EA Series Trust (STXG)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000078017 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$56,21
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$45,06 – $57,47
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
STXG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,09% | ▲ +3,09% |
| 3M | ▲ +4,14% | ▲ +4,27% |
| 6M | ▲ +13,48% | ▲ +13,82% |
| YTD | ▲ +10,45% | ▲ +10,78% |
| 1Y | ▲ +18,02% | ▲ +18,64% |
| 3Y | ▲ +84,22% | ▲ +87,46% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 11 tháng 11 năm 2022 | ▲ +112,65% | ▲ +117,25% |
- Biến động 1 năm
- 15,64%
- Biến động 3 năm
- 17,81%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -21,35%
- Ngày 23 tháng 1 năm 2025 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 1,15
- Sharpe 1 năm*
- 1,14
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$1.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$3.6M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 707 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rentals Inc | 911363109 | $131K | 0,10 | 180 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $131K | 0,10 | 233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $131K | 0,10 | 186 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $131K | 0,10 | 3182 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $130K | 0,10 | 1171 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $130K | 0,10 | 2215 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $129K | 0,10 | 517 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $128K | 0,10 | 388 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $127K | 0,10 | 451 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $127K | 0,10 | 370 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $126K | 0,10 | 1486 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $126K | 0,10 | 425 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $125K | 0,10 | 232 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $125K | 0,10 | 1462 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $125K | 0,10 | 347 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $124K | 0,09 | 394 | EC | US |
| CRH PLC | — | $124K | 0,09 | 1177 | EC | IE |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $122K | 0,09 | 717 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $120K | 0,09 | 695 | RE | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $119K | 0,09 | 1283 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $118K | 0,09 | 564 | EC | IE |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $117K | 0,09 | 465 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $116K | 0,09 | 594 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $114K | 0,09 | 964 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $113K | 0,09 | 1386 | RE | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $113K | 0,09 | 571 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $111K | 0,09 | 235 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $111K | 0,08 | 636 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $111K | 0,08 | 406 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $111K | 0,08 | 816 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $110K | 0,08 | 1798 | RE | US |
| Garmin Ltd | — | $110K | 0,08 | 472 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $106K | 0,08 | 474 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $103K | 0,08 | 1704 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $101K | 0,08 | 515 | EC | NL |
| Insmed Inc | 457669307 | $100K | 0,08 | 611 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $99K | 0,08 | 1542 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $98K | 0,08 | 422 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $98K | 0,08 | 412 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $97K | 0,07 | 165 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $97K | 0,07 | 228 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $96K | 0,07 | 1204 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $94K | 0,07 | 127 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $93K | 0,07 | 189 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $92K | 0,07 | 798 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $89K | 0,07 | 105 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $88K | 0,07 | 653 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $88K | 0,07 | 2663 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $88K | 0,07 | 146 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $88K | 0,07 | 70 | EC | US |
Cổ tức 15 khoản thanh toán
0,46%
Lợi suất TTM
$0,26
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0670 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0460 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0510 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0520 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0350 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0390 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28097886 | 40,91% | 511102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7933322 | 11,55% | 143562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3866584 | 5,63% | 69970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3820094 | 5,56% | 69129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2738135 | 3,99% | 49616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2474919 | 3,60% | 44786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1567917 | 2,28% | 39149 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1359689 | 1,98% | 24605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1253307 | 1,82% | 22680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1097420 | 1,60% | 19859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982383 | 1,43% | 17777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931536 | 1,36% | 16856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859071 | 1,25% | 21450 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841770 | 1,23% | 15233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810956 | 1,18% | 14675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $761546 | 1,11% | 13781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739055 | 1,08% | 13374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708572 | 1,03% | 12822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633950 | 0,92% | 11472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542667 | 0,79% | 9820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535949 | 0,78% | 11426 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503484 | 0,73% | 9111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474578 | 0,69% | 8588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462018 | 0,67% | 8361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447307 | 0,65% | 8094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426847 | 0,62% | 7724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404839 | 0,59% | 7326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336869 | 0,49% | 6096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335973 | 0,49% | 6080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317693 | 0,46% | 5749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303933 | 0,44% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276303 | 0,40% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263879 | 0,38% | 4906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242594 | 0,35% | 4390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224476 | 0,33% | 4062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218721 | 0,32% | 3958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209360 | 0,30% | 3789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200872 | 0,29% | 3635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $160368 | 0,23% | 3419 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88030 | 0,13% | 1593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62000 | 0,09% | 1117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59992 | 0,09% | 1279 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33156 | 0,05% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31072 | 0,05% | 562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27630 | 0,04% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7184 | 0,01% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |