Розбивка за секторами

04
Technology 3,9%
Communication Services 1,8%
Consumer Staples 1,4%
Retail 1,1%
Industrials 1,1%
Financials 1,0%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,3%
Utilities 0,2%
Energy 0,2%
Інше/Невідоме 88,3%

Повний портфель 113 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VV VANGUARD INDEX FUNDS $31 816 836 9,32% 101 070 $467 509 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $26 902 822 7,88% 331 438 $362 695 Вниз ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22 639 781 6,63% 36 854 $4 808 314 Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $19 683 684 5,77% 407 361 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19 243 016 5,64% 259 795 Вгору ×1
SEIM SEI Exchange Traded Funds $16 949 777 4,97% 367 435 Вгору ×1
EFV iShares Trust $15 749 476 4,61% 220 550
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $15 638 933 4,58% 310 975 $10 197 172 Вгору ×4
EEM iShares, Inc. $15 607 559 4,57% 285 278 $-105 567 Вниз ×1
EFA iShares Trust $15 406 381 4,51% 160 433 $403 195 Вгору ×2
IWC iShares Trust $10 521 429 3,08% 66 718 Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7 483 249 2,19% 151 299 $4 245 283 Вгору ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $7 242 656 2,12% 107 410 $4 169 054 Вгору ×2
EFAV iShares Trust $7 117 781 2,09% 82 525 $202 008 Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust $5 330 336 1,56% 140 272 $-6 090 038 Вниз ×1
SUB iShares Trust $5 236 196 1,53% 49 074 $2 700 371 Вгору ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $5 221 108 1,53% 112 065 $338 202 Вгору ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 819 735 1,41% 68 942 $210 579 Вниз ×1
SEIQ SEI Exchange Traded Funds $4 252 285 1,25% 109 229 Вгору ×1
IGBH iShares U.S. ETF Trust $4 150 352 1,22% 168 508 $-5 003 016 Вниз ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4 070 705 1,19% 44 547 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 945 457 1,16% 11 768 $1 154 555 Вгору ×3
USMV iShares Trust $3 736 175 1,09% 39 679 $43 836 Вгору ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $3 670 132 1,08% 115 905 $174 576 Вгору ×4
SEIV SEI Exchange Traded Funds $3 544 972 1,04% 85 421 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 551 109 0,75% 30 461 $25 226 Вгору ×1
LQD iShares Trust $2 503 737 0,73% 22 722 Вгору ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $2 481 749 0,73% 59 722 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 254 263 0,66% 8 292 $120 745 Вниз ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2 149 703 0,63% 15 231 $20 154 Вгору ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $1 893 785 0,55% 58 722 $112 458 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 748 286 0,51% 3 615 $-169 964 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 736 524 0,51% 5 548 $1 014 559 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 686 434 0,49% 4 901 $23 714 Вгору ×1
SPY SPY $1 646 155 0,48% 2 414 $75 966 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $1 641 378 0,48% 24 418 Вгору ×1
IYZ iShares Trust $1 344 813 0,39% 39 670 $169 544 Вгору ×2
IYW iShares Trust $1 303 711 0,38% 6 529 $89 686 Вгору ×2
IYH iShares Trust $1 299 461 0,38% 19 961 Вгору ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $1 279 846 0,38% 51 317 $88 144 Вгору ×4
IDU iShares Trust $1 255 459 0,37% 11 586
HYD VanEck ETF Trust $1 248 964 0,37% 24 432 $83 943 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 078 716 0,32% 5 784 $-265 293 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $913 704 0,27% 2 640 $-283 833 Вниз ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $869 182 0,25% 30 159 $502 190 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $866 219 0,25% 3 035 Вгору ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $842 275 0,25% 1 250 $-142 747 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $835 130 0,24% 1 857 $339 832 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $820 179 0,24% 675 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $772 555 0,23% 3 347 $89 485 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $655 248 0,19% 10 489 Вгору ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $638 668 0,19% 8 176 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $633 508 0,19% 7 265 $-92 565 Вниз ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $610 489 0,18% 2 061 $32 639 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $598 194 0,18% 1 942 $-18 309 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $584 806 0,17% 4 062 $6 743 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $536 976 0,16% 6 971 $78 963 Вгору ×4
