Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL)
$36,06
▲ +0,10 (+0,29%)
Thay đổi 1 ngày
$29,29 – $37,52
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
IVAL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | ▼ -2,50% |
| 3M | ▲ +5,05% | ▲ +6,71% |
| 6M | ▲ +5,05% | ▲ +6,71% |
| YTD | ▲ +14,63% | ▲ +16,44% |
| 1Y | ▲ +19,53% | ▲ +22,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +38,69% | ▲ +50,15% |
Biến động 1 năm16,75%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,97
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$7.9M
12 tháng gần nhất
+$13.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $20.3M | 9,77 | 20297444 | STIV | US |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 892306101 | $4.3M | 2,09 | 67899 | EC | JP |
| Repsol SA | · | $4.3M | 2,08 | 172132 | EC | ES |
| CyberAgent Inc | · | $4.3M | 2,08 | 516160 | EC | JP |
| Obayashi Corp | · | $4.3M | 2,07 | 214198 | EC | JP |
| Central Japan Railway Co | · | $4.3M | 2,05 | 199837 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $4.2M | 2,03 | 208838 | EC | JP |
| BHP Group Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 102271 | EC | AU |
| Shimamura Co Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 204627 | EC | JP |
| Equinor ASA | · | $4.2M | 2,02 | 132619 | EC | NO |
| Galp Energia SGPS SA | · | $4.2M | 2,02 | 197015 | EC | PT |
| Otsuka Corp | · | $4.2M | 2,02 | 246049 | EC | JP |
| OMV AG | · | $4.2M | 2,02 | 66581 | EC | AT |
| HENKEL AG & CO KGAA | · | $4.2M | 2,02 | 49931 | EP | DE |
| Fortescue Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 315995 | EC | AU |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | · | $4.2M | 2,02 | 285262 | EC | JP |
| Sekisui Chemical Co Ltd | · | $4.2M | 2,01 | 262185 | EC | JP |
| Boliden AB | · | $4.2M | 2,01 | 74031 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $4.2M | 2,01 | 112714 | EC | GB |
| Var Energi ASA | · | $4.2M | 2,01 | 1001546 | EC | NO |
| Yara International ASA | · | $4.2M | 2,00 | 94583 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $4.2M | 2,00 | 310971 | EC | JP |
| Japan Airlines Co Ltd | · | $4.2M | 2,00 | 237093 | EC | JP |
| Aisin Corp | · | $4.2M | 2,00 | 308815 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | · | $4.2M | 2,00 | 150069 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $4.1M | 2,00 | 344774 | EC | JP |
| Denso Corp | · | $4.1M | 1,99 | 358857 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $4.1M | 1,99 | 106825 | EC | JP |
| Evolution AB | · | $4.1M | 1,99 | 60132 | EC | SE |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $4.1M | 1,98 | 369579 | EC | SE |
| AKER BP ASA | · | $4.1M | 1,98 | 134189 | EC | NO |
| Qantas Airways Ltd | · | $4.1M | 1,98 | 558815 | EC | AU |
| Essity AB | · | $4.1M | 1,97 | 144759 | EC | SE |
| Bridgestone Corp | · | $4.1M | 1,97 | 194936 | EC | JP |
| Subaru Corp | · | $4.1M | 1,97 | 278015 | EC | JP |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | · | $4.1M | 1,97 | 126426 | EC | JP |
| Eiffage SA | · | $4.1M | 1,96 | 27641 | EC | FR |
| Isuzu Motors Ltd | · | $4.1M | 1,96 | 307889 | EC | JP |
| Tosoh Corp | · | $4.1M | 1,96 | 226132 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $4.1M | 1,95 | 207798 | EC | JP |
| Tenaris SA | · | $4.0M | 1,95 | 146391 | EC | LU |
| JGC Holdings Corp | · | $4.0M | 1,95 | 262804 | EC | JP |
| Buzzi SpA | · | $4.0M | 1,94 | 78870 | EC | IT |
| Aurubis AG | · | $4.0M | 1,94 | 19495 | EC | DE |
| Signify NV | · | $4.0M | 1,94 | 211531 | EC | NL |
| Perseus Mining Ltd | · | $4.0M | 1,93 | 1204204 | EC | AU |
| SSAB AB | · | $4.0M | 1,93 | 432938 | EC | SE |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | · | $3.9M | 1,89 | 306898 | EC | JP |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | · | $3.9M | 1,89 | 88116 | EC | JP |
| TUI AG | · | $3.9M | 1,88 | 471559 | EC | DE |
Cổ tức 40 khoản thanh toán
2,32%Lợi suất TTM
$0,84Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,3990 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2970 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2025 | $0,3960 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,2370 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2024 | $0,0430 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,4380 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2024 | $0,1480 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,3250 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,6530 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1240 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,1860 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $1,7520 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,6740 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2021 | $0,2670 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2021 | $0,0980 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,1700 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2020 | $0,1320 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,1130 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2020 | $0,1510 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,2040 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2019 | $0,1410 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,3710 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0250 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,2200 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2018 | $0,0810 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,3830 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0480 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2017 | $0,3310 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,0480 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2017 | $0,1930 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,2820 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2016 | $0,2140 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2015 | $0,1000 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2015 | $0,0610 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2015 | $0,2230 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2015 | $0,0620 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $0,0520 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $43232054 | 40,19% | 1268919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10780398 | 10,02% | 316419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7447020 | 6,92% | 218580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $5863651 | 5,45% | 172106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5193937 | 4,83% | 152449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4891185 | 4,55% | 143563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4466527 | 4,15% | 131099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3775365 | 3,51% | 110812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3617541 | 3,36% | 106179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestment Financial LLC | $2906548 | 2,70% | 84126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $1729461 | 1,61% | 50762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1609350 | 1,50% | 47237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $1517353 | 1,41% | 44536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1434381 | 1,33% | 42101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1391347 | 1,29% | 40838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1115793 | 1,04% | 32750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $998115 | 0,93% | 29296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $962833 | 0,90% | 28262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $890567 | 0,83% | 26139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $861521 | 0,80% | 23584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $766303 | 0,71% | 22492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $547153 | 0,51% | 16060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $368827 | 0,34% | 10826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $330718 | 0,31% | 9707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $307584 | 0,29% | 9028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $297499 | 0,28% | 8732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $93000 | 0,09% | 2743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $60336 | 0,06% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $56797 | 0,05% | 1671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $42758 | 0,04% | 1255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13968 | 0,01% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $4196 | 0,00% | 123872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $411 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $273 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kilter Group LLC | $65 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |