ZWJ INVESTMENT COUNSEL INC

CIK 842782 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$3.1B
#1 144 з 9 443 за вартістю 13F · топ 12.1%
Позиції
290
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,99%
Вага топ-25 активів
62,17%
Позиції понад 1%
36
Ефективна кількість позицій
48,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,32% Оцін. купівлі $128 096 953 · продажі $126 643 488

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% все ще утримуються

Нові позиції
61
Збільшено
122
Зменшено
61
Закриті
12
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+34.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+6.2%

Річна: +21.8% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
22,1%
Industrials
13,8%
Healthcare
11,4%
Financials
8,5%
Communication Services
7,3%
Consumer Staples
7,0%
Financial Services
4,9%
Materials
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,4%
Communications
3,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Retail
2,1%
Telecommunication
1,4%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,8%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
2,6%

Повний портфель 290 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $176 394 215 5,70% 152 816 $99 327 775 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $140 984 709 4,56% 399 017 $26 444 956 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $109 547 819 3,54% 290 001 $19 867 003 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $105 680 258 3,42% 1 300 360 $6 849 268 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $102 945 297 3,33% 514 495 $13 183 613 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $96 981 179 3,14% 825 653 $30 148 504 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $85 914 899 2,78% 341 420 $12 368 411 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81 687 197 2,64% 218 989 $3 992 433 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $75 688 084 2,45% 261 571 $11 148 092 Вгору ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $75 079 333 2,43% 395 978 $-1 296 271 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $73 684 474 2,38% 225 108 $8 921 146 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $73 409 727 2,37% 377 137 $-6 817 079 Вниз ×4
V Visa Inc. $71 371 735 2,31% 208 026 $11 582 037 Вгору ×4
CB Chubb Limited Common Stock $68 064 025 2,20% 199 754 $3 561 435 Вгору ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $65 110 122 2,11% 768 805 $699 781 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $58 033 151 1,88% 395 996 $201 128 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $57 090 323 1,85% 224 792 $3 884 708 Вгору ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $55 440 623 1,79% 253 791 $6 840 540 Вгору ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $53 726 049 1,74% 392 706 $2 039 144 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $53 558 316 1,73% 158 339 $6 083 644 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $51 295 129 1,66% 100 715 $-15 352 734 Вгору ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $51 182 288 1,66% 236 441 $6 752 908 Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $49 703 319 1,61% 294 015 $-4 045 418 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $46 332 596 1,50% 92 414 $3 149 414 Вгору ×6
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $43 549 729 1,41% 103 405 $6 820 718 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $43 454 511 1,41% 262 153 $-10 528 394 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $42 242 969 1,37% 585 407 $12 141 703 Вгору ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $41 414 650 1,34% 122 387 $-2 732 399 Вниз ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $41 145 559 1,33% 711 369 $1 325 531 Вгору ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $38 387 670 1,24% 405 318 $-6 802 767 Вгору ×4
AME AMETEK, Inc. $35 400 184 1,14% 146 318 $5 256 396 Вгору ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $34 740 429 1,12% 477 007 $6 286 183 Вгору ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $34 726 268 1,12% 89 795 $8 288 709 Вниз ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $33 960 593 1,10% 212 440 $2 849 756 Вгору ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $32 577 433 1,05% 351 391 $-128 833 Вгору ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $32 264 515 1,04% 91 484 $3 597 957 Вгору ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $29 419 651 0,95% 233 489 $1 635 027 Вгору ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $28 804 647 0,93% 464 215 $-474 123 Вгору ×6
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $27 863 222 0,90% 215 843 $4 521 993 Вниз ×4
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $27 735 759 0,90% 484 467 $-1 892 063 Вгору ×6
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $25 409 928 0,82% 320 751 $2 542 703 Вгору ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $25 190 419 0,81% 590 216 $-18 991 982 Вниз ×1
GM General Motors Company Common Stock $24 349 827 0,79% 315 903 $423 981 Вниз ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $24 272 926 0,78% 82 792 $1 477 612 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $23 591 250 0,76% 160 879 $2 051 248 Вгору ×2
T AT&T Inc. $23 262 368 0,75% 1 123 786 $-8 917 291 Вгору ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $20 816 687 0,67% 635 430 $-8 353 294 Вниз ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20 603 408 0,67% 486 618 $-2 067 891 Вгору ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19 363 959 0,63% 155 609 $-11 046 086 Вгору ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $19 018 474 0,62% 72 242 $4 614 535 Вгору ×3
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $18 343 188 0,59% 1 692 176 $2 862 292 Вгору ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $17 805 685 0,58% 154 684 $567 390 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $16 839 262 0,54% 235 844 $617 122 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 368 445 0,37% 83 151 $-1 950 204 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 356 210 0,37% 31 777 $1 582 570 Вниз ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $11 186 023 0,36% 154 781 $721 210 Вгору ×1
RSP $10 557 586 0,34% 49 620 $1 049 584 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $10 548 926 0,34% 25 902 Вгору ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $10 459 322 0,34% 73 091 $4 643 244 Вгору ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $9 989 389 0,32% 311 681 $2 087 918 Вгору ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $9 550 450 0,31% 73 618 $-476 009 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $9 454 151 0,31% 25 297 $3 470 083 Вгору ×1
SPY SPY $9 426 514 0,30% 12 623 $1 027 007 Вниз ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $8 830 769 0,29% 108 502 $1 251 905 Вгору ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $8 626 455 0,28% 123 112 $1 340 854 Вгору ×3
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $8 344 969 0,27% 2 055 411 $207 119 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 021 953 0,26% 6 688 $2 561 160 Вгору ×1
VOO $7 092 274 0,23% 10 326 $1 033 031 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 079 992 0,23% 29 705 $2 048 100 Вгору ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $6 273 454 0,20% 21 425 $2 293 996 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 925 013 0,16% 4 192 $2 198 946 Вгору ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $4 871 434 0,16% 30 692 $-763 497 Вниз ×1
BRKB $4 661 633 0,15% 9 316 $-390 093 Вниз ×1
IVV $4 573 753 0,15% 6 107 $532 751 Вниз ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4 560 321 0,15% 58 646 $-974 629 Вниз ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 229 952 0,14% 46 616 $-531 798 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 130 666 0,13% 14 689 $824 248 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 113 454 0,13% 7 303 $686 653 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4 086 594 0,13% 21 539 $550 737 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 897 370 0,13% 68 399 $599 486 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 430 341 0,11% 4 745 $1 959 074 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 397 190 0,11% 26 437 $253 858 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 088 597 0,10% 8 529 $546 759 Вгору ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 011 791 0,10% 27 343 $258 739 Вгору ×6
SCHB $2 966 576 0,10% 102 437 $365 265 Вниз ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 909 711 0,09% 6 918 $392 220 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 865 459 0,09% 25 300 $-194 641 Вгору ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2 862 022 0,09% 19 552 $-186 942 Вниз ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 725 364 0,09% 8 663 $224 382 Вниз ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 697 967 0,09% 22 868 $279 676
IWB $2 609 334 0,08% 6 372 $208 972 Вниз ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2 583 595 0,08% 25 664 $733 666 Вгору ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $2 520 338 0,08% 26 333 $24 427 Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2 513 936 0,08% 50 460 $488 664 Вгору ×1
EUSA $2 471 300 0,08% 21 642 $-46 388 Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 415 015 0,08% 38 977 $327 064 Вгору ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 378 983 0,08% 7 885 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 345 571 0,08% 28 383 $89 981 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 310 364 0,07% 9 045 $1 082 555 Вгору ×1
MDY $2 272 399 0,07% 3 231 $195 344 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
V $71 371 735 2,31% зростання ×4
CB $68 064 025 2,20% зростання ×6
JNJ $57 090 323 1,85% зростання ×6
PGR $55 440 623 1,79% зростання ×4
BA $51 182 288 1,66% зростання ×3
TMO $46 332 596 1,50% зростання ×6
UBER $42 242 969 1,37% зростання ×6
INGR $38 387 670 1,24% зростання ×4
AME $35 400 184 1,14% зростання ×6
YUM $33 960 593 1,10% зростання ×6
SRE $32 577 433 1,05% зростання ×5
HD $32 264 515 1,04% зростання ×3
SSNC $28 804 647 0,93% зростання ×6
TSN $27 735 759 0,90% зростання ×6
APD $24 272 926 0,78% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SPGI $10 548 926 25 902 0,34%
KLAC $2 378 983 7 885 0,08%
CEG $899 845 3 623 0,03%
MRSH $882 851 5 297 0,03%
TSM $831 449 1 741 0,03%
TDG $624 727 469 0,02%
WELL $608 961 2 683 0,02%
GMED $581 514 7 360 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $533 938 3 125 0,02%
ATI $516 599 2 621 0,02%
TJX $513 434 3 389 0,02%
RCL $484 551 1 526 0,02%
MEDP $472 924 893 0,02%
ENTG $451 988 2 513 0,01%
DRVN $444 630 31 896 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Скорочено -75K +$99.3M
CSCO Скорочено -36K +$30.1M
GOOG Скорочено -271 +$26.4M
AVGO Куплено більше +250 +$19.9M
BSX Скорочено -114K -$19.0M
NOC Куплено більше +3K -$15.4M
NVDA Скорочено -194 +$13.2M
ABBV Куплено більше +3K +$12.4M
UBER Куплено більше +167K +$12.1M
V Куплено більше +10K +$11.6M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IPG 31 грудня 2025 р. 1 117 674 $31 194 287 Більше не відстежується
OUTXXXX 31 березня 2025 р. 1 477 499 $26 210 832 Більше не відстежується
MGPI 30 червня 2025 р. 215 949 $6 344 575 -41,2%
