Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2026 +24.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +39.9%
Надлишкова дохідність -15.3%

Річна: +15.8% · S&P 500: +25.1%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 20,4%
Materials 12,4%
Financials 9,3%
Healthcare 9,1%
Communication Services 7,3%
Energy 5,9%
Industrials 5,7%
Retail 4,2%
Consumer Staples 1,9%
Real Estate 1,4%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,7%
Інше/Невідоме 20,2%

Повний портфель 200 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RS Reliance, Inc. Common Stock $30 151 834 11,85% 78 367 $880 147 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 008 260 6,29% 48 070 $1 854 014 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $9 803 292 3,85% 60 235 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9 050 596 3,56% 44 320 $1 715 400 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 467 119 3,33% 37 075 $1 314 763 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $6 701 805 2,63% 44 424 $5 988 464 Вгору ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $6 346 765 2,49% 66 354 $1 389 747 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 029 571 2,37% 75 323 $-221 597 Вниз ×2
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $6 018 250 2,36% 2 378 755 $-790 695 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 112 799 2,01% 9 968 $1 387 006 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 032 304 1,98% 14 625 $38 657 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 934 665 1,94% 19 806 $93 980 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 051 083 1,59% 15 302 $123 193 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 252 635 1,28% 4 485 $419 395 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 244 698 1,27% 9 808 $-46 803 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 883 519 1,13% 8 463 $-87 100 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2 873 067 1,13% 10 852 $802 668 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 767 395 1,09% 8 424 $-829 501 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 724 578 1,07% 3 360 $-889 856 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 674 289 1,05% 7 615 $-152 730 Вгору ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 608 869 1,03% 6 189 $377 010 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 288 820 0,90% 8 750 $52 398 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 252 408 0,89% 20 927 $-285 553 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 147 678 0,84% 39 458 $-112 628 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 095 436 0,82% 20 164 $-191 027 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 996 614 0,78% 1 875 $115 657 Вгору ×1
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $1 872 210 0,74% 51 000 $351 900
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 835 512 0,72% 12 634 $-8 920 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 749 504 0,69% 1 831 $-111 977 Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 744 460 0,69% 38 031 $87 634 Вниз ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 713 259 0,67% 13 633 $14 760 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 661 781 0,65% 11 436 $168 759 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 613 120 0,63% 7 335 $-445 228 Вгору ×1
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF $1 602 017 0,63% 84 016 $1 012 376 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 566 593 0,62% 3 943 $230 136 Вгору ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $1 563 701 0,61% 81 955 $993 470 Вгору ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 539 901 0,61% 8 070 $18 316 Вниз ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 459 945 0,57% 11 666 $237 969 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 411 180 0,55% 4 960 $-364 994 Вниз ×2
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1 395 344 0,55% 2 140 $-127 090 Вгору ×2
