Winthrop Advisory Group LLC
CIK 1739043 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.5B
- Позиції
- 226
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 889 з 9 443 за вартістю 13F · топ 20.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,11%
- Вага топ-25 активів
- 82,03%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 20,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,92% Оцін. купівлі $124 788 873 · продажі $12 383 234
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 40
- Збільшено
- 110
- Зменшено
- 62
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,6%
Communication Services
1,4%
Retail
1,3%
Financial Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,8%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
87,5%
Повний портфель 226 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $168 509 083 | 11,46% | 1 025 806 | $30 591 943 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $148 134 319 | 10,07% | 197 805 | $25 286 347 | Вгору ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $105 234 819 | 7,15% | 1 382 668 | $18 212 028 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $101 391 861 | 6,89% | 247 599 | $12 451 478 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $93 613 619 | 6,36% | 127 279 | $18 951 206 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $72 044 005 | 4,90% | 2 487 708 | $11 928 662 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $71 871 909 | 4,89% | 194 227 | $10 902 221 | Вгору ×2 | ||
| ICSH | $68 783 287 | 4,68% | 1 359 891 | $6 792 573 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $42 049 036 | 2,86% | 545 312 | $5 784 694 | Вгору ×3 | ||
| SPTM | $41 960 931 | 2,85% | 462 176 | $5 256 822 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41 592 703 | 2,83% | 143 740 | $3 146 587 | Вниз ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $34 129 203 | 2,32% | 356 925 | $8 259 528 | Вгору ×6 | ||
| VXF | $25 908 102 | 1,76% | 105 228 | $5 645 839 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $23 561 393 | 1,60% | 189 751 | $3 224 273 | Вгору ×1 | ||
| INTF | $22 337 188 | 1,52% | 545 342 | $571 405 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $22 000 902 | 1,50% | 29 388 | $3 054 985 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20 914 927 | 1,42% | 69 033 | $9 196 316 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 370 024 | 1,04% | 41 204 | $286 242 | Вгору ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $13 991 009 | 0,95% | 109 467 | $4 682 958 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $13 981 143 | 0,95% | 315 175 | $1 480 739 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $13 111 043 | 0,89% | 158 270 | $2 665 819 | Вгору ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 980 098 | 0,81% | 140 134 | $1 729 465 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $11 632 253 | 0,79% | 366 832 | $149 331 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $11 378 036 | 0,77% | 132 088 | $1 731 228 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 131 591 | 0,76% | 46 705 | $1 262 369 | Вниз ×3 | ||
| VTEB | $10 277 067 | 0,70% | 203 184 | $66 869 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $9 981 400 | 0,68% | 197 378 | $3 696 067 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8 934 915 | 0,61% | 93 618 | $5 352 241 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 837 388 | 0,53% | 21 931 | $1 619 513 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 418 058 | 0,50% | 37 074 | $1 396 922 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476) | $7 369 476 | 0,50% | 146 850 | Вгору ×1 | |||
| IWV | $7 125 511 | 0,48% | 16 711 | $890 040 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $6 613 051 | 0,45% | 110 790 | $536 205 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $6 446 993 | 0,44% | 46 877 | $1 458 557 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 272 241 | 0,43% | 17 752 | $1 008 574 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 183 037 | 0,42% | 18 889 | $749 257 | Вгору ×2 | ||
| GSIE | $6 067 208 | 0,41% | 132 762 | $590 275 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $5 984 662 | 0,41% | 27 461 | $426 692 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $5 927 858 | 0,40% | 24 452 | $742 730 | Вгору ×6 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $5 552 377 | 0,38% | 19 712 | $-363 285 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $5 135 587 | 0,35% | 21 704 | $227 787 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $5 022 316 | 0,34% | 170 653 | $567 425 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $4 430 449 | 0,30% | 6 451 | $992 193 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $4 294 597 | 0,29% | 8 583 | $99 441 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 285 422 | 0,29% | 7 608 | $-192 644 | Вниз ×2 | ||