FNF 31 грудня 2025 р. 19 640 $1 188 024 -12,8%
STX 31 березня 2026 р. 4 019 $1 106 792 119,2%
CMCSA 30 червня 2025 р. 17 131 $632 134 -25,9%
AZO 31 грудня 2025 р. 133 $570 602 -12,8%
NXPI 31 грудня 2025 р. 2 017 $459 331 3,7%
QCOM 30 червня 2025 р. 2 977 $457 297 1,1%
HCA 30 червня 2025 р. 1 087 $375 613 8,5%
WDC 31 грудня 2025 р. 3 088 $370 745 173,1%
UPS 31 грудня 2025 р. 4 408 $368 200 4,2%
IWM 30 вересня 2025 р. 1 674 $361 232 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2025 р. 4 700 $355 636 -36,1%
ZTS 31 грудня 2025 р. 2 410 $352 670 -39,1%
EW 30 вересня 2025 р. 4 364 $341 308 14,9%
TGT 31 березня 2025 р. 2 456 $331 944 55,6%
VGSH 30 червня 2025 р. 5 622 $329 955
JBHT 31 березня 2025 р. 1 800 $307 188 88,1%
YETI 31 березня 2026 р. 6 932 $306 186 20,1%
HON 30 червня 2026 р. 1 348 $304 757 -1,9%
REGN 30 червня 2025 р. 479 $303 796 59,6%
PANW 31 березня 2026 р. 1 642 $302 456 114,6%
SYK 31 березня 2026 р. 846 $297 344 0,6%
VEA 30 червня 2026 р. 4 590 $294 127 Більше не відстежується
ALGN 30 вересня 2025 р. 1 500 $283 995 26,9%
DGRO 30 червня 2025 р. 4 405 $272 129 Більше не відстежується
RMBS 30 вересня 2025 р. 4 102 $262 610 -11,7%
CDW 31 грудня 2025 р. 1 645 $262 016 -2,4%
USB 30 вересня 2025 р. 5 723 $258 966 28,8%
PIPR 31 березня 2026 р. 762 $258 859 -2,7%
NOW 31 грудня 2025 р. 275 $253 077 -15,4%
SCHG 31 березня 2026 р. 7 716 $251 700 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 5 466 $250 343 3,3%
AVA 30 червня 2026 р. 6 225 $249 872 -6,2%
GMS 30 вересня 2025 р. 2 295 $249 581 Більше не відстежується
BWIN 30 вересня 2025 р. 5 779 $247 399 11,9%
MOGA 31 березня 2026 р. 1 007 $245 255 Більше не відстежується
SCL 31 грудня 2025 р. 5 141 $245 226 35,7%
EFA 31 березня 2026 р. 2 545 $244 376 Більше не відстежується
TMDX 31 грудня 2025 р. 2 100 $235 620 -24,2%
AUB 30 червня 2026 р. 6 550 $234 097 -2,4%
FCPT 30 червня 2026 р. 9 691 $229 192 3,5%
PLYM 30 вересня 2025 р. 14 184 $227 795 Більше не відстежується
CRM 31 грудня 2025 р. 961 $227 661 -22,4%
PBH 30 червня 2026 р. 3 840 $227 597 5,9%
TXNM 31 березня 2025 р. 4 599 $226 133 7,3%
SM 31 грудня 2025 р. 9 047 $225 904 102,1%
BANR 31 березня 2026 р. 3 592 $225 075 18,5%
BL 31 березня 2026 р. 4 043 $223 537 -15,4%
PCH 31 березня 2026 р. 5 612 $223 245 Більше не відстежується
CLX 31 грудня 2025 р. 1 800 $221 940 4,6%
DXC 31 березня 2025 р. 11 035 $220 479 -37,5%
DOW 30 червня 2026 р. 5 283 $220 037 20,0%
NOG 31 березня 2026 р. 10 243 $219 917 -7,5%
SBUX 31 грудня 2025 р. 2 590 $219 141 23,1%
VTLE 31 березня 2025 р. 6 919 $213 935 Більше не відстежується
BX 31 грудня 2025 р. 1 240 $211 854 -7,0%
HWKN 31 грудня 2025 р. 1 155 $211 042 -15,4%
MO 30 вересня 2025 р. 3 597 $210 892 1,0%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 432 $209 473 48,3%
RNST 31 березня 2025 р. 5 809 $207 672 23,7%
SCHG 31 березня 2025 р. 7 420 $206 799 Більше не відстежується
OKE 30 вересня 2025 р. 2 527 $206 316 29,9%
VRRM 30 червня 2026 р. 14 413 $205 962 8,4%
NVO 31 березня 2025 р. 2 384 $205 072 -32,7%
HWKN 30 червня 2026 р. 1 330 $204 288 -15,5%
CDP 31 березня 2025 р. 6 573 $203 434 36,6%
AIR 31 березня 2025 р. 3 315 $203 143 139,8%
AUB 31 березня 2025 р. 5 361 $203 075 32,6%
SBCF 31 березня 2025 р. 7 367 $202 814 35,7%
ALG 31 березня 2025 р. 1 090 $202 642 -8,1%
XLY 31 березня 2026 р. 1 694 $202 281 Більше не відстежується
BCC 31 грудня 2025 р. 2 610 $201 805 11,6%
ALG 31 грудня 2025 р. 1 054 $201 209 -2,5%
GWRE 31 березня 2026 р. 1 000 $201 010 21,3%
TBT 31 березня 2026 р. 5 735 $200 381 Більше не відстежується
OBDC 31 березня 2025 р. 10 670 $161 330 -23,0%
VIAV 31 березня 2025 р. 15 782 $159 398 246,6%
CSTM 30 червня 2025 р. 11 711 $118 164 105,4%
SHO 30 червня 2026 р. 11 961 $107 769 -0,6%
AKYA 30 вересня 2025 р. 47 975 $62 368 Більше не відстежується
EAF 30 червня 2025 р. 14 483 $12 664 -27,9%