Western Pacific Wealth Management, LP

CIK 1907320 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$110.6M
#8197 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.8%
Các vị thế
181
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
66,37%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
81,15%
Các vị thế trên 1%
13
Số lượng vị thế hiệu dụng
18,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,54% Ước tính mua $4479054 · bán $3700415

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 64,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
18
Tăng
23
Giảm
37
Đã Đóng
34
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
24,7%
Communication Services
14,3%
Retail
8,4%
Financial Services
3,3%
Financials
2,8%
Healthcare
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
39,0%

Danh mục đầy đủ 181 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VIG $12933742 11,69% 54660 $1398639 Tăng ×5
VYM $11922074 10,78% 75442 $939636 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8276581 7,48% 28603 $952750 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7762639 7,02% 21722 $1554054 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7066781 6,39% 29650 $813058 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6675811 6,04% 33364 $843868 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4887291 4,42% 13102 $-80972 Giảm ×1
BRKB $4742696 4,29% 9478 $9158 Giảm ×1
OAKM $4616077 4,17% 163865 $195478 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4522036 4,09% 12798 $850706
BCTK Baron Technology ETF $3356282 3,03% 103330 $1207424 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2771629 2,51% 4920 $-175087 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1414562 1,28% 2962 $413554
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $968377 0,88% 1667 $612171 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $945760 0,86% 1011 $-72591 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $909336 0,82% 2407 $202340 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $780701 0,71% 1060 $168799
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $757064 0,68% 2220 $401154
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $680943 0,62% 4237 $92278
V Visa Inc. $679003 0,61% 1979 $80846
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $670619 0,61% 5748 $-170198
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $642199 0,58% 6960 $133297 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $616726 0,56% 310 $306331 Tăng ×1
SPY SPY $584911 0,53% 783 $75785
MOAT $572433 0,52% 5506 $-105074 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $541960 0,49% 1055 $3717 Giảm ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $540742 0,49% 2115 $-42848 Giảm ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $537941 0,49% 1391 $260707 Tăng ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $528611 0,48% 3694 $62133
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $521716 0,47% 15940 $102016
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $499943 0,45% 6050 $18330
ALAI $493597 0,45% 10815 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $486504 0,44% 2425 $44111
SYY Sysco Corporation Common Stock $485600 0,44% 5810 $71173
MRSH Marsh Common Stock $434175 0,39% 2605 $213893 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $427450 0,39% 5000 $41900
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $422809 0,38% 5673 $-4084
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $413498 0,37% 3070 $-2364
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $405884 0,37% 127 $-23094
C Citigroup, Inc. Common Stock $398046 0,36% 2844 $53960 Giảm ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $367483 0,33% 2985 $-101998
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $362840 0,33% 2665 $20867
VBR $336361 0,30% 1384 $35631
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $330986 0,30% 1713 $38851
XLE XLE $329282 0,30% 6200 $-50530
OC Owens Corning Inc Common Stock New $329047 0,30% 2070 $105032
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $301844 0,27% 922 $30587
VV $301025 0,27% 875 $39441
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $295644 0,27% 2415 Tăng ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $278528 0,25% 3200 $63904
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $267800 0,24% 10045 $-8036
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $254485 0,23% 1465 $-60343 Giảm ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $250013 0,23% 1715 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249900 0,23% 3500 $-305847 Giảm ×1
VTV $230604 0,21% 1058 $22994
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $230157 0,21% 1282 $-19744 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $227103 0,21% 1825
QUAL $219430 0,20% 1000 $27620
AXP American Express Company Common Stock $214451 0,19% 634 $22679
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $208662 0,19% 11261 $5743
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $208106 0,19% 827 $28242
GM General Motors Company Common Stock $206343 0,19% 2677 $3479 Giảm ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $200995 0,18% 1220 $34502
USB U.S. Bancorp Common Stock $193461 0,17% 3203 $26873
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $179982 0,16% 3300 $23001
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $178418 0,16% 1179 $-6956
WMT Walmart Inc. - Common Stock $178385 0,16% 1575 $-17356
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $175857 0,16% 953 $32764
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $173144 0,16% 150 Tăng ×1
AVDV $170033 0,15% 1650 $5264
GE GE Aerospace Common Stock $164815 0,15% 441 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $159637 0,14% 1019 $-381519 Giảm ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $159559 0,14% 1660 $26378 Giảm ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $157543 0,14% 2958 $109743 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $147932 0,13% 839 $68205 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $144224 0,13% 347 $36800 Giảm ×1
SOXX SOXX $142249 0,13% 222 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $141736 0,13% 1562 $-18635
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $137606 0,12% 380 $3903
MCD McDonald's Corporation Common Stock $137108 0,12% 507 $-19893 Tăng ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $121464 0,11% 168 Tăng ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $121142 0,11% 476 $-36163 Giảm ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $121141 0,11% 912 $-818 Giảm ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $120914 0,11% 1313 $-381 Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $118837 0,11% 229 $-37919 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $118287 0,11% 155 Tăng ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $114322 0,10% 607 $13518
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $114168 0,10% 1200 $12144
RACE Ferrari N.V. Common Shares $113548 0,10% 305 $10321
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $110552 0,10% 210 $-7445
GLD $110514 0,10% 300 $-147660 Giảm ×1
DHS $110502 0,10% 972 $4340
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $110468 0,10% 400 $68964
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $106150 0,10% 110 Tăng ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $104349 0,09% 2478 $-33514 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $100241 0,09% 733 Tăng ×1
IJJ $98689 0,09% 668 $10174
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $95382 0,09% 320 $44517 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $93025 0,08% 937 $-36199 Giảm ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $91186 0,08% 254

