WILLNER & HELLER, LLC
CIK 1927796 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $159.7M
- Позиції
- 165
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 660 з 8 643 за вартістю 13F · топ 77.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,41%
- Вага топ-25 активів
- 48,80%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 68,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,27% Оцін. купівлі $11 760 643 · продажі $9 215 995
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 90
- Зменшено
- 55
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
29,2%
Healthcare
6,1%
Industrials
4,9%
Financial Services
4,2%
Retail
3,8%
Communication Services
3,6%
Financials
3,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,3%
Energy
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
41,0%
Повний портфель 165 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 614 277 | 5,39% | 43 052 | $854 157 | Вниз ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 481 292 | 3,43% | 67 620 | $853 433 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 438 178 | 3,40% | 18 794 | $536 914 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $4 845 979 | 3,03% | 39 027 | $684 531 | Вгору ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 837 238 | 3,03% | 8 327 | $2 789 105 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 878 669 | 2,43% | 8 951 | $1 664 468 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 660 490 | 2,29% | 9 813 | $257 732 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 653 100 | 2,29% | 10 222 | $684 353 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 320 746 | 2,08% | 4 593 | $1 460 701 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 244 046 | 2,03% | 13 611 | $353 883 | Вниз ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $3 198 576 | 2,00% | 9 021 | $1 320 737 | Вниз ×1 | ||
| CATY Cathay General Bancorp - Common Stock | $2 603 829 | 1,63% | 42 004 | $511 051 | Вгору ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $2 426 957 | 1,52% | 40 632 | $293 928 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 349 242 | 1,47% | 2 323 | $388 472 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 292 774 | 1,44% | 6 070 | $366 977 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 165 688 | 1,36% | 4 328 | $-110 033 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 010 894 | 1,26% | 2 731 | $415 737 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $2 005 713 | 1,26% | 22 816 | $337 598 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 886 049 | 1,18% | 5 762 | $201 258 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 869 823 | 1,17% | 940 | $599 351 | Вниз ×3 | ||
| PWV | $1 688 825 | 1,06% | 22 289 | $143 395 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $1 680 412 | 1,05% | 11 477 | $167 378 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $1 607 236 | 1,01% | 6 372 | $429 767 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 604 158 | 1,00% | 8 982 | $306 353 | Вгору ×2 | ||
| SLYG | $1 569 311 | 0,98% | 13 173 | $299 043 | Вгору ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 526 983 | 0,96% | 9 940 | $702 428 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 472 485 | 0,92% | 5 852 | $209 190 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 395 857 | 0,87% | 3 510 | $-164 594 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $1 378 364 | 0,86% | 3 769 | $240 227 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 347 889 | 0,84% | 11 553 | $-321 166 | Вгору ×3 | ||
| BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock | $1 337 886 | 0,84% | 37 666 | $231 878 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $1 321 774 | 0,83% | 18 910 | $143 400 | Вгору ×5 | ||
| V Visa Inc. | $1 319 419 | 0,83% | 3 846 | $143 459 | Вниз ×1 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 300 287 | 0,81% | 6 502 | $263 610 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $1 227 009 | 0,77% | 15 912 | $155 060 | Вгору ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 224 840 | 0,77% | 1 605 | $548 259 | Вниз ×1 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $1 216 528 | 0,76% | 13 073 | $218 866 | Вниз ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 157 940 | 0,73% | 9 093 | $264 121 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 133 041 | 0,71% | 2 373 | $332 264 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 099 946 | 0,69% | 917 | $265 078 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $1 085 060 | 0,68% | 5 491 | $76 033 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 035 543 | 0,65% | 12 022 | $161 197 | Вгору ×4 | ||
| PAVE | $1 031 876 | 0,65% | 17 513 | $163 839 | Вгору ×4 | ||
