Capital Planning Advisors, LLC
CIK 1631941 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $691.6M
- Các vị thế
- 146
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#3109 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: -7.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,17%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,26%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 3,17% Ước tính mua $22838494 · bán $67805183
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 76,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 39
- Giảm
- 78
- Đã Đóng
- 23
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,2%
Industrials
5,4%
Communication Services
5,2%
Retail
4,9%
Healthcare
2,6%
Financials
1,9%
Energy
1,7%
Financial Services
1,7%
Materials
0,6%
Utilities
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
63,1%
Danh mục đầy đủ 146 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $53975737 | 7,80% | 842318 | $2302739 | Tăng ×5 | ||
| GLDM | $41034883 | 5,93% | 442711 | $-4487816 | Giảm ×5 | ||
| USFR | $40654806 | 5,88% | 807604 | $8389066 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $32869688 | 4,75% | 471250 | $1928389 | Tăng ×3 | ||
| SPHQ | $31100614 | 4,50% | 413627 | $-2885779 | Giảm ×4 | ||
| XMHQ | $29074570 | 4,20% | 281267 | $998175 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $27896864 | 4,03% | 65424 | $-2903685 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $26766765 | 3,87% | 315497 | $1292676 | Tăng ×3 | ||
| DYNF | $25094430 | 3,63% | 431324 | $-2672024 | Giảm ×1 | ||
| JIRE | $24641630 | 3,56% | 325345 | $804106 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23166023 | 3,35% | 80561 | $-2406910 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22338781 | 3,23% | 88021 | $-2473807 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16868647 | 2,44% | 45570 | $-5578091 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $16755572 | 2,42% | 731365 | $-513225 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14135992 | 2,04% | 81055 | $-1886410 | Giảm ×4 | ||
| HELO | $12325427 | 1,78% | 192856 | $-127939 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11214994 | 1,62% | 53848 | $-1786021 | Giảm ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10821563 | 1,56% | 10860 | $1077695 | Giảm ×5 | ||
| AVUV | $10758342 | 1,56% | 97387 | $1706087 | Tăng ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10024157 | 1,45% | 114118 | $16639 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $8717059 | 1,26% | 14588 | $240143 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8015690 | 1,16% | 25898 | $-1202337 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7650141 | 1,11% | 13371 | $-1349746 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7415042 | 1,07% | 59664 | $599312 | Giảm ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7159022 | 1,04% | 34601 | $2246183 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6510353 | 0,94% | 26859 | $-1463916 | Giảm ×4 | ||
| VUG | $6134716 | 0,89% | 14045 | $-887541 | Giảm ×5 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6002393 | 0,87% | 23954 | $2096656 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5698634 | 0,82% | 18855 | $-4516028 | Giảm ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5077659 | 0,73% | 5817 | $1264732 | Giảm ×2 | ||
| MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock | $5063867 | 0,73% | 343313 | $41198 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4227255 | 0,61% | 45809 | $129315 | Tăng ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3786299 | 0,55% | 36878 | $-1393983 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3665283 | 0,53% | 3985 | $-589375 | Tăng ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $3602945 | 0,52% | 3303 | $194374 | Giảm ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3483775 | 0,50% | 30296 | $-1388179 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3465301 | 0,50% | 10536 | $-288607 | Giảm ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3314808 | 0,48% | 10341 | $-112134 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3247526 | 0,47% | 11040 | $-662936 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3170940 | 0,46% | 3542 | $2289 | Giảm ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3072028 | 0,44% | 8589 | $542422 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2976968 | 0,43% | 61066 | $-451677 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2962088 | 0,43% | 5132 | $-195465 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2894707 | 0,42% | 11842 | $418302 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $2872560 | 0,42% | 4 | $-146640 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2720695 | 0,39% | 21533 | $223983 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2715356 | 0,39% | 18458 | $-1214614 | Giảm ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2700138 | 0,39% | 12415 | $-156901 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2625810 | 0,38% | 1988 | $564190 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2543637 | 0,37% | 4516 | $426411 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2464526 | 0,36% | 5143 | $-525739 | Giảm ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2249843 | 0,33% | 7843 | $-225411 | Giảm ×3 | ||
| SPDW | $2240867 | 0,32% | 49088 | $241529 | Tăng ×5 | ||
| CGCB | $2119523 | 0,31% | 80713 | $414393 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2089340 | 0,30% | 21730 | $1749929 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1974067 | 0,29% | 26807 | $86837 | Tăng ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1890812 | 0,27% | 15400 | $717700 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1847425 | 0,27% | 21323 | $67954 | Tăng ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1741780 | 0,25% | 21314 | $307318 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1704069 | 0,25% | 18347 | $400322 | Tăng ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1651348 | 0,24% | 6683 | $692336 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1602651 | 0,23% | 6606 | $36013 | Giảm ×4 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1594894 | 0,23% | 6361 | $539000 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1472130 | 0,21% | 3960 | $-487300 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1462793 | 0,21% | 2976 | $-358998 | Giảm ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1429147 | 0,21% | 8798 | $-3627008 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $1417741 | 0,21% | 2180 | $-90666 | Giảm ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1417021 | 0,20% | 2581 | $464854 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1403183 | 0,20% | 11665 | $126484 | Giảm ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1281031 | 0,19% | 13727 | Tăng ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1257922 | 0,18% | 13385 | $-114442 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $1233520 | 0,18% | 2000 | $26960 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1170572 | 0,17% | 4326 | $-340341 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $1075337 | 0,16% | 9507 | $-96496 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1060584 | 0,15% | 5350 | $-4597347 | Giảm ×4 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $1060246 | 0,15% | 7255 | $-28637 | Tăng ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1048014 | 0,15% | 4026 | $-1283298 | Giảm ×4 | ||
| EFA | $1034435 | 0,15% | 10650 | $11715 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $972616 | 0,14% | 6649 | $-214576 | Giảm ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $967048 | 0,14% | 1365 | $-391800 | Giảm ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $938301 | 0,14% | 1935 | $-99428 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $927462 | 0,13% | 2891 | $12175 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $878783 | 0,13% | 1454 | $173592 | Giảm ×5 | ||
| IVE | $865715 | 0,13% | 4100 | $32704 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $826842 | 0,12% | 4259 | $85866 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $826244 | 0,12% | 4870 | $227914 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $813303 | 0,12% | 5073 | $-218401 | Giảm ×2 | ||
| ICF | $812182 | 0,12% | 13123 | $29133 | |||
| VYM | $805220 | 0,12% | 5437 | $24902 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $796298 | 0,12% | 5513 | $-50807 | Giảm ×1 | ||
| IMCB | $785410 | 0,11% | 9414 | $79144 | Tăng ×5 | ||
| IAU | $746186 | 0,11% | 8464 | $59163 | |||
| CGMU | $703864 | 0,10% | 25925 | $-5963 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $681840 | 0,10% | 3271 | $43210 | |||
| JPIE | $678289 | 0,10% | 14723 | $-3239 | |||
| CGSD | $676781 | 0,10% | 26242 | $-5773 | |||
| SPYM | $669342 | 0,10% | 8745 | $-35631 | Giảm ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $648145 | 0,09% | 10329 | $-964605 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $624224 | 0,09% | 12334 | $-82518 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $565452 | 0,08% | 14551 | $-12483 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $53975737 | 7,80% | tăng ×5 |
| IEMG | $32869688 | 4,75% | tăng ×3 |
| AVDE | $26766765 | 3,87% | tăng ×3 |
| JIRE | $24641630 | 3,56% | tăng ×3 |
| AVUV | $10758342 | 1,56% | tăng ×3 |
| VOO | $8717059 | 1,26% | tăng ×5 |
| CVX | $7159022 | 1,04% | tăng ×3 |
| BOND | $4227255 | 0,61% | tăng ×3 |
| LLY | $3665283 | 0,53% | tăng ×3 |
| APH | $2720695 | 0,39% | tăng ×3 |
| SPDW | $2240867 | 0,32% | tăng ×5 |
| IMCB | $785410 | 0,11% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Mua thêm | +166K | +$8.4M |
| MSFT | Giảm | -844 | -$5.6M |
| V | Giảm | -10K | -$4.5M |
| GLDM | Giảm | -91K | -$4.5M |
| WCN | Giảm | -20K | -$3.6M |
| IWF | Mua thêm | +348 | -$2.9M |
| SPHQ | Giảm | -39K | -$2.9M |
| DYNF | Giảm | -25K | -$2.7M |
| AAPL | Giảm | -3K | -$2.5M |
| GOOGL | Giảm | -1K | -$2.4M |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 466960 | $18533642 | Không còn theo dõi |
| KNO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 340988 | $15147330 | Không còn theo dõi |
| KIE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 138450 | $8212854 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41501 | $6437635 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 113023 | $6190270 | Không còn theo dõi |
| XSHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 95281 | $3765505 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9726 | $2907004 | -25,0% |
| SPEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 63874 | $2450845 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16260 | $2236907 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2447 | $1620942 | -16,3% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18534 | $1514413 | 10,8% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4110 | $1438459 | 12,7% |
| IYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14887 | $1109230 | Không còn theo dõi |
| FOUR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $1037800 | -40,1% |
| TDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 769 | $1022655 | 4,6% |
| ITOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6327 | $854398 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5845 | $611212 | Không còn theo dõi |
| OBDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37529 | $541168 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3871 | $511127 | 1,2% |
| AVY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2558 | $448852 | 11,8% |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4821 | $412967 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8939 | $399663 | Không còn theo dõi |
| ODFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2277 | $369611 | 43,9% |
| MTUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1472 | $368459 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 671 | $350658 | 1,0% |
| SPSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8298 | $338236 | Không còn theo dõi |
| DFUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6738 | $313923 | Không còn theo dõi |
| DUHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8209 | $312188 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 837 | $295687 | -1,4% |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3749 | $281325 | 11,1% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 989 | $269690 | -13,2% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 809 | $267439 | -3,4% |
| APP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 354 | $254363 | -53,0% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1977 | $248746 | -35,9% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 996 | $228632 | 4,7% |
| VST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1158 | $226875 | -13,0% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 567 | $224708 | Không còn theo dõi |
| SAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 734 | $223209 | -19,1% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1640 | $223155 | 36,7% |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 539 | $222483 | Không còn theo dõi |
| DKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5139 | $220412 | -30,3% |
| A | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1635 | $219646 | 33,2% |
| ARKF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4606 | $219384 | Không còn theo dõi |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 610 | $212646 | 92,1% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1231 | $209787 | -9,4% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 565 | $209022 | 10,6% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 778 | $208737 | -6,7% |
| CPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5326 | $208513 | 2,5% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 907 | $207630 | 13,2% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1279 | $203694 | -2,6% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 719 | $200752 | 54,6% |
| HRTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 144095 | $187324 | -60,3% |