| SPYG | $4 080 012 | 0,28% | 34 289 | $683 992 | Вниз ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3 410 225 | 0,23% | 8 108 | $-216 568 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 380 944 | 0,23% | 9 854 | $409 139 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $3 236 340 | 0,22% | 4 590 | $480 778 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $3 122 154 | 0,21% | 41 195 | $228 729 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3 111 128 | 0,21% | 10 312 | $1 593 727 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 079 645 | 0,21% | 8 732 | $103 280 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 779 399 | 0,19% | 7 358 | $682 333 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 639 709 | 0,18% | 10 394 | $80 268 | Вниз ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 600 823 | 0,18% | 24 465 | $1 000 813 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 458 152 | 0,17% | 21 704 | $-414 294 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $2 383 833 | 0,16% | 29 092 | $393 476 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 222 495 | 0,15% | 2 087 | $757 532 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $2 160 993 | 0,15% | 22 375 | $-35 834 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 131 140 | 0,14% | 18 144 | $1 411 396 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 106 546 | 0,14% | 1 756 | $518 877 | Вгору ×1 | ||
| SUSA | $2 031 004 | 0,14% | 13 163 | $499 984 | Вгору ×1 | ||
| VO | $1 918 500 | 0,13% | 23 812 | $349 788 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 856 526 | 0,13% | 32 582 | $291 462 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 758 912 | 0,12% | 9 232 | $852 114 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 751 204 | 0,12% | 2 422 | $937 696 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 568 678 | 0,11% | 3 054 | $170 170 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $1 497 309 | 0,10% | 13 572 | $223 807 | Вгору ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 449 485 | 0,10% | 3 718 | $-309 868 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 421 261 | 0,10% | 9 692 | $19 949 | Вниз ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 368 923 | 0,09% | 8 758 | $44 154 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 315 301 | 0,09% | 3 571 | $146 418 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 308 599 | 0,09% | 13 491 | $6 244 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $1 279 275 | 0,09% | 8 095 | $584 001 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 249 998 | 0,08% | 4 445 | $248 677 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 179 977 | 0,08% | 1 261 | $-66 665 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 170 270 | 0,08% | 34 582 | $233 971 | Вгору ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 138 696 | 0,08% | 7 254 | $136 352 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 128 452 | 0,08% | 4 484 | $143 646 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 085 237 | 0,07% | 940 | $883 403 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 075 845 | 0,07% | 1 852 | $668 171 | Вниз ×2 | ||
| SMH SMH | $1 070 260 | 0,07% | 1 632 | $501 383 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 046 968 | 0,07% | 10 400 | Вгору ×1 | |||
| SOXX SOXX | $1 046 899 | 0,07% | 1 634 | $639 156 | Вгору ×4 | ||
| VEU | $1 030 974 | 0,07% | 12 310 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $995 467 | 0,07% | 4 599 | $160 409 | Вгору ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $985 609 | 0,07% | 9 645 | $109 077 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $961 132 | 0,07% | 7 432 | $62 858 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $958 717 | 0,07% | 7 012 | $-195 963 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $950 886 | 0,06% | 1 936 | $136 576 | Вниз ×5 | ||
| IWM | $945 621 | 0,06% | 3 147 | $327 431 | Вгору ×1 | ||
| TDVG | $934 949 | 0,06% | 19 069 | $213 344 | Вгору ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $933 218 | 0,06% | 3 385 | $22 743 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $931 597 | 0,06% | 8 656 | $266 779 | Вгору ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $896 911 | 0,06% | 17 382 | $255 161 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $814 929 | 0,06% | 4 916 | $-166 075 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $807 756 | 0,05% | 5 966 | $-142 926 | Вниз ×2 | ||
| VV | $754 435 | 0,05% | 2 194 | $99 677 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $754 410 | 0,05% | 5 148 | $-290 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $749 957 | 0,05% | 5 057 | $200 167 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $168 509 083 | 11,46% | зростання ×6 |
| IVV | $148 134 319 | 10,07% | зростання ×5 |
| ACWX | $105 234 819 | 7,15% | зростання ×6 |
| IJH | $42 049 036 | 2,86% | зростання ×3 |
| DGRW | $34 129 203 | 2,32% | зростання ×6 |
| VXF | $25 908 102 | 1,76% | зростання ×5 |
| QQQM | $20 914 927 | 1,42% | зростання ×6 |
| MSFT | $15 370 024 | 1,04% | зростання ×5 |
| VONG | $13 991 009 | 0,95% | зростання ×3 |
| IEMG | $13 111 043 | 0,89% | зростання ×5 |
| VXUS | $11 980 098 | 0,81% | зростання ×6 |
| IXUS | $8 934 915 | 0,61% | зростання ×4 |
| IWD | $5 927 858 | 0,40% | зростання ×6 |