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $526 132 0,15% 7 244 $174 983 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $521 471 0,15% 790 $34 397 Вгору ×2
SHYG iShares Trust $515 255 0,15% 12 019 $13 092 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $499 849 0,15% 2 334 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $459 010 0,13% 4 597 $-21 622 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $454 409 0,13% 1 943 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $440 753 0,13% 2 388 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $437 536 0,13% 2 556 $-38 383 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $433 663 0,13% 757 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $433 386 0,13% 1 345 $-1 297 Вниз ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock $431 675 0,13% 3 052 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $428 670 0,13% 1 163 $79 528 Вниз ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $427 961 0,13% 2 211 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $427 311 0,13% 2 404 $-60 402 Вниз ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $418 616 0,12% 2 430 $-60 258 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $417 311 0,12% 4 766 $-53 231 Вниз ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $400 190 0,12% 1 759 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $399 066 0,12% 454 $-14 898 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $398 011 0,12% 4 245 $-343 169 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $394 945 0,12% 3 492 $-87 593 Вгору ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $391 584 0,11% 1 499 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $390 295 0,11% 3 362 $11 583 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $389 300 0,11% 3 235 $7 974 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $384 608 0,11% 2 846 $6 265 Вниз ×2
BLTE Belite Bio, Inc - American Depositary Shares $383 744 0,11% 2 399 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $381 620 0,11% 10 342 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $379 501 0,11% 755 $20 299 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $378 386 0,11% 1 374 $-74 680 Вниз ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $376 307 0,11% 9 759 $15 952 Вниз ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $372 514 0,11% 411 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $370 193 0,11% 2 285 Вгору ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $370 144 0,11% 5 380 Вгору ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $363 549 0,11% 4 263 Вгору ×1
JMIA Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each representing two Ordinary Shares $359 462 0,11% 28 780 $-101 859 Вниз ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $344 922 0,10% 13 175 $-114 997 Вниз ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $327 521 0,10% 6 483 $-13 402 Вгору ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $325 629 0,10% 1 871 Вгору ×1
T AT&T Inc. $321 877 0,09% 12 958 $-8 640 Вгору ×1
CAN Canaan Inc. - American Depositary Shares $319 624 0,09% 463 223 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $314 428 0,09% 1 002 Вгору ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $303 835 0,09% 1 713 Вгору ×1
HYG iShares Trust $295 831 0,09% 3 669 $1 946 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $294 058 0,09% 341 $-18 755

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTEB $15 638 933 4,58% зростання ×4
VTIP $7 483 249 2,19% зростання ×4
SUB $5 236 196 1,53% зростання ×4
DFUV $5 221 108 1,53% зростання ×4
VTI $3 945 457 1,16% зростання ×3
USMV $3 736 175 1,09% зростання ×4
DIHP $3 670 132 1,08% зростання ×4
DEHP $1 893 785 0,55% зростання ×4
HYMB $1 279 846 0,38% зростання ×4
HYD $1 248 964 0,37% зростання ×4
CSCO $536 976 0,16% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BNDX $19 683 684 407 361 5,77%
BND $19 243 016 259 795 5,64%
SEIM $16 949 777 367 435 4,97%
EFV $15 749 476 220 550 4,61%
IWC $10 521 429 66 718 3,08%
SEIQ $4 252 285 109 229 1,25%
BIL $4 070 705 44 547 1,19%
SEIV $3 544 972 85 421 1,04%
LQD $2 503 737 22 722 0,73%
DFIP $2 481 749 59 722 0,73%
IEMG $1 641 378 24 418 0,48%
IYH $1 299 461 19 961 0,38%
IDU $1 255 459 11 586 0,37%
MU $866 219 3 035 0,25%
KLAC $820 179 675 0,24%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTEB Куплено більше +202K +$10.2M
DISV Скорочено -179K -$6.1M
IGBH Скорочено -203K -$5.0M
QQQ Куплено більше +7K +$4.8M
VTIP Куплено більше +87K +$4.2M
VWOB Куплено більше +61K +$4.2M
SUB Куплено більше +25K +$2.7M
VTI Куплено більше +3K +$1.2M
GOOGL Куплено більше +3K +$1.0M
WBD Куплено більше +11K +$502K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIV 31 грудня 2025 р. 243 563 $19 019 835
IVW 30 червня 2025 р. 204 453 $18 979 372 30,1%
MTUM 31 грудня 2025 р. 59 839 $15 312 800
COWG 31 грудня 2025 р. 399 396 $14 561 978
DIA 30 вересня 2025 р. 28 812 $12 818 171
IYR 30 вересня 2025 р. 122 620 $11 702 853 -0,5%
VXF 30 червня 2025 р. 64 190 $11 057 369
EFV 30 вересня 2025 р. 151 704 $9 648 374
DFIV 31 грудня 2025 р. 193 749 $8 966 704
BKLN 31 грудня 2025 р. 361 454 $7 558 003
DFSV 30 червня 2025 р. 263 991 $7 431 347
FLOT 31 грудня 2025 р. 140 385 $7 145 597
VT 30 червня 2025 р. 57 800 $6 701 910
IYC 31 грудня 2025 р. 11 597 $1 214 206 -7,8%
IYF 31 грудня 2025 р. 9 687 $1 210 488 0,2%
IDU 30 вересня 2025 р. 9 616 $1 008 045 -8,8%
TMUS 30 червня 2025 р. 2 686 $716 383 -31,3%
AXON 30 вересня 2025 р. 870 $674 581 -42,4%
ORCL 31 грудня 2025 р. 2 310 $667 613 -27,0%
SPTM 30 вересня 2025 р. 8 495 $636 530
PM 30 вересня 2025 р. 3 528 $626 326 15,6%
MSTR 30 вересня 2025 р. 1 550 $578 615 -50,3%
ALAB 31 грудня 2025 р. 2 507 $487 612 110,6%
TPR 31 грудня 2025 р. 4 140 $471 256 -7,6%
QS 31 грудня 2025 р. 32 231 $470 250 -56,1%
EBAY 31 грудня 2025 р. 5 289 $463 211 22,2%
ALNY 31 грудня 2025 р. 984 $453 280 -44,7%
IDXX 31 грудня 2025 р. 725 $449 580 -23,4%
RKLB 31 грудня 2025 р. 9 365 $449 239 6,0%
RBLX 31 грудня 2025 р. 3 341 $447 928 -45,6%
GEV 31 грудня 2025 р. 720 $436 428 51,3%
NRG 30 вересня 2025 р. 2 712 $422 964 -41,2%
HWM 30 вересня 2025 р. 2 310 $407 068 17,9%
ANET 31 грудня 2025 р. 2 681 $400 193 58,2%
DASH 31 грудня 2025 р. 1 428 $382 190 -16,5%
RDDT 31 грудня 2025 р. 1 689 $342 191 -35,7%
FUTU 31 грудня 2025 р. 1 911 $337 158 -37,8%
TME 31 грудня 2025 р. 14 577 $337 020 -55,8%
VST 30 вересня 2025 р. 1 772 $327 997 -28,5%
UNH 30 червня 2025 р. 611 $320 011 19,2%
CAH 30 вересня 2025 р. 1 922 $315 977 45,5%
JBL 30 вересня 2025 р. 1 460 $315 564 40,2%
SE 30 вересня 2025 р. 2 082 $313 341 -46,7%
JCI 30 вересня 2025 р. 2 908 $304 380 42,1%
SNOW 30 вересня 2025 р. 1 384 $298 902 51,2%
VRNA 30 вересня 2025 р. 3 287 $297 408 Більше не відстежується
GILD 30 червня 2025 р. 2 633 $295 028 30,5%
TTWO 30 вересня 2025 р. 1 228 $294 843 -21,5%
SPDW 30 вересня 2025 р. 7 221 $292 017
SPOT 30 вересня 2025 р. 403 $291 107 -32,3%
MOS 30 вересня 2025 р. 7 902 $290 636 -39,2%
EQT 30 вересня 2025 р. 5 214 $290 524 -7,8%
ZS 30 вересня 2025 р. 935 $287 344 -34,4%
CVNA 30 вересня 2025 р. 844 $285 491 -83,1%
CRWD 30 вересня 2025 р. 571 $280 972 -44,9%
VRSN 30 вересня 2025 р. 951 $274 915 3,1%
FTNT 30 червня 2025 р. 2 572 $247 581 71,2%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 353 $245 818 11,4%
VB 30 червня 2025 р. 1 104 $244 812
QFIN 30 червня 2025 р. 5 368 $241 077 -85,1%
EMBJ 30 червня 2025 р. 4 778 $220 744 32,2%
WMT 30 вересня 2025 р. 2 115 $207 778 1,2%
MCD 31 грудня 2025 р. 676 $203 152 -24,1%
BDN 30 вересня 2025 р. 11 841 $51 153 -33,3%