WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 825217 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $438.4M
- Các vị thế
- 174
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4135 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,73%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,47% Ước tính mua $11889680 · bán $6455157
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 92,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 75
- Giảm
- 71
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +13.8% · S&P 500: +9.2%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
16,8%
Retail
12,3%
Industrials
11,5%
Healthcare
8,5%
Financials
8,0%
Communication Services
7,5%
Financial Services
7,2%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,5%
Consumer Discretionary
2,8%
Utilities
2,3%
Consumer products
1,5%
Materials
1,4%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
12,0%
Danh mục đầy đủ 174 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27183049 | 6,20% | 94530 | $-2498428 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23142751 | 5,28% | 186214 | $2395981 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23057864 | 5,26% | 90854 | $-4278476 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $22612176 | 5,16% | 76870 | $-2445329 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22083079 | 5,04% | 126623 | $-1069247 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16049911 | 3,66% | 77063 | $-1667371 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15280365 | 3,49% | 41279 | $-4582903 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $10199506 | 2,33% | 32818 | $233829 | Tăng ×5 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $10165117 | 2,32% | 44972 | $1261902 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $9983166 | 2,28% | 33030 | $-1546983 | Tăng ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9796564 | 2,23% | 11580 | $-506195 | Giảm ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9110370 | 2,08% | 41888 | $-150987 | Tăng ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8415513 | 1,92% | 11878 | $1855876 | Tăng ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $8139230 | 1,86% | 62160 | $1914090 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7890547 | 1,80% | 46508 | $2273437 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7667599 | 1,75% | 49376 | $569387 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6447105 | 1,47% | 26375 | $959412 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $6215703 | 1,42% | 12971 | $-233297 | Tăng ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5602612 | 1,28% | 38788 | $-31937 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $5544672 | 1,26% | 120615 | $-407573 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5338350 | 1,22% | 44379 | $648912 | Giảm ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $5134855 | 1,17% | 14308 | $-650616 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4885382 | 1,11% | 23612 | $1326405 | Tăng ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4814778 | 1,10% | 20377 | $-67508 | Tăng ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4625256 | 1,06% | 8211 | $798736 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $4497870 | 1,03% | 179198 | $-571078 | Giảm ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4310678 | 0,98% | 13106 | $-115136 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3717680 | 0,85% | 3731 | $646887 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3603758 | 0,82% | 18682 | $149419 | Giảm ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3424074 | 0,78% | 21165 | $-197986 | Giảm ×5 | ||
| IAU | $3316932 | 0,76% | 37624 | $262261 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3138255 | 0,72% | 23952 | $-93704 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $2946697 | 0,67% | 105806 | $190274 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2925653 | 0,67% | 38470 | $277742 | Tăng ×5 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2883031 | 0,66% | 6254 | $-712789 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2854819 | 0,65% | 27805 | $-692325 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2797166 | 0,64% | 5199 | $163244 | Tăng ×5 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2772731 | 0,63% | 19092 | $43506 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2717045 | 0,62% | 4749 | $-466569 | Giảm ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2652070 | 0,60% | 129857 | $295780 | Tăng ×5 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2625693 | 0,60% | 64371 | $-178012 | Giảm ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2555982 | 0,58% | 38732 | $342713 | Tăng ×5 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $2488222 | 0,57% | 89504 | $584965 | Tăng ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2445851 | 0,56% | 87102 | $357975 | Tăng ×4 | ||
| XLB XLB | $2187437 | 0,50% | 43775 | $257931 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $2093511 | 0,48% | 68237 | $247417 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2024684 | 0,46% | 4084 | $282881 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1998861 | 0,46% | 21269 | $8354 | Tăng ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1997452 | 0,46% | 5677 | $100036 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $1980490 | 0,45% | 67988 | $-27989 | Tăng ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1962093 | 0,45% | 4613 | $-448615 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1907327 | 0,44% | 11897 | $-263286 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1903935 | 0,43% | 37927 | $321656 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1821495 | 0,42% | 5329 | $436503 | Giảm ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1784297 | 0,41% | 6217 | $-10694 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1742493 | 0,40% | 2960 | $-100581 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1737571 | 0,40% | 57307 | $225235 | Tăng ×5 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1714290 | 0,39% | 4391 | $140194 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1540388 | 0,35% | 6355 | $-382015 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1518540 | 0,35% | 1651 | $-48343 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1486737 | 0,34% | 8992 | $37042 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1448981 | 0,33% | 15070 | $28986 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $1394582 | 0,32% | 45724 | $1402 | Giảm ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1348284 | 0,31% | 18633 | $140421 | Giảm ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1334339 | 0,30% | 708 | $-198034 | Giảm ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1289508 | 0,29% | 10870 | $5553 | Giảm ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1286389 | 0,29% | 3748 | $24587 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1278323 | 0,29% | 33782 | $192136 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1227066 | 0,28% | 9233 | $-192622 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1196686 | 0,27% | 2395 | $-164863 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1175426 | 0,27% | 8433 | $85519 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1149790 | 0,26% | 18599 | $241352 | Tăng ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1140073 | 0,26% | 13430 | $-136798 | Tăng ×2 | ||
| IYC IYC | $1139004 | 0,26% | 11752 | $-71536 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1087773 | 0,25% | 3514 | $-22343 | Tăng ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1081056 | 0,25% | 5934 | $326946 | Tăng ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1072506 | 0,24% | 5879 | $-354752 | Giảm ×5 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $1068406 | 0,24% | 33821 | $-33935 | Tăng ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1066594 | 0,24% | 20193 | $-353183 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1035751 | 0,24% | 13349 | $26023 | Tăng ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $1032013 | 0,24% | 55305 | $431779 | Tăng ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1026821 | 0,23% | 2975 | $169303 | Tăng ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1008112 | 0,23% | 10450 | $-37613 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1000344 | 0,23% | 2961 | $69051 | Giảm ×3 | ||
| FNDF | $999151 | 0,23% | 20420 | $138669 | Tăng ×5 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $993300 | 0,23% | 50614 | $192863 | Tăng ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $982958 | 0,22% | 11344 | $-140368 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $944970 | 0,22% | 19384 | $-121205 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $922441 | 0,21% | 3802 | $71183 | Tăng ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $894716 | 0,20% | 3119 | $-95323 | Giảm ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $884647 | 0,20% | 53292 | $60858 | Tăng ×4 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $845485 | 0,19% | 50570 | $596795 | Tăng ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $794486 | 0,18% | 13516 | $137758 | Tăng ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $739963 | 0,17% | 5030 | $-63846 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $736546 | 0,17% | 2722 | $-98302 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $736205 | 0,17% | 500 | $128665 | |||
| IYF | $697136 | 0,16% | 5925 | $-101585 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $666874 | 0,15% | 6290 | $117639 | Tăng ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $661423 | 0,15% | 33867 | $128650 | Tăng ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $652221 | 0,15% | 956 | $83722 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MCD | $10199506 | 2,33% | tăng ×5 |
| V | $9983166 | 2,28% | tăng ×3 |
| ABBV | $9110370 | 2,08% | tăng ×5 |
| CAT | $8415513 | 1,92% | tăng ×4 |
| DUK | $8139230 | 1,86% | tăng ×5 |
| BRKB | $6215703 | 1,42% | tăng ×4 |
| CVX | $4885382 | 1,11% | tăng ×5 |
| LOW | $4814778 | 1,10% | tăng ×5 |
| HD | $4310678 | 0,98% | tăng ×5 |
| COST | $3717680 | 0,85% | tăng ×3 |
| KO | $2925653 | 0,67% | tăng ×5 |
| CMI | $2797166 | 0,64% | tăng ×5 |
| BSCS | $2652070 | 0,60% | tăng ×5 |
| MO | $2555982 | 0,58% | tăng ×5 |
| PEO | $2488222 | 0,57% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7132 | $3735385 | 24,2% |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 71639 | $1392662 | 110,5% |
| KRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4215 | $254375 | Không còn theo dõi |
| NUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2169 | $253144 | 107,2% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12099 | $250328 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 923 | $237423 | 37,3% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 570 | $230189 | 34,6% |
| VNO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5570 | $225752 | 15,8% |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1889 | $222373 | Không còn theo dõi |
| BOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20379 | $219482 | 13,4% |
| ZBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1865 | $211081 | 8,9% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 950 | $208392 | 109,5% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1121 | $204493 | -2,7% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 500 | $202115 | -62,6% |
| AKAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2505 | $201653 | 37,9% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 936 | $200454 | 131,4% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 187 | $200154 | 20,3% |
| PPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12330 | $43895 | -4,7% |