ETF Series Solutions (ACIO)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000065985 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.3B
- Danh mục nắm giữ
- 224
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,10%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,6
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$9.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$13.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$210.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 224 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $5.4M | 0,24 | 25550 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $5.4M | 0,24 | 1450 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $5.1M | 0,22 | 35804 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $5.0M | 0,22 | 11485 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $5.0M | 0,22 | 11593 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $5.0M | 0,22 | 66976 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $4.9M | 0,21 | 29023 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.8M | 0,21 | 9185 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $4.8M | 0,21 | 28926 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $4.7M | 0,21 | 24593 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.7M | 0,21 | 6430 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $4.6M | 0,20 | 10309 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $4.6M | 0,20 | 11409 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $4.6M | 0,20 | 14001 | EC | CH |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.5M | 0,20 | 73982 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $4.3M | 0,19 | 4777 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $4.3M | 0,19 | 50407 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $4.2M | 0,19 | 23645 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $4.2M | 0,18 | 19582 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $4.2M | 0,18 | 39615 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $4.2M | 0,18 | 51408 | EC | IE |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $4.1M | 0,18 | 12849 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $4.1M | 0,18 | 10470 | EC | US |
| Aon PLC | — | $4.0M | 0,18 | 12902 | EC | GB |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.9M | 0,17 | 9103 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $3.9M | 0,17 | 15774 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $3.9M | 0,17 | 73309 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.8M | 0,17 | 4663 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.8M | 0,17 | 18090 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.8M | 0,16 | 7246 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $3.7M | 0,16 | 25558 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $3.7M | 0,16 | 19809 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $3.7M | 0,16 | 44277 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.7M | 0,16 | 41518 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $3.6M | 0,16 | 17341 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $3.5M | 0,15 | 7163 | EC | IE |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.5M | 0,15 | 10515 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $3.4M | 0,15 | 7087 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $3.3M | 0,14 | 14014 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3.2M | 0,14 | 50000 | DE | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.1M | 0,13 | 18198 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $3.0M | 0,13 | 52590 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $2.9M | 0,13 | 9157 | EC | US |
| CRH PLC | — | $2.9M | 0,13 | 24786 | EC | IE |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.8M | 0,12 | 9787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.7M | 0,12 | 6109 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $2.4M | 0,10 | 11178 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.3M | 0,10 | 6608 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $2.2M | 0,10 | 128085 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.2M | 0,10 | 3300 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,7%
Communication Services
10,1%
Industrials
8,6%
Healthcare
8,3%
Retail
7,9%
Financial Services
5,6%
Financials
4,6%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,1%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Khác/Chưa xác định
3,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 150 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $799504368 | 27,99% | 17327793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $521203601 | 18,25% | 11296079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $209628926 | 7,34% | 4543323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $113850340 | 3,99% | 2467498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $89589592 | 3,14% | 1941690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79207824 | 2,77% | 1716685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $75922859 | 2,66% | 1645489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $67042458 | 2,35% | 1453023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $59627254 | 2,09% | 1292312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $53403815 | 1,87% | 1157430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $51637500 | 1,81% | 1119148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $51459699 | 1,80% | 1115295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $48784405 | 1,71% | 1057313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $45687106 | 1,60% | 990184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $44954794 | 1,57% | 1117167 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Park Place Capital Corp | $44794226 | 1,57% | 970833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $34278011 | 1,20% | 742913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $29745702 | 1,04% | 644684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $21488070 | 0,75% | 465715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purewater Capital LLC | $19754610 | 0,69% | 428145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $19211692 | 0,67% | 416378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $17489032 | 0,61% | 379043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GERBER, LLC | $15301189 | 0,54% | 331625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $14483738 | 0,51% | 313908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pandora Wealth, Inc. | $14239339 | 0,50% | 325843 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $14156101 | 0,50% | 306808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13997748 | 0,49% | 303376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $13619684 | 0,48% | 295182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $13406672 | 0,47% | 290565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $12949084 | 0,45% | 280648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $12929034 | 0,45% | 280213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $12655449 | 0,44% | 274284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $11537601 | 0,40% | 250056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $10916355 | 0,38% | 236592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $10619552 | 0,37% | 230159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $10580715 | 0,37% | 227941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $9327923 | 0,33% | 202165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $9326800 | 0,33% | 202141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunpointe, LLC | $8014347 | 0,28% | 173696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7953041 | 0,28% | 189539 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $7483400 | 0,26% | 162189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $7231061 | 0,25% | 156720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5978083 | 0,21% | 129564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5836861 | 0,20% | 126503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5416744 | 0,19% | 117398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $5414022 | 0,19% | 117339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5254386 | 0,18% | 113879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $4390910 | 0,15% | 95165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mendel Money Management | $4276301 | 0,15% | 92681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $4268384 | 0,15% | 92509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $4247575 | 0,15% | 92058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3869333 | 0,14% | 83861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $3834300 | 0,13% | 99104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3825984 | 0,13% | 82921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3798833 | 0,13% | 82333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $3658487 | 0,13% | 79291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $2973461 | 0,10% | 64444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lansing Street Advisors | $2941886 | 0,10% | 63760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2822818 | 0,10% | 61175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2640888 | 0,09% | 57236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $2621761 | 0,09% | 56821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $2472726 | 0,09% | 53592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2379440 | 0,08% | 51570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFR Capital, LLC. | $2318673 | 0,08% | 50253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $2176508 | 0,08% | 47172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2125947 | 0,07% | 46076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2058606 | 0,07% | 44602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $2008140 | 0,07% | 47858 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1910565 | 0,07% | 41408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENASANT BANK | $1556025 | 0,05% | 33724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1522897 | 0,05% | 33006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1520081 | 0,05% | 32956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1435854 | 0,05% | 31120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1429279 | 0,05% | 30977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $1372204 | 0,05% | 29740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1317969 | 0,05% | 28565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1169262 | 0,04% | 25342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $994963 | 0,03% | 21564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $943158 | 0,03% | 20441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Trust | $905820 | 0,03% | 19632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $831021 | 0,03% | 18010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $795106 | 0,03% | 17232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $759695 | 0,03% | 16465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $744792 | 0,03% | 16142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $738148 | 0,03% | 15998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $723059 | 0,03% | 15671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $719246 | 0,03% | 15588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $591396 | 0,02% | 12817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $578584 | 0,02% | 12540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $525673 | 0,02% | 11393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $518969 | 0,02% | 11248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $424580 | 0,01% | 9202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $414999 | 0,01% | 8994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Penobscot Investment Management Company, Inc. | $414060 | 0,01% | 8974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $399741 | 0,01% | 8663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $382667 | 0,01% | 8294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $351125 | 0,01% | 7610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $345581 | 0,01% | 7490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $342576 | 0,01% | 7425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $290411 | 0,01% | 6294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FTSL First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.3B |
| TAN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.3B |
| JIVE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.3B |
| FTLS First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.3B |
| IBTG iShares Trust | $2.3B |
| ITB iShares Trust | $2.3B |
| SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST | $2.3B |
| HDEF DBX ETF Trust | $2.3B |
| IWL iShares Trust | $2.3B |
| GTO Invesco Actively Managed Exchan… | $2.3B |