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VIG $12933742 11,69% tăng ×5
VYM $11922074 10,78% tăng ×6
OAKM $4616077 4,17% tăng ×6
MCD $137108 0,12% tăng ×4
SCHB $46137 0,04% tăng ×6
SCHD $7049 0,01% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
ALAI $493597 10815 0,45%
WDAY $295644 2415 0,27%
AER $250013 1715 0,23%
ACN $227103 1825 0,21%
MU $173144 150 0,16%
GE $164815 441 0,15%
SOXX $142249 222 0,13%
AMAT $121464 168 0,11%
CRWD $118287 155 0,11%
STX $106150 110 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $100241 733 0,09%
WST $91186 254 0,08%
STK $80805 1500 0,07%
GPIX $77798 1400 0,07%
CW $39404 52 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GOOGL Mua thêm +131 +$1.6M
VIG Mua thêm +1K +$1.4M
BCTK Mua thêm +11K +$1.2M
AAPL Giảm -255 +$953K
VYM Mua thêm +1K +$940K
GOOG Chỉ biến động giá +0 +$851K
NVDA Giảm -76 +$844K
AMZN Giảm -377 +$813K
AMD Giảm -84 +$612K
TSM Chỉ biến động giá +0 +$414K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3097 $1250692 33,2%
QID Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17500 $666575 Không còn theo dõi
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1412 $304823 7,6%
EOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2701 $283632 5,8%
VPU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1484 $281084 Không còn theo dõi
LBRDK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4115 $261467 -25,9%
IPG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9736 $238337 Không còn theo dõi
DE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 464 $216024 6,9%
CAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 450 $214718 41,1%
ALAB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1600 $211920 375,6%
HHH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2811 $208239 1,1%
BALL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4000 $201680 18,4%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2500 $163125 -17,0%
GBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2500 $162925 Không còn theo dõi
DDOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1082 $145345 63,4%
SEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3282 $138008 Không còn theo dõi
PAYC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 795 $126691 83,4%
CMI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 357 $124450 92,1%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 733 $124392 22,5%
KRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1849 $120462 Không còn theo dõi
WEN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13055 $119584 5,9%
LRCX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 891 $119305 79,6%
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $117530 -75,4%
LYV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 715 $116831 30,2%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 877 $113072 -23,5%
GDDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 622 $112047 -45,7%
NVDU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $98990
SHM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $95660 Không còn theo dõi
NLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4705 $95559 26,1%
FN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 416 $91470 124,5%
BIL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $91430 Không còn theo dõi
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1200 $86316 10,4%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 800 $85064 52,9%
REGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1040 $84796 Không còn theo dõi
DURA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2550 $83236 Không còn theo dõi
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1220 $80593 15,0%
FRPT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 533 $78943 -10,0%
TXN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 385 $72191 48,0%
DHIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $71420 Không còn theo dõi
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 285 $67365 30,4%
VEEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 380 $66751 42,0%
APO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 455 $64551 -0,4%
AMX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3000 $63000 14,3%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $58700 8,6%
OWL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3878 $57937 28,5%
HEFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1417 $53789 Không còn theo dõi
IEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 560 $53631
ICSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $50430 Không còn theo dõi
UMAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $49600 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 912 $48172 -1,1%
WAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 157 $46755 10,6%
BTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1400 $41986 Không còn theo dõi
JLL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 167 $41401 52,1%
SOUN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6000 $41220 10,2%
TYL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 119 $40743 19,4%
BILS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $39772 Không còn theo dõi
PNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 208 $38775 21,7%
BIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 412 $37793 Không còn theo dõi
WST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 166 $36321 34,9%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 116 $36197 -38,1%
PM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 220 $35684 19,1%
HOOD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $34650 -2,2%
PDI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $34220 -9,6%
CL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 400 $31976 15,2%
GLIBK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 823 $30673 -31,2%
ARKK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 447 $25376 Không còn theo dõi
GRNY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $24990 Không còn theo dõi
BN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 586 $23715 -1,3%
NNN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 505 $21225 -0,4%
OKTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $21044 37,1%
BATRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 506 $20245 14,4%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75 $18231 33,6%
GPT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $15265
APP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20 $14371 -53,0%
NIXT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 500 $13754
VEA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 225 $12827 Không còn theo dõi
FDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 42 $9114 30,4%
MNTN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $8800 38,4%
MDB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50 $8770 102,6%
BATRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 140 $6142 16,3%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 195 $5829 -7,2%
SEG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 205 $5730 25,9%
SAP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30 $5136 40,3%
BAM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 97 $4700 -5,3%
ZS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13 $4081 -39,0%
BHP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 52 $3759 10,5%
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26 $3698 -15,3%
NTLA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $3555 35,1%
AESI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 265 $3543 18,5%
ULXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 52 $3104 Không còn theo dõi
SONY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 145 $3002 17,6%
ABEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $2920 -11,1%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56 $2639 22,2%
UL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46 $2621 5,9%
CRWS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $2575 4,6%
SNY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50 $2409 6,5%
LLYVKXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29 $1976 Không còn theo dõi
COOK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1000 $1680 -36,8%
TMUS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7 $1575 -31,6%
PKX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 21 $1228 11,6%
TT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3 $1108 34,8%
LLYVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14 $941 30,7%
NICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8 $882 10,8%
BIPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $593 4,7%
DJTWW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80 $396 -25,5%
WDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16 $382 25,8%
RXRX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20 $135 -36,7%
RIVN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9 $120 26,2%