| VUSE | $1 004 998 | 0,63% | 13 897 | $132 936 | Вгору ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $994 946 | 0,62% | 8 785 | $-62 776 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $994 212 | 0,62% | 7 737 | $75 964 | Вгору ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $967 602 | 0,61% | 1 878 | $217 770 | Вниз ×1 | ||
| IMCG | $963 792 | 0,60% | 9 805 | $192 309 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $961 886 | 0,60% | 8 084 | $161 604 | Вниз ×5 | ||
| VIG | $949 000 | 0,59% | 4 011 | $57 830 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $944 527 | 0,59% | 3 887 | $103 208 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $936 191 | 0,59% | 4 479 | $202 952 | Вгору ×1 | ||
| AIS | $933 377 | 0,58% | 10 941 | $664 650 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $909 905 | 0,57% | 788 | $520 747 | Вниз ×4 | ||
| SOXX SOXX | $881 913 | 0,55% | 1 376 | $436 970 | Вгору ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $868 910 | 0,54% | 2 595 | $164 088 | Вниз ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $859 806 | 0,54% | 6 453 | $167 948 | Вгору ×4 | ||
| RZG | $824 252 | 0,52% | 11 339 | $177 440 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $795 281 | 0,50% | 1 412 | $10 942 | Вгору ×6 | ||
| RPG | $785 233 | 0,49% | 12 298 | $206 700 | Вниз ×6 | ||
| MDYG | $783 696 | 0,49% | 6 992 | $113 688 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $775 722 | 0,49% | 2 142 | $-2 214 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $774 043 | 0,48% | 5 279 | $17 190 | Вгору ×1 | ||
| RFG | $745 442 | 0,47% | 11 552 | $112 334 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $726 219 | 0,45% | 2 050 | $32 366 | Вгору ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $714 312 | 0,45% | 10 887 | $214 839 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $688 106 | 0,43% | 1 372 | $14 442 | Вгору ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $683 068 | 0,43% | 2 478 | $14 734 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $673 286 | 0,42% | 1 909 | $51 630 | Вгору ×5 | ||
| CZA | $670 031 | 0,42% | 5 464 | $26 355 | Вниз ×6 | ||
| IWS | $659 056 | 0,41% | 4 004 | $68 550 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $657 601 | 0,41% | 878 | $82 757 | Вниз ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $654 554 | 0,41% | 2 635 | $149 212 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $648 182 | 0,41% | 5 130 | $-62 271 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $640 139 | 0,40% | 1 812 | $120 736 | Вгору ×5 | ||
| WCMI | $616 288 | 0,39% | 31 491 | $75 694 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $612 495 | 0,38% | 5 205 | $19 533 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $611 394 | 0,38% | 654 | $-25 230 | Вгору ×4 | ||
| VOT | $611 173 | 0,38% | 1 995 | $98 215 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $574 684 | 0,36% | 1 459 | $117 454 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $559 260 | 0,35% | 1 098 | $-38 028 | Вгору ×4 | ||
| RWK | $550 721 | 0,34% | 3 765 | $68 786 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $536 485 | 0,34% | 4 567 | $173 349 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $535 437 | 0,34% | 3 388 | $27 008 | Вниз ×2 | ||
| FVD | $531 624 | 0,33% | 11 034 | $-20 108 | Вниз ×6 | ||
| SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock | $520 524 | 0,33% | 4 190 | $227 056 | |||
| IJR | $512 267 | 0,32% | 3 454 | $82 209 | Вниз ×6 | ||
| IWD | $508 153 | 0,32% | 2 096 | $61 687 | Вгору ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $505 668 | 0,32% | 609 | $170 357 | Вгору ×1 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $502 669 | 0,31% | 8 992 | $249 114 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $498 609 | 0,31% | 24 087 | $-208 359 | Вниз ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $484 398 | 0,30% | 840 | $-12 452 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $483 202 | 0,30% | 704 | $62 979 | Вгору ×2 | ||
| WTV | $478 724 | 0,30% | 4 706 | $33 837 | Вгору ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $473 122 | 0,30% | 1 750 | $-44 395 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $460 061 | 0,29% | 896 | $63 049 | Вгору ×2 | ||
| QWLD | $459 698 | 0,29% | 3 026 | $30 105 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $452 541 | 0,28% | 3 290 | $80 697 | Вгору ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $452 053 | 0,28% | 3 672 | $-116 818 | Вгору ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $447 365 | 0,28% | 2 630 | $3 617 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IWF | $4 845 979 | 3,03% | зростання ×3 |