| DFUS | $2 383 833 | 0,16% | зростання ×6 |
| CAT | $2 222 495 | 0,15% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q476) | $7 369 476 | 146 850 | 0,50% |
| SGOV | $1 046 968 | 10 400 | 0,07% |
| VEU | $1 030 974 | 12 310 | 0,07% |
| MGK | $447 193 | 5 087 | 0,03% |
| DYNF | $424 304 | 6 239 | 0,03% |
| INTC | $422 446 | 3 025 | 0,03% |
| VRT | $387 827 | 1 158 | 0,03% |
| CRWD | $354 097 | 464 | 0,02% |
| VB | $352 660 | 1 163 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $337 790 | 1 977 | 0,02% |
| EWJ | $325 821 | 3 493 | 0,02% |
| EFV | $318 417 | 4 160 | 0,02% |
| ESGV | $312 161 | 2 361 | 0,02% |
| QUAL | $304 678 | 1 388 | 0,02% |
| IUSB | $298 259 | 6 463 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +57K | +$30.6M |
| IVV | Куплено більше | +10K | +$25.3M |
| QQQ | Скорочено | -2K | +$19.0M |
| ACWX | Куплено більше | +112K | +$18.2M |
| IWB | Скорочено | -2K | +$12.5M |
| SCHB | Куплено більше | +93K | +$11.9M |
| VTI | Куплено більше | +4K | +$10.9M |
| QQQM | Куплено більше | +20K | +$9.2M |
| DGRW | Куплено більше | +62K | +$8.3M |
| ICSH | Куплено більше | +135K | +$6.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HCA | 30 вересня 2025 р. | 3 797 | $1 454 449 | -1,3% |
| ACI | 31 березня 2025 р. | 51 502 | $1 011 492 | -44,1% |
| OBDC | 31 березня 2026 р. | 40 649 | $520 307 | 4,0% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 621 | $366 398 | 0,8% |
| USMV | 31 березня 2025 р. | 3 678 | $326 570 | Більше не відстежується |
| SUB | 31 березня 2025 р. | 2 980 | $314 321 | Більше не відстежується |
| AZEK | 30 вересня 2025 р. | 5 500 | $298 925 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 656 | $283 426 | 38,1% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 2 063 | $270 376 | 53,8% |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 3 746 | $265 357 | Більше не відстежується |
| ANETXXXX | 31 березня 2025 р. | 2 372 | $262 177 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 червня 2026 р. | 5 653 | $259 396 | Більше не відстежується |
| ET | 31 грудня 2025 р. | 14 985 | $257 143 | 30,0% |
| LULU | 30 вересня 2025 р. | 1 076 | $255 636 | -32,6% |
| VRSK | 30 вересня 2025 р. | 794 | $247 467 | -27,4% |
| CTAS | 31 березня 2026 р. | 1 298 | $244 203 | 20,7% |
| AXON | 31 березня 2025 р. | 397 | $235 945 | 20,3% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 670 | $234 493 | 11,4% |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 1 290 | $230 562 | -8,8% |
| IAK | 31 березня 2026 р. | 1 692 | $230 352 | Більше не відстежується |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 43 | $230 279 | 27,6% |
| LH | 31 грудня 2025 р. | 795 | $228 210 | 31,2% |
| XLE | 30 вересня 2025 р. | 2 676 | $226 992 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 606 | $226 645 | 31,3% |
| ARKK | 31 березня 2026 р. | 2 906 | $223 550 | Більше не відстежується |
| ACVA | 31 грудня 2025 р. | 22 500 | $222 975 | -5,0% |
| MO | 31 березня 2026 р. | 3 794 | $222 784 | -0,7% |
| MOAT | 30 вересня 2025 р. | 2 364 | $221 720 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 1 912 | $219 899 | Більше не відстежується |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 3 235 | $219 157 | 38,6% |
| NEE | 31 березня 2025 р. | 3 033 | $217 445 | 21,9% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 5 875 | $216 800 | -25,0% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 380 | $215 813 | 48,9% |
| ARKW | 31 грудня 2025 р. | 1 234 | $215 469 | Більше не відстежується |
| ACM | 31 грудня 2025 р. | 1 648 | $214 961 | -34,4% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 458 | $214 692 | -48,6% |
| DE | 31 грудня 2025 р. | 464 | $212 726 | 27,2% |
| FELV | 30 червня 2026 р. | 6 035 | $210 695 | Більше не відстежується |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 443 | $210 430 | 13,0% |
| EXPE | 31 березня 2025 р. | 1 127 | $209 994 | 96,5% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 442 | $209 930 | 46,9% |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 271 | $209 378 | 34,8% |
| PHO | 31 березня 2026 р. | 2 968 | $208 967 | |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 502 | $207 230 | Більше не відстежується |
| HUBS | 31 березня 2026 р. | 511 | $205 064 | -2,9% |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 660 | $204 679 | -5,7% |
| VOT | 31 березня 2025 р. | 797 | $202 273 | Більше не відстежується |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 1 875 | $202 144 | 1,1% |
| ADI | 31 березня 2025 р. | 951 | $202 115 | 85,7% |
| ICE | 31 березня 2026 р. | 1 242 | $201 185 | 0,9% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 1 703 | $200 154 | -75,6% |
| F | 30 червня 2025 р. | 17 051 | $171 018 | 31,9% |
| FSSL | 30 червня 2026 р. | 10 654 | $133 282 | 3,6% |
| EYPT | 30 червня 2026 р. | 10 100 | $130 189 | -58,3% |
| CION | 31 грудня 2025 р. | 11 493 | $108 954 | -23,3% |
| BRSP | 31 березня 2025 р. | 10 852 | $61 205 | -11,0% |
| SEATXXXX | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $16 900 | Більше не відстежується |
| KPTIXXXX | 31 березня 2025 р. | 15 000 | $10 145 | Більше не відстежується |