Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084281 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$5.6M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$12.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$246.9M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $643K | 0,23 | 1326 | EC | LU |
| Twilio Inc | 90138F102 | $607K | 0,22 | 4821 | EC | US |
| 2026 VDC LP SPV | — | $588K | 0,21 | 5877 | EC | US |
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $529K | 0,19 | 3184 | EC | US |
| Okta Inc. | 679295105 | $347K | 0,12 | 4403 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $232K | 0,08 | 790 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $185K | 0,07 | 588 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $77K | 0,03 | 3657 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $8K | 0,00 | 28 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 2 khoản thanh toán
$0,54
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,5410 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,1730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 86 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $48433739 | 20,15% | 1061213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $30309752 | 12,61% | 664105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $29129411 | 12,12% | 638243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $18866070 | 7,85% | 413367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $12472744 | 5,19% | 273286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9350220 | 3,89% | 204869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6195260 | 2,58% | 135742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $6147139 | 2,56% | 134688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5355078 | 2,23% | 117333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5274113 | 2,19% | 115559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $5163164 | 2,15% | 113128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $4615298 | 1,92% | 101124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWM ADVISORS, LLC | $3617696 | 1,51% | 79266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3593579 | 1,50% | 78737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3440591 | 1,43% | 75386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $3038164 | 1,26% | 66568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $2725000 | 1,13% | 59706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2682586 | 1,12% | 58777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2633141 | 1,10% | 57701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2311000 | 0,96% | 50636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $2259819 | 0,94% | 49514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2167637 | 0,90% | 47494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1819654 | 0,76% | 39870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1802848 | 0,75% | 39501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1635955 | 0,68% | 35845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1581380 | 0,66% | 34649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1474147 | 0,61% | 32301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $1282667 | 0,53% | 28104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1194353 | 0,50% | 26169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1173421 | 0,49% | 25710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1157589 | 0,48% | 35036 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $935268 | 0,39% | 20879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $924210 | 0,38% | 20250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $889204 | 0,37% | 19483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $845664 | 0,35% | 18529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $816588 | 0,34% | 17892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $807872 | 0,34% | 17701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $733572 | 0,31% | 16073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $682409 | 0,28% | 14952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $607167 | 0,25% | 13633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $595988 | 0,25% | 13059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $589897 | 0,25% | 12925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC | $547224 | 0,23% | 11990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $521685 | 0,22% | 11430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $493597 | 0,21% | 10815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $488029 | 0,20% | 10693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $467600 | 0,19% | 10245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $461318 | 0,19% | 10108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $442748 | 0,18% | 9701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $436364 | 0,18% | 9561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $367985 | 0,15% | 8063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $362605 | 0,15% | 7945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $354927 | 0,15% | 7823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $351839 | 0,15% | 7709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $343957 | 0,14% | 7536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $342528 | 0,14% | 7505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $329795 | 0,14% | 7226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $317418 | 0,13% | 6955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $314916 | 0,13% | 6900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XML Financial, LLC | $302365 | 0,13% | 6625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $281005 | 0,12% | 6157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $232079 | 0,10% | 5085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $219802 | 0,09% | 4816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $219118 | 0,09% | 4801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $209104 | 0,09% | 4582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $174299 | 0,07% | 3819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $107710 | 0,04% | 2360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $58556 | 0,02% | 1283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grove Bank & Trust | $57689 | 0,02% | 1264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $42891 | 0,02% | 940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $32222 | 0,01% | 706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22820 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $18619 | 0,01% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11547 | 0,00% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10543 | 0,00% | 231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $10315 | 0,00% | 226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10132 | 0,00% | 222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $9128 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6298 | 0,00% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $5816 | 0,00% | 176 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $4610 | 0,00% | 101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4564 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $3304 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2488 | 0,00% | 54510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $1577 | 0,00% | 34561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1134 | 0,00% | 25829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Co… | $277.5M |
| QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | $278.0M |
| DINT Davis Select International ETF | $278.0M |
| JMHI JPMorgan High Yield Municipal E… | $278.7M |
| ESN Essential 40 Stock ETF | $278.7M |
| ERX Direxion Daily Energy Bull 2X S… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $277.0M |
| RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Fi… | $276.8M |
| TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF | $276.7M |
| FSCC Federated Hermes MDT Small Cap … | $276.6M |
| GTIP Goldman Sachs Access Inflation … | $276.4M |