	Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$460 061	0,29%	896	$63 049	Вгору ×2
QWLD SPDR INDEX SHARES FUNDS	$459 698	0,29%	3 026	$30 105	Вгору ×1
IVW iShares Trust	$452 541	0,28%	3 290	$80 697	Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$452 053	0,28%	3 672	$-116 818	Вгору ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$447 365	0,28%	2 630	$3 617	Вгору ×6
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IWF	$4 845 979	3,03%	зростання ×3
PLTR	$1 347 889	0,84%	зростання ×3
DFAT	$1 321 774	0,83%	зростання ×5
TSM	$1 133 041	0,71%	зростання ×3
VUG	$1 035 543	0,65%	зростання ×4
PAVE	$1 031 876	0,65%	зростання ×4
VUSE	$1 004 998	0,63%	зростання ×3
SOXX	$881 913	0,55%	зростання ×4
AIRR	$859 806	0,54%	зростання ×4
META	$795 281	0,50%	зростання ×6
HD	$673 286	0,42%	зростання ×5
CEG	$654 554	0,41%	зростання ×3
GOOG	$640 139	0,40%	зростання ×5
BX	$612 495	0,38%	зростання ×3
COST	$611 394	0,38%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VST	$389 260	2 454	0,24%
VOLT	$358 053	8 547	0,22%
STX	$281 305	292	0,18%
LITE	$278 011	324	0,17%
MRVL	$244 419	820	0,15%
CDNS	$242 832	647	0,15%
IWY	$217 565	749	0,14%
TXN	$211 335	709	0,13%
SPY	$209 449	280	0,13%
ANET	$208 952	1 230	0,13%
XBI	$203 194	1 284	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AMD	Скорочено	-2K	+$2.8M
LRCX	Скорочено	-1K	+$1.7M
AMAT	Скорочено	-849	+$1.5M
ARM	Скорочено	-3K	+$1.3M
NVDA	Скорочено	-1K	+$854K
RDVY	Скорочено	-158	+$853K
FTNT	Скорочено	-150	+$702K
IWF	Куплено більше	+29K	+$685K
GOOGL	Скорочено	-102	+$684K
AIS	Куплено більше	+5K	+$665K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
NOW	30 червня 2026 р.	9 770	$1 021 454	35,4%
UNH	31 березня 2026 р.	1 984	$654 970	37,4%
DLR	31 грудня 2025 р.	3 504	$605 825	15,4%
HUM	31 березня 2026 р.	2 141	$548 344	124,0%
VRTX	31 березня 2026 р.	893	$404 850	13,0%
BPRE	31 березня 2026 р.	26 191	$392 865	-23,6%
CRM	30 червня 2026 р.	2 039	$380 547	49,8%
FTSL	31 грудня 2025 р.	8 103	$371 422
PEP	31 березня 2026 р.	2 469	$354 396	-18,9%
MELI	30 червня 2026 р.	192	$331 972	0,0%
DGRS	31 грудня 2025 р.	6 201	$309 914
NKE	31 грудня 2025 р.	4 370	$304 743	-46,8%
TRFK	31 березня 2026 р.	4 691	$300 495
MMM	30 вересня 2025 р.	1 944	$296 017	4,3%
XOM	30 червня 2026 р.	1 725	$292 642	20,0%
RBLX	31 березня 2026 р.	3 435	$278 338	-22,0%
SNPS	30 вересня 2025 р.	536	$274 796	-0,7%
SNY	30 вересня 2025 р.	5 494	$265 403	-15,4%
MRNA	30 червня 2025 р.	9 235	$261 812	588,7%
ACN	30 вересня 2025 р.	875	$261 538	-19,3%
COO	30 вересня 2025 р.	3 533	$251 408	-17,0%
REGN	30 червня 2026 р.	311	$240 276	17,9%
MOAT	31 березня 2026 р.	2 293	$237 486
AZN	31 березня 2026 р.	2 435	$223 828	-20,4%
EQT	31 грудня 2025 р.	4 099	$223 102	-6,4%
WDAY	31 березня 2026 р.	1 024	$219 935	43,3%
DECK	30 червня 2025 р.	1 951	$218 141	-23,2%
AXON	30 вересня 2025 р.	260	$215 264	-42,4%
SYY	31 грудня 2025 р.	2 606	$214 551	5,2%
PPC	31 березня 2026 р.	5 500	$214 445	-27,2%
USMV	30 вересня 2025 р.	2 262	$212 374
QLYS	30 червня 2026 р.	2 400	$210 840	40,4%
IWY	31 березня 2026 р.	747	$206 962
ANET	31 грудня 2025 р.	1 415	$206 180	58,2%
PFE	30 червня 2025 р.	7 911	$200 470	14,7%
SPOT	31 березня 2026 р.	345	$200 345	-2,5%
EQT	30 червня 2026 р.	3 144	$200 060	-5,6%
AWP	31 березня 2026 р.	10 100	$38 786	-7,9%