T AT&T Inc. $1 372 418 0,54% 56 247 $131 158 Вниз ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 264 939 0,50% 13 434 $85 347 Вниз ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 225 698 0,48% 1 158 $76 479 Вниз ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $1 189 093 0,47% 3 762 $10 097 Вниз ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 176 761 0,46% 7 935 $275 310 Вгору ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $1 162 490 0,46% 3 627 $-239 749 Вниз ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 135 078 0,45% 7 848 $-39 887 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $1 104 137 0,43% 16 396 $-54 392 Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 076 018 0,42% 13 744 $-281 413 Вниз ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $1 054 824 0,41% 6 127 $93 842 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $995 734 0,39% 5 364 $-4 609 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $985 364 0,39% 32 682 $-94 235 Вниз ×3
VDC VANGUARD WORLD FUND $984 564 0,39% 4 512 $-58 778 Вниз ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $959 334 0,38% 555 $68 204 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $953 711 0,37% 11 079 $20 078 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $950 891 0,37% 2 680 $-98 506 Вгору ×3
VFH Vanguard Financials ETF $915 313 0,36% 7 036
VAW Vanguard Materials ETF $907 151 0,36% 4 158 $-83 052 Вниз ×3
COPX Global X Funds $896 550 0,35% 10 585 $158 793 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $888 323 0,35% 9 911 $-102 881 Вниз ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $885 410 0,35% 7 795 $9 434 Вниз ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $879 889 0,35% 1 683 $-94 199 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $877 276 0,34% 6 923 $-103 100 Вниз ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $865 698 0,34% 18 613 $-20 117 Вниз ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $855 596 0,34% 4 649 $-39 138 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $851 767 0,33% 3 832 $-100 159 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $851 214 0,33% 29 846 $82 258 Вниз ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $813 934 0,32% 7 569 $100 335 Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $803 624 0,32% 9 629 $-62 298 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $783 547 0,31% 10 143 $191 612 Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $778 057 0,31% 5 992 $-44 001 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $765 057 0,30% 1 422 $-338 680 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $760 037 0,30% 2 290 $-68 670 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $755 351 0,30% 13 077 $-52 071 Вниз ×3
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF $748 011 0,29% 20 900 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $747 080 0,29% 10 737 $6 305 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $731 274 0,29% 8 822 $-142 347 Вниз ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $727 651 0,29% 14 386 $-115 182 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $709 459 0,28% 959 $132 842 Вгору ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $698 985 0,27% 1 353 $-279 616 Вниз ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $682 613 0,27% 22 134 $197 620 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $682 144 0,27% 11 851 $202 460 Вгору ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $665 323 0,26% 4 617 $-91 742 Вниз ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $664 991 0,26% 5 605 $-93 057 Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $662 846 0,26% 13 467 $171 948 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $662 414 0,26% 1 805 $-86 753 Вгору ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $641 862 0,25% 4 957 $-82 781 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $635 887 0,25% 907 $66 337 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $635 241 0,25% 1 668 $15 994 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $633 050 0,25% 547 $16 423 Вгору ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $610 970 0,24% 6 841 $265 695 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $604 057 0,24% 1 186 $52 233 Вгору ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $588 225 0,23% 2 642 $-74 928 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $586 307 0,23% 2 539 $-213 187 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $583 619 0,23% 954 $17 232 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $579 458 0,23% 2 540 $-51 223 Вниз ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $571 698 0,22% 42 348 $-121 962
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $561 624 0,22% 4 200 $89 880