| PLTR | $1 347 889 | 0,84% | зростання ×3 |
| DFAT | $1 321 774 | 0,83% | зростання ×5 |
| TSM | $1 133 041 | 0,71% | зростання ×3 |
| VUG | $1 035 543 | 0,65% | зростання ×4 |
| PAVE | $1 031 876 | 0,65% | зростання ×4 |
| VUSE | $1 004 998 | 0,63% | зростання ×3 |
| SOXX | $881 913 | 0,55% | зростання ×4 |
| AIRR | $859 806 | 0,54% | зростання ×4 |
| META | $795 281 | 0,50% | зростання ×6 |
| HD | $673 286 | 0,42% | зростання ×5 |
| CEG | $654 554 | 0,41% | зростання ×3 |
| GOOG | $640 139 | 0,40% | зростання ×5 |
| BX | $612 495 | 0,38% | зростання ×3 |
| COST | $611 394 | 0,38% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VST | $389 260 | 2 454 | 0,24% |
| VOLT | $358 053 | 8 547 | 0,22% |
| STX | $281 305 | 292 | 0,18% |
| LITE | $278 011 | 324 | 0,17% |
| MRVL | $244 419 | 820 | 0,15% |
| CDNS | $242 832 | 647 | 0,15% |
| IWY | $217 565 | 749 | 0,14% |
| TXN | $211 335 | 709 | 0,13% |
| SPY | $209 449 | 280 | 0,13% |
| ANET | $208 952 | 1 230 | 0,13% |
| XBI | $203 194 | 1 284 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -2K | +$2.8M |
| LRCX | Скорочено | -1K | +$1.7M |
| AMAT | Скорочено | -849 | +$1.5M |
| ARM | Скорочено | -3K | +$1.3M |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$854K |
| RDVY | Скорочено | -158 | +$853K |
| FTNT | Скорочено | -150 | +$702K |
| IWF | Куплено більше | +29K | +$685K |
| GOOGL | Скорочено | -102 | +$684K |
| AIS | Куплено більше | +5K | +$665K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NOW | 30 червня 2026 р. | 9 770 | $1 021 454 | 20,8% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 1 984 | $654 970 | 46,9% |
| CALF | 31 березня 2025 р. | 14 136 | $622 121 | Більше не відстежується |
| DLR | 31 грудня 2025 р. | 3 504 | $605 825 | 28,3% |
| HUM | 31 березня 2026 р. | 2 141 | $548 344 | 124,7% |
| VRTX | 31 березня 2026 р. | 893 | $404 850 | 16,3% |
| BPRE | 31 березня 2026 р. | 26 191 | $392 865 | -26,8% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 2 039 | $380 547 | 25,8% |
| FTSL | 31 грудня 2025 р. | 8 103 | $371 422 | |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 2 469 | $354 396 | -9,9% |
| MELI | 30 червня 2026 р. | 192 | $331 972 | 5,0% |
| EW | 31 березня 2025 р. | 4 210 | $311 666 | 25,8% |
| DGRS | 31 грудня 2025 р. | 6 201 | $309 914 | |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 4 370 | $304 743 | -38,2% |
| TRFK | 31 березня 2026 р. | 4 691 | $300 495 | Більше не відстежується |
| MMM | 30 вересня 2025 р. | 1 944 | $296 017 | 16,6% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 725 | $292 642 | 20,1% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 713 | $287 938 | 30,1% |
| JEPI | 31 березня 2025 р. | 4 860 | $279 577 | Більше не відстежується |
| RBLX | 31 березня 2026 р. | 3 435 | $278 338 | -32,4% |
| AZN | 31 березня 2025 р. | 4 208 | $275 732 | 116,9% |
| SNPS | 30 вересня 2025 р. | 536 | $274 796 | -17,7% |
| SNY | 30 вересня 2025 р. | 5 494 | $265 403 | -4,4% |
| MRNA | 30 червня 2025 р. | 9 235 | $261 812 | 130,2% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 875 | $261 538 | -30,7% |
| COO | 30 вересня 2025 р. | 3 533 | $251 408 | 11,1% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 311 | $240 276 | 30,5% |
| GIS | 31 березня 2025 р. | 3 740 | $238 483 | -35,9% |
| MOAT | 31 березня 2026 р. | 2 293 | $237 486 | Більше не відстежується |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 2 435 | $223 828 | -19,2% |
| EQT | 31 грудня 2025 р. | 4 099 | $223 102 | 0,0% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 1 024 | $219 935 | 50,0% |
| DECK | 30 червня 2025 р. | 1 951 | $218 141 | -11,5% |
| AXON | 30 вересня 2025 р. | 260 | $215 264 | -13,9% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 606 | $214 551 | 11,2% |
| PPC | 31 березня 2026 р. | 5 500 | $214 445 | -23,9% |
| USMV | 30 вересня 2025 р. | 2 262 | $212 374 | Більше не відстежується |
| DON | 31 березня 2025 р. | 4 143 | $211 157 | Більше не відстежується |
| QLYS | 30 червня 2026 р. | 2 400 | $210 840 | 34,7% |
| MORN | 31 березня 2025 р. | 616 | $207 479 | -30,4% |
| IWY | 31 березня 2026 р. | 747 | $206 962 | Більше не відстежується |
| ANET | 31 грудня 2025 р. | 1 415 | $206 180 | 49,5% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 821 | $202 778 | 5,7% |
| SPSM | 31 березня 2025 р. | 4 464 | $200 525 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 7 911 | $200 470 | 12,8% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 345 | $200 345 | 4,6% |
| EQT | 30 червня 2026 р. | 3 144 | $200 060 | 0,8% |
| CLSK | 31 березня 2025 р. | 14 500 | $133 545 | 76,4% |
| VALE | 31 березня 2025 р. | 12 100 | $107 327 | 39,1% |
| AWP | 31 березня 2026 р. | 10 100 | $38 786 | 7,1% |