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $559 697 0,22% 3 656 $139 477 Вниз ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $558 353 0,22% 740 $-35 870 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GNLX $6 018 250 2,36% зростання ×6
AVGO $2 674 289 1,05% зростання ×4
WCMI $1 563 701 0,61% зростання ×4
TSLA $950 891 0,37% зростання ×3
APH $363 036 0,14% зростання ×3
FEAM $267 578 0,11% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $9 803 292 60 235 3,85%
VFH $915 313 7 036 0,36%
MVLL $748 011 20 900 0,29%
NEBX $513 135 18 900 0,20%
SHV $490 924 4 450 0,19%
IREN $451 724 11 050 0,18%
BIL $379 756 4 144 0,15%
INTU $354 012 1 284 0,14%
F $349 784 29 004 0,14%
MRVL $338 190 1 280 0,13%
PLTR $317 985 1 700 0,12%
LITE $309 832 319 0,12%
CLS $284 084 786 0,11%
TWLO $274 912 940 0,11%
BR $272 768 1 693 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -846 +$1.9M
CVX Куплено більше +68 +$1.7M
QLD Куплено більше +15K +$1.4M
MSFT Скорочено -20 +$1.4M
NVDA Куплено більше +1K +$1.3M
WCME Куплено більше +54K +$1.0M
WCMI Куплено більше +53K +$993K
CAT Скорочено -34 -$890K
RS Куплено більше +17 +$880K
LRCX Куплено більше +123 -$830K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 60 712 $8 890 603 33,1%
SMR 30 вересня 2025 р. 53 581 $2 119 664 -84,3%
QLD 31 березня 2026 р. 26 519 $1 867 203 49,8%
APP 31 березня 2026 р. 2 348 $1 582 129 -35,4%
MP 31 грудня 2025 р. 23 539 $1 578 761 -18,7%
RBLX 31 грудня 2025 р. 11 234 $1 556 134 -34,2%
VOX 31 березня 2026 р. 6 532 $1 264 791
VCR 31 березня 2026 р. 3 060 $1 205 395
VFH 31 березня 2026 р. 8 343 $1 113 707
VPU 30 вересня 2026 р. 5 134 $1 004 878 4,6%
TCBK 31 березня 2026 р. 19 581 $927 552 11,5%
TWLO 31 березня 2026 р. 6 505 $925 271 101,7%
VOX 30 вересня 2026 р. 4 964 $913 128 -0,8%
DOCS 30 червня 2025 р. 14 819 $859 947 -44,2%
HYG 30 вересня 2026 р. 8 291 $663 031 0,8%
NBIS 31 березня 2026 р. 7 640 $639 506 75,7%
DDOG 31 березня 2026 р. 4 184 $568 982 135,8%
BSV 31 грудня 2025 р. 7 198 $567 994
JCI 30 вересня 2025 р. 5 305 $560 339 43,1%
PNR 31 березня 2026 р. 5 164 $537 786 -26,1%
SQQQ 30 червня 2026 р. 9 180 $517 660
VNQ 30 червня 2025 р. 5 143 $465 647
SNOW 31 березня 2026 р. 2 019 $442 888 125,4%
DD 31 грудня 2025 р. 5 052 $393 586
CI 30 вересня 2026 р. 1 377 $379 660 9,6%
ACN 31 березня 2026 р. 1 411 $378 638 23,0%
CVBF 31 березня 2026 р. 19 000 $353 400 16,1%
HDV 30 червня 2025 р. 2 915 $353 065 20,7%
BIV 31 березня 2026 р. 4 181 $325 616
HBAN 30 вересня 2025 р. 18 568 $311 196 -9,1%
JNK 30 вересня 2026 р. 3 207 $309 059 -0,5%
AMD 30 вересня 2025 р. 2 077 $294 726 252,0%
BR 30 червня 2026 р. 1 763 $287 249 29,1%
BLV 31 березня 2026 р. 3 982 $276 829
CMG 30 вересня 2025 р. 4 755 $266 993 -21,6%
CRM 31 березня 2026 р. 949 $251 410 24,0%
EDV 31 березня 2026 р. 3 810 $247 688
CASY 30 червня 2026 р. 326 $246 070 -14,8%
MPWR 31 грудня 2025 р. 264 $243 049 33,6%
FNF 30 вересня 2026 р. 5 128 $241 816 1,7%
ALAB 30 вересня 2026 р. 500 $241 510 -18,3%
PLTR 31 березня 2026 р. 1 355 $240 851 34,5%
MPWR 30 червня 2026 р. 159 $233 468 -12,4%
CTAS 30 червня 2026 р. 1 302 $233 330 27,8%
EOG 30 червня 2025 р. 1 818 $233 140 34,5%
SPOT 31 грудня 2025 р. 334 $233 132 -7,3%
BA 30 вересня 2026 р. 1 075 $232 705 -6,6%
BX 31 березня 2026 р. 1 495 $230 378 4,2%
COIN 31 березня 2026 р. 1 000 $226 140 -6,4%
HLI 31 грудня 2025 р. 1 100 $225 852 -21,1%
GTLB 31 грудня 2025 р. 5 005 $225 625 54,5%
UPS 30 вересня 2026 р. 2 087 $224 337 13,0%
SNPS 30 вересня 2025 р. 432 $221 478 -2,3%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 259 $221 314 -20,1%
EQT 30 вересня 2025 р. 3 725 $217 245 3,3%
AAPB 31 березня 2026 р. 6 767 $216 982
MCK 30 червня 2026 р. 249 $215 749 27,1%
HSY 30 вересня 2025 р. 1 269 $210 629 -12,4%
TSLR 31 березня 2026 р. 6 576 $210 564
ORCL 31 березня 2026 р. 1 054 $205 481 -1,7%
MRSH 30 червня 2026 р. 1 167 $205 219 15,4%
HEI-A (задекларовано як HEIA) 31 грудня 2025 р. 806 $204 797 Більше не відстежується
BSX 30 вересня 2025 р. 1 906 $204 723 -56,9%
IGIB 30 червня 2026 р. 3 792 $203 668
HSY 30 червня 2026 р. 1 055 $203 145 -6,7%
REMX 31 грудня 2025 р. 3 086 $203 121 -9,8%
MAA 31 грудня 2025 р. 1 451 $202 789 -16,0%
MSFL 31 березня 2026 р. 7 413 $201 545
VHT 30 червня 2025 р. 761 $201 460
RSG 30 вересня 2025 р. 814 $200 749 1,7%
PPI 30 червня 2025 р. 13 811 $200 121
ANET 31 березня 2026 р. 1 527 $200 083 50,5%
F 30 червня 2025 р. 15 850 $158 973 10,1%
AZ 30 червня 2025 р. 20 300 $143 318 -40,5%
TURB 30 вересня 2025 р. 13 000 $30 462 